Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto

Transkriptio

1 Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto Puolivuosikatsaus

2 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Eurooppa Rekisteröimisvuosi: 6/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg ja Inari Nilsson OSUUDEN ARVO EUR NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR OSUUDEN- OMISTAJIA A: 1,3079 B: 0, , A: 1,5795 B: 0, , A: 1,7639 B: 1, , PALKKIOT Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi- ja säilytyspalkkio Tuottosidonnainen palkkio ei 0,1% merkittäessä ja lunastettaessa 0,5% lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6 kk 0,45 % p.a. ei SIJOITUSPOLITIIKKA Eurooppa -indeksirahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille Dow Jones STOXX Sustainability -osakeindeksin sisältämiin osakkeisiin sekä salkunhoidon tehostamiseksi mahdollisesti rahaston sijoituspolitiikkaan sopiviin osakejohdannaisiin. Rahaston tavoitteena on seurata vertailuindeksinsä kehitystä mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Salkun rakenne seuraa indeksiin tehtäviä muutoksia ja rahaston markkinariski on siten sama kuin Dow Jones STOXX Sustainability indeksin. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) 3,0 06/98 06/99 06/00 06/01 06/02 06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 06/10 06/11 2,0 1,0 0,0

3 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA -INDEKSIRAHASTO KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT Palkkiot yhteensä (TER) 0,46 % Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) - Kaupankäyntikulut 0,06 % * Kokonaiskulut (TKA) 0,53 % Salkun kiertonopeus -2,35 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Indeksipoikkeama (tracking error) 0,64 % Sharpen mittari 0,73 Lähipiirin omistus ( ) 0,22 % * Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräiselle rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. SUURIMMAT OMISTUKSET Yhtiö Maa Osuus rahastosta NESTLE SA-REG Sveitsi 5,1 % HSBC HOLDINGS PLC Iso-Britannia 4,2 % NOVARTIS AG-REG Sveitsi 4,0 % TOTAL SA Ranska 3,0 % SIEMENS AG-REG Saksa 2,8 % ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Sveitsi 2,8 % RIO TINTO PLC Iso-Britannia 2,4 % TELEFONICA SA Espanja 2,3 % BANCO SANTANDER SA Espanja 2,3 % BASF SE Saksa 2,1 % ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY Arvopaperi Kpl Kurssi Markkina-arvo Rahaston arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla NESTLE SA-REG , ,27 5,1 HSBC HOLDINGS PLC , ,57 4,2 NOVARTIS AG-REG , ,73 4,0 TOTAL SA , ,96 3,0 SIEMENS AG-REG , ,00 2,8 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN , ,05 2,8 RIO TINTO PLC , ,01 2,4 TELEFONICA SA , ,18 2,3 BANCO SANTANDER SA , ,72 2,3 BASF SE , ,64 2,1 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC , ,80 2,1 BHP BILLITON PLC , ,71 2,0 ASTRAZENECA PLC , ,27 1,6 BAYER AG-REG , ,00 1,6 ANGLO AMERICAN PLC , ,72 1,6 ALLIANZ SE-REG , ,80 1,5 ENI SPA , ,16 1,5 ABB LTD-REG , ,78 1,4 E.ON AG , ,03 1,3 SAP AG , ,94 1,3 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED , ,41 1,3

4 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA , ,42 1,2 NOVO NORDISK A/S-B , ,05 1,2 TESCO PLC , ,18 1,2 DIAGEO PLC , ,31 1,2 UNILEVER NV-CVA , ,73 1,2 STANDARD CHARTERED PLC , ,42 1,2 BARCLAYS PLC , ,66 1,2 ING GROEP NV-CVA , ,23 1,1 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG , ,81 1,1 DANONE , ,80 1,1 LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA , ,00 1,1 SCHNEIDER ELECTRIC SA , ,00 1,1 XSTRATA PLC , ,70 1,0 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG , ,79 1,0 UNILEVER PLC , ,34 1,0 AXA SA , ,39 1,0 ENEL SPA , ,71 1,0 IBERDROLA SA , ,04 0,8 SYNGENTA AG-REG , ,93 0,8 ARCELORMITTAL , ,20 0,8 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG , ,64 0,8 LLOYDS BANKING GROUP PLC , ,27 0,7 L'OREAL , ,20 0,7 VOLKSWAGEN AG-PFD , ,75 0,7 REPSOL YPF SA , ,90 0,6 STATOIL ASA , ,36 0,6 MUENCHENER RUECKVER AG-REG , ,85 0,6 BT GROUP PLC , ,80 0,6 PHILIPS ELECTRONICS NV , ,10 0,6 NOKIA OYJ , ,50 0,6 VOLVO AB-B SHS , ,19 0,6 RWE AG , ,53 0,5 KONINKLIJKE KPN NV , ,80 0,5 UNIBAIL-RODAMCO SE , ,10 0,5 AVIVA PLC , ,83 0,5 SWISS RE LTD , ,69 0,5 INDITEX , ,68 0,5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC , ,56 0,5 HOLCIM LTD-REG , ,74 0,4 SANDVIK AB , ,52 0,4 COMPASS GROUP PLC , ,33 0,4 THYSSENKRUPP AG , ,08 0,4 ESSILOR INTERNATIONAL , ,98 0,4 MICHELIN (CGDE)-B , ,08 0,4 ADIDAS AG , ,18 0,4 DEUTSCHE POST AG-REG , ,81 0,4 CREDIT AGRICOLE SA , ,24 0,4 CRH PLC , ,03 0,4 WPP PLC , ,73 0,4 PEARSON PLC , ,84 0,4 DEUTSCHE BOERSE AG , ,66 0,3 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC , ,78 0,3 TELECOM ITALIA SPA , ,22 0,3 AKZO NOBEL , ,10 0,3

5 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & , ,90 0,3 EADS NV , ,36 0,3 EXPERIAN PLC , ,72 0,3 SAIPEM SPA , ,40 0,3 DNB NOR ASA , ,73 0,3 INFINEON TECHNOLOGIES AG , ,61 0,3 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG , ,27 0,3 AEGON NV , ,60 0,3 KONINKLIJKE DSM NV , ,75 0,3 LAFARGE SA , ,12 0,3 TECHNIP SA , ,48 0,3 SKF AB-B SHARES , ,38 0,3 LEGAL & GENERAL GROUP PLC , ,82 0,3 REED ELSEVIER PLC , ,21 0,3 SGS SA-REG , ,46 0,3 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP , ,15 0,2 LAND SECURITIES GROUP PLC , ,26 0,2 KINGFISHER PLC , ,20 0,2 FIAT INDUSTRIAL , ,92 0,2 REED ELSEVIER NV , ,49 0,2 SMITH & NEPHEW PLC , ,99 0,2 MARKS & SPENCER GROUP PLC , ,34 0,2 CHRISTIAN DIOR , ,45 0,2 BRITISH LAND CO PLC , ,91 0,2 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA , ,88 0,2 FIAT SPA , ,77 0,2 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA , ,19 0,2 NOVOZYMES A/S-B SHARES , ,09 0,2 RSA INSURANCE GROUP PLC , ,36 0,2 STANDARD LIFE PLC , ,84 0,2 SODEXO , ,14 0,2 LEGRAND SA , ,08 0,2 MAN GROUP PLC , ,38 0,2 NORSK HYDRO ASA , ,32 0,2 SAINSBURY (J) PLC , ,02 0,2 ACCOR SA , ,55 0,2 PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG , ,10 0,2 WOLTERS KLUWER , ,82 0,2 STMICROELECTRONICS NV , ,20 0,2 UNITED UTILITIES GROUP PLC , ,36 0,1 ATLANTIA SPA , ,63 0,1 TERNA SPA , ,80 0,1 STORA ENSO OYJ-R SHS , ,20 0,1 AMEC PLC , ,23 0,1 SUEZ ENVIRONNEMENT CO , ,52 0,1 GAS NATURAL SDG SA , ,83 0,1 HAMMERSON PLC , ,23 0,1 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING , ,50 0,1 IMI PLC , ,79 0,1 RANDSTAD HOLDING NV , ,38 0,1 FERROVIAL SA , ,14 0,1 CAIXABANK , ,18 0,1 FINMECCANICA SPA , ,77 0,1 RHODIA SA , ,72 0,1

6 VESTAS WIND SYSTEMS A/S , ,98 0,1 3I GROUP PLC , ,79 0,1 SBM OFFSHORE NV , ,05 0,1 ITV PLC , ,66 0,1 INVENSYS PLC , ,54 0,1 SULZER AG-REG , ,90 0,1 INVESTEC PLC , ,02 0,1 KLEPIERRE , ,00 0,1 TNT EXPRESS NV - W/I , ,34 0,1 COLOPLAST-B , ,64 0,1 AIR FRANCE-KLM , ,04 0,1 SCHRODERS PLC , ,27 0,1 POSTNL , ,64 0,1 STOREBRAND ASA , ,05 0,1 HOCHTIEF AG , ,80 0,1 KESKO OYJ-B SHS , ,00 0,1 ENDESA SA , ,85 0,1 RENTOKIL INITIAL PLC , ,13 0,1 ACCIONA SA , ,65 0,1 FIRSTGROUP PLC , ,96 0,1 MAPFRE SA , ,27 0,1 PIRELLI & C , ,13 0,1 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP , ,93 0,1 LADBROKES PLC , ,84 0,1 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA , ,55 0,1 RAUTARUUKKI OYJ , ,00 0,0 INDRA SISTEMAS SA , ,50 0,0 JC DECAUX SA , ,04 0,0 PROVIDENT FINANCIAL PLC , ,69 0,0 APERAM - W/I , ,91 0,0 TUI AG , ,14 0,0 FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA , ,37 0,0 PUMA AG , ,30 0,0 OUTOKUMPU OYJ , ,89 0,0 BELLWAY PLC , ,40 0,0 GAMESA CORP TECNOLOGICA SA , ,56 0,0 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Merkintäoikeus , ,40 0,0 Criteria Caixacorp SAMerkintäoikeus , ,41 0,0 STOXX 50 FUTR Sep ,000 0,00 0,0 Yhteensä ,63 99,1 Kassa ja muut varat, netto ,68 0,9 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ ,31 100

7 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä ,6642 Tuotto-osuuksien lukumäärä ,4149 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo 1,7639 Tuotto-osuuden arvo 1,0544 Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/ ,89 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/ ,26 Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/ ,13