Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto

Transkriptio

1 Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto Puolivuosikatsaus

2 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Eurooppa Rekisteröimisvuosi: 6/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg ja Jaana Timonen OSUUDEN ARVO EUR NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR OSUUDEN- OMISTAJIA A: 2,267 B: 1,664 48, A: 1,7204 B: 1, , A: 1,3079 B: 0, , PALKKIOT Merkintä- ja lunastuspalkkio 0 % / 0 %* Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,45 % p.a. Tuottosidonnainen palkkio ei *) Lunastuspalkkio on 0,5 %, jos sijoitusaika alle 6 kk ja se maksetaan rahastoon. SIJOITUSPOLITIIKKA Eurooppa -indeksirahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille Dow Jones STOXX Sustainability -osakeindeksin sisältämiin osakkeisiin sekä salkunhoidon tehostamiseksi mahdollisesti rahaston sijoituspolitiikkaan sopiviin osakejohdannaisiin. Rahaston tavoitteena on seurata vertailuindeksinsä kehitystä mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Salkun rakenne seuraa indeksiin tehtäviä muutoksia ja rahaston markkinariski on siten sama kuin Dow Jones STOXX Sustainability indeksin. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) 3,0 06/98 06/99 06/00 06/01 06/02 06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 2,0 1,0 0,0

3 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA -INDEKSIRAHASTO KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT Palkkiot yhteensä (TER) 0,46 % Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) - Kaupankäyntikulut 0,20 % * Kokonaiskulut (TKA) 0,71 % Salkun kiertonopeus 69,88 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Indeksipoikkeama (tracking error) 0,52 % Sharpen mittari -0,75 Lähipiirin omistus ( ) 0,35 % * Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräiselle rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. SUURIMMAT OMISTUKSET Yhtiö Maa Osuus rahastosta HSBC HOLDINGS PLC Iso-Britannia 4,9 % NESTLE SA-REGISTERED Sveitsi 4,6 % TOTAL SA Ranska 3,9 % NOVARTIS AG-REG Sveitsi 3,4 % BANCO SANTANDER SA Espanja 3,4 % TELEFONICA S.A. Espanja 3,2 % E.ON AG Saksa 2,5 % ASTRAZENECA PLC Iso-Britannia 2,2 % ENI SPA Italia 2,0 % BNP PARIBAS Ranska 2,0 % ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY Arvopaperi Kpl Kurssi Markkina-arvo Rahaston arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla HSBC HOLDINGS PLC , ,03 4,9 NESTLE SA-REGISTERED , ,29 4,6 TOTAL SA , ,71 3,9 NOVARTIS AG-REG , ,94 3,4 BANCO SANTANDER SA , ,78 3,4 TELEFONICA S.A , ,25 3,2 E.ON AG , ,06 2,5 ASTRAZENECA PLC , ,14 2,2 ENI SPA , ,98 2,0 BNP PARIBAS , ,20 2,0 SIEMENS AG-REG , ,36 2,0 NOKIA OYJ , ,67 1,9 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC , ,12 1,9 BHP BILLITON PLC , ,16 1,7 CREDIT SUISSE GROUP , ,69 1,7 RIO TINTO PLC , ,44 1,6 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA , ,44 1,6 TESCO PLC , ,77 1,6 BARCLAYS PLC , ,47 1,6 ALLIANZ SE-REG , ,20 1,4 DEUTSCHE BANK AG -REG , ,58 1,3 UNILEVER NV-CVA , ,51 1,3

4 BASF AG , ,66 1,3 ABB LTD , ,43 1,3 UBS AG-REG , ,87 1,2 DIAGEO PLC , ,28 1,2 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG , ,64 1,2 SAP AG , ,15 1,2 RWE AG , ,90 1,1 AXA ,0 13, ,80 1,1 ENEL SPA , ,08 1,1 UNILEVER PLC , ,28 1,1 VOLKSWAGEN AG , ,24 1,0 DANONE , ,00 1,0 IBERDROLA SA , ,00 1,0 RECKITT BENCKISER GROUP PLC , ,19 1,0 MUENCHENER RUECKVER AG-REG , ,06 0,9 CARREFOUR SA , ,30 0,9 ZURICH FINANCIAL SERVICES , ,81 0,9 NOVO NORDISK A/S-B , ,22 0,9 SYNGENTA AG-REG , ,26 0,8 XSTRATA PLC , ,67 0,7 STATOILHYDRO ASA , ,15 0,7 ING GROEP NV-CVA , ,14 0,7 SCHNEIDER ELECTRIC SA , ,96 0,7 BAE SYSTEMS PLC , ,21 0,7 SABMILLER PLC , ,47 0,7 CENTRICA PLC , ,19 0,6 LLOYDS BANKING GROUP PLC , ,93 0,6 PHILIPS ELECTRONICS NV , ,90 0,6 REPSOL YPF SA , ,07 0,6 CRH PLC , ,76 0,6 DEUTSCHE BOERSE AG , ,02 0,5 TELECOM ITALIA SPA , ,03 0,5 BT GROUP PLC , ,79 0,4 LAFARGE SA , ,37 0,4 CREDIT AGRICOLE SA , ,00 0,4 VEOLIA ENVIRONNEMENT , ,66 0,4 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG , ,92 0,4 HOLCIM LTD-REG , ,58 0,4 SWISS RE-REG , ,41 0,4 ROLLS-ROYCE GROUP PLC , ,53 0,4 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP , ,09 0,4 COMPASS GROUP PLC , ,07 0,4 AKZO NOBEL , ,67 0,4 ESSILOR INTERNATIONAL , ,00 0,3 FORTUM OYJ , ,44 0,3 ENERGIAS DE PORTUGAL SA , ,50 0,3 HEINEKEN NV , ,82 0,3 AEGON NV , ,73 0,3 REED ELSEVIER PLC , ,64 0,3 MICHELIN (CGDE)-B , ,59 0,3 PEARSON PLC , ,54 0,3 MARKS & SPENCER GROUP PLC , ,54 0,3

5 MAN GROUP PLC , ,97 0,3 BRITISH SKY BROADCASTING PLC , ,84 0,3 SANDVIK AB , ,79 0,3 EXPERIAN PLC , ,67 0,3 FORTIS , ,25 0,3 ADIDAS AG , ,44 0,3 CAPITA GROUP PLC , ,19 0,2 TNT NV , ,63 0,2 KINGFISHER PLC , ,32 0,2 VOLVO AB-B SHS , ,40 0,2 SMITH & NEPHEW PLC , ,34 0,2 RSA INSURANCE GROUP PLC , ,43 0,2 REED ELSEVIER NV , ,42 0,2 ATLAS COPCO AB-A SHS , ,78 0,2 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA , ,20 0,2 SAINSBURY (J) PLC , ,65 0,2 LAND SECURITIES GROUP PLC , ,48 0,2 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE , ,07 0,2 TELENOR ASA , ,07 0,2 KONINKLIJKE DSM NV , ,40 0,2 UNITED UTILITIES GROUP PLC , ,10 0,2 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG , ,63 0,2 BRITISH LAND CO PLC , ,69 0,2 LEGAL & GENERAL GROUP PLC , ,22 0,2 ACCOR SA , ,18 0,2 TECHNIP SA , ,00 0,2 WOLTERS KLUWER , ,68 0,2 SODEXO , ,41 0,2 STMICROELECTRONICS NV , ,81 0,2 GAS NATURAL SDG SA , ,72 0,2 GEBERIT AG-REG , ,41 0,2 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA , ,82 0,2 SKF AB-B SHARES , ,21 0,2 FRESENIUS SE-PFD , ,33 0,1 SEVERN TRENT PLC , ,65 0,1 NOVOZYMES A/S-B SHARES , ,58 0,1 GAMESA CORP TECNOLOGICA SA , ,20 0,1 3I GROUP PLC , ,58 0,1 HOME RETAIL GROUP , ,85 0,1 NORSK HYDRO ASA , ,72 0,1 AMEC PLC , ,61 0,1 HAMMERSON PLC , ,65 0,1 ENAGAS , ,00 0,1 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING , ,35 0,1 LIBERTY INTERNATIONAL PLC , ,36 0,1 ELECTROLUX AB-SER B , ,75 0,1 ACCIONA SA , ,40 0,1 RANDSTAD HOLDING NV , ,67 0,1 STORA ENSO OYJ-R SHS , ,88 0,1 CRITERIA CAIXACORP SA , ,81 0,1 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG , ,96 0,1 FIRSTGROUP PLC , ,51 0,1

6 AIR FRANCE-KLM , ,84 0,1 RENTOKIL INITIAL PLC , ,38 0,1 FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA , ,36 0,1 SEGRO PLC , ,80 0,1 HOCHTIEF AG , ,00 0,1 KLEPIERRE , ,40 0,1 INVESTEC PLC , ,73 0,1 OUTOKUMPU OYJ , ,72 0,1 INDRA SISTEMAS SA , ,43 0,1 GRUPO FERROVIAL , ,50 0,1 ITV PLC , ,18 0,1 KESKO OYJ-B SHS , ,42 0,1 LADBROKES PLC , ,17 0,1 TAYLOR WIMPEY PLC , ,73 0,1 ACERGY SA , ,21 0,1 PROVIDENT FINANCIAL PLC , ,24 0,1 RAUTARUUKKI OYJ , ,25 0,1 TRAVIS PERKINS PLC , ,39 0,1 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP , ,78 0,1 SCHRODERS PLC , ,66 0,1 IMI PLC , ,50 0,1 SULZER AG-REG , ,09 0,1 FRAPORT AG , ,30 0,1 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) , ,38 0,0 AKER SOLUTIONS ASA , ,09 0,0 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL , ,18 0,0 IBERIA LINEAS AER DE ESPANA , ,44 0,0 PUMA AG , ,44 0,0 JC DECAUX SA , ,84 0,0 PIRELLI & C , ,68 0,0 TRELLEBORG AB-B SHS , ,51 0,0 RHODIA SA , ,75 0,0 YELL GROUP PLC , ,52 0,0 THOMSON (EX-TMM) , ,84 0,0 Yhteensä ,17 97,9 Indeksitermiinit DJ STOXX 50 FUTR Sep , ,00 1,9 Yhteensä ,00 1,9 Kassa ja muut varat, netto ,09 0,2 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ ,26 100

7 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA -INDEKSIRAHASTO Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä ,25 Tuotto-osuuksien lukumäärä ,77 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo 1,3079 Tuotto-osuuden arvo 0,8586 Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/ ,95 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/ ,11 Arvonlaskenta suoritetaan klo , kirjanpidon ja arvonlaskennan välille syntyy eroja johtuen arvostushetkien eroavuudesta.