Vuosikertomus Naantalin Energia Oy Tuulensuunkatu Naantali (PL 33, Naantali) Puh. (02)

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2017

2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Sähköverkkotoiminta Muut sähköliiketoiminnat Talouden tunnusluvut

3 Hallituksen toimintakertomus Sähkön markkinahinta on pysynyt edelleen alhaisella tasolla, sillä tuettu, uusiutuva voimantuotanto on osaltaan pitänyt markkinahintaa alhaalla. Vaikka taantuma on jo kääntynyt hienoiseen kasvuun, ei sähkön käyttö teollisuudessa ole alueellamme lisääntynyt. Kotitalouksien ja pienyritysten sähkön käytön lievä kasvu on seurausta uusista käyttöpaikoista ja lämpöpumpuista. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Yhtiön liikevaihto oli 9,2 milj. euroa, jossa on laskua 4,8 % viime vuoteen verrattuna. Lasku johtuu energian myyntihinnan laskusta ja vähentyneestä urakoinnista. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli euroa. Tulos nousi selvästi ja tähän vaikutti v korotettu siirtohinta, tuotantoliiketoiminnan parantunut tulos ja TSE-osuuden vähentynyt tappio. Yhtiön omavaraisuusaste on 52,8 % ja oman pääoman tuotto on 15,4%. Sähkönmyyntiliiketoiminta Myynnin liikevaihto oli 4,7 milj.euroa ja liiketoiminnan tulos ennen siirtoja oli euroa. Tappion syynä oli kaupungin kanssa oleva sopimus TSE:n osuussähkön myynnistä. Sähkön- myynnin markkina on voimakkaasti kilpailtu ja muuttuu tarjonnaltaan vaihtuvahintaisiin, riskiä asiakkaalle siirtäviin, tuotteisiin. Sähköverkkoliiketoiminta Siirtoliiketoiminnan liikevaihto nousi 2,2 %:lla ollen 3,7 milj.euroa. Energiaa siirrettiin verkostossa 124,6 GWh. Kulutus kääntyi laskuun: alueellamme kului 2 GWh vähemmän sähköä kuin aiempana vuonna. Lasku johtui alueen teollisuuden muutoksista. Tilikauden tulos ennen siirtoja oli kaikkiaan euroa. Yhtiön siirtohintaa ei nostettu vuoden aikana. Tuotantoliiketoiminta Tuotantoliiketoiminnan liikevaihto oli euroa. Tulos ennen siirtoja ja veroja nousi yhden tuulipuiston myynnistä saatujen osinkotulojen myötä euroon. Urakointiliiketoiminta Urakoinnin liikevaihto oli euroa ja tulos ennen siirtoja ja veroja oli euroa. Suurimpana työnä jatkuivat katuvalaistusten vaihto LEDvaloiksi koko kaupungin alueella. Investoinnit Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat euroa, josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin euroa. Vuoden suurin investointi oli 110 kv:n alueverkko Karvetista Kukolan sähköasemalle sekä samassa yhteydessä toteutettu Finnfeeds Finlandin tehdasalueen 110 kv:n maakaapelointi. Osakkuudet ja järjestöt Yhtiö on mukana Fennovoima ydinvoimahankkeessa 2,39 MW:n osuudella ja hankkeen pääomitusta jatkettiin aiemmin sovitusti. Tuotanto-osuutemme Katternö Kraft Oy:ssä muuttui hieman, kun yksi tuulipuisto myytiin Puhuri Oy:stä. Muut osuudet ovat Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuisto sekä Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitseva bio-/turvevoimalaitos. Yhtiö on osakkaana Liikennevirta Oy:ssä, joka tuottaa valtakunnallista latausoperaattori- palvelua. Naantalin Asematorilla on yksi sähkö- ja hybridiautojen pikalatauspiste.

4 Yhtiö on osakkaana Suomen Voimatieto Oy:ssä, jonka kautta on hankittu asiakastieto- ja tasehallintajärjestelmät. Yhteistyö on tuonut hankinta-, resursointi- ja osaamishyötyjä. Keskeinen järjestöjäsenyytemme on Energiateollisuus ry:ssä, joka on koko alan työnantaja-, edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Yhtiö on jäsen myös Paikallisvoima ry:ssä, joka toimii pienten ja keskisuurten yhtiöiden edunvalvonnassa. Ympäristöasiat Yhtiössä on käytetty alan yleisiä standardeja ja hyviä käytäntöjä mm. verkosto- ja toimistotarvikkeiden kierrätyksessä sekä jätehuollossa. Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sähkönmyynnin markkinahinta on alhaalla ja lähiajan näkymä on, ettei suurta käännettä tule. Liiketaloudellisesti suurin merkitys on sähkön oston hinnansuojauksella, sen ajankohdalla ja ostoprofiililla. Suurimmat riskit ovat talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja suuret volyymin muutokset tehtyjen hankintojen ja myyntien kesken. TSE-tuotannon välityssopimus uusittiin siten, että se päättyy Laajennus- ja korvausrakentamisella ylläpidetään turvallista ja toimintavarmaa sähköverkkoa ja siksi investointitasoa on tarkoitus pitää korkealla tasolla. Yhtiön hyvän kassatilanteen takia hallitus päätti suorittaa ylimääräisen lainanlyhennyksen joulukuussa. Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat Yhtiön osakkeet (100) omistaa Naantalin kaupunki ja näiden nimellisarvo on 2000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous oli , jossa hyväksyttiin uusi yhtiöjärjestys. Ylimääräinen yhtiökokous oli , jossa valittiin uusi hallitus yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallituksessa toimivat asti (osallistuminen/kokousmäärä): Matti Rantanen, pj (9/9); Martti Sipponen, vpj (9/9); Riitta Alho (9/9); Heikki Jyrkkä (9/9) ja Kristiina Sunell (9/9). Hallituksessa toimivat alkaen (osallistuminen/kokousmäärä): Juha Haapakoski, pj (6/6); Samuli Santalahti, vpj (5/6); Riitta Alho (5/6); Kimmo Aho (4/6); Leena Haanpää (6/6); Jussi Mälkiä, asiantuntija (5/6) ja Risto Rinne, asiantuntija (6/6). Henkilöstön edustajana jatkoi Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Pasi Haarala. Hallitus on tehnyt vuosittain oman työnsä itsearvioinnin, joka on toimitettu omistajalle. Yhtiö myi Naantalin Satama Oy:lle kirjanpito- ja taloushallinnan sekä palkanlaskennan palveluja. Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut myös satamayhtiön toimitusjohtajana. Henkilöstön määrä oli 14, joista naisia 3 ja keski-ikä oli 47,7 vuotta. Palkkoja maksettiin tilikauden aikana euroa. Yhtiön tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Riina Vähäpassi. Loppusyksyllä vaihtui KPMG:n vastuuhenkilöksi KHT, JHT Pertti Keskinen. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,05 euroa, josta tilikauden tulos on ,39 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan ,00 euroa (= 29,4 % vapaista pääomista) jätetään omaan pääomaan ,05 euro Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

5 Tilinpäätös Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot. TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,88 Valmistus omaan käyttöön , ,74 Liiket. muut tuotot ,74 40, , ,62 Materiaalit ja palvelut - Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63 - Ulkopuoliset palvelut , ,81 Henkilöstökulut , ,99 Poistot ja arvonalennukset , ,48 Liiketoiminnan muut kulut , ,13 Liikevoitto (-tappio) , ,58 Rahoitustuotot ja -kulut - Korkotuotot 6 765, ,87 - Muut rahoitustuotot , ,62 - Korkokulut , ,78 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,29 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,29 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,24 0,00 Verot , ,77 Tilikauden tulos , ,52

6 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet , ,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,59 Koneet ja kalusto , ,01 Sähköverkko , ,14 Keskeneräiset hankinnat , , , ,69 Osakkeet ja osuudet , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus , ,87 Saamiset Myyntisaamiset , ,91 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä , ,05 Siirtosaamiset , ,87 Liittymismaksusaamiset , , , ,23 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vastaavaa yhteensä , ,93 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,17 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,14 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,83

7 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,09 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 3 200, ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,92 Liittymismaksut , , , ,10 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,48 Saadut ennakot 275,00 200,00 Ostovelat , ,91 Ostovelat saman konsernin yrityksille 2 784, ,22 Siirtovelat , ,07 Muut velat , , , ,91 Vastattavaa yhteensä , ,93 RAHOITUSLASKELMA (Suora rahoituslaskelma) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,29 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 110,00 40,00 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,26 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,03 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista , ,31 Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta , ,49 Maksetut verot , ,00 Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä , ,21 Satunnaisista eristä johtuva rahavirta 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta , ,21

8 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,98 Investoinnit muihin sijoituksiin ,81 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot ,00 0,00 Investointien rahavirta , ,98 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0, ,05 Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - ) , ,60 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut , ,48 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,93 Rahavarojen muutos , ,30 Rahavarat tilikauden alussa , ,43 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,30 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. SAAMISET, RAHAVARAT JA VELAT Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihto toimialoittain Sähkönmyyntitoiminta , ,71 Sähköverkkotoiminta , ,67 Tuotantoliiketoiminta , ,67 Asennustoiminta , , , ,88

9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,05 Eläkekulut , ,41 Muut henkilösivukulut , , , ,98 Henkilökunta ja palkat Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15 henkilöä (2016: 15 henkilöä). Palkkoja maksettiin tilikauden aikana euroa (2016: euroa). Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot euroa (2016: euroa). Poistot Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Sähköverkko 10 vuotta 40 vuotta 5 20 vuotta vuotta Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan. Suunnitelman mukaiset poistot (Sumupoistot) Aineettomat hyödykkeet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,45 Koneet ja kalusto , ,75 Sähköverkko , , , ,48 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot 3 589, ,67 Muut palkkiot 0, , , ,17 TASEEN LIITETIEDOT Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,00 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset ,00 0,00 Hankintameno , ,00 Kertyneet sumupoistot , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00

10 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,29 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset , ,37 Hankintameno , ,92 Kertyneet sumupoistot , ,33 Kirjanpitoarvo , , Koneet ja kalusto Hankintameno , ,08 Lisäykset , ,31 Vähennykset , ,83 Hankintameno , ,56 Kertyneet sumupoistot , ,55 Kirjanpitoarvo , , Sähköverkko Hankintameno , ,87 Lisäykset , ,08 Vähennykset , ,32 Hankintameno , ,63 Kertyneet sumupoistot , ,49 Kirjanpitoarvo , ,14 Omapääoma Osakepääoma , ,00 Rahastoanti 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,17 Rahastoanti 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,17 Edellisten tilikausien voitto , ,14 Osingonjako , ,00 Tilikauden voitto , ,52 Voitonjakokelpoiset varat , ,66 Oma pääoma yhteensä , ,83

11 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt erotus , ,09 Poistoeron muutos ,24 0,00 Kertynyt erotus , ,09 Pitkäaikainen vieraspääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua - Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Eläkevastuut Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuuyhtiössä. Pakolliset varaukset Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu euroa Siirtovelkojen olennaiset erät Henkilöstökulujaksotukset , ,48 Korot 9 520, ,82 Verot , ,77 Muut , ,00 Yhteensä , ,07 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Annetut vakuudet Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys - Rahalaitoslainat , ,00 - Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset , ,00 Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus - Rahalaitoslainat , ,40 Sekkitililimiittisopimukset Myönnetyn limiitin kokonaismäärä , ,00 Käytössä ,00 0,00 Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,79 Myöhemmin maksettavat , ,56 Ajoneuvojen leasingsopimus on kolmen neljän vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja. Sähköjohdannaiset Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia vuosille Näiden sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä on MWh. Suojausten nettoarvo tilinpäätöshetkellä on 271 t.euroa. Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkön ostoja ja myyntejä. Kaikki suojaukset on tehty vain suojaustarkoituksessa.

12 Fennovoima Oy Naantalin Energian yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuuden allekirjoittaa sitoumus Katternö Kärnkraft Oy Ab:lle osallistumisesta omistusosuutensa suhteessa Fennovoiman ydinvoimalan rahoittamiseen vuosina ,3 milj.eurolla. Kokonaissijoitus tilikauden lopussa oli 0,85 milj.euroa. Konserniin kuuluminen Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin. Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksissä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

13 Sähköverkkotoiminta Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella vuonna 2017 kaikkiaan 124,6 GWh Investoinnit T. Eur Investoinnit t. eur Sähkön siirto GWh Sähkön siirto GWh Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen Eriytettävät toiminnat Sähkömarkkinalain mukaan sähkömarkkinoilla toimivan yhtiön on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista ja sähköliiketoiminnat muista liiketoiminnoista. Naantalin Energia Oy:n sähköverkkotoiminta sisältää jakeluverkkotoiminnan ja valmistuksen omaan käyttöön. Muut sähköliiketoiminnat sisältävät sähkönmyyntitoiminnan, asennusliiketoiminnan ja tuotantoliiketoiminnan. Näistä toiminnoista esitetään tuloslaskelma ja tase ja lain vaatimat liitetiedot.

14 Eriyttämisperiaatteet Tuloslaskelma Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu kustannuslaskennan avulla. Tapahtumat on mahdollisuuksien mukaan kohdistettu eriytetyille toiminnoille kirjanpitoon kirjattaessa. Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jako eriytetyille toiminnoille on tehty aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Yhteiset kulut, kuten esimerkiksi taloushallinnon ja yritysjohdon kulut, on jaettu kustannuspaikkojen avulla eri liiketoiminnoille. Jakosäännöt on määritelty aiheuttamisperiaatteen ja liiketoimintojen laajuuden perusteella. Poistot ja poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, rahoitustuotot ja -kuulut on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja verot liiketoimintojen tulosten suhteessa. Tase Taseen eriyttäminen on tehty pääosin siten, että jokainen tase-erä on käsitelty erikseen ja kohdistettu liiketoiminnoille. Aineettomat oikeudet, verkosto ja osakkeet ja vaihto-omaisuus kuuluvat verkkotoimintaan. Rakennukset ja rakennelmat sekä koneet ja kalusto on jaettu käyttötarkoituksen mukaisesti. Myyntisaamisten jako perustuu liiketapahtumiin. Rahoja ja pankkisaamisia on käytetty tasaavana eränä. Sidottu oma pääoma ja rahalaitoslainat on jaettu omaisuuden perusteella. Tilikauden tulos on siirretty liiketoiminnoittain vapaaseen omaan pääomaan. Kertynyt poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Liittymismaksut kuuluvat verkkotoimintaan. Lyhytaikaisen vieraan pääoman jako perustuu pääosin liiketapahtumiin. TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,67 Valmistus omaan käyttöön , ,74 Liiket. muut tuotot ,74 40, , ,41 Materiaalit ja palvelut - Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,22 - Häviösähkön hankinta , ,43 - Verkkopalvelumaksut , ,28 - Ulkopuoliset palvelut , ,68 Henkilöstökulut - Palkat ja palkkiot , ,28 - Eläkekulut , ,09 - Muut henkilösivukulut , ,46 Poistot ja arvonalennukset - Poistot sähköverkon hyödykkeistä , ,90 - Poistot muista hyödykkeistä , ,39

15 Liiketoiminnan muut kulut - Vuokrakulut , ,92 - Liiketoiminnan muut kulut , ,31 Liikevoitto (-tappio) , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut - Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 4 725,00 945,00 - Muut korko- ja rahoitustuotot 1 100,25 265,67 - Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,47 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,65 Tilinpäätössiirrot - Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä ,48 0,00 - Poistoeron muutos muista hyödykkeistä ,98 0,00 Tuloverot , ,77 Tilikauden tulos , ,88 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Verkon aineettomat hyödykkeet , ,00 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkko , ,14 Rakennukset sähköverkko , ,54 Rakennukset ja rakennelmat , ,05 Koneet ja kalusto , ,96 Keskeneräiset hankinnat , , , ,95 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 5 000, ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus , ,87

16 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset - Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä , ,96 - Myyntisaamiset , ,95 - Siirtosaamiset , ,40 - Sisäiset saamiset 0, ,00 - Liittymismaksusaamiset , , , ,71 Rahat ja pankkisaamiset , ,71 Vastaavaa yhteensä , ,50 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,95 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,23 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,06 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,09 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 3 200, ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen - Lainat rahoituslaitoksilta , ,92 Pitkäaikainen koroton - Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut , ,18 Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen - Lainat rahoituslaitoksilta , ,48 Lyhytaikainen koroton - Ostovelat saman konsernin yrityksille 2 784, ,08 - Ostovelat , ,11 - Saadut ennakot 275,00 200,00 - Siirto- ja muut velat , , , ,77 Vastattavaa yhteensä , ,50

17 ERIYTETYN SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN LISÄTIEDOT Sähköverkkotoiminnan nettoinvestoinnit tase-erittäin 2017 Aineettomat hyödykkeet Tasearvo ,00 Tasearvo ,00 Poistot ,00 Nettoinvestoinnit 0,00 Sähköverkko Tasearvo ,11 Tasearvo ,14 Poistot ,81 Nettoinvestoinnit ,78 Sähköverkon rakennukset Tasearvo ,92 Tasearvo ,54 Poistot 9 992,62 Netto investoinnit 0,00 Koneet ja kalusto Tasearvo ,21 Tasearvo ,96 Poistot ,71 Nettoinvestoinnit ,96 Muut rakennukset ja rakennelmat Tasearvo ,00 Tasearvo ,05 Poistot ,05 Nettoinvestoinnit 0,00 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 9,56 % Tuotto% = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut) Omavaraisuusaste 74,05 % % = 100 x (pääoma+varaukset + poistoero + arvostuserät + liittymismaksut) / (taseen loppusumma - saadut ennakot) Verkonliiketoiminnan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät Maksetut osingot ,00 euroa Verkkoliiketoiminnan henkilökunnan määrä 2017: 9 henkilöä

18 Muut sähköliiketoiminnat Muut sähköliiketoiminnat koostuvat sähkönmyynti, urakointi ja tuotanto liiketoiminnoista. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 97 GWh vuonna Sähkön myynti GWh Sähkön myynti TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,21 Liiket. muut tuotot 0,00 0, , ,21 Materiaalit ja palvelut - Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,70 - Ulkopuoliset palvelut , ,13 Henkilöstökulut - Palkat ja palkkiot , ,78 - Eläkekulut , ,32 - Muut henkilösivukulut 7 976, ,06 Poistot ja arvonalennukset - Poistot muista hyödykkeistä , ,19 Liiketoiminnan muut kulut - Vuokrakulut 4 310, ,32 - Liiketoiminnan muut kulut , ,58 Liikevoitto (-tappio) , ,87

19 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,62 Muut korko- ja rahoitustuotot 5 664, ,20 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,31 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,36 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos muista hyödykkeistä 4 638,22 0,00 Tuloverot ,53 0,00 Tilikauden tulos , ,36 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,05 Keskeneräiset hankinnat , , , ,74 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset - Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä , ,10 - Myyntisaamiset , ,95 - Siirtosaamiset , , , ,52 Rahat ja pankkisaamiset , ,02 Vastaavaa yhteensä , ,43 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 9 400, ,00 Ylikurssirahasto , ,22 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,09 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,23

20 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero ,22 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen - Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen - Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lyhytaikainen koroton Ostovelat , ,80 Ostovelat saman konsernin yrityksille 0, ,14 Sisäiset velat 0, ,00 Siirto- ja muut velat , , , ,66 Vastattavaa yhteensä , ,43

21 Talouden tunnusluvut Talouden tunnusluvuissa on kuvattu kaavioina Naantalin Energian tärkeimpiä tunnuslukuja viimeiseltä viideltä vuodelta Liikevaihto Milj. eur Liikevaihto Milj. eur Tulos ennen varauksia ja veroja Milj. eur. Tulos Milj. eur Oman pääoman tuottoprosentti Oman pääoman tuottoprosentti

22 1 0.8 Liikevoitto Milj. eur 0.6 Liikevoitto Milj. eur Taseen loppusumma Milj. eur Taseen loppusumma Milj. eur Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste %

23

24 Tuulensuunkatu Naantali (PL 33, Naantali) Puh. (02)