Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Transkriptio

1 Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2011

2 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo Sähkölaitos -konsernin hallituksen toimintakertomus Sähkölaitos -konsernin tuloslaskelma... 5 Sähkölaitos -konsernin tase... 6 Sähkölaitos -konsernin rahoituslaskelma

3 Sähkölaitos -konsernin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 KONSERNIRAKENNE Sähkölaitos konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holdingyhtiö Sähkölaitos Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Sähköverkko Oy, sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Vera Oy, sähkön loppuasiakasmyyntiä harjoittava Sähkönmyynti Oy, kaukolämmön, kaukokylmän ja kaasun loppuasiakasmyyntiä harjoittava Kaukolämpö Oy sekä energiantuotantoa harjoittava Energiantuotanto Oy. Tammervoima Oy perustettiin Osakkeista 51 % merkittiin Energiantuotanto Oy:lle ja 49 % Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle, joten yhtiöstä tuli Energiantuotanto Oy:n tytäryhtiö. Yhtiön toimialana on ns. mankala-periaatteen mukaisesti jätteenhyödyntämispalveluiden tuottaminen ja myyminen jätehuoltoyhtiöosakkailleen sekä lämmön ja sähkön tuottaminen ja myyminen energianhyötykäyttäjäosakkailleen. euroon. Edellisvuodesta laskua liikevaihdossa oli 5 % ja liiketuloksessa 9 %. Investointeja toteutettiin 36,0 miljoonalla eurolla, 8,0 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Konsernin tilikauden tulos oli 12,4 miljoonaa euroa, eli kasvua edellisvuoteen oli 3,9 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto laski 8,1 %:iin. Sähkölaitos-konsernin taseen loppusumma oli 544,0 miljoonaa euroa. Pysyviä vastaavia konsernissa on 409,2 miljoonaa euroa ja vaihtuvia vastaavia 134,8 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien pitoaikoja tarkistettiin edelleen Kaukolämpö Oy:ssa. Omaa pääomaa konsernissa on 84,5 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa 459,5 miljoonaa euroa, josta 378,0 miljoonaa euroa kaupungin myöntämää pitkäaikaista lainaa. Omavaraisuusaste nousi 15,5 %:iin. Järjestelmäkehityksen myötä myyntisaatavien kiertoaikoja on saatu alas ja käyttöpääomaa siten tehostettua. Kannattavuuden paraneminen nosti tulorahoitustasoa ja liiketoiminnan kassavirta parani lähes 39,4 miljoonaan euroon. Investointien jälkeen pankki- ja konsernitilisaamiset kasvoivat 19,5 miljoonaa euroa. TOIMINTA Sähkölaitos -konsernin kannattavuus nousi tilikauden tuloksella mitattuna edellisvuodesta 46 %, mutta liiketuloksella mitattuna laski 9 %. Tämä johtui ennen kaikkea alhaisesta sähkön markkinahintatasosta, mikä korostui vuoden loppupuoliskolla. Samaan aikaan polttoaineet, erityisesti maakaasu, kallistuivat merkittävästi. Suurelta osin hintojen nousuun vaikuttivat polttoaineverojen nousu vuoden alusta alkaen. Kannattavuutta laski myös poikkeuksellisen lämmin loppuvuosi, minkä johdosta erityisesti kaukolämmön myynti laski merkittävästi. Rahoituskustannuksia laski lainakorkojen lasku. Poistoeron muutoksia ei tilikaudella kirjattu, joten laskennalliset verot eivät siltä osin rasittaneet tulosta. Verohallinto on suorittanut edellisen tilikauden aikana konsernin yhtiöissä verotarkastusta, johon liittyvä lopullinen tarkastuskertomus valmistui loppuvuonna Kertomuksen perusteella on pakollisiin varauksiin kirjattu verovarausta 1,5 miljoonaa euroa. Konsernipalveluissa prosesseja kehitettiin eteenpäin strategian mukaisesti. Talouspalveluissa kehitettiin taloushallinnon tietojärjestelmiä, laajennettiin ja syvennettiin pitkän aikavälin talous- ja rahoitussuunnittelua sekä systematisoitiin ulkoisen laskennan kontrolleja. Viestintästrategiaa kehitettiin, tavoitteena mm. Sähkölaitosyhtiöiden yrityskuvan kirkastaminen. Koko konsernille laadittiin henkilöstöstrategia vuosille Tytäryhtiöiden johdon ja esimiesten avulla määriteltiin ja dokumentoitiin henkilöstötyön painopisteet ja luotiin henkilöstötyön kehittämisen tiekartta. Kokonaisvaltainen riskienhallintajärjestelmä otettiin osaksi normaalia johtamistapaa sekä emossa että tytäryhtiöissä. Tietohallinto alkoi toteuttaa uutta tietohallintostrategiaa ja otti tietohallinnon prosessit osaksi yrityksen toimintaa. Rakennetuista tietojärjestelmistä haettiin ja otettiin käyttöön niiden yhtiöille mahdollistama kilpailuetu. Kehitysyksikkö johti hyötyvoimalaitoshankkeen YVA-vaihetta sekä valmisteli siihen perustettavan Tammervoima Oy:n toimintamallia. Emoyhtiön kaikki toiminnot seuraavat tiiviisti alansa kehitystä ja tekevät parhaansa verkottuakseen toimintonsa kehittämiseksi. YHTIÖN OMISTUS Sähkölaitos Oy on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. HALLINTO Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin sekä ylimääräinen yhtiökokous Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 13 kertaa. Hallituksen en nimen perässä on kokouksien läsnäolojen lukumäärä. Puheenjohtaja: Peter Löfberg (13) Jäsenet: Antti Juva (10) Timo Lahtinen (13) Helena Perälä (12) Kirsikka Siik (13) Satu Sipilä (13) Ilpo Sirniö (12) Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Hannu Paunikallio. TULOS, INVESTOINNIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Konsernilla on taloudellinen vastuu yritystensä arvon säilyttämisestä, rahoituksensa suunnittelusta sekä omistajalle tuloutettavasta korvauksesta sijoittamalleen pääomalle. Konsernissa saavutettiin omistajan asettamat omistajapoliittiset ja toiminnalliset tavoitteet. Liikevaihtoa koko konsernissa kertyi 322,9 miljoonaa euroa ja liiketulos asettui 39,0 miljoonaan 3

4 HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa yhteensä 420 henkilöä. Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa eri yhtiöissä: lkm Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden päättyessä ,20 euroa, josta tilikauden voitto on ,16 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta jaetaan osinkoa ,00 euroa ja loppuosa siirretään voittovarojen tilille. TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET Tampereella 26. päivänä maaliskuuta 2012 Peter Löfberg puheenjohtaja YMPÄRISTÖASIAT Sähkölaitos -yhtiöiden toiminnoissa pyritään ylläpitämään hyvää ympäristönsuojelun tasoa valvomalla ja ohjaamalla toimintojen, tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia. Konsernin toimintajärjestelmä on sertifioitu. Konsernilla on Inspectan arvioinnilla todentamat sertifikaatit: ympäristö, laatu ja turvallisuus. Sertifikaatit kattavat kaiken konsernin toiminnan: sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja siirron, maakaasun myynnin ja siirron, verkostojen rakentamisen, käytön ja kunnossapidon sekä tukipalvelut. Ulkoisen arvioinnin kohteena olivat Kaukolämpö Oy:n ja emoyhtiön toiminnot vuonna Sisäisesti auditoitiin Vera Oy:n ja Sähköverkko Oy:n toiminnot. Konsernissa on käytössä vuosittain päivitettävät yhtiökohtaiset toimenpideohjelmat, joissa yhdistyvät ympäristö- ja turvallisuusohjelmat sekä laatuasiat. Toimenpideohjelmia päivitetään säännöllisillä vaarojen kartoituksilla ja niiden riskiarviointien kautta esiin tulevilla toimilla. Riskien poistamiseksi ja niiden pienentämiseksi suunnitellut ja tehdyt toimenpiteet kirjataan toimenpideohjelmiin. Konsernin toiminta täytti voimassa olevat ympäristönsuojeluvaatimukset vuonna Ympäristömyönteinen ja tehokas sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto muodostaa merkittävän osan konsernin toiminnasta. Puun ja muiden biopolttoaineiden käyttö kasvoi 32 prosenttia. Biopolttoaineiden osuus konsernin omasta polttoainekäytöstä kasvoi 9,6 prosentista 10,2 prosenttiin. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen määrä laski 18 prosenttia edellisvuodesta. Antti Juva Helena Perälä Satu Sipilä Jussi Laitinen toimitusjohtaja Timo Lahtinen Kirsikka Siik Ilpo Sirniö Konsernin ympäristötunnusluvut: Ympäristömenot, miljoonaa euroa 27,4 - Ympäristöinvestoinnit, miljoonaa euroa 4,1 - Primäärienergian käyttö, GWh Hiilidioksidipäästöt ilmaan (fossiiliset polttoaineet), tonnia Typpidioksidipäästöt ilmaan, tonnia Rikkidioksidipäästöt ilmaan, tonnia Hiukkaspäästöt ilmaan, tonnia Polttotuhka, tonnia Kaukolämmön vuotovesimäärä, 1000 m

5 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät TULOS ENNEN VEROJA JA TILINP.SIIRTOJA Tuloverot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistön osuus tuloksesta -0 0 TILIKAUDEN TULOS

6 TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 3 3 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

7 TASE (1 000 euroa) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Vähemmistöosuus 49 0 PAKOLLISET VARAUKSET Verovaraukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat Liittymismaksut Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

8 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä Oikaisut Poistot Pakollisten varausten muutos Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Laskennallisen verovelan muutos Muiden lyhytaikaisten velkojen muutos Pitkäaikaisten korottomien velkojen muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Konsernitilisaamisten muutos Muiden lyhytaikaisten saamisten muutos Satunnaiset erät Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Investoinnit Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta Rahoitus Osinko Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

9 Sähkölaitos Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) Energiantuotanto Oy Rahtimiehenkatu 7, Tampere Puhelin: (03) Kaukolämpö Oy Voimakatu 17, Tampere Puhelin: (03) Sähkönmyynti Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) Sähköverkko Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) Vera Oy Väkipyöränkatu 5, Tampere Puhelin: (03) Sähkölaitos -yhtiöt PL 175, Tampere 9