SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI (A / kasvu) ja FI (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj. SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Johdannaisten käyttö on vähäistä eikä niillä ole olennaista vaikutusta rahaston riskiprofiiliin. Tietoja rahaston sijoituksista jakson aikana löytyy Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta. Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat Muutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) RAHASTON TIEDOT NETTOVARALLISUUS Varat Velat OSUUDENOMISTAJIA PALKKIOT Rahastoyh ölle makse ava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon makse ava kaupankäyn palkkio Rahastoyh ölle makse ava hallinnoin - ja säilytyspalkkio Rahastoyh ölle makse ava tuo osidonnainen palkkio ei 0,1 % merki äessä ja lunaste aessa 0,5 % lunaste aessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,44 % p.a. Ei Rahastoyh ölle maksetut hallinnoin palkkiot 1-6/2019, eur Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2019, eur Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

2 Arvopaperi Kpl Kurssi Markkina-arvo NESTLE SA-REG , ,80 7,8 NOVARTIS AG-REG , ,08 5,7 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN , ,66 4,8 SAP SE , ,60 3,6 TOTAL SA , ,69 3,5 ASTRAZENECA PLC , ,81 2,6 UNILEVER NV-CVA , ,46 2,6 ALLIANZ SE-REG , ,20 2,5 DIAGEO PLC , ,26 2,5 SIEMENS AG-REG , ,00 2,5 GLAXOSMITHKLINE PLC , ,03 2,4 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC , ,80 2,0 BANCO SANTANDER SA , ,36 1,8 UNILEVER PLC , ,19 1,8 RIO TINTO PLC , ,18 1,7 IBERDROLA SA , ,29 1,5 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG , ,56 1,4 DANONE , ,36 1,3 ADIDAS AG , ,45 1,3 ZURICH INSURANCE GROUP AG , ,63 1,3 AXA SA , ,13 1,3 RELX PLC , ,45 1,2 SCHNEIDER ELECTRIC SE , ,86 1,2 UBS GROUP AG-REG , ,94 1,1 ING GROEP NV , ,42 1,1 KERING , ,70 1,1 KONINKLIJKE PHILIPS NV , ,12 1,0 TELEFONICA SA , ,84 0,9 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA , ,55 0,9 MUENCHENER RUECKVER AG-REG , ,50 0,9

3 Arvopaperi Kpl Kurssi Markkina-arvo AMADEUS IT GROUP SA , ,28 0,9 ESSILORLUXOTTICA , ,40 0,8 INTESA SANPAOLO , ,40 0,8 DEUTSCHE POST AG-REG , ,00 0,8 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL , ,00 0,8 ALCON INC , ,37 0,8 SWISS RE AG , ,24 0,8 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG , ,57 0,7 NOKIA OYJ , ,56 0,7 EXPERIAN PLC , ,75 0,7 ENGIE , ,61 0,7 DEUTSCHE BOERSE AG , ,30 0,7 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV , ,92 0,7 CRH PLC , ,00 0,6 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG , ,67 0,6 LAFARGEHOLCIM LTD-REG , ,52 0,6 KONINKLIJKE DSM NV , ,00 0,6 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP , ,06 0,5 AKZO NOBEL , ,28 0,5 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN , ,55 0,5 AVIVA PLC , ,74 0,5 SANDVIK AB , ,84 0,5 INFINEON TECHNOLOGIES AG , ,44 0,5 BAE SYSTEMS PLC , ,12 0,5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC , ,30 0,5 SMITH & NEPHEW PLC , ,63 0,5 SOCIETE GENERALE SA , ,14 0,5 ESSITY AKTIEBOLAG-B , ,25 0,5 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & , ,10 0,4 SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A , ,13 0,4

4 Arvopaperi Kpl Kurssi Markkina-arvo HENNES & MAURITZ AB-B SHS , ,25 0,4 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED , ,89 0,4 UPM-KYMMENE OYJ , ,85 0,3 3I GROUP PLC , ,75 0,3 PEUGEOT SA , ,00 0,3 VEOLIA ENVIRONNEMENT , ,00 0,3 NESTE OYJ , ,47 0,3 INFORMA PLC , ,21 0,3 SWISSCOM AG-REG , ,11 0,3 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS , ,11 0,3 KONINKLIJKE KPN NV , ,50 0,3 THALES SA , ,40 0,3 SGS SA-REG , ,96 0,3 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP , ,35 0,3 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP , ,03 0,3 SONOVA HOLDING AG-REG , ,01 0,3 EDENRED , ,06 0,3 FERROVIAL SA , ,84 0,3 NN GROUP NV , ,00 0,3 STMICROELECTRONICS NV , ,50 0,3 CARREFOUR SA , ,80 0,3 SODEXO SA , ,90 0,3 CAIXABANK SA , ,43 0,3 NOVOZYMES A/S-B SHARES , ,67 0,3 CNH INDUSTRIAL NV , ,16 0,3 GAS NATURAL SDG SA , ,00 0,2 BURBERRY GROUP PLC , ,74 0,2 STANDARD LIFE ABERDEEN PLC , ,26 0,2 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA , ,50 0,2 RENTOKIL INITIAL PLC , ,75 0,2

5 Arvopaperi Kpl Kurssi Markkina-arvo TERNA SPA , ,40 0,2 RED ELECTRICA CORPORACION SA , ,54 0,2 ABN AMRO GROUP NV-CVA , ,00 0,2 PEARSON PLC , ,96 0,2 GECINA SA , ,40 0,2 LAND SECURITIES GROUP PLC , ,11 0,2 VALEO SA , ,35 0,2 ATOS SE , ,62 0,2 COCA-COLA HBC AG-DI , ,19 0,2 ORKLA ASA , ,85 0,2 ALSTOM , ,42 0,2 GALP ENERGIA SGPS SA , ,82 0,2 RANDSTAD NV , ,75 0,2 KLEPIERRE , ,18 0,2 ELECTROLUX AB-SER B , ,06 0,2 TAYLOR WIMPEY PLC , ,34 0,2 WÄRTSILA OYJ , ,20 0,2 BRITISH LAND CO PLC , ,04 0,2 TELECOM ITALIA SPA , ,15 0,2 COVIVIO , ,00 0,2 SUEZ , ,50 0,1 ENAGAS SA , ,53 0,1 KINGFISHER PLC , ,44 0,1 ADP , ,70 0,1 CLARIANT AG-REG , ,17 0,1 INGENICO GROUP , ,88 0,1 MARKS & SPENCER GROUP PLC , ,48 0,1 CASTELLUM AB , ,04 0,1 LANXESS AG , ,00 0,1 ISS A/S , ,24 0,1

6 NORSK HYDRO ASA , ,51 0,1 LEONARDO SPA , ,02 0,1 GVC HOLDINGS PLC , ,56 0,1 INVESTEC PLC , ,59 0,1 BANKINTER SA , ,40 0,1 EVONIK INDUSTRIES AG , ,00 0,1 NOKIAN RENKAAT OYJ , ,00 0,1 SBM OFFSHORE NV , ,25 0,1 REXEL SA , ,34 0,1 KESKO OYJ-B SHS , ,00 0,1 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY , ,25 0,1 VALMET OYJ , ,58 0,1 TELENET GROUP HOLDING NV , ,76 0,1 PHILIPS LIGHTING NV , ,00 0,1 SAIPEM SPA , ,80 0,1 HOCHTIEF AG , ,60 0,1 METRO AG , ,65 0,1 ROYAL MAIL PLC , ,52 0,1 BILLERUDKORSNÄS AB , ,87 0,1 PIRELLI & C SPA , ,60 0,1 AIR FRANCE-KLM , ,61 0,0 SOPRA STERIA GROUP , ,00 0,0 PROVIDENT FINANCIAL PLC , ,25 0,0 WERELDHAVE NV , ,00 0,0 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) , ,65 0,0 INTU PROPERTIES PLC , ,05 0,0 POSTNL NV , ,46 0,0 Arvopaperit yhteensä ,24 99,4

7 Markkina-arvo Salkku yhteensä ,24 99,4 Kassa ja muut varat, ne o ,00 0,6 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ , Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) ,4742 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuo o-osuus (B) ,9091 Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A) 3,1810 Rahasto-osuuden arvo, tuo o-osuus (B) 1,4506 OSAKELAINAT Osakelainasopimukset ,00 - laina avissa olevista varoista 0,06 % - koko varallisuudesta 0,06 % Vakuus ,78 - osakelainoista 121,86 % Vakuuksien liikkeeseenlaskijat - Hollannin val o ,78 Vastapuolet - LAGO Kapital Oy ,00 Vakuuden tyyppi, valuu a ja maturitee - val on joukkolainat EUR ,78 - maturitee yli 1 v, ,78 Osakelainojen maturitee : avoin (alle 1 vuosi) 100 % Selvitys: kahdenvälinen 100 % Vakuuden säily äjä: OP Yrityspankki - säilytyksessä oleva vakuus ,78 - säilytys S&Co rahastojen yhteisessä säilytyksessä 100 % Osakelainojen tuotot lainojen kokonaistuotosta saama tuo o 75 % 4 544,21 Aiheutuneet kulut (vastapuolelle makse u korvaus) 25 % 1 514,74

8 TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyn kuluja) 0,46 % Tuo osidonnainen palkkio (vuoden alusta) - Kaupankäyn kulut 0,04 % Kokonaiskulut (ml. kaupankäyn kulut) 0,50 % Salkun kiertonopeus 21,45 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *) 0,28 % Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **) 3,95 % Sharpen mi ari 0,97 Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. *) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaanliittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina). **) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan). SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA Osuus % Kulutustavarat 28,36 Teollisuus 23,54 Rahoitus 19,14 Terveys 19,51 Teknologia 9,45 SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA Osuus % Iso-Britannia 24,10 Sveitsi 25,24 Ranska 14,40 Saksa 15,88 Espanja 8,22 Alankomaat 5,07 Suomi 1,79 Italia 1,45 Ruotsi 2,03 Irlan 0,65 Portugali 0,40 Tanska 0,38 Norja 0,30 Belgia 0,08