Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 42.590 307.410 12,2-42.590 Liiketoiminnan myyntituotot 15-15 -100,0 350.000 42.590 307.410 12,2-42.575 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts 36.773-36.773-100,0 19.833-19.833-100,0 16.940 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 36.773-36.773-100,0 19.833-19.833-100,0 16.940 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen ko 2.800-2.800-100,0-2.800 3140 Myyntitulot muilta 3.605.084 2.420.270 1.184.814 67,1 3.647.035 2.309.278 1.337.757 63,3 110.992 3145 Wiitaunionin välinen lask 159.816 33.099 126.717 20,7 149.716 51.931 97.785 34,7-18.832 Muut suoritteiden myyntituotot 3.764.900 2.453.369 1.311.531 65,2 3.796.751 2.364.010 1.432.741 62,3 89.360 Myyntituotot 3.764.900 2.490.157 1.274.743 66,1 4.146.751 2.426.432 1.720.319 58,5 63.725 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar 1.470-1.470-100,0 2.100-2.100-100,0-630 3287 Muut yhdyskuntapalvelujen 350.000 68.292 281.708 19,5 68.292 Yhdyskuntapalvelujen maksut 350.000 69.762 280.238 19,9 2.100-2.100-100,0 67.662 Maksutuotot 350.000 69.762 280.238 19,9 2.100-2.100-100,0 67.662 Tuet ja avustukset 3340 Avustukset valtiolta 5.000 5.000 Tuet ja avustukset 5.000 5.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 83.800 35.385 48.415 42,2 57.000 32.205 24.795 56,5 3.180 3420 Muiden rakennusten vuokra 630.779 411.443 219.336 65,2 558.866 396.917 161.949 71,0 14.526 3421 Omien rakennusten vuokrat 1.526.426 1.009.888 516.538 66,2 1.540.821 980.104 560.717 63,6 29.784 3425 Sisäiset muiden rakennust 1.921.846 1.281.224 640.622 66,7 1.882.544 1.255.032 627.512 66,7 26.192 3430 Maa- ja vesialueiden vuok 165-165 -100,0 165-165 -100,0 3460 Muut vuokratuotot 1.820-1.820-100,0 1.885-1.885-100,0-65 Vuokratuotot 4.162.851 2.739.925 1.422.926 65,8 4.039.231 2.666.308 1.372.923 66,0 73.617 Muut toimintatuotot 3501 Venepaikkamaksut 12.000 12.291-291 102,4 12.000 12.109-109 100,9 181
Viitasaaren kaupunki Sivu 2 3510 Käyttöomaisuuden myyntivo 37.286-37.286-100,0-37.286 3530 Muut tuotot 15.893-15.893-100,0 15.582-15.582-100,0 311 Muut toimintatuotot 12.000 28.184-16.184 234,9 12.000 64.977-52.977 541,5-36.794 Muut toimintatuotot 4.174.851 2.768.109 1.406.742 66,3 4.051.231 2.731.286 1.319.945 67,4 36.823 TOIMINTATUOTOT 8.294.751 5.328.028 2.966.723 64,2 8.197.982 5.159.818 3.038.164 62,9 168.210 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -2.125.738-1.363.645-762.093 64,1-2.155.665-1.405.604-750.061 65,2 41.958 4010 Tunti- ja urakkapalkat -354.868-177.082-177.786 49,9-266.009-159.912-106.097 60,1-17.170 4040 Sijaisten palkat -56.000-149.663 93.663 267,3-141.500-98.148-43.352 69,4-51.515 4041 Sairauslomansijaisten pa -39.100-39.100-8.355 8.355-100,0 8.355 4050 Luottamushenk.kokouspalk -5.500-4.506-994 81,9-5.500-3.362-2.138 61,1-1.144 4051 Viranhalt.ja työntekijöi -500-125 -375 25,0-350 350-100,0 225 4060 Erilliskorvaukset -143.350-113.047-30.303 78,9-145.010-114.398-30.612 78,9 1.351 Maksetut palkat ja palkkiot -2.725.056-1.808.068-916.988 66,3-2.713.684-1.790.129-923.555 66,0-17.939 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Kelan sv-päivärahat/korv 24.766-24.766-100,0 27.239-27.239-100,0-2.472 4240 Vakuutusyhtiöiden korvau 11.948-11.948-100,0 7.779-7.779-100,0 4.169 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 36.714-36.714-100,0 35.018-35.018-100,0 1.697 Palkat ja palkkiot -2.725.056-1.771.354-953.702 65,0-2.713.684-1.755.112-958.572 64,7-16.242 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Palkkaperusteinen KuEL -463.258-308.502-154.756 66,6-462.695-304.734-157.961 65,9-3.768 4106 VARHE-maksut -27.252-18.394-8.858 67,5-27.137-17.866-9.271 65,8-528 Eläkekulut -490.510-326.897-163.613 66,6-489.832-322.600-167.232 65,9-4.296 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -56.672-37.465-19.207 66,1-57.528-18.922-38.606 32,9-18.543 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -85.852-63.422-22.430 73,9-105.852-53.122-52.730 50,2-10.300 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -19.900-11.072-8.828 55,6-19.009-10.218-8.791 53,8-854 Muut henkilösivukulut -162.424-111.959-50.465 68,9-182.389-82.262-100.127 45,1-29.697 Henkilösivukulut -652.934-438.856-214.078 67,2-672.221-404.862-267.359 60,2-33.994 Henkilöstökulut -3.377.990-2.210.210-1.167.780 65,4-3.385.905-2.159.974-1.225.931 63,8-50.236 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -567.868-363.248-204.620 64,0-532.000-385.126-146.874 72,4 21.878
Viitasaaren kaupunki Sivu 3 Asiakaspalvelujen ostot -567.868-363.248-204.620 64,0-532.000-385.126-146.874 72,4 21.878 Muiden palvelujen ostot 4310 Wiitaunionin välinen lask -61.310-28.252-33.058 46,1-61.310-21.375-39.935 34,9-6.877 4335 Kustannusten korvaukset(t -1.800-922 -878 51,2-1.380-797 -583 57,7-125 4340 Toimisto- pankki-ja asian -101.000-55.000-46.000 54,5-105.750-44.247-61.503 41,8-10.753 4344 Henkilöstösihteerin kusta -4.008-2.640-1.368 65,9 2.640 4345 Atk-palvelut -48.092-32.056-16.036 66,7-49.317-32.980-16.337 66,9 924 4346 Palkanlaskentapalvelut -19.995-13.320-6.675 66,6-9.242-6.168-3.074 66,7-7.152 4347 Hallintopalvelut -10.857-7.240-3.617 66,7-9.676-6.448-3.228 66,6-792 4348 Kirjanpitopalvelut -44.912-29.952-14.960 66,7-43.264-28.840-14.424 66,7-1.112 4349 Henkilöstöhallinnon kusta -28.250-18.824-9.426 66,6-21.914-14.624-7.290 66,7-4.200 4350 Painatukset ja ilmoitukse -4.950-1.624-3.326 32,8-8.750-3.362-5.388 38,4 1.737 4360 Posti- ja telepalvelut -33.200-13.353-19.847 40,2-31.770-15.740-16.030 49,5 2.387 4370 Vakuutukset -44.950-42.157-2.793 93,8-50.770-45.274-5.496 89,2 3.117 4380 Puhtaanapitopalvelut -323.643-241.760-81.883 74,7-315.687-327.872 12.185 103,9 86.112 4381 Pesulapalvelut -13.870-7.348-6.522 53,0-11.100-6.348-4.752 57,2-999 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -597.420-376.530-220.890 63,0-560.100-370.045-190.055 66,1-6.485 4395 Kiinteistöjen jätehuolto -44.000-31.469-12.531 71,5-49.550-29.378-20.172 59,3-2.091 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -72.550-41.322-31.228 57,0-79.950-39.252-40.698 49,1-2.070 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -80-46 -34 58,0-500 -285-215 57,0 239 4415 Ateriapalvelut -500 37-537 -7,3-500 -11-489 2,1 47 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -237.835-149.089-88.746 62,7-238.267-115.630-122.637 48,5-33.459 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -9.000-6.000-3.000 66,7-14.292-9.536-4.756 66,7 3.536 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -13.900-3.326-10.574 23,9-14.400-3.358-11.042 23,3 33 4460 Muut yhteistoimintaosuude -339.333-226.229-113.104 66,7-363.778-216.547-147.231 59,5-9.682 4470 Muut palvelut -38.800-35.588-3.212 91,7-44.700-35.470-9.230 79,4-119 Muiden palvelujen ostot -2.090.247-1.361.371-728.876 65,1-2.089.975-1.376.227-713.748 65,8 14.857 Palvelujen ostot -2.658.115-1.724.619-933.496 64,9-2.621.975-1.761.354-860.621 67,2 36.735 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -10.120-5.332-4.788 52,7-9.170-7.490-1.680 81,7 2.158 4510 Kirjallisuus -900-553 -347 61,5-3.630-410 -3.220 11,3-143 4520 Elintarvikkeet -450.000-266.925-183.075 59,3-450.000-273.255-176.745 60,7 6.330 4525 Kertakäyttöastiat -23.200-15.589-7.611 67,2-23.200-13.287-9.913 57,3-2.302 4530 Vaatteisto -12.100-13.083 983 108,1-16.850-14.027-2.823 83,2 944 4532 Henkilösuojaimet -100-580 480 580,1-288 288-100,0-293 4540 Lääkkeet -400-400 -300-300 4541 Hoitotarvikkeet -30-8 -22 26,9-30 -30-8
Viitasaaren kaupunki Sivu 4 4546 Laaduntarkkailutarvikkeet -300-300 -300-300 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -55.700-37.784-17.916 67,8-58.350-35.594-22.756 61,0-2.190 4551 WC- ja käsipaperit -757 757-100,0 757 4560 Poltto- ja voiteluaineet -9.500-12.402 2.902 130,5-16.400-22.477 6.077 137,1 10.075 4570 Lämmitys -467.900-311.861-156.039 66,7-466.700-306.310-160.390 65,6-5.551 4571 Sähkö -447.800-284.102-163.698 63,4-449.200-246.129-203.071 54,8-37.973 4572 Vesi -78.437-58.353-20.084 74,4-81.200-63.252-17.948 77,9 4.899 4580 Kalusto -37.200-19.619-17.581 52,7-38.400-37.381-1.019 97,3 17.762 4590 Rakennusmateriaali -39.100-8.053-31.047 20,6-33.400-17.031-16.369 51,0 8.978 4600 Muu materiaali -43.982-59.901 15.919 136,2-45.600-91.634 46.034 201,0 31.733 Ostot tilikauden aikana -1.676.769-1.094.146-582.623 65,3-1.692.730-1.129.322-563.408 66,7 35.176 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.676.769-1.094.146-582.623 65,3-1.692.730-1.129.322-563.408 66,7 35.176 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4700 Lasten kotihoidon tuki -50 50-100,0-50 Avustukset kotitalouksille -50 50-100,0-50 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -70.000-70.392 392 100,6-80.000-80.269 269 100,3 9.878 Avustukset yhteisöille -70.000-70.392 392 100,6-80.000-80.269 269 100,3 9.878 Avustukset -70.000-70.442 442 100,6-80.000-80.269 269 100,3 9.828 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -23.800-27.815 4.015 116,9-13.400-24.032 10.632 179,3-3.784 4820 Rakennusten ja huoneistoj -300.074-209.485-90.589 69,8-297.024-179.105-117.919 60,3-30.379 4840 Koneiden ja laitteiden vu -3.650-106 -3.544 2,9-2.750-8.118 5.368 295,2 8.011 Vuokrat -327.524-237.407-90.117 72,5-313.174-211.255-101.919 67,5-26.152 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -5 5-100,0-396 396-100,0 391 4905 Viivästyskorot -1 1-100,0-60 60-100,0 58 4910 Välittömät verot -1.250-2.718 1.468 217,5-1.700-1.858 158 109,3-860 4920 Käyttöomaisuuden myyntita -10.051 10.051-100,0 10.051 4932 Kokoustarjoilut -1.600-768 -832 48,0-2.000-1.087-913 54,4 319 4934 Edustusmenot -1.650-1.097-553 66,5-1.950-870 -1.080 44,6-227 4940 Muut kulut -850-850 -500-500 4945 Vahingonkorvaukset -607 607-100,0-607 Muut toimintakulut -5.350-5.196-154 97,1-6.150-14.321 8.171 232,9 9.125 Muut toimintakulut -332.874-242.603-90.271 72,9-319.324-225.576-93.748 70,6-17.027 TOIMINTAKULUT -8.115.748-5.342.019-2.773.729 65,8-8.099.934-5.356.495-2.743.439 66,1 14.476
Viitasaaren kaupunki Sivu 5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 179.003-13.991 192.994-7,8 98.048-196.678 294.726-200,6 182.686 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmist -2.858-2.858 7130 Poistot rakennuksista -1.850.533-1.850.533-1.821.540-1.821.540 7140 Poistot kiint. rakenteista -503.575-503.575-405.744-405.744 7150 Poistot koneista ja kalust -42.419-42.419-48.483-48.483 Suunnitelman mukaiset poistot -2.396.527-2.396.527-2.278.625-2.278.625 Poistot ja arvonalentumiset -2.396.527-2.396.527-2.278.625-2.278.625 LASKENNALLISET ERÄT Luontoisedut 8901 Luontoisetumenot, alvillin -34 34-100,0-34 8910 Luotoisetutulot 34-34 -100,0 34 Luontoisedut LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.217.524-13.991-2.203.533 0,6-2.180.577-196.678-1.983.899 9,0 182.686