tampereen sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä

Transkriptio

1 tampereen sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2017

2 Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Oy Tammervoima Oy Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS OY Tiivistelmä Tampereen Sähkölaitos -konsernin toimintakertomuksesta Tampereen Sähkölaitos -konsernin tuloslaskelma... 6 Tampereen Sähkölaitos -konsernin tase... 6 Tampereen Sähkölaitos -konsernin rahoituslaskelma... 7 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN TIIVISTELMÄ 2017 Ulkoasu: Johannan graafinen suunnittelutoimisto Kuva Sami Helenius Maaliskuu

3 Tiivistelmä Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksestä vuodelta 2017 TOIMINTA Tampereen Sähkölaitos -konsernin emoyhtiönä toimii Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähkölaitos Oy harjoittaa sähkön pörssi- ja loppuasiakasmyyntiä, kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja kaasun loppuasiakasmyyntiä sekä energiantuotantoa. Tampereen Sähkölaitos Oy:n tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy ja sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy. Lisäksi se omistaa 51 % jätteenhyödyntämispalveluita osakkailleen tuottavasta Tammervoima Oy:stä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Kulunut vuosi onnistui Tampereen Sähkölaitos -konsernissa taloudellisesti hyvin ja konsernin positiivinen tuloskehitys jatkui. Liikevaihto asettui 269,9 milj. euroon eli sen osalta laskua tuli 4,3 milj. euroa (1,6 %). Liiketulos nousi kuitenkin 49,0 milj. euroon. Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli 5,9 milj. euroa (13,7 %). Tilikauden tulos oli 30,7 milj. euroa. Liikevaihdon laskun taustalla oli sähkön myyntihintojen lasku ja pörssisähkön ja lämmön myyntimäärien lasku. Sähkölaitoksen toteuttaman strategisen investointisarjan valmistuminen vuonna 2015 koskien hajautettua lämmön erillistuotantoa näkyy tuloksessa vahvasti toivotulla tavalla. Heikosti kannattava maakaasupainotteinen tuotantorakenne on investointien kautta muutettu uusiutuviin polttoaineisiin perustuvaksi ja lämmöntuotantopainotteiseksi. Lämmöntuotannon siirto kiinteisiin polttoaineisiin pohjautuvaksi jatkui vuonna 2017 ja maakaasun osuus pieneni edelleen samalla, kun huonosti kannattavaa sähkön tuotantoa on saatu pienennettyä. Lisäksi kannattavuutta paransi mm. Sähkölaitoksen uudelle lämmöntuotannolle hyvin sopiva vuoden lämpötilaprofiili. Markkinaosuus säilyi kaikkien energiatuotteiden osalta vahvana ja loppuasiakassähkössä sekä kaukojäähdytysliiketoiminnassa saatiin aikaan kasvua. Sähkölaitoksen kokonaispäästöt laskivat sähkön tuotannon pienentyessä. Öljyn käyttöä lisäsi päätös jatkaa yhtiön kevyen polttoöljyn varmuusvaraston pienentämistä. Näiden lisäksi vuoden 2017 tulosta tukee uusinvestointien jälkeen varalle jääneen Naistenlahti 1 -maakaasuvoimalaitoksen tehoreservilaitos-sopimuksen jatkaminen kantaverkkoyhtiön kanssa. Tampereen Sähkölaitos -konsernin yhtiöt ostivat kaupungilta käyttämänsä rakennukset alkuvuodesta Vanhoilla tuotantolaitoksilla toteutettiin lisää lämmöntuotannon säätöaluetta parantavia pienempiä investointeja sekä suunnitelmallisesti parannettiin ja rakennettiin kaukolämpöverkkoa. Kaukojäähdytystuotantolaitos valmistui vuonna 2017 ja kaukojäähdytysverkon rakentaminen jatkui. Koko konsernin investoinnit tilikaudella 2017 olivat yhteensä 67,8 miljoonaa euroa. Tasoa korotti rakennuksien osto kaupungilta. Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätökseen on jaksotettu tulospalkkiota koko konsernin osalta 1,2 miljoonaa euroa, joka vastaa n. 5,9 % palkkojen kokonaissummasta. Emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy:n tilinpäätökseen on jaksotettu tulospalkkiota 0,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 6,1 % palkkojen kokonaissummasta. Palkitseminen perustuu tulospalkkiojärjestelmään, joka ohjaa henkilöstöä toteuttamaan strategiaa. Tulospalkkiota maksetaan tulostavoitteiden ylityksestä sekä tuloskortin toteuman perusteella. Tampereen Sähköverkko Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 45,0 miljoonaa euroa. Siirtomäärät kasvoivat edellisvuodesta noin 1 prosenttia ja liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 7 prosenttia sekä siirtomäärien kasvusta että siirtohintojen muutoksesta johtuen. Liikevaihtoa kasvatti lisäksi sähköliittyminen liittymismaksujen kirjaustavan muutos toukokuussa Kustannuksista merkittävimmät muutokset kohdistuivat kantaverkkoyhtiö Fingridin kantaverkkomaksuihin, joita Fingrid korotti alkaen keskimäärin 7 prosenttia. Liiketulos 12,4 miljoonaa euroa parani myös edellisvuoteen nähden. Tampereen Vera Oy:n liikevaihto vuodelta 2017 oli 16,9 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 17,4 %. Liiketoiminnan kannattavuus parani edellisestä vuodesta merkittävästi liikevoiton kasvaessa 80 % edellisvuodesta. Liiketulos oli 2,8 % liikevaihdosta. Edellisellä ja kuluneella toimintakaudella tehty toiminnan kehitystyö ja onnistunut palveluiden myynti paransivat liiketoiminnan tulosta. Tammervoima Oy:n liikevaihto oli 16,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 2,3 miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ JA TUNNUSLUVUT KONSERNI Liikevaihto (1 000 euroa) Liiketulos (1 000 euroa) Liiketulos % 18,1 % 15,7 % 7,6 % Oman pääoman tuotto % 22,1 % 21,0 % 9,3 % Omavaraisuusaste % 27,3 % 24,1 % 21,2 % Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana (hlö) Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikauden aikana (1 000 euroa) Vertailtaessa tilikausien 2016 ja 2015 tietoja tulee huomioida, että emoyhtiöön sulautui kolme tytäryritystä Tampereen Sähkönmyynti Oy, Tampereen Kaukolämpö Oy ja Tampereen Energiantuotanto Oy. Tästä johtuen peräkkäiset tilikaudet eivät ole tuloslaskelman osalta keskenään vertailukelpoisia. 3

4 Tampereen Sähkölaitos -konserni OMISTUS JA HALLINTO Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen kokoonpano Puheenjohtaja: Jäsenet: Toimitusjohtaja: Peter Löfberg Mikko Kriikku alkaen Timo Lahtinen Tero Mattila Kristiina Michelsson saakka Marjut Ontronen Pekka Salmi alkaen Kirsikka Siik Jussi Laitinen Hallitus piti 12 kokousta tilikauden aikana. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 91 %. Johtoryhmä ja jäsenten vastuualueet Toimitusjohtaja: Talous: Hallinto: Tietohallinto: Energiamarkkinat: Energia: Asiakkuudet: Tilintarkastus Jussi Laitinen, pj Timo Laaksonen Leena Parvio Johannes Lindell Jukka Joronen Antti-Jussi Halminen Pasi Muurinen Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tarkastajanaan KHT Marko Tiilikainen. Omistus 2017 Osakkeet (kpl) Omat osakkeet (kpl) 0 Omistus Tampereen kaupunki 100 % ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa Tampereen Sähkölaitos -konsernin normaalia toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin toimintaedellytysten ja strategioiden toteutuminen muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tehdä toiminnasta sidosryhmille läpinäkyvää ja hyvän hallintotavan mukaista. Konsernin omien riskienhallintamenettelyjen ohella yhtiöissä noudatetaan Tampereen kaupungin konserniohjeistuksen mukaisia sisäisen valvonnan periaatteita. Konsernin riskienhallinnan tasosta raportoidaan emoyhtiön hallitukselle kerran vuodessa. Vuonna 2017 emoyhtiön merkittävimpien riskien tilanne arvioitiin konsernin johtoryhmän toimesta ja siitä raportoitiin säännönmukaisesti emon hallitukselle. Konsernin johtoryhmä arvioi, että konsernin riskienhallinta on riittävällä tasolla. Strategiset riskit Tampereen Sähkölaitos -konsernin merkittävimpiä strategisia riskejä ovat investointiriskit, tietosuojariskit, energia- ja ympäristöpoliittiset riskit sekä energia-alan kilpailuriskit. Konsernin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat liiketoimintalähtöiset investoinnit ja kannattava kasvu, joiden johdosta konsernilta vaaditaan investointeja. Investoinneissa onnistuminen ja toisaalta mm. ylikapasiteetin hallittu purkaminen ovat merkittävä osa riskienhallintaa. Keväällä 2018 voimaan astuvan tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin varaudutaan tietosuojaprojektissa, jossa on kartoitettu laajalti tietosuojaan liittyviä riskejä sekä niiden hallintaan käytössä olevia ja käyttöön otettavia menettelyjä. Energia- ja ympäristöpoliittisia riskejä hallitaan mm. osallistumalla teknologiahankkeisiin, tekemällä tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja edunvalvonnalla. Operatiiviset riskit Merkittävimpiä operatiivisia riskejä ovat tuotannon keskeytysriskit, ICTja tietoturvariskit sekä kilpailutus- ja sopimusriskit. Voimalaitoksilla operatiivisia riskejä hallinnoidaan ensisijaisesti ylläpitoinvestointien suunnittelulla ja voimalaitosten kunnossapidolla. Sähkönsiirrossa operatiiviset riskit voivat johtaa fyysisiin vahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen, tai niistä voi aiheutua kolmansia osapuolia koskevia vastuuvelvollisuuksia. Liiketoiminnan jatkuvuus varmistetaan varautumis- ja valmiussuunnitelmien avulla. Vakuutusten hallinnalla optimoidaan vahingontorjuntatoimenpiteet, omavastuut ja vakuutussuoja kustannustehokkaasti pitkällä aikavälillä. Vakuutussopimukset kattavat konsernin omaisuusvahinkoihin, liiketoiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vahinkoriskit Merkittävimpiä vahinkoriskejä ovat tapaturmariskit ja ympäristövahinkoriskit. Vahinkoriskit voivat aiheutua puutteellisista sisäisistä prosesseista, inhimillisistä virheistä, laitteisiin tai järjestelmiin liittyvistä toimintahäiriöistä sekä ulkopuolisista tekijöistä. Riskienhallinnan tavoitteena on vähentää vahinkoja selkeästi dokumentoitujen ja automatisoitujen prosessien avulla sekä varmistamalla päätöksenteon ja valvonnan erillään pysyminen. Projektien turvallisuusjohtaminen sekä dokumentoitu toimintajärjestelmä ovat konsernin keinoja vahinkoriskien pienentämiseksi. 4

5 Tampereen Sähkölaitos -konserni YMPÄRISTÖASIAT Tampereen Sähkölaitos -konsernilla on koko toiminnan kattava sertifioitu ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmä eli toimintajärjestelmä (ISO 14001, ISO 9001, OH SAS 18001). Järjestelmää arvioidaan säännönmukaisesti sekä omalla väellä että ulkopuolisen sertifiointiyrityksen toimesta. Keväällä 2017 ulkoinen arviointi kohdistui Tammervoima Oy:n toimintaan ja loppuvuonna kohteena olivat emoyhtiön Energia-yksikkö ja Hallinto. Siirtymäarviointi toteutetaan elo-syyskuussa Maaliskuussa konsernissa aloitettiin Tehokkaat prosessit -projekti, jonka tarkoituksena on vahvistaa konsernin yrityskulttuuria jatkuvan parantamisen hengessä ja samalla uudistaa konsernin toimintajärjestelmä uudistettujen standardien vaatimukset huomioiden. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Sähkön keskihinta vuonna 2017 oli Suomen hinta-alueella 33,19 / MWh. Alkavana vuonna hinnan odotetaan hieman nousevan vahvan polttoaine- ja päästöoikeusmarkkinan myötä. Hieman normaalia parempi vesitilanne kuitenkin rajaa nousunäkymiä. Sähkön tuotantomäärän ennakoidaan nousevan vuoden 2017 tasosta. edellyttävät panostusta yhtiön suurjännitejakeluverkon käyttövarmuuden parantamiseen, minkä seurauksena kyseistä verkkoa tullaan lähivuosina vahvistamaan. Yhtiön investointitason odotetaankin kasvavan nykyisestä tasosta tulevina vuosina. Tampereen Vera Oy:n liiketoimintaympäristö säilyy haastavana myös alkaneella tilikaudella. Kilpailu urakoista lisääntyy erityisesti ulkovalaistusja liikennevalorakentamisessa. Tämän seurauksena hintoihin kohdistuu edelleen laskupaineita. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti ja kannattavuuden uskotaan säilyvän nyt saavutetulla hyvällä tasolla. Tammervoiman laitos tulee hyödyntämään vuosittain yli tonnia sekajätettä Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta ja tuottaa sähköä noin 50 GWh ja kaukolämpöä noin 400 GWh vuodessa riippuen sähkön markkinahinnoista ja reduktioajon määrästä. Laitoksen energiataloutta parannetaan tehostamalla savukaasupesurin lauhdevesien hyötykäyttöä tavoitteena nostaa kaukolämmön tuotantoa. Poltettavan jätteen laatua parannetaan lasin ja metallien lajittelua tehostamalla ja panostamalla vastaanotettavan jätteen esikäsittelyyn. Kilpailun energian vähittäismarkkinoilla oletetaan jatkuvan haastavana myös tulevalla tilikaudella. Tampereen kaupunkiseudun kasvaessa ovat edellytykset liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen kuitenkin suotuisat ja asiakas- ja sopimusmäärien oletetaankin kasvavan tulevan tilikauden aikana. Kaupungin kehittymisen ja kasvamisen seurauksena Tampereen Sähköverkko Oy:n asiakasmäärän odotetaan kasvavan merkittäväsi myös vuonna Tästä huolimatta jakelualueen sähkönsiirtomäärien kasvun odotetaan olevan hyvin maltillista lähivuosina. Sähkömarkkinalaki edellyttää entistä parempaa toimitusvarmuutta, mikä edellyttää merkittäviä verkon korvausinvestointeja. Lisäksi jakelualueella tapahtuvat tuotantorakenteen muutokset ja paikallisen sähköntuotannon vähentyminen 5

6 Tampereen Sähkölaitos -konserni TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistön osuus tuloksesta 8-92 TILIKAUDEN TULOS TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Keskeneräiset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut pitkäaikaiset saamiset 3 3 Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Konsernitilisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

7 Tampereen Sähkölaitos -konserni TASE (1 000 euroa) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Vähemmistöosuus PAKOLLISET VARAUKSET Verovaraukset PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat Liittymismaksut Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Konsernitilisaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Liittymismaksuvelkojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot muista sijoituksista 0 1 Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos ( A+B+C lisäys (+) / vähennys (-)) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

8 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -YHTIÖT Tampereen Sähkölaitos Oy Voimakatu 17, Tampere Puhelin: Tampereen Sähköverkko Oy Voimakatu 17, Tampere Puhelin: Tampereen Vera Oy Väkipyöränkatu 5, Tampere Puhelin: Tammervoima Oy Hyötyvoimankuja 1, Tampere Puhelin: