SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO

Transkriptio

1 SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI (A / kasvu) ja FI (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta. Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat Sääntöihin täsmennettiin salkunhoidon ulkoistamista ja sijoitusrahastoja koskevia sijoitusrajoituksia. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) RAHASTON TIEDOT NETTOVARALLISUUS Varat Velat OSUUDENOMISTAJIA PALKKIOT Rahastoyhtiölle maksettava merkintä / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi ja säilytyspalkkio Tuottosidonnainen palkkio ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,43 % p.a. Ei Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1 6/2014, eur ,21 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1 6/2014, eur ,90 saamat tuotot osakelainauksesta 1 6/2014, eur 0 Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

2 EXXON MOBIL CORP , ,13 6,2 MICROSOFT CORP , ,31 4,5 JOHNSON & JOHNSON , ,94 4,2 GENERAL ELECTRIC CO , ,35 3,8 CHEVRON CORP , ,44 3,5 AT&T INC , ,35 2,6 INTL BUSINESS MACHINES CORP , ,52 2,5 BANK OF AMERICA CORP , ,12 2,3 INTEL CORP , ,37 2,2 SCHLUMBERGER LTD , ,70 2,2 CITIGROUP INC , ,42 2,0 WALT DISNEY CO/THE , ,62 2,0 PEPSICO INC , ,85 1,9 CISCO SYSTEMS INC , ,38 1,8 CONOCOPHILLIPS , ,12 1,5 ROYAL BANK OF CANADA , ,78 1,5 MCDONALD'S CORP , ,42 1,4 UNITED TECHNOLOGIES CORP , ,95 1,4 TORONTO DOMINION BANK , ,20 1,3 ABBVIE INC , ,28 1,3 AMGEN INC , ,11 1,3 3M CO , ,14 1,3 CVS CAREMARK CORP , ,58 1,3 ALTRIA GROUP INC , ,58 1,2 BANK OF NOVA SCOTIA , ,38 1,2 UNITEDHEALTH GROUP INC , ,84 1,1 BIOGEN IDEC INC , ,33 1,1 UNITED PARCEL SERVICE CL B , ,43 1,0 FORD MOTOR CO , ,64 1,0 WALGREEN CO , ,61 0,9

3 MEDTRONIC INC , ,00 0,9 HEWLETT PACKARD CO , ,05 0,9 MONDELEZ INTERNATIONAL INC A , ,13 0,9 SUNCOR ENERGY INC , ,62 0,9 DOW CHEMICAL CO/THE , ,80 0,9 ABBOTT LABORATORIES , ,08 0,9 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS , ,58 0,9 HALLIBURTON CO , ,37 0,8 COLGATE PALMOLIVE CO , ,08 0,8 STARBUCKS CORP , ,17 0,8 NIKE INC CL B , ,71 0,8 EMC CORP/MA , ,70 0,8 CANADIAN NATL RAILWAY CO , ,88 0,8 DUKE ENERGY CORP , ,84 0,7 ALLERGAN INC , ,55 0,7 TEXAS INSTRUMENTS INC , ,73 0,7 ACCENTURE PLC CL A , ,70 0,7 BANK OF MONTREAL , ,96 0,7 LOCKHEED MARTIN CORP , ,12 0,6 KIMBERLY CLARK CORP , ,83 0,6 BANK OF NEW YORK MELLON CORP , ,27 0,6 BAXTER INTERNATIONAL INC , ,33 0,6 ENBRIDGE INC , ,49 0,6 PRAXAIR INC , ,33 0,6 TARGET CORP , ,31 0,5 MANULIFE FINANCIAL CORP , ,12 0,5 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE , ,02 0,5 DELTA AIR LINES INC , ,12 0,5 JOHNSON CONTROLS INC , ,96 0,5 TRAVELERS COS INC/THE , ,35 0,5

4 BAKER HUGHES INC , ,70 0,5 GENERAL MILLS INC , ,84 0,5 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN , ,21 0,5 EXELON CORP , ,40 0,4 CSX CORP , ,43 0,4 SPECTRA ENERGY CORP , ,99 0,4 AFLAC INC , ,26 0,4 CUMMINS INC , ,87 0,4 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC , ,70 0,4 HESS CORP , ,50 0,4 KROGER CO , ,50 0,4 TE CONNECTIVITY LTD , ,44 0,4 CENOVUS ENERGY INC , ,66 0,3 SEMPRA ENERGY , ,58 0,3 CARDINAL HEALTH INC , ,56 0,3 MCGRAW HILL FINANCIAL INC , ,86 0,3 SUN LIFE FINANCIAL INC , ,93 0,3 BECTON DICKINSON AND CO , ,62 0,3 P G & E CORP , ,64 0,3 MACY'S INC , ,06 0,3 BARRICK GOLD CORP , ,83 0,3 PROLOGIS INC , ,14 0,3 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP , ,75 0,3 HUMANA INC , ,79 0,3 WASTE MANAGEMENT INC , ,33 0,3 AGILENT TECHNOLOGIES INC , ,04 0,3 WEYERHAEUSER CO , ,59 0,3 HCP INC , ,05 0,3 ALCOA INC , ,94 0,2 ENCANA CORP , ,47 0,2

5 ROCKWELL AUTOMATION INC , ,04 0,2 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP , ,75 0,2 XCEL ENERGY INC , ,63 0,2 INGERSOLL RAND PLC , ,75 0,2 SYMANTEC CORP , ,31 0,2 MOTOROLA SOLUTIONS INC , ,55 0,2 ENTERGY CORP , ,09 0,2 HERSHEY CO/THE , ,32 0,2 NORTHERN TRUST CORP , ,23 0,2 STANLEY BLACK & DECKER INC , ,86 0,2 AUTODESK INC , ,26 0,2 NEWMONT MINING CORP , ,37 0,2 CONAGRA FOODS INC , ,52 0,2 SIGMA ALDRICH , ,81 0,2 MOLSON COORS BREWING CO B , ,87 0,2 CANADIAN OIL SANDS LTD , ,36 0,2 WHIRLPOOL CORP , ,70 0,2 ROCKWELL COLLINS INC , ,13 0,2 AKAMAI TECHNOLOGIES INC , ,71 0,1 TECK RESOURCES LTD CLS B , ,88 0,1 GAP INC/THE , ,34 0,1 CGI GROUP INC CLASS A , ,89 0,1 TALISMAN ENERGY INC , ,56 0,1 WYNDHAM WORLDWIDE CORP , ,82 0,1 LIBERTY GLOBAL PLC A , ,25 0,1 H&R BLOCK INC , ,21 0,1 AMERICAN WATER WORKS CO INC , ,12 0,1 BEST BUY CO INC , ,88 0,1 CA INC , ,24 0,1 QUEST DIAGNOSTICS INC , ,25 0,1

6 CAMPBELL SOUP CO , ,63 0,1 BALL CORP , ,06 0,1 UNUM GROUP , ,06 0,1 CANADIAN TIRE CORP CLASS A , ,94 0,1 SAFEWAY INC , ,86 0,1 CAMECO CORP , ,48 0,1 IHS INC CLASS A , ,71 0,1 TELUS CORP , ,32 0,1 SPRINT CORP , ,78 0,1 XYLEM INC , ,03 0,1 STAPLES INC , ,43 0,1 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP , ,61 0,1 MANPOWERGROUP INC , ,81 0,1 TERADATA CORP , ,00 0,1 BOMBARDIER INC B , ,60 0,1 KINROSS GOLD CORP , ,14 0,1 ALLEGION PLC , ,52 0,1 RACKSPACE HOSTING INC , ,82 0,1 OFFICE DEPOT INC , ,22 0,03 ADVANCED MICRO DEVICES , ,24 0,03 Arvopaperit yhteensä ,73 99,7 Salkku yhteensä ,73 99,7 Kassa ja muut varat, netto ,82 0,3 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ , Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) ,2413 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto osuus (B) ,2185 Rahasto osuuden arvo, kasvuosuus (A) 13,7963 Rahasto osuuden arvo, tuotto osuus (B) 10,5355

7 TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja) 0,45 % Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) Kaupankäyntikulut 0,01 % Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut) 0,46 % Salkun kiertonopeus 1,06 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA Osuus % Teollisuus 36,78 Teknologia 18,56 Kulutustavarat 17,65 Terveys 13,47 Rahoitus 13,55 Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *) 0,32 % Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **) 0,13 % Sharpen mittari 1,51 Lähipiirin omistus ( ) 0,00 % Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. *) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan) ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina).