Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Tietosisällön muutokset kuukausittaiseen kyselyyn ulkomaisista saamisista ja veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, kunnille ja valtiolle (SV) Infotilaisuus raportoijille 23.4.2008 Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND
Agenda arvopaperikohtaisen raportoinnin keskeiset piirteet Ulkomaiset saamiset ja velat kyselyssä (SV) yksityiskohtainen tietosisältö SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 2
Raportoinnin keskeiset piirteet (1) Arvopapereiden summaraportointi korvautuu arvopaperikohtaisella raportoinnilla tiedot hallussapidoista ja liikkeeseenlaskuista Kolme tiedonkeruukokonaisuutta: arvopaperivelat (nyk. SV A.A.1) raportoijan ulkomailla liikkeeseen laskemat velkapaperit arvopaperisaamiset (nyk. SV B1.A.1) hallussapidetyt ulkomailla asuvien liikkeeseen laskemat arvopaperit hallussapidetyt Suomessa asuvien ulkomailla liikkeeseen laskemat velkapaperit arvopapereiden takaisinosto- ja myyntisopimukset (repot) sekä lainaussopimukset (uusi) ulkomailla asuvien kanssa tehdyt sopimukset SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 3
Raportoinnin keskeiset piirteet (2) Lakkautettava tiedonkeruuosio: Muiden Suomessa asuvien liikkeeseen laskemien arvopapereiden myynnit ulkomaille ja takaisinostot Suomeen (SV D) velkapapereiden hallussapidot kuitenkin arvopaperisaamisissa (mikäli laskettu liikkeeseen ulkomaisilla markkinoilla) Säilyvät ennallaan: Konsernin sisäiset velat ja - saamiset (SV E ja SV F) arvopaperitiedot kerätään nykyiseen tapaan summaraportointia käyttäen (siis yhteenlaskettuina, ei arvopaperikohtaisesti) Ulkomaiset johdannaissopimukset (SV C) arvopaperikohtainen tiedonkeruu ei koske johdannaissopimuksia, tiedot jatkossakin yhteenlaskettuina Valtion lisäselvitykset (SV G) SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 4
Raportoinnin keskeiset piirteet (3) Kerättävien tietojen tyypit arvo-/määrätiedot: nimellisarvot tai kappalemäärät (instrumentin mukaan) sekä markkina-arvot selvityskuukauden lopun tilanteen mukaisesti (ns. kantatiedot) saadut osingot selvityskuukauden ajalta luokittelutiedot ja korkojen laskentaan tarvittavat tiedot (vain ISIN-koodittomista) Pois jäävät tiedot: nettomuutos valuuttakurssimuutokset muut arvonmuutokset edellisen kuukauden lopun kantatieto suoriteperusteiset korot SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 5
Raportoinnin keskeiset piirteet (4) Raportoitavien tietojen luokitus käsitteellisesti: kategoriat Raportoija luokittelee arvopaperit kolmeen ryhmään arvopaperivelat kategoria L arvopaperisaamiset kategoria A repo- ja lainaussopimusten kohteena olevat arvopaperit kategoria R Raportointiviive Selvityskuukautta seuraavan kuukauden 15. työpäivä Kyselystä käytettävä tekninen lyhenne muuttuu: SV SAVE SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 6
Yksityiskohtainen tietosisältö: arvopaperivelat ISIN-koodilliset arvopaperit arvopaperin kategoria liikkeessä oleva nimellisarvo liikkeessä oleva markkina-arvo nimellisarvon valuutta markkina-arvon valuutta ISIN-koodi arvopaperin sisäinen tunnus arvopaperin tyyppi ISIN-koodittomat arvopaperit arvopaperin kategoria liikkeessä oleva nimellisarvo liikkeessä oleva markkina-arvo nimellisarvon valuutta markkina-arvon valuutta arvopaperin sisäinen tunnus arvopaperin tyyppi arvopaperin nimi seuraavan kuponkikoron maksupäivä maturiteettipäivä kuponkikorko kuponkikoron maksupäivien lukumäärä vuodessa SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 7
Yksityiskohtainen tietosisältö: arvopaperisaamiset ISIN-koodilliset arvopaperit arvopaperin kategoria hallussapidetty lukumäärä hallussapidetty nimellisarvo hallussapidetty markkina-arvo saadut osingot nimellisarvon valuutta markkina-arvon valuutta osingon valuutta ISIN-koodi arvopaperin sisäinen tunnus arvopaperin tyyppi ISIN-koodittomat arvopaperit arvopaperin kategoria hallussapidetty lukumäärä hallussapidetty nimellisarvo hallussapidetty markkina-arvo saadut osingot nimellisarvon valuutta markkina-arvon valuutta osingon valuutta arvopaperin sisäinen tunnus arvopaperin tyyppi arvopaperin nimi liikkeeseenlaskijan sektori liikkeeseenlaskijan kotimaa seuraavan kuponkikoron maksupäivä maturiteettipäivä kuponkikorko kuponkikoron maksupäivien lukumäärä vuodessa SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 8
Yksityiskohtainen tietosisältö: arvopapereiden repo- ja lainaussopimukset Raportoidaan tiedot ulkomailla asuvien kanssa tehtyjen sopimusten kohteena olevista arvopapereista ainostaan ISIN-koodilliset arvopaperit sekä Suomessa asuvien että ulkomailla asuvien liikkeeseen laskemat arvopaperit Tietosisältö: arvopaperin kategoria sopimuslaji sopimuksen tyyppi (repo- vai lainaussopimus) sopimuksen suunta (osto/hankinta vai myynti/luovutus) sopimusosapuolen kotimaa lukumäärä nimellisarvo markkina-arvo nimellisarvon valuutta markkina-arvon valuutta ISIN-koodi arvopaperin sisäinen tunnus arvopaperin tyyppi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 9
Raportointiohjeet Sisällöllinen ohje: Sisältöohje ulkomaiset saamiset ja velat kyselyn arvopaperikohtaista raportointia varten Tiedostoraportointiohje (ns. tekninen ohje): Ulkomaiset saamiset ja velat kyselyn arvopaperikohtaisen tiedonkeruun tietuemuoto SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 10