SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI (A / kasvu) ja FI (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) RAHASTON TIEDOT NETTOVARALLISUUS Varat Velat OSUUDENOMISTAJIA PALKKIOT Rahastoyh ölle makse ava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon makse ava kaupankäyn palkkio Rahastoyh ölle makse ava hallinnoin palkkio Rahastoyh ölle makse ava tuo osidonnainen palkkio ei 0,1 % merki äessä ja lunaste aessa 0,5 % lunaste aessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,42 % p.a. Ei Rahastoyh ölle maksetut hallinnoin palkkiot 1-6/2017, eur Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2017, eur saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2017, eur 0 Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

2 MICROSOFT CORP , ,65 7,1 JOHNSON & JOHNSON , ,35 4,8 BANK OF AMERICA CORP , ,21 3,3 PROCTER & GAMBLE CO/THE , ,30 3,0 CHEVRON CORP , ,65 2,7 CITIGROUP INC , ,35 2,5 UNITEDHEALTH GROUP INC , ,44 2,4 MERCK & CO. INC , ,63 2,4 PEPSICO INC , ,90 2,2 INTEL CORP , ,94 2,1 CISCO SYSTEMS INC , ,10 2,1 WALT DISNEY CO/THE , ,59 2,1 INTL BUSINESS MACHINES CORP , ,65 1,8 AMGEN INC , ,15 1,7 3M CO , ,18 1,7 MEDTRONIC PLC , ,399 1,6 ABBVIE INC , ,30 1,5 ROYAL BANK OF CANADA , ,74 1,4 TORONTO-DOMINION BANK , ,50 1,3 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO , ,68 1,2 SCHLUMBERGER LTD , ,51 1,2 NVIDIA CORP , ,31 1,2 STARBUCKS CORP , ,56 1,1 ABBOTT LABORATORIES , ,16 1,1 GOLDMAN SACHS GROUP INC , ,78 1,1 CVS HEALTH CORP , ,83 1,1 ALLERGAN PLC , ,44 1,1 TEXAS INSTRUMENTS INC , ,95 1,0 ACCENTURE PLC-CL A , ,28 1,0 UNITED PARCEL SERVICE-CL B , ,75 1,0

3 DOW CHEMICAL CO/THE , ,00 0,9 NIKE INC -CL B , ,11 0,9 ADOBE SYSTEMS INC , ,14 0,9 LOCKHEED MARTIN CORP , ,34 0,9 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A , ,67 0,9 ENBRIDGE INC , ,78 0,9 COLGATE-PALMOLIVE CO , ,17 0,9 MORGAN STANLEY , ,66 0,9 CATERPILLAR INC , ,08 0,8 CANADIAN NATL RAILWAY CO , ,01 0,8 METLIFE INC , ,40 0,8 DUKE ENERGY CORP , ,93 0,8 BIOGEN INC , ,64 0,8 CONOCOPHILLIPS , ,68 0,7 BANK OF NEW YORK MELLON CORP , ,35 0,7 REYNOLDS AMERICAN INC , ,53 0,7 CSX CORP , ,17 0,7 SUNCOR ENERGY INC , ,70 0,7 BANK OF MONTREAL , ,35 0,6 GENERAL MOTORS CO , ,28 0,6 NORTHROP GRUMMAN CORP , ,70 0,6 BECTON DICKINSON AND CO , ,50 0,6 TRANSCANADA CORP , ,37 0,6 DELTA AIR LINES INC , ,65 0,5 S&P GLOBAL INC , ,22 0,5 PRAXAIR INC , ,54 0,5 MANULIFE FINANCIAL CORP , ,42 0,5 HALLIBURTON CO , ,62 0,5 TRAVELERS COS INC/THE , ,79 0,5 HUMANA INC , ,74 0,5

4 ECOLAB INC , ,81 0,5 EXELON CORP , ,98 0,4 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE , ,05 0,4 STATE STREET CORP , ,90 0,4 AFLAC INC , ,43 0,4 PROLOGIS INC , ,70 0,4 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC , ,17 0,4 WASTE MANAGEMENT INC , ,17 0,4 BAXTER INTERNATIONAL INC , ,88 0,4 HP INC , ,15 0,4 TARGET CORP , ,81 0,4 SEMPRA ENERGY , ,77 0,4 TE CONNECTIVITY LTD , ,66 0,4 HEWLETT PACKARD ENTERPRIS , ,75 0,4 WELLTOWER INC , ,34 0,4 CARDINAL HEALTH INC , ,49 0,3 WEYERHAEUSER CO , ,22 0,3 CUMMINS INC , ,62 0,3 INGERSOLL-RAND PLC , ,91 0,3 LAS VEGAS SANDS CORP , ,05 0,3 DELPHI AUTOMOTIVE PLC , ,51 0,3 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP , ,01 0,3 KROGER CO , ,33 0,3 SUN LIFE FINANCIAL INC , ,16 0,3 STANLEY BLACK & DECKER INC , ,29 0,3 NORTHERN TRUST CORP , ,86 0,3 ROCKWELL AUTOMATION INC , ,40 0,3 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP , ,15 0,3 AUTODESK INC , ,40 0,3 AGILENT TECHNOLOGIES INC , ,54 0,3

5 BARRICK GOLD CORP , ,05 0,2 SYMANTEC CORP , ,84 0,2 NEWMONT MINING CORP , ,68 0,2 ROCKWELL COLLINS INC , ,25 0,2 MOLSON COORS BREWING CO -B , ,96 0,2 BEST BUY CO INC , ,13 0,2 QUEST DIAGNOSTICS INC , ,11 0,2 LINCOLN NATIONAL CORP , ,94 0,2 HCP INC , ,14 0,2 HERSHEY CO/THE , ,79 0,2 CONAGRA BRANDS INC , ,80 0,2 IHS MARKIT LTD , ,96 0,2 WHIRLPOOL CORP , ,72 0,2 BALL CORP , ,21 0,2 MOTOROLA SOLUTIONS INC , ,74 0,2 REPUBLIC SERVICES INC , ,98 0,2 ANDEAVOR , ,37 0,2 ENTERGY CORP , ,24 0,2 AMERICAN WATER WORKS CO INC , ,90 0,2 CGI GROUP INC - CLASS A , ,58 0,2 THOMSON REUTERS CORP , ,93 0,2 HESS CORP , ,47 0,2 CBRE GROUP INC - A , ,42 0,1 WYNDHAM WORLDWIDE CORP , ,13 0,1 CA INC , ,91 0,1 UNUM GROUP , ,72 0,1 CAMPBELL SOUP CO , ,88 0,1 TIFFANY & CO , ,22 0,1 UNITED RENTALS INC , ,07 0,1 ADVANCED MICRO DEVICES , ,44 0,1

6 PVH CORP , ,28 0,1 AKAMAI TECHNOLOGIES INC , ,70 0,1 ENCANA CORP , ,48 0,1 LIBERTY GLOBAL PLC-A , ,27 0,1 NISOURCE INC , ,81 0,1 IRON MOUNTAIN INC , ,30 0,1 NASDAQ INC , ,25 0,1 KIMCO REALTY CORP , ,64 0,1 CANADIAN TIRE CORP-CLASS A , ,34 0,1 AES CORP , ,42 0,1 MANPOWERGROUP INC , ,93 0,1 VOYA FINANCIAL INC , ,63 0,1 CENOVUS ENERGY INC , ,83 0,1 PULTEGROUP INC , ,10 0,1 MACY'S INC , ,08 0,1 GILDAN ACTIVEWEAR INC , ,54 0,1 TELUS CORP , ,66 0,1 BIOVERATIV INC , ,15 0,1 XEROX CORP , ,94 0,1 FLUOR CORP , ,55 0,1 STAPLES INC , ,72 0,1 LAMB WESTON HOLDINGS INC , ,69 0,1 JONES LANG LASALLE INC , ,54 0,1 SPRINT CORP , ,71 0,1 GAP INC/THE , ,38 0,1 TERADATA CORP , ,77 0,1 VERSUM MATERIALS INC , ,22 0,0 BOMBARDIER INC-B , ,73 0,0 CONDUENT INC , ,03 0,0 QUALITY CARE PROPERTIES , ,83 0,0 Arvopaperit yhteensä ,46 99,6

7 Markkina-arvo Salkku yhteensä ,46 99,6 Kassa ja muut varat, ne o ,73 0,4 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ , Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) ,4124 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuo o-osuus (B) ,9161 Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A) 20,0379 Rahasto-osuuden arvo, tuo o-osuus (B) 14,0032 TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyn kuluja) 0,42 % Tuo osidonnainen palkkio (vuoden alusta) - Kaupankäyn kulut 0,00 % Kokonaiskulut (ml. kaupankäyn kulut) 0,43 % Salkun kiertonopeus 6,57 % SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA Osuus % Teollisuus 22,31 Teknologia 19,88 Kulutustavarat 17,98 Terveys 21,12 Rahoitus 18,71 Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *) 0,31 % Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **) 0,13 % Sharpen mi ari 1,38 Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. *) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käy äen rahaston ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saa avat poiketa toisistaan) **) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollises olevat arvostusajankohtaan lii yvät erot (arvostus eri kellonaikoina).