SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO

Transkriptio

1 SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI (A / kasvu) ja FI (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta. Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat Sääntöihin täsmennettiin salkunhoidon ulkoistamista ja sijoitusrahastoja koskevia sijoitusrajoituksia. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) RAHASTON TIEDOT NETTOVARALLISUUS Varat Velat OSUUDENOMISTAJIA PALKKIOT Rahastoyhtiölle maksettava merkintä / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi ja säilytyspalkkio Tuottosidonnainen palkkio ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,45 % p.a. Ei Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1 6/2014, eur ,26 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1 6/2014, eur ,85 Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

2 TOYOTA MOTOR CORP , ,25 7,4 SAMSUNG ELECTR GDR , ,36 6,5 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA , ,74 5,1 BHP BILLITON LTD , ,96 4,5 WESTPAC BANKING CORP , ,72 4,1 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP , ,42 3,6 AUST AND NZ BANKING GROUP , ,69 3,6 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD , ,27 3,0 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR , ,03 2,5 WOOLWORTHS LTD , ,09 1,7 HITACHI LTD , ,12 1,5 MITSUBISHI ESTATE CO LTD , ,13 1,4 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD , ,62 1,4 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD , ,81 1,4 ASTELLAS PHARMA INC , ,11 1,2 MITSUI & CO LTD , ,15 1,2 PANASONIC CORP , ,12 1,2 WOODSIDE PETROLEUM LTD , ,10 1,1 NOMURA HOLDINGS INC , ,98 1,1 SK HYNIX INC , ,46 1,1 TOKIO MARINE HOLDINGS INC , ,27 1,1 NISSAN MOTOR CO LTD , ,57 1,0 RIO TINTO LTD , ,80 1,0 BRIDGESTONE CORP , ,28 1,0 POSCO ADR , ,93 1,0 KOMATSU LTD , ,62 1,0 SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR , ,88 0,9 TELSTRA CORP LTD , ,98 0,9 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR , ,66 0,9 ITOCHU CORP , ,80 0,8

3 TOSHIBA CORP , ,84 0,8 HYUNDAI MOBIS CO LTD , ,17 0,8 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS , ,06 0,7 SONY CORP , ,22 0,7 KUBOTA CORP , ,27 0,7 INPEX CORP , ,83 0,7 CLP HOLDINGS LTD , ,52 0,7 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD , ,93 0,6 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT , ,67 0,6 KIA MOTORS CORPORATION , ,14 0,6 DAIWA SECURITIES GROUP INC , ,63 0,6 FUJITSU LTD , ,86 0,6 KB FINANCIAL GROUP INC ADR , ,67 0,6 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD , ,71 0,6 FUJIFILM HOLDINGS CORP , ,6 BRAMBLES LTD , ,16 0,6 KIRIN HOLDINGS CO LTD , ,98 0,6 JX HOLDINGS INC , ,18 0,6 TRANSURBAN GROUP , ,63 0,5 SANTOS LTD , ,95 0,5 INSURANCE AUSTRALIA GROUP , ,82 0,5 MARUBENI CORP , ,36 0,5 DAIICHI SANKYO CO LTD , ,79 0,5 LINK REIT , ,74 0,5 KEPPEL CORP LTD , ,83 0,5 LG CHEM LTD , ,05 0,5 AMCOR LIMITED , ,20 0,5 HANG SENG BANK LTD , ,88 0,5 POWER ASSETS HOLDINGS LTD , ,47 0,5 EISAI CO LTD , ,65 0,5

4 NKSJ HOLDINGS INC , ,29 0,5 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES , ,08 0,5 KT&G CORP , ,40 0,4 TORAY INDUSTRIES INC , ,69 0,4 AJINOMOTO CO INC , ,23 0,4 OMRON CORP , ,93 0,4 SAMSUNG FIRE & MARINE INS , ,30 0,4 SK TELECOM CO LTD ADR , ,86 0,4 RICOH CO LTD , ,68 0,4 LI & FUNG LTD , ,86 0,4 STOCKLAND , ,36 0,4 NEC CORP , ,76 0,3 OSAKA GAS CO LTD , ,92 0,3 LG ELECTRONICS INC , ,52 0,3 AGL ENERGY LTD , ,26 0,3 DAI NIPPON PRINTING CO LTD , ,34 0,3 ASAHI GLASS CO LTD , ,07 0,3 LG DISPLAY CO LTD , ,11 0,3 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS , ,92 0,3 LEND LEASE GROUP , ,86 0,3 CAPITALAND LTD , ,19 0,3 DEXUS PROPERTY GROUP , ,18 0,3 SYSMEX CORP , ,92 0,3 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES , ,38 0,2 TDK CORP , ,16 0,2 GPT GROUP , ,58 0,2 MIRVAC GROUP , ,77 0,2 NSK LTD , ,08 0,2 SAMSUNG SDI CO LTD , ,83 0,2 RAMSAY HEALTH CARE LTD , ,25 0,2

5 OBAYASHI CORP , ,39 0,2 KONICA MINOLTA INC , ,06 0,2 NTT DATA CORP , ,72 0,2 MTR CORP , ,55 0,2 NIPPON YUSEN , ,29 0,2 AMOREPACIFIC CORP , ,23 0,2 MITSUBISHI MATERIALS CORP , ,32 0,2 CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP , ,66 0,2 INCITEC PIVOT LTD , ,50 0,2 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES , ,94 0,2 MITSUI OSK LINES LTD , ,38 0,2 COWAY CO LTD , ,22 0,2 HYUNDAI ENGINEERING & CONST , ,24 0,2 HYUNDAI STEEL CO , ,77 0,2 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP , ,18 0,2 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE , ,13 0,2 BENESSE HOLDINGS INC , ,32 0,2 SK C&C CO LTD , ,81 0,2 KT CORP SP ADR , ,48 0,2 BORAL LTD , ,68 0,2 TOTO LTD , ,02 0,1 LOTTE SHOPPING CO , ,94 0,1 OCI CO LTD , ,22 0,1 NIPPON MEAT PACKERS INC , ,40 0,1 LOTTE CHEMICAL CORP , ,50 0,1 CITY DEVELOPMENTS LTD , ,16 0,1 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO , ,18 0,1 KANGWON LAND INC , ,72 0,1 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD , ,33 0,1 HANKOOK TIRE CO LTD , ,27 0,1

6 IBIDEN CO LTD , ,22 0,1 KURITA WATER INDUSTRIES LTD , ,85 0,1 TEIJIN LTD , ,94 0,1 YOKOGAWA ELECTRIC CORP , ,00 0,1 FUJI ELECTRIC CO LTD , ,50 0,1 EBARA CORP , ,49 0,1 NABTESCO CORP , ,51 0,1 ANA HOLDINGS INC , ,64 0,1 SAMSUNG SECURITIES CO LTD , ,61 0,1 LEIGHTON HOLDINGS LTD , ,27 0,1 SHANGRI LA ASIA LTD , ,80 0,1 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD , ,08 0,1 DAELIM INDUSTRIAL CO LTD , ,48 0,1 S OIL CORPORATION , ,84 0,1 TABCORP HOLDINGS LTD , ,48 0,1 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD , ,90 0,1 NTN CORP , ,11 0,1 GS ENGINEERING & CONSTRUCT , ,50 0,1 DONGBU INSURANCE CO LTD , ,89 0,1 SUMITOMO FORESTRY CO LTD , ,97 0,1 KEPPEL LAND LTD , ,69 0,1 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD , ,26 0,1 CATHAY PACIFIC AIRWAYS , ,26 0,1 HITACHI CHEMICAL CO LTD , ,90 0,1 ORORA LTD , ,38 0,1 HANWHA CHEMICAL CORP , ,48 0,1 SIMS METAL MANAGEMENT LTD , ,62 0,1 RECALL HOLDINGS LTD , ,78 0,1 KOREA GAS CORPORATION , ,05 0,05 DGB FINANCIAL GROUP INC , ,08 0,05

7 QANTAS AIRWAYS LTD , ,06 0,05 DAEWOO SECURITIES CO LTD , ,01 0,04 DOOSAN INFRACORE CO LTD , ,75 0,04 BGP HOLDINGS PLC ,000 0,00 0,00 Arvopaperit yhteensä ,00 99,2 Salkku yhteensä ,00 99,2 Kassa ja muut varat, netto ,25 0,8 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ , Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) ,1310 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto osuus (B) ,3843 Rahasto osuuden arvo, kasvuosuus (A) 4,4024 Rahasto osuuden arvo, tuotto osuus (B) 2,5607 TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja) 0,47 % Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) Kaupankäyntikulut 0,03 % Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut) 0,51 % Salkun kiertonopeus 7,39 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *) 3,37 % Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **) 0,95 % Sharpen mittari 0,62 Lähipiirin omistus ( ) 0,08 % Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA Osuus % Rahoitus 35,54 Teollisuus 25,31 Kulutustavarat 20,31 Teknologia 14,67 Terveys 4,17 SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA Osuus % Japani 46,45 Australia 30,91 Korean tasavalta 17,72 Hongkong 3,77 Singapore 0,98 Uusi Seelanti 0,17 *) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan) ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).