LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS (00000610) 24 027.86 KIRJASTO (00000615) 204 108.91 LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS (00000630) 1 634 839.26 1215 KUM TOT 203 877.46 2 710 125.83 27 671.21 173 530.74 1 590 570.48 ERO 625.72 147 032.55-3 643.35 30 578.17 44 268.78 Vasen ympyrä=kuluva tilikausi Oikea ympyrä=edellinen tilikausi TALGRAF
LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain tulot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 TOIMINTATUOTOT (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 152 760.00 PERUSKOULUTUS (00000605) 119 654.72 MUU KOULUTUS (00000610) 0 KIRJASTO (00000615) 68 358.06 LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS (00000630) 230 236.17 1215 KUM TOT 160 632.00 149 581.01 0 16 299.19 232 503.29 ERO -7 872.00-29 926.29 0 52 058.87-2 267.12 TOIMINTATUOTOT Vasen ympyrä=kuluva tilikausi Oikea ympyrä=edellinen tilikausi TALGRAF
LUVIAN KUNTA ( SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000063) ) (EUR) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:36 5 500 000.00 5 500 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00 4 500 000.00 4 500 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 3 500 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 500 000.00 500 000.00 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUMAVERTAILU - SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 3100 Kotikuntakorvaukset 160 000.00 152 760.00-7 240.00 95.48 160 632.00 95.10 3101 Myyntituotot kunnilta 97 700.00 75 085.86-22 614.14 76.85 86 030.84 87.28 3138 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorv. 1 800.00 2 070.00 270.00 115.00 1 200.00 172.50 3141 Opiskelijakorvaukset 570.00 176.80-393.20 31.02 0 0 3145 Muut myyntituotot 0 185.20 185.20 0 223.65 82.81 MYYNTITUOTOT 260 070.00 230 277.86-29 792.14 88.54 248 086.49 92.82 3271 Kirjojen myyntitulot 200.00 193.00-7.00 96.50 463.50 41.64 3272 Kaukolainojen maksut 200.00 357.00 157.00 178.50 232.00 153.88 3273 Kopiomaksut 200.00 288.61 88.61 144.31 196.32 147.01 3276 Kerhomaksut 33 000.00 23 245.63-9 754.37 70.44 20 630.00 112.68 3277 Päivähoitomaksut 208 100.00 201 539.97-6 560.03 96.85 197 297.15 102.15 3278 Muut opetus-ja kulttuuritoimen maksut 0 2 083.14 2 083.14 0 1 031.30 201.99 MAKSUTUOTOT 241 700.00 227 707.35-13 992.65 94.21 219 850.27 103.57 3300 Työllistämistuki 0 5 349.40 5 349.40 0 14 286.45 37.44 3326 Kelan korv.kunnan oman hlöstön työterv.h 11 200.00 0-11 200.00 0 14 354.16 0 3328 Tuet ja avustukset valtiolta 80 230.00 99 280.00 19 050.00 123.74 56 800.00 174.79 3329 Tuet ja avustukset Euroopan Unioni 15 000.00 0-15 000.00 0 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 440.00 440.00 0 295.22 149.04 TUET JA AVUSTUKSET 106 430.00 105 069.40-1 360.60 98.72 85 735.83 122.55 3425 Toimitilavuokrat 200.00 135.16-64.84 67.58 79.00 171.09 VUOKRATUOTOT 200.00 135.16-64.84 67.58 79.00 171.09 3511 Kirjaston myöhästymismaksut 4 200.00 5 193.18 993.18 123.65 4 980.02 104.28 3530 Muut tuotot 250.00 2 626.00 2 376.00 1 050.40 283.88 925.04 MUUT TOIMINTATUOTOT 4 450.00 7 819.18 3 369.18 175.71 5 263.90 148.54 TOIMINTATUOTOT 612 850.00 571 008.95-41 841.05 93.17 559 015.49 102.15 HENKILÖSTÖKULUT 4000 Viranhaltijoiden kuukausipalkat -828 741.00-703 161.60 125 579.40 84.85-615 154.75 114.31 4002 Työsuhteisten kuukausipalkat -922 732.00-854 568.99 68 163.01 92.61-783 144.22 109.12 4003 Tilapäiset työsuhteet -228 836.00-252 094.67-23 258.67 110.16-247 207.17 101.98 4004 Erilliskorvaukset -64 772.00-87 225.07-22 453.07 134.66-86 807.60 100.48 4005 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset -90 541.00-107 598.65-17 057.65 118.84-150 154.36 71.66 4006 Vuosilomansijaiset -7 000.00-17 838.97-10 838.97 254.84-9 378.58 190.21 4010 Tuntipalkat -400.00 0 400.00 0 0 0 4011 Kesätyöntekijäin palkat -1 000.00 0 1 000.00 0 0 0 4012 Palkat alle 18 v EI KUEL -720.00-876.96-156.96 121.80-876.96 100.00 4015 Työllistämistukipalkat 0 0 0 0-15 229.54 0 4020 Opettajien palkat VEL -686 663.00-762 782.24-76 119.24 111.09-750 038.53 101.70 4021 Opettajien sijaisten palkat VEL -10 241.00-25 175.85-14 934.85 245.83-15 864.05 158.70 4022 Opettajien erilliskorvaukset VEL -95 955.00-81 552.58 14 402.42 84.99-90 843.71 89.77 4025 Kokouspalkkiot -5 500.00-4 340.00 1 160.00 78.91-4 680.00 92.74 4026 Vuosipalkkio -400.00-400.00 0 100.00-400.00 100.00 4030 Asiantuntijapalkkiot SOTU -700.00-10 384.47-9 684.47 1 483.50-300.00 3 461.49
LUVIAN KUNTA ( SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000063) ) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:37 sivu 2 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-12 423.00 0 PALKAT JA PALKKIOT -2 944 201.00-2 908 000.05 36 200.95 98.77-2 782 502.47 104.51 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4 000.00 37 043.73 33 043.73 926.09 34 296.79 108.01 4240 Tapaturmakorvaukset 0 0 0 0 58.60 0 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 4 000.00 37 043.73 33 043.73 926.09 34 355.39 107.83 PALKAT -2 940 201.00-2 870 956.32 69 244.68 97.64-2 748 147.08 104.47 4100 KuEL palkkaperusteinen -364 673.00-352 502.27 12 170.73 96.66-333 560.99 105.68 4102 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen -63 194.00-64 915.68-1 721.68 102.72-65 215.96 99.54 4103 KuEL-maksut varhe -21 268.00-22 225.32-957.32 104.50-16 143.74 137.67 4105 VaEL opettajat -154 607.00-168 228.38-13 621.38 108.81-190 012.04 88.54 ELÄKEKULUT -603 742.00-607 871.65-4 129.65 100.68-604 932.73 100.49 4150 Sotu/sairausvakuutus -61 044.00-61 605.59-561.59 100.92-57 507.51 107.13 4160 Työttömyysvak.maksu -73 370.00-84 912.72-11 542.72 115.73-61 971.64 137.02 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1% -29 348.00-8 622.78 20 725.22 29.38-7 751.15 111.25 4185 Taloudellisen tuen maksuosuus -1 467.00 0 1 467.00 0-1 341.41 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-2 814.00 0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -165 229.00-155 141.09 10 087.91 93.89-131 385.71 118.08 HENKILÖSIVUKULUT -768 971.00-763 012.74 5 958.26 99.23-736 318.44 103.63 HENKILÖSTÖKULUT -3 709 172.00-3 633 969.06 75 202.94 97.97-3 484 465.52 104.29 PALVELUJEN OSTOT 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta -199 000.00-252 722.51-53 722.51 127.00-214 066.28 118.06 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä -1 000.00 0 1 000.00 0 0 0 4303 Asiakaspalvelujen osto/ Perhehoito 0 0 0 0-640.45 0 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -57 500.00-41 611.99 15 888.01 72.37-57 107.64 72.87 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -257 500.00-294 334.50-36 834.50 114.30-271 814.37 108.29 4341 Pankkipalvelut -500.00-637.12-137.12 127.42-545.63 116.77 4342 Asiantuntijapalveluiden osto -55 920.00-30 692.19 25 227.81 54.89-10 729.14 286.06 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 110.00-1 072.09 1 037.91 50.81-1 830.03 58.58 4359 Telepalvelut -10 290.00-10 431.01-141.01 101.37-4 714.42 221.26 4360 Postipalvelut -3 965.00-4 535.04-570.04 114.38-3 768.57 120.34 4361 Kaukolainojen postipalvelut -1 340.00-1 350.00-10.00 100.75-1 156.20 116.76 4370 Vakuutukset -3 170.00-3 563.82-393.82 112.42-1 973.83 180.55 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -3 230.00-1 168.93 2 061.07 36.19-854.33 136.82 4381 ATK-palvelut -16 200.00-13 622.82 2 577.18 84.09-13 036.13 104.50 4382 Tietoliikenne (sis.sähköpostit) -2 200.00 0 2 200.00 0 0 0 4385 IT-ohjelmistot 0 0 0 0-449.06 0 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -6 080.00-12 369.72-6 289.72 203.45-6 792.94 182.10 4409 Koulun taksikuljetukset -70 000.00-55 352.45 14 647.55 79.07-74 092.64 74.71 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -1 850.00-1 479.80 370.20 79.99-666.52 222.02 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -161 545.00-139 642.45 21 902.55 86.44-129 462.72 107.86 4421 Retkikuljetukset -12 380.00-18 687.26-6 307.26 150.95-9 496.24 196.79 4422 Ruokakuljetukset -3 000.00-955.64 2 044.36 31.85-1 524.20 62.70 4428 Työterveydenhuolto -18 180.00-20 836.80-2 656.80 114.61-26 845.99 77.62 4436 Kulukorvaukset -28 206.00-23 928.93 4 277.07 84.84-24 754.60 96.66 4439 Työnohjaus 0-2 858.05-2 858.05 0 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -10 700.00-15 888.00-5 188.00 148.49-7 328.34 216.80 4441 Opiskelijakorvausten käyttö -450.00-200.00 250.00 44.44-513.86 38.92 4470 Muut palvelut -6 230.00-4 254.69 1 975.31 68.29-1 217.70 349.40 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -417 546.00-363 526.81 54 019.19 87.06-321 753.09 112.98 PALVELUJEN OSTOT -675 046.00-657 861.31 17 184.69 97.45-593 567.46 110.83 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -28 843.00-29 662.29-819.29 102.84-27 146.50 109.27 4501 Tekstiilityön tarvikkeet -2 700.00-1 816.47 883.53 67.28-1 018.36 178.37 4502 Teknisen työn tarvikkeet -8 100.00-6 483.47 1 616.53 80.04-10 956.19 59.18 4510 Kirjallisuus -46 460.00-68 107.93-21 647.93 146.59-60 500.54 112.57 4511 Kirjaston kirjahankinnat: nuotit,kirjat -22 000.00-22 797.54-797.54 103.63-21 086.74 108.11 4512 Sanoma- ja aikakausilehdet -4 580.00-4 495.14 84.86 98.15-4 510.82 99.65 4513 AV-aineisto -4 000.00-2 910.50 1 089.50 72.76-3 161.17 92.07 4520 Elintarvikkeet -11 020.00-14 656.74-3 636.74 133.00-10 993.65 133.32 4530 Vaatteisto -3 120.00-736.79 2 383.21 23.62-2 620.77 28.11 4540 Lääkkeet -170.00-325.90-155.90 191.71-84.44 385.95 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -50.00-139.24-89.24 278.48-65.90 211.29 4571 Sähkö 0 0 0 0-65.19 0 4580 Kalusto -26 660.00-30 295.22-3 635.22 113.64-19 542.03 155.03 4590 Rakennusmateriaali -1 000.00 0 1 000.00 0 0 0 4600 Muu materiaali -4 780.00-6 458.16-1 678.16 135.11-4 532.47 142.49 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -163 483.00-188 885.39-25 402.39 115.54-166 284.77 113.59 4700 Lasten kotihoidon tuki -205 000.00-204 622.34 377.66 99.82-188 600.26 108.50 4705 Yksityisen hoidon tuki -94 000.00-54 632.38 39 367.62 58.12-72 500.22 75.35 4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä -179 000.00-127 430.79 51 569.21 71.19-161 467.56 78.92 AVUSTUKSET -478 000.00-386 685.51 91 314.49 80.90-422 568.04 91.51 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 0 0 0 0-3 618.00 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 830.00-643.55 1 186.45 35.17-1 458.73 44.12 4860 Muut vuokrat -13 050.00-20 423.02-7 373.02 156.50-22 478.42 90.86 VUOKRAT -14 880.00-21 066.57-6 186.57 141.58-27 555.15 76.45 4900 Välilliset verot 0-5 607.51-5 607.51 0-4 870.76 115.13 4930 Luottotappiot 0-19 378.42-19 378.42 0-892.12 2 172.18 4931 Merkkipäivälahjat -800.00-1 498.31-698.31 187.29-1 137.74 131.69 4932 Stipendit -1 340.00-530.00 810.00 39.55-470.00 112.77 4940 Muut kulut -8 850.00-9 155.51-305.51 103.45-3 964.16 230.96
LUVIAN KUNTA ( SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000063) ) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:37 sivu 3 MUUT -10 990.00-36 169.75-25 179.75 329.12-11 334.78 319.10 MUUT -25 870.00-57 236.32-31 366.32 221.25-38 889.93 147.18-5 051 571.00-4 924 637.59 126 933.41 97.49-4 705 775.72 104.65 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 438 721.00-4 353 628.64 85 092.36 98.08-4 146 760.23 104.99 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista -1 484.00-1 483.70 0.30 99.98-1 780.44 83.33 7150 Poistot koneista ja kalustosta -28 140.00-29 528.51-1 388.51 104.93-36 650.97 80.57 SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT -29 624.00-31 012.21-1 388.21 104.69-38 431.41 80.69 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -29 624.00-31 012.21-1 388.21 104.69-38 431.41 80.69 TILIKAUDEN TULOS -4 468 345.00-4 384 640.85 83 704.15 98.13-4 185 191.64 104.77
LUVIAN KUNTA ( HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) ) (EUR) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:38 220 000.00 220 000.00 200 000.00 200 000.00 180 000.00 180 000.00 160 000.00 160 000.00 140 000.00 140 000.00 120 000.00 120 000.00 100 000.00 100 000.00 80 000.00 80 000.00 60 000.00 60 000.00 40 000.00 40 000.00 20 000.00 20 000.00 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUMAVERTAILU - HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 3100 Kotikuntakorvaukset 160 000.00 152 760.00-7 240.00 95.48 160 632.00 95.10 MYYNTITUOTOT 160 000.00 152 760.00-7 240.00 95.48 160 632.00 95.10 TOIMINTATUOTOT 160 000.00 152 760.00-7 240.00 95.48 160 632.00 95.10 HENKILÖSTÖKULUT 4000 Viranhaltijoiden kuukausipalkat -5 300.00-5 200.09 99.91 98.11-5 136.00 101.25 4025 Kokouspalkkiot -5 500.00-4 340.00 1 160.00 78.91-4 680.00 92.74 4026 Vuosipalkkio -400.00-400.00 0 100.00-400.00 100.00 PALKAT JA PALKKIOT -11 200.00-9 940.09 1 259.91 88.75-10 216.00 97.30 PALKAT -11 200.00-9 940.09 1 259.91 88.75-10 216.00 97.30 4100 KuEL palkkaperusteinen -969.00-1 101.25-132.25 113.65-1 127.58 97.66 4102 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen -4 199.00-3 623.28 575.72 86.29-4 461.91 81.20 4103 KuEL-maksut varhe -57.00-44.88 12.12 78.74-45.00 99.73 4105 VaEL opettajat 0-68.94-68.94 0-70.24 98.15 ELÄKEKULUT -5 225.00-4 838.35 386.65 92.60-5 704.73 84.81 4150 Sotu/sairausvakuutus -119.00-144.18-25.18 121.16-142.94 100.87 4160 Työttömyysvak.maksu -143.00-184.92-41.92 129.31-146.60 126.14 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1% -57.00-18.27 38.73 32.05-17.94 101.84 4185 Taloudellisen tuen maksuosuus -3.00 0 3.00 0-2.35 0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -322.00-347.37-25.37 107.88-309.83 112.12 HENKILÖSIVUKULUT -5 547.00-5 185.72 361.28 93.49-6 014.56 86.22 HENKILÖSTÖKULUT -16 747.00-15 125.81 1 621.19 90.32-16 230.56 93.19 PALVELUJEN OSTOT 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta -140 000.00-160 053.50-20 053.50 114.32-140 819.25 113.66 4303 Asiakaspalvelujen osto/ Perhehoito 0 0 0 0-640.45 0 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -42 000.00-27 697.18 14 302.82 65.95-43 377.05 63.85 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -182 000.00-187 750.68-5 750.68 103.16-184 836.75 101.58 4342 Asiantuntijapalveluiden osto -400.00 0 400.00 0-559.94 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500.00-433.00 67.00 86.60 0 0 4359 Telepalvelut -50.00-101.14-51.14 202.28-44.62 226.67 4360 Postipalvelut -150.00-289.81-139.81 193.21-241.91 119.80 4370 Vakuutukset -50.00 0 50.00 0 0 0 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -200.00-166.92 33.08 83.46-177.83 93.86 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -200.00 0 200.00 0-24.30 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -300.00-252.41 47.59 84.14-211.64 119.26 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 850.00-1 243.28 606.72 67.20-1 260.24 98.65 PALVELUJEN OSTOT -183 850.00-188 993.96-5 143.96 102.80-186 096.99 101.56 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -150.00-116.93 33.07 77.95-677.51 17.26 4510 Kirjallisuus -70.00 0 70.00 0-67.50 0 4520 Elintarvikkeet -150.00-13.35 136.65 8.90-170.50 7.83
LUVIAN KUNTA ( HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) ) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:38 sivu 2 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -370.00-130.28 239.72 35.21-915.51 14.23 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -200.00-38.61 161.39 19.31-364.40 10.60 VUOKRAT -200.00-38.61 161.39 19.31-364.40 10.60 4931 Merkkipäivälahjat -100.00 0 100.00 0 0 0 4932 Stipendit -300.00-210.00 90.00 70.00-270.00 77.78 4940 Muut kulut -200.00-4.52 195.48 2.26 0 0 MUUT -600.00-214.52 385.48 35.75-270.00 79.45 MUUT -800.00-253.13 546.87 31.64-634.40 39.90-201 767.00-204 503.18-2 736.18 101.36-203 877.46 100.31 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41 767.00-51 743.18-9 976.18 123.89-43 245.46 119.65 POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS -41 767.00-51 743.18-9 976.18 123.89-43 245.46 119.65
LUVIAN KUNTA ( PERUSKOULUTUS (00000605) ) (EUR) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:38 2 800 000.00 2 800 000.00 2 400 000.00 2 400 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 1 600 000.00 1 600 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00 800 000.00 800 000.00 400 000.00 400 000.00 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUMAVERTAILU - PERUSKOULUTUS TOIMINTATUOTOT 3101 Myyntituotot kunnilta 97 700.00 75 085.86-22 614.14 76.85 72 850.84 103.07 3138 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorv. 0 150.00 150.00 0 0 0 3145 Muut myyntituotot 0 24.09 24.09 0 6.85 351.68 MYYNTITUOTOT 97 700.00 75 259.95-22 440.05 77.03 72 857.69 103.30 3276 Kerhomaksut 33 000.00 23 245.63-9 754.37 70.44 20 630.00 112.68 3278 Muut opetus-ja kulttuuritoimen maksut 0 2 083.14 2 083.14 0 1 031.30 201.99 MAKSUTUOTOT 33 000.00 25 328.77-7 671.23 76.75 21 661.30 116.93 3326 Kelan korv.kunnan oman hlöstön työterv.h 8 000.00 0-8 000.00 0 7 810.44 0 3328 Tuet ja avustukset valtiolta 19 000.00 16 000.00-3 000.00 84.21 46 800.00 34.19 3329 Tuet ja avustukset Euroopan Unioni 15 000.00 0-15 000.00 0 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 440.00 440.00 0 295.22 149.04 TUET JA AVUSTUKSET 42 000.00 16 440.00-25 560.00 39.14 54 905.66 29.94 3530 Muut tuotot 100.00 2 626.00 2 526.00 2 626.00 156.36 1 679.46 MUUT TOIMINTATUOTOT 100.00 2 626.00 2 526.00 2 626.00 156.36 1 679.46 TOIMINTATUOTOT 172 800.00 119 654.72-53 145.28 69.24 149 581.01 79.99 HENKILÖSTÖKULUT 4000 Viranhaltijoiden kuukausipalkat -642 461.00-542 183.63 100 277.37 84.39-433 785.58 124.99 4002 Työsuhteisten kuukausipalkat -160 482.00-133 978.24 26 503.76 83.48-104 692.40 127.97 4003 Tilapäiset työsuhteet -220 951.00-212 646.37 8 304.63 96.24-233 844.65 90.93 4004 Erilliskorvaukset -44 372.00-72 824.72-28 452.72 164.12-67 783.06 107.44 4005 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset -75 541.00-94 809.68-19 268.68 125.51-131 008.05 72.37 4006 Vuosilomansijaiset 0-689.26-689.26 0 0 0 4020 Opettajien palkat VEL -686 663.00-762 782.24-76 119.24 111.09-750 038.53 101.70 4021 Opettajien sijaisten palkat VEL -10 241.00-25 175.85-14 934.85 245.83-15 864.05 158.70 4022 Opettajien erilliskorvaukset VEL -95 955.00-81 552.58 14 402.42 84.99-90 843.71 89.77 4030 Asiantuntijapalkkiot SOTU 0-150.00-150.00 0-300.00 50.00 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-2 387.00 0 PALKAT JA PALKKIOT -1 936 666.00-1 926 792.57 9 873.43 99.49-1 830 547.03 105.26 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 33 019.12 33 019.12 0 25 312.74 130.44 4240 Tapaturmakorvaukset 0 0 0 0 58.60 0 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 0 33 019.12 33 019.12 0 25 371.34 130.14 PALKAT -1 936 666.00-1 893 773.45 42 892.55 97.79-1 805 175.69 104.91 4100 KuEL palkkaperusteinen -194 448.00-184 199.11 10 248.89 94.73-169 944.00 108.39 4102 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen -6 902.00-5 825.40 1 076.60 84.40-5 389.89 108.08 4103 KuEL-maksut varhe -11 254.00-8 858.52 2 395.48 78.71-8 821.32 100.42 4105 VaEL opettajat -154 607.00-168 196.15-13 589.15 108.79-189 941.80 88.55 ELÄKEKULUT -367 211.00-367 079.18 131.82 99.96-374 097.01 98.12 4150 Sotu/sairausvakuutus -40 283.00-40 760.34-477.34 101.18-37 909.98 107.52 4160 Työttömyysvak.maksu -48 418.00-56 474.14-8 056.14 116.64-40 552.84 139.26 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1% -19 367.00-5 739.83 13 627.17 29.64-5 121.02 112.08 4185 Taloudellisen tuen maksuosuus -968.00 0 968.00 0-878.25 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-520.00 0
LUVIAN KUNTA ( PERUSKOULUTUS (00000605) ) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:38 sivu 2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -109 036.00-102 974.31 6 061.69 94.44-84 982.09 121.17 HENKILÖSIVUKULUT -476 247.00-470 053.49 6 193.51 98.70-459 079.10 102.39 HENKILÖSTÖKULUT -2 412 913.00-2 363 826.94 49 086.06 97.97-2 264 254.79 104.40 PALVELUJEN OSTOT 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta -46 000.00-81 383.70-35 383.70 176.92-60 036.99 135.56 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä -1 000.00 0 1 000.00 0 0 0 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta 0-200.00-200.00 0 0 0 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -47 000.00-81 583.70-34 583.70 173.58-60 036.99 135.89 4342 Asiantuntijapalveluiden osto 0 0 0 0-169.20 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 000.00 0 1 000.00 0-1 620.00 0 4359 Telepalvelut -7 200.00-7 194.54 5.46 99.92-2 189.33 328.62 4360 Postipalvelut -800.00-586.55 213.45 73.32-483.79 121.24 4370 Vakuutukset -2 350.00-3 185.93-835.93 135.57-1 677.00 189.98 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -100.00-47.18 52.82 47.18-50.81 92.86 4381 ATK-palvelut -6 500.00-4 914.70 1 585.30 75.61-5 226.52 94.03 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -4 700.00-12 055.70-7 355.70 256.50-6 613.15 182.30 4409 Koulun taksikuljetukset -70 000.00-55 352.45 14 647.55 79.07-74 092.64 74.71 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -1 450.00-677.06 772.94 46.69-617.04 109.73 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -147 600.00-126 421.84 21 178.16 85.65-122 473.00 103.22 4421 Retkikuljetukset -10 800.00-18 227.90-7 427.90 168.78-9 387.15 194.18 4428 Työterveydenhuolto -9 200.00-12 790.21-3 590.21 139.02-14 608.15 87.56 4439 Työnohjaus 0-2 858.05-2 858.05 0 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1 600.00-10 075.79-8 475.79 629.74-5 230.44 192.64 4470 Muut palvelut -5 000.00-3 066.22 1 933.78 61.32 0 0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -268 300.00-257 454.12 10 845.88 95.96-244 438.22 105.32 PALVELUJEN OSTOT -315 300.00-339 037.82-23 737.82 107.53-304 475.21 111.35 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -22 723.00-23 901.18-1 178.18 105.18-19 383.74 123.31 4501 Tekstiilityön tarvikkeet -2 700.00-1 816.47 883.53 67.28-1 018.36 178.37 4502 Teknisen työn tarvikkeet -8 100.00-6 483.47 1 616.53 80.04-10 956.19 59.18 4510 Kirjallisuus -44 250.00-66 377.60-22 127.60 150.01-58 558.12 113.35 4513 AV-aineisto 0-24.11-24.11 0 0 0 4520 Elintarvikkeet -10 570.00-14 239.12-3 669.12 134.71-9 799.61 145.30 4530 Vaatteisto -700.00 0 700.00 0-134.85 0 4540 Lääkkeet 0-18.52-18.52 0-15.24 121.52 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 0-130.34-130.34 0 0 0 4580 Kalusto -15 350.00-9 047.11 6 302.89 58.94-13 658.97 66.24 4590 Rakennusmateriaali -1 000.00 0 1 000.00 0 0 0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -105 393.00-122 037.92-16 644.92 115.79-113 525.08 107.50 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -500.00-23.26 476.74 4.65-20.49 113.52 4860 Muut vuokrat -11 500.00-19 263.94-7 763.94 167.51-20 927.03 92.05 VUOKRAT -12 000.00-19 287.20-7 287.20 160.73-20 947.52 92.07 4900 Välilliset verot 0-3 525.16-3 525.16 0-3 163.56 111.43 4930 Luottotappiot 0-1 901.61-1 901.61 0 0 0 4931 Merkkipäivälahjat -100.00-591.46-491.46 591.46-487.74 121.27 4932 Stipendit -640.00-120.00 520.00 18.75 0 0 4940 Muut kulut -7 300.00-6 830.27 469.73 93.57-3 271.93 208.75 MUUT -8 040.00-12 968.50-4 928.50 161.30-6 923.23 187.32 MUUT -20 040.00-32 255.70-12 215.70 160.96-27 870.75 115.73-2 853 646.00-2 857 158.38-3 512.38 100.12-2 710 125.83 105.43 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 680 846.00-2 737 503.66-56 657.66 102.11-2 560 544.82 106.91 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7150 Poistot koneista ja kalustosta -18 290.00-19 492.91-1 202.91 106.58-26 615.37 73.24 SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT -18 290.00-19 492.91-1 202.91 106.58-26 615.37 73.24 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -18 290.00-19 492.91-1 202.91 106.58-26 615.37 73.24 TILIKAUDEN TULOS -2 699 136.00-2 756 996.57-57 860.57 102.14-2 587 160.19 106.56
LUVIAN KUNTA ( MUU KOULUTUS (00000610) ) (EUR) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:39 35 000.00 35 000.00 30 000.00 30 000.00 25 000.00 25 000.00 20 000.00 20 000.00 15 000.00 15 000.00 10 000.00 10 000.00 5 000.00 5 000.00 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUMAVERTAILU - MUU KOULUTUS TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta -13 000.00-10 124.31 2 875.69 77.88-11 374.04 89.01 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -15 500.00-12 408.50 3 091.50 80.05-13 730.59 90.37 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -28 500.00-22 532.81 5 967.19 79.06-25 104.63 89.76 PALVELUJEN OSTOT -28 500.00-22 532.81 5 967.19 79.06-25 104.63 89.76 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 500.00-1 295.05 204.95 86.34-2 366.58 54.72 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 500.00-1 295.05 204.95 86.34-2 366.58 54.72 4932 Stipendit -400.00-200.00 200.00 50.00-200.00 100.00 MUUT -400.00-200.00 200.00 50.00-200.00 100.00 MUUT -400.00-200.00 200.00 50.00-200.00 100.00-30 400.00-24 027.86 6 372.14 79.04-27 671.21 86.83 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -30 400.00-24 027.86 6 372.14 79.04-27 671.21 86.83 POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS -30 400.00-24 027.86 6 372.14 79.04-27 671.21 86.83
LUVIAN KUNTA ( KIRJASTO (00000615) ) (EUR) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:39 260 000.00 260 000.00 240 000.00 240 000.00 220 000.00 220 000.00 200 000.00 200 000.00 180 000.00 180 000.00 160 000.00 160 000.00 140 000.00 140 000.00 120 000.00 120 000.00 100 000.00 100 000.00 80 000.00 80 000.00 60 000.00 60 000.00 40 000.00 40 000.00 20 000.00 20 000.00 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUMAVERTAILU - KIRJASTO TOIMINTATUOTOT 3145 Muut myyntituotot 0 161.11 161.11 0 200.67 80.29 MYYNTITUOTOT 0 161.11 161.11 0 200.67 80.29 3271 Kirjojen myyntitulot 200.00 193.00-7.00 96.50 463.50 41.64 3272 Kaukolainojen maksut 200.00 357.00 157.00 178.50 232.00 153.88 3273 Kopiomaksut 200.00 288.61 88.61 144.31 196.32 147.01 MAKSUTUOTOT 600.00 838.61 238.61 139.77 891.82 94.03 3326 Kelan korv.kunnan oman hlöstön työterv.h 0 0 0 0 147.68 0 3328 Tuet ja avustukset valtiolta 61 230.00 62 030.00 800.00 101.31 10 000.00 620.30 TUET JA AVUSTUKSET 61 230.00 62 030.00 800.00 101.31 10 147.68 611.27 3425 Toimitilavuokrat 200.00 135.16-64.84 67.58 79.00 171.09 VUOKRATUOTOT 200.00 135.16-64.84 67.58 79.00 171.09 3511 Kirjaston myöhästymismaksut 4 200.00 5 193.18 993.18 123.65 4 980.02 104.28 MUUT TOIMINTATUOTOT 4 200.00 5 193.18 993.18 123.65 4 980.02 104.28 TOIMINTATUOTOT 66 230.00 68 358.06 2 128.06 103.21 16 299.19 419.40 HENKILÖSTÖKULUT 4000 Viranhaltijoiden kuukausipalkat -38 052.00-38 064.62-12.62 100.03-37 862.10 100.53 4002 Työsuhteisten kuukausipalkat -54 814.00-54 629.95 184.05 99.66-53 892.32 101.37 4004 Erilliskorvaukset -400.00-394.12 5.88 98.53-340.98 115.58 4005 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset -2 000.00-523.92 1 476.08 26.20-1 976.54 26.51 4006 Vuosilomansijaiset 0 0 0 0-83.80 0 4010 Tuntipalkat -400.00 0 400.00 0 0 0 4011 Kesätyöntekijäin palkat -1 000.00 0 1 000.00 0 0 0 4030 Asiantuntijapalkkiot SOTU -400.00-1 078.18-678.18 269.55 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-63.00 0 PALKAT JA PALKKIOT -97 066.00-94 690.79 2 375.21 97.55-94 218.74 100.50 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 617.36 617.36 0 973.80 63.40 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 0 617.36 617.36 0 973.80 63.40 PALKAT -97 066.00-94 073.43 2 992.57 96.92-93 244.94 100.89 4100 KuEL palkkaperusteinen -16 501.00-16 132.59 368.41 97.77-16 194.71 99.62 4102 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen -5 607.00-3 922.44 1 684.56 69.96-5 961.76 65.79 4103 KuEL-maksut varhe -971.00-764.28 206.72 78.71-779.89 98.00 ELÄKEKULUT -23 079.00-20 819.31 2 259.69 90.21-22 936.36 90.77 4150 Sotu/sairausvakuutus -2 019.00-1 987.09 31.91 98.42-1 938.29 102.52 4160 Työttömyysvak.maksu -2 427.00-2 723.13-296.13 112.20-2 119.90 128.46 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1% -971.00-277.78 693.22 28.61-259.57 107.02 4185 Taloudellisen tuen maksuosuus -49.00 0 49.00 0-44.56 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-54.00 0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -5 466.00-4 988.00 478.00 91.26-4 416.32 112.94 HENKILÖSIVUKULUT -28 545.00-25 807.31 2 737.69 90.41-27 352.68 94.35 HENKILÖSTÖKULUT -125 611.00-119 880.74 5 730.26 95.44-120 597.62 99.41 PALVELUJEN OSTOT
LUVIAN KUNTA ( KIRJASTO (00000615) ) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:39 sivu 2 4341 Pankkipalvelut -500.00-637.12-137.12 127.42-545.63 116.77 4342 Asiantuntijapalveluiden osto -55 520.00-30 497.19 25 022.81 54.93-10 000.00 304.97 4350 Painatukset ja ilmoitukset -460.00-230.09 229.91 50.02-210.03 109.55 4359 Telepalvelut -950.00-503.78 446.22 53.03-400.45 125.80 4360 Postipalvelut -1 000.00-1 195.26-195.26 119.53-975.48 122.53 4361 Kaukolainojen postipalvelut -1 340.00-1 350.00-10.00 100.75-1 156.20 116.76 4370 Vakuutukset -600.00-275.74 324.26 45.96-250.92 109.89 4381 ATK-palvelut -6 300.00-5 291.34 1 008.66 83.99-5 520.13 95.86 4382 Tietoliikenne (sis.sähköpostit) -2 200.00 0 2 200.00 0 0 0 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -930.00-11.29 918.71 1.21-0.09 12 544.44 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 0 0 0 0-25.18 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -550.00-552.13-2.13 100.39-195.40 282.56 4428 Työterveydenhuolto -1 080.00-166.41 913.59 15.41-278.21 59.81 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1 000.00-1 085.56-85.56 108.56-739.73 146.75 4470 Muut palvelut -1 230.00-1 188.47 41.53 96.62-1 217.70 97.60 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -73 660.00-42 984.38 30 675.62 58.36-21 515.15 199.79 PALVELUJEN OSTOT -73 660.00-42 984.38 30 675.62 58.36-21 515.15 199.79 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -900.00-502.69 397.31 55.85-513.44 97.91 4510 Kirjallisuus -340.00-243.56 96.44 71.64-204.55 119.07 4511 Kirjaston kirjahankinnat: nuotit,kirjat -22 000.00-22 797.54-797.54 103.63-21 086.74 108.11 4512 Sanoma- ja aikakausilehdet -4 300.00-4 495.14-195.14 104.54-4 510.82 99.65 4513 AV-aineisto -4 000.00-2 886.39 1 113.61 72.16-3 161.17 91.31 4520 Elintarvikkeet 0-60.53-60.53 0-51.69 117.10 4580 Kalusto -7 210.00-7 452.94-242.94 103.37-779.50 956.12 4600 Muu materiaali -1 310.00-1 725.49-415.49 131.72-509.80 338.46 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -40 060.00-40 164.28-104.28 100.26-30 817.71 130.33 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-0.35-0.35 0-0.28 125.00 VUOKRAT 0-0.35-0.35 0-0.28 125.00 4930 Luottotappiot 0-20.16-20.16 0 0 0 4940 Muut kulut -1 000.00-1 059.00-59.00 105.90-599.98 176.51 MUUT -1 000.00-1 079.16-79.16 107.92-599.98 179.87 MUUT -1 000.00-1 079.51-79.51 107.95-600.26 179.84-240 331.00-204 108.91 36 222.09 84.93-173 530.74 117.62 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -174 101.00-135 750.85 38 350.15 77.97-157 231.55 86.34 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7150 Poistot koneista ja kalustosta -2 037.00-2 222.41-185.41 109.10-2 222.42 100.00 SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT -2 037.00-2 222.41-185.41 109.10-2 222.42 100.00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 037.00-2 222.41-185.41 109.10-2 222.42 100.00 TILIKAUDEN TULOS -176 138.00-137 973.26 38 164.74 78.33-159 453.97 86.53
LUVIAN KUNTA ( LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS (00000630) ) (EUR) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:39 1 800 000.00 1 800 000.00 1 600 000.00 1 600 000.00 1 400 000.00 1 400 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 800 000.00 800 000.00 600 000.00 600 000.00 400 000.00 400 000.00 200 000.00 200 000.00 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUMAVERTAILU - LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS TOIMINTATUOTOT 3101 Myyntituotot kunnilta 0 0 0 0 13 180.00 0 3138 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorv. 1 800.00 1 920.00 120.00 106.67 1 200.00 160.00 3141 Opiskelijakorvaukset 570.00 176.80-393.20 31.02 0 0 3145 Muut myyntituotot 0 0 0 0 16.13 0 MYYNTITUOTOT 2 370.00 2 096.80-273.20 88.47 14 396.13 14.57 3277 Päivähoitomaksut 208 100.00 201 539.97-6 560.03 96.85 197 297.15 102.15 MAKSUTUOTOT 208 100.00 201 539.97-6 560.03 96.85 197 297.15 102.15 3300 Työllistämistuki 0 5 349.40 5 349.40 0 14 286.45 37.44 3326 Kelan korv.kunnan oman hlöstön työterv.h 3 200.00 0-3 200.00 0 6 396.04 0 3328 Tuet ja avustukset valtiolta 0 21 250.00 21 250.00 0 0 0 TUET JA AVUSTUKSET 3 200.00 26 599.40 23 399.40 831.23 20 682.49 128.61 3530 Muut tuotot 150.00 0-150.00 0 127.52 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 150.00 0-150.00 0 127.52 0 TOIMINTATUOTOT 213 820.00 230 236.17 16 416.17 107.68 232 503.29 99.02 HENKILÖSTÖKULUT 4000 Viranhaltijoiden kuukausipalkat -142 928.00-117 713.26 25 214.74 82.36-138 371.07 85.07 4002 Työsuhteisten kuukausipalkat -707 436.00-665 960.80 41 475.20 94.14-624 559.50 106.63 4003 Tilapäiset työsuhteet -7 885.00-39 448.30-31 563.30 500.30-13 362.52 295.22 4004 Erilliskorvaukset -20 000.00-14 006.23 5 993.77 70.03-18 683.56 74.97 4005 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset -13 000.00-12 265.05 734.95 94.35-17 169.77 71.43 4006 Vuosilomansijaiset -7 000.00-17 149.71-10 149.71 245.00-9 294.78 184.51 4012 Palkat alle 18 v EI KUEL -720.00-876.96-156.96 121.80-876.96 100.00 4015 Työllistämistukipalkat 0 0 0 0-15 229.54 0 4030 Asiantuntijapalkkiot SOTU -300.00-9 156.29-8 856.29 3 052.10 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0-9 973.00 0 PALKAT JA PALKKIOT -899 269.00-876 576.60 22 692.40 97.48-847 520.70 103.43 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4 000.00 3 407.25-592.75 85.18 8 010.25 42.54 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 4 000.00 3 407.25-592.75 85.18 8 010.25 42.54 PALKAT -895 269.00-873 169.35 22 099.65 97.53-839 510.45 104.01 4100 KuEL palkkaperusteinen -152 755.00-151 069.32 1 685.68 98.90-146 294.70 103.26 4102 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen -46 486.00-51 544.56-5 058.56 110.88-49 402.40 104.34 4103 KuEL-maksut varhe -8 986.00-12 557.64-3 571.64 139.75-6 497.53 193.27 4105 VaEL opettajat 0 36.71 36.71 0 0 0 ELÄKEKULUT -208 227.00-215 134.81-6 907.81 103.32-202 194.63 106.40 4150 Sotu/sairausvakuutus -18 623.00-18 713.98-90.98 100.49-17 516.30 106.84 4160 Työttömyysvak.maksu -22 382.00-25 530.53-3 148.53 114.07-19 152.30 133.30 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1% -8 953.00-2 586.90 6 366.10 28.89-2 352.62 109.96 4185 Taloudellisen tuen maksuosuus -447.00 0 447.00 0-416.25 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0-2 240.00 0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -50 405.00-46 831.41 3 573.59 92.91-41 677.47 112.37 HENKILÖSIVUKULUT -258 632.00-261 966.22-3 334.22 101.29-243 872.10 107.42 HENKILÖSTÖKULUT -1 153 901.00-1 135 135.57 18 765.43 98.37-1 083 382.55 104.78
LUVIAN KUNTA ( LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS (00000630) ) Tot.vert.käyttötalous kum, 15.2.2017 14:55:39 sivu 2 Jäljellä Toteuma% PALVELUJEN OSTOT 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta 0-1 161.00-1 161.00 0-1 836.00 63.24 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta 0-1 306.31-1 306.31 0 0 0 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 0-2 467.31-2 467.31 0-1 836.00 134.39 4342 Asiantuntijapalveluiden osto 0-195.00-195.00 0 0 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -150.00-409.00-259.00 272.67 0 0 4359 Telepalvelut -2 090.00-2 631.55-541.55 125.91-2 080.02 126.52 4360 Postipalvelut -2 015.00-2 463.42-448.42 122.25-2 067.39 119.16 4370 Vakuutukset -170.00-102.15 67.85 60.09-45.91 222.50 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -3 130.00-1 121.75 2 008.25 35.84-803.52 139.60 4381 ATK-palvelut -3 400.00-3 416.78-16.78 100.49-2 289.48 149.24 4385 IT-ohjelmistot 0 0 0 0-449.06 0 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -250.00-135.81 114.19 54.32-1.87 7 262.57 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -200.00-802.74-602.74 401.37 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -13 095.00-12 416.07 678.93 94.82-6 582.68 188.62 4421 Retkikuljetukset -1 580.00-459.36 1 120.64 29.07-109.09 421.08 4422 Ruokakuljetukset -3 000.00-955.64 2 044.36 31.85-1 524.20 62.70 4428 Työterveydenhuolto -7 900.00-7 880.18 19.82 99.75-11 959.63 65.89 4436 Kulukorvaukset -28 206.00-23 928.93 4 277.07 84.84-24 754.60 96.66 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -8 100.00-4 726.65 3 373.35 58.35-1 358.17 348.02 4441 Opiskelijakorvausten käyttö -450.00-200.00 250.00 44.44-513.86 38.92 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -73 736.00-61 845.03 11 890.97 83.87-54 539.48 113.39 PALVELUJEN OSTOT -73 736.00-64 312.34 9 423.66 87.22-56 375.48 114.08 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3 570.00-3 846.44-276.44 107.74-4 205.23 91.47 4510 Kirjallisuus -1 800.00-1 486.77 313.23 82.60-1 670.37 89.01 4512 Sanoma- ja aikakausilehdet -280.00 0 280.00 0 0 0 4520 Elintarvikkeet -300.00-343.74-43.74 114.58-971.85 35.37 4530 Vaatteisto -2 420.00-736.79 1 683.21 30.45-2 485.92 29.64 4540 Lääkkeet -170.00-307.38-137.38 180.81-69.20 444.19 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -50.00-8.90 41.10 17.80-65.90 13.51 4571 Sähkö 0 0 0 0-65.19 0 4580 Kalusto -4 100.00-13 795.17-9 695.17 336.47-5 103.56 270.30 4600 Muu materiaali -3 470.00-4 732.67-1 262.67 136.39-4 022.67 117.65 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -16 160.00-25 257.86-9 097.86 156.30-18 659.89 135.36 4700 Lasten kotihoidon tuki -205 000.00-204 622.34 377.66 99.82-188 600.26 108.50 4705 Yksityisen hoidon tuki -94 000.00-54 632.38 39 367.62 58.12-72 500.22 75.35 4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä -179 000.00-127 430.79 51 569.21 71.19-161 467.56 78.92 AVUSTUKSET -478 000.00-386 685.51 91 314.49 80.90-422 568.04 91.51 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 0 0 0 0-3 618.00 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 130.00-581.33 548.67 51.45-1 073.56 54.15 4860 Muut vuokrat -1 550.00-1 159.08 390.92 74.78-1 551.39 74.71 VUOKRAT -2 680.00-1 740.41 939.59 64.94-6 242.95 27.88 4900 Välilliset verot 0-2 082.35-2 082.35 0-1 707.20 121.97 4930 Luottotappiot 0-17 456.65-17 456.65 0-892.12 1 956.76 4931 Merkkipäivälahjat -600.00-906.85-306.85 151.14-650.00 139.52 4940 Muut kulut -350.00-1 261.72-911.72 360.49-92.25 1 367.72 MUUT -950.00-21 707.57-20 757.57 2 285.01-3 341.57 649.62 MUUT -3 630.00-23 447.98-19 817.98 645.95-9 584.52 244.64-1 725 427.00-1 634 839.26 90 587.74 94.75-1 590 570.48 102.78 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 511 607.00-1 404 603.09 107 003.91 92.92-1 358 067.19 103.43 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista -1 484.00-1 483.70 0.30 99.98-1 780.44 83.33 7150 Poistot koneista ja kalustosta -7 813.00-7 813.19-0.19 100.00-7 813.18 100.00 SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT -9 297.00-9 296.89 0.11 100.00-9 593.62 96.91 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9 297.00-9 296.89 0.11 100.00-9 593.62 96.91 TILIKAUDEN TULOS -1 520 904.00-1 413 899.98 107 004.02 92.96-1 367 660.81 103.38
LUVIAN KUNTA Laskentakohteet allekkain, 15.2.2017 14:55:40 TOTEUMAVERTAILU - JOULUKUU 2016 Hallinto, sivistyslautakunta (006000) TOIMINTATUOTOT 160 000.00 152 760.00-7 240.0 95.48 160 632.00 95.1-201 767.00-204 503.18-2 736.2 101.36-203 877.46 100.3 TOIMINTAKATE -41 767.00-51 743.18-9 976.2 123.89-43 245.46 119.6 Peruskoulun hallinto (006005) -135 099.00-136 066.72-967.7 100.72-130 644.51 104.2 TOIMINTAKATE -135 099.00-136 066.72-967.7 100.72-130 644.51 104.2 Opetustoiminta (006010) TOIMINTATUOTOT 48 451.00 5 273.23-43 177.8 10.88 32 828.11 16.1-1 987 327.00-1 942 950.39 44 376.6 97.77-1 874 925.86 103.6 TOIMINTAKATE -1 938 876.00-1 937 677.16 1 198.8 99.94-1 842 097.75 105.2 Koulukuljetukset (006016) TOIMINTATUOTOT 100.00 50.00-50.0 50.00 156.36 32.0-140 000.00-133 571.46 6 428.5 95.41-139 665.12 95.6 TOIMINTAKATE -139 900.00-133 521.46 6 378.5 95.44-139 508.76 95.7 Opettajien pedagoginen ICT-ohjaus (006017) 0 0 0 0-1 745.41 0 TOIMINTAKATE 0 0 0 0-1 745.41 0 Perusop. ryhmäkokojen pienentäminen (006018) TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 23 800.00 0 0 0 0 0-14 229.02 0 TOIMINTAKATE 0 0 0 0 9 570.98 0 Erityisopetuksen laadun kehittäminen (006019) TOIMINTATUOTOT 15 000.00 0-15 000.0 0 15 000.00 0-22 607.00-15 980.44 6 626.6 70.69-19 162.53 83.4 TOIMINTAKATE -7 607.00-15 980.44-8 373.4 210.08-4 162.53 383.9 Sairaalaopetus (006020) -2 000.00-3 782.34-1 782.3 189.12-5 136.52 73.6 TOIMINTAKATE -2 000.00-3 782.34-1 782.3 189.12-5 136.52 73.6 Liikkuva koulu 2016 (006021) TOIMINTATUOTOT 11 000.00 10 000.00-1 000.0 90.91 0 0-22 200.00-36 080.22-13 880.2 162.52 0 0 TOIMINTAKATE -11 200.00-26 080.22-14 880.2 232.86 0 0 Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus (006030) 0-843.11-843.1 0 0 0 TOIMINTAKATE 0-843.11-843.1 0 0 0 Erityisopetus (006032) TOIMINTATUOTOT 27 249.00 54 667.36 27 418.4 200.62 20 642.26 264.8-330 330.00-339 043.78-8 713.8 102.64-314 241.55 107.9 TOIMINTAKATE -303 081.00-284 376.42 18 704.6 93.83-293 599.29 96.9 Muu vammaisopetus (006035) TOIMINTATUOTOT 30 000.00 20 418.50-9 581.5 68.06 28 015.62 72.9-90 000.00-121 650.16-31 650.2 135.17-97 219.05 125.1 TOIMINTAKATE -60 000.00-101 231.66-41 231.7 168.72-69 203.43 146.3 Aamu- ja iltapäivätoiminta (006040) TOIMINTATUOTOT 33 000.00 23 245.63-9 754.4 70.44 21 138.66 110.0-110 935.00-111 635.04-700.0 100.63-96 428.27 115.8 TOIMINTAKATE -77 935.00-88 389.41-10 454.4 113.41-75 289.61 117.4
LUVIAN KUNTA Laskentakohteet allekkain, 15.2.2017 14:55:40 sivu 2 Jäljellä Toteuma% Kerhotoiminnan kehittäminen (006041) TOIMINTATUOTOT 8 000.00 6 000.00-2 000.0 75.00 8 000.00 75.0-13 148.00-15 554.72-2 406.7 118.30-16 727.99 93.0 TOIMINTAKATE -5 148.00-9 554.72-4 406.7 185.60-8 727.99 109.5 Musiikkiopisto (006045) -13 000.00-10 124.31 2 875.7 77.88-11 224.04 90.2 TOIMINTAKATE -13 000.00-10 124.31 2 875.7 77.88-11 224.04 90.2 Kansalaisopisto (006050) -15 500.00-12 408.50 3 091.5 80.05-13 880.59 89.4 TOIMINTAKATE -15 500.00-12 408.50 3 091.5 80.05-13 880.59 89.4 Taiteen perusopetus (006055) -1 900.00-1 495.05 405.0 78.69-2 566.58 58.3 TOIMINTAKATE -1 900.00-1 495.05 405.0 78.69-2 566.58 58.3 Kirjasto (006060) TOIMINTATUOTOT 5 000.00 6 328.06 1 328.1 126.56 6 299.19 100.5-179 101.00-167 262.14 11 838.9 93.39-163 530.74 102.3 TOIMINTAKATE -174 101.00-160 934.08 13 166.9 92.44-157 231.55 102.4 Lasten päivähoito ja esiopetus hallinto (006120) TOIMINTATUOTOT 200.00 0-200.0 0 1 007.48 0-83 318.00-98 776.41-15 458.4 118.55-80 034.59 123.4 TOIMINTAKATE -83 118.00-98 776.41-15 658.4 118.84-79 027.11 125.0 Varhaiskasvatuksen kehittämishanke (006125) TOIMINTATUOTOT 0 21 250.00 21 250.0 0 0 0 0-11 522.76-11 522.8 0 0 0 TOIMINTAKATE 0 9 727.24 9 727.2 0 0 0 Päiväkoti Kuunari (006130) TOIMINTATUOTOT 116 550.00 120 877.53 4 327.5 103.71 120 469.08 100.3-433 617.00-460 769.26-27 152.3 106.26-436 150.94 105.6 TOIMINTAKATE -317 067.00-339 891.73-22 824.7 107.20-315 681.86 107.7 Päiväkoti Käpylä (006131) TOIMINTATUOTOT 31 670.00 24 606.26-7 063.7 77.70 27 395.56 89.8-120 212.00-116 049.22 4 162.8 96.54-116 804.92 99.4 TOIMINTAKATE -88 542.00-91 442.96-2 901.0 103.28-89 409.36 102.3 Perhepäivähoito (006135) TOIMINTATUOTOT 64 400.00 58 152.98-6 247.0 90.30 78 568.41 74.0-381 444.00-368 572.97 12 871.0 96.63-358 130.34 102.9 TOIMINTAKATE -317 044.00-310 419.99 6 624.0 97.91-279 561.93 111.0 Yksityinen Päiväkoti (006140) -34 000.00-21 502.98 12 497.0 63.24-28 723.20 74.9 TOIMINTAKATE -34 000.00-21 502.98 12 497.0 63.24-28 723.20 74.9 Lasten Kotihoidontuki (006145) -444 000.00-365 182.53 78 817.5 82.25-393 844.84 92.7 TOIMINTAKATE -444 000.00-365 182.53 78 817.5 82.25-393 844.84 92.7 Esiopetus (006150) TOIMINTATUOTOT 1 000.00 5 349.40 4 349.4 534.94 5 062.76 105.7-228 836.00-192 463.13 36 372.9 84.11-176 881.65 108.8 TOIMINTAKATE -227 836.00-187 113.73 40 722.3 82.13-171 818.89 108.9 Älyhyllyn yhteisöllinen ulottuvuus (060601)
LUVIAN KUNTA Laskentakohteet allekkain, 15.2.2017 14:55:40 sivu 3 TOIMINTATUOTOT 9 950.00 9 950.00 0 100.00 10 000.00 99.5-9 950.00-9 970.74-20.7 100.21-10 000.00 99.7 TOIMINTAKATE 0-20.74-20.7 0 0 0 Luvialaiset digitoimaan:digitointitila (060602) TOIMINTATUOTOT 4 560.00 4 560.00 0 100.00 0 0-4 560.00-4 647.32-87.3 101.91 0 0 TOIMINTAKATE 0-87.32-87.3 0 0 0 Lukemaan innostaminen (060603) TOIMINTATUOTOT 1 720.00 2 520.00 800.0 146.51 0 0-1 720.00-2 206.78-486.8 128.30 0 0 TOIMINTAKATE 0 313.22 313.2 0 0 0
LUVIAN KUNTA ( SLtk v.13-17 Perusopetuksen kalusto (900204) ) Investoinnit grafiikka ja teksti, 15.2.2017 14:55:41 (EUR) 60 000.00 60 000.00 55 000.00 55 000.00 50 000.00 50 000.00 45 000.00 45 000.00 40 000.00 40 000.00 35 000.00 35 000.00 30 000.00 30 000.00 25 000.00 25 000.00 20 000.00 20 000.00 15 000.00 15 000.00 10 000.00 10 000.00 5 000.00 5 000.00 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T investoinnit Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio TALGRAF INVESTOINNIT - JOULUKUU 2016 (EUR) TALOUSARVIO JOULUKUU 2016 ERO Toteutuma-% Toteutuma 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -55 000.00-54 455.60 544.40 99.01 Muut investointimenot -55 000.00-54 455.60 544.40 99.01 Investoinnit -55 000.00-54 455.60 544.40 99.01