92 Liikevaihto 3101 Asuinhuoneistojen vuokrat 486 336,13 491 561,08 449 467,40 310113 HKK Asuinhuoneistojen vuokrat 5 264,64 4 865,60 31012 Tyhjät peruskorj.huoneistot -2 275,88 31013 Tyhjät korjaushuoneistot -142,88-200,00 3106 Autotallit 19 140,00 13 140,00 16 470,00 3107 Autopaikat 1 065,00 1 044,00 828,00 3151 Asuinhuon.pääomavuokrat 440 767,80 445 532,35 282 384,20 315113 HKK Asuinhuon.pääomavuokrat 4 771,44 3 056,90 31512 Tyhjät peruskorj.huon.pääomavuokrat -14 652,38-18 538,88 31513 Tyhjät korjaushuon.pääomavuokrat -129,49 315311 K Liikehuoneistojen pääomavuokrat 18 230,31 315319 K Liikehuon.po.vuokr. ALV 24% 202,89 Vuokrat 942 623,15 967 031,86 738 533,22 3201 Vesimaksutuotot 27 455,22 19 500,00 14 354,67 3203 Saunamaksut 6 830,40 3 500,00 5 136,00 3204 Pesulamaksut 1,88 7,52 Käyttökorvaukset 34 287,50 23 000,00 19 498,19 3801 Suoritettava ALV pääomavuokrista -3 528,43 ALV Kiinteistön tuotoista -3 528,43 Liikevaihto yhteensä 976 910,65 986 503,43 758 031,41 3410 Asiakaslaskutustuotot -288,33 939,40 4 890,25 3411 Perintämaksutuotot 705,00 469,69 304,00 3413 Korjauslaskutuotot 1,00 375,77 138,29 3415 Jälkiperintätuotot 1 221,23 3,76 3419 Muut kiinteistön tuotot 9,94 216,00 34191 K Muut kiinteistön tuotot 1 584,95 35031 K Saadut korjausavustukset 209,23 311,15 3504 Saadut korjausavustukset, T korjauk 12 524,75 35041 K Saadut korjausavustukset, T korj 16 794,03 Muut kiinteistön tuotot 17 430,87 3 006,09 19 973,15 Tuotot yhteensä 994 341,52 989 509,52 778 004,56 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 5001 Toimistohenkilökunta, ei alv 6 603,33 3 134,00 50011 Emoyhtiön palkat 6 538,17 5007 Lomapalkkajaksotus 882,49 5008 Hallituksen kokouspalkkiot 63,32 5009 ntarkastajien palkkiot 4,49 5012 Vuokralaistoimikunnan kokouspalkkio 2 810,05 4 462,16 565,00 50121 VNK työvaliokunta 57,68 50124 VNK 237,17 5018 ALV-toimiston palkat 1 424,85 Palkat ja palkkiot 9 348,22 11 065,49 6 369,00
93 Henkilösivukulut 5040 Eläkkeet 1 812,80 5041 Eläkevastuut -2 078,17 5042 Eläkevakuutusmaksu 6 152,20 4 253,79 5044 Eläkkeiden omavastuu 22,20 5045 Eläkevast.maksu suoraan saajalle 10,41 Eläkekulut 6 152,20 4 021,03 5063 Sosiaaliturvamaksut 98,87 5064 Muu sosiaalivakuutus 249,72 88,53 5065./.Työntekijän tyött.vakuutusmaksu -23,06 5066 Lomapalkk.jaksotuksen sos.kulut 184,62 5067./.Päiväraha palautukset -64,95 5069 Emoyhtiön henkilösivukulut 4 133,63 Muut henkilösivukulut 4 133,63 249,72 284,01 Henkilösivukulut yht. 4 133,63 6 401,92 4 305,04 Henkilöstökulut yht. 13 481,85 17 467,41 10 674,04 Poistot ja arvonalentumiset 5211 Asuinrakennukset 228 367,43 250 941,84 5215 Muut rakennelmat 3 856,43 4 353,76 5217 Rakennuksen koneet ja laitteet 11 453,59 9 335,90 Poistot rakenn. ja rakennelmista 243 677,45 264 631,50 5222 Konttorikoneet- ja kalusto 256,95 259,54 Poistot koneista ja kalustosta 256,95 259,54 5232 Käyttöoikeudet 105,59 148,31 5233 Asfaltointi 2 232,98 2 520,94 5239 Muut aineelliset hyödykkeet 3 272,91 2 472,20 Poistot muista pitkäv. menoista 5 611,48 5 141,45 Poistot ja arvonal. yht. 249 545,88 270 032,49 Muut kulut 53013 HKK Isännöintitoimen veloitus 64 288,09 67 289,04 58 025,77 5302 Asiantuntijaveloitukset 901,07 469,69 670,75 53021 K Asiantuntijaveloitukset 818,44 5,47 5305 Valvonta- ja tilintark.veloitukset 252,38 5308 Oikeudenkäyntikulut 1,88 1 315,17 5,80 53081 K Oikeudenkäyntikulut 263,40 704,55 5309 Oikeudenkäynti tuotot -175,00-375,77 5310 Viranomaismaksut 187,87 6,95 53101 K Viranomaismaksut 0,88 5381 Toimistokulut 395,04 4 938,35 678,75 53811 K Toimistokulut 30,02 5382 Emoyhtiön toimiston kulut 6 970,82 5383 Kokoustarjoilut 41,66 5384 Toimiston puh.- ja tietoliiken.kulu 74,78 5386 ATK-kulut 194,74 3 169,77 53861 K ATK-kulut 0,05
94 5387 Pankki- ja maksuliikennekulut 0,73 9,38 4,04 5388 Pyöristystili -0,06-0,13 53881 Alennustili -16,78 5389 Lehdet ja kirjallisuus 565,28 5390 Toimiston laite- ja leasingvuokrat 80,51 53901 KToimiston laite- ja leasingvuokrat 15,53 5392 Toimiston pientarvikehankinnat 99,30 5399 Muut toimisto- ja hallintokulut 274,73 53992 HKK Muut toimisto- ja hallintokulut 27,35 Hallinto 72 840,71 75 356,72 64 012,86 54013 HKK Huolto- ja isännöintitoim.las 87 708,67 91 802,81 70 713,56 5405 Vartiointi- ja hälytyspalvelut 565,60 12,65 154,66 54051 K Vartiointi- ja hälytyspalvelut 1,07 5406 Nuohousmaksut 173,45 1 220,00 236,17 5407 Energian ja veden kulut.tarkk.maksu 46,79 5409 Hissihuolto 1 116,00 380,00 933,32 5410 Antenni- ja HTV-,puhelin,-huollot 1 260,00 3 000,00 1 260,00 5411 ATK-ohjelmiston huoltomaksut 45,00 54111 Taloautomaatiokulut 46,91 200,00 5412 Laajakaista kulut 1 170,39 661,22 5413 Käytön ja huollon tarvikkeet 4 416,75 4 697,01 6 761,24 5415 Käytön ja huollon L- ja L- vuokrat -6,53 5416 Huollon puhelin ja tietoliikenne 1 079,92 50,00 1 301,30 5417 Käytön ja huollon ajoneuvot 10,42 5419 Muut huoltomaksut 1 763,77 754,00 Käyttö- ja huolto 99 301,46 102 161,47 82 073,22 5501 Maksut lumitöistä 2 349,00 5503 Ulkoal. hoidon erill.korvaukset 985,00 5504 Ulkoalueiden tarveaineet 241,70 1 784,86 62,14 5505 Ulkoalueiden työkalut 66,25 5506 Ulkoalueiden puhtaanapito 1 129,60 1 337,00 10,80 55061 K Ulkoalueiden puhtaanapito 863,00 5509 Muu ulkoalueiden hoito 220,72 Ulkoalueiden huolto 1 658,27 7 318,86 72,94 5601 Sopimus siivous, sisäalueet 110,50 4 464,00 56011 K Sopimus siivous, sisäalueet 63,25 56013 HKK Sopimus siivous, sisäalueet 43 684,02 45 723,15 34 213,52 5602 Siivousaineet,-ja tarvikkeet 1 401,10 1 127,30 1 819,60 5604 Siivouksen laite- ja leasingvuokrat 2,51 56041 K Siivouksen laite- ja leasingvuok. 0,66 5605 Siivouksen erilliskorvaukset 654,72 347,20 5606 Mattokulut 1 815,69 650,00 1 207,51 5609 Muu puhtaanapito 215,87 1 878,81 206,73 Siivous 47 771,40 49 489,76 42 324,98 57021 K Kaukolämpö 60 326,66 98 640,00 42 348,73 Lämmitys 60 326,66 98 640,00 42 348,73 5801 K Vesimaksut 31 556,46 38 833,00 26 171,79
95 Vesi ja jätevesi 31 556,46 38 833,00 26 171,79 59011 K Sähkö 24 808,61 24 900,00 19 037,55 5902 Kaasu 85,99 Sähkö ja kaasu 24 894,60 24 900,00 19 037,55 6001 Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 5 053,01 5 303,00 6 861,08 60011 K Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 10 046,11 20 843,00 8 536,80 Jätehuolto 15 099,12 26 146,00 15 397,88 6101 Kiint.täysarvovakuutus 6 277,51 6 330,00 4 975,99 6104 Vastuuvakuutukset 453,86 86,39 6106 Yritysvakuutukset 351,47 6107 Auto- ja liikennevakuutukset 6,17 6109 Muut vahinkovakuutukset 4,04 Vahinkovakuutukset 6 277,51 6 783,86 5 424,06 Vuokrat 61111 K Tontinvuokrat 75 954,78 72 396,91 61 687,54 Tontin vuokrat 75 954,78 72 396,91 61 687,54 6202 Tilavuokrat 748,88 171,15 62021 K Tilavuokrat 528,69 6211 Autopaikkavuokrat 28,10 62111 K Autopaikkavuokrat 28,10 Muut vuokrat 748,88 756,04 Vuokrat yht. 75 954,78 73 145,79 62 443,58 63011 K Kiinteistövero 28 209,12 25 428,00 24 449,53 Kiinteistövero 28 209,12 25 428,00 24 449,53 Korjaukset 6411 Viher- ja päällysrakenteet 66,65 27,42 6413 Pihan varusteet ja rakennelmat 11 107,60 941,86 6415 Salaojat, kaivot ja kanaalit 213,93 6423 Vesikatto 618,45 500,00 6427 Parvekkeet 4,44 1 500,00 6429 Ikkunat ja ovet 554,93 95,48 6431 Huoneistokorjaukset 1 839,41 2 269,31 6433 Keittiöt 370,77 139,51 6435 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 1 314,66 1 500,00 849,32 6437 Maalit ja korjaustarvikkeet 7,20 6439 Liedet ja kylmälaitteet 495,13 185,29 6441 Saunat 1 262,96 382,58 6443 Pesulat ja kuivaushuoneet 1 691,84 6445 VSS,kellaritilat,porrash.ja kerhot. 216,62 12,16 6447 Hissit 147,19 608,84 6451 Lämmitys 80,05 6453 Vesi- ja viemärijärjestelmät 1 096,84 679,81 6455 Ilmanvaihto 57,55 6457 Sähkö-,antenni- ja televerkko(rau) 175,84 2 500,00 1 198,90 6459 Lukot ja helat 2 869,94 3 000,00 4 763,37
96 6461 Ilkivaltakorjaukset 69,44 6481 Liiketiloissa tehtävät työt 3 613,57 Ei tasattavat korjaukset 22 206,18 26 000,00 17 822,68 6503 Arkkitehti-, rakennus ja LVIS-suunn 4,96 6511 Viher- ja päällysrakenteet 16,42 6523 Vesikatto 63,88 6531 Huoneistokorjaukset 286,97 6535 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 8,85 Alueen tasattavat korjaukset 381,08 6601 Rakentaminen ja valvonta 198 762,88 6602 K Peruskorjaukset ATT:n tekemät 17 240,41 6699 Kohteen omaosuus korjauksesta 45 195,94 25 841,86 Peruspar. ja suuret korjaukset 45 195,94 216 003,29 25 841,86 6701./. Aktivoitavat korj. pääoma -45 195,95-25 465,73 6702./. Korj.kulujen hoitopuoli -376,13 6703 Aktivoitavat avustukset 16 794,03 15 939,91 Aktivoinnit -28 401,92-9 901,95 Korjaukset yht. 39 000,20 242 003,29 34 143,67 6808 Vuokralaisdem.käyttökulut 1 780,16 1 151,29 742,02 68088 VNK:n kulut 287,64 Muut hoitokulut 2 067,80 1 151,29 742,02 7001 Vuokratappiot -1 737,90 7003 Muut oikaisuerät -375,77 Luottotappiot -2 113,67 7210 Oman kiint.hallintatyön ALV 536,53 7211 Henkilökuntakulut ALV 24% 2 534,86 148,45 72111 K Henkilökuntakulut 9,35 7212 Virkistystoiminta 30,29 72121 K Virkistystoiminta 2,41 7213 Koulutus 265,92 72131 K Koulutus 120,22 7214 Koulutus ilman ALV:tä 10,86 7218 ALV kiinteistön kuluista -23,91 7221 Lounassetelit 108,30 72212 Lounassetelit, vastatili -72,62 7222 Työterveyshuolto 67,59 7224 KM-korvaus 11,76 7300 Emoyhtiön muut kiinteistökulut 2 052,97 Muut kiinteistön kulut 2 052,97 2 534,86 1 215,15 Muut hoitokulut yht. 4 120,77 1 572,48 1 957,17 Muut kulut yht. 507 011,06 771 779,23 419 857,96 Liikevoitto (-tappio) 224 302,73 200 262,88 77 440,07 Rahoitustuotot ja -kulut
97 Rahoitustuotot 8001 Osinkotuotot 62,15 85,38 Osinkotuotot 62,15 85,38 8101 Pankkikorkotuotot 928,44 375,77 1 052,65 8103 Viivästyskorkotuotot 635,41 469,69 264,19 8105 Muut korkotuotot 0,35-1,04 Korkotutotot 1 564,20 845,46 1 315,80 8401 Muut rahoitustuotot 15,31 0,09 Muut rahastotuotot 15,31 0,09 Rahoitustuotot yht. 1 641,66 845,46 1 401,27 Korkokulut ja muut rahoituskulut 8500 Korot rahalaitoslainat 29 566,64 46 092,17 24 112,16 8510 Korot rahalaitoslainat, hoito 3,57 8520 Korot rahalaitoslainat,asumisaikais 257,98 Rahalaitoslainat 29 566,64 46 092,17 24 373,71 8600 Korot valtiokonttorilainat 47 222,69 49 017,65 38 075,70 Valtiokonttorilainat 47 222,69 49 017,65 38 075,70 8660 Korot Hgin kaupungin lainat 24 471,90 25 454,03 19 142,72 8665 Korot Hgin kaupungin lainat,asumisa 53,82 Helsingin kaupungin lainat 24 471,90 25 454,03 19 196,54 8730 Korot Vakuutuslaitoslainat 28,02 12,58 21,34 Vakuutuslaitoslainat 28,02 12,58 21,34 Korkokulut yht. 101 289,25 120 576,43 81 667,29 8901 Vieraan pääoman rahoituskulut 11,72 210,63 8902 Vakuuskulut 2,65 8904 Kiinnityskulut 46,02 1,50 8905 Viivästyskorkokulut 3,09 2,20 89051 K Viivästyskorkokulut 0,27 8906 Muut rahoituskulut 1 573,20 46,97 1 534,76 Muut rahoituskulut 1 636,68 46,97 1 749,36 Korko- ja muut rah.kulut yht. 102 925,93 120 623,40 83 416,65 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -101 284,27-119 777,94-82 015,38 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Varauksia ja veroja 123 018,46 80 484,94-4 575,31 Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja 123 018,46 80 484,94-4 575,31 npäätössiirrot 9207 Poistoerojen lisäys -21,17-14,59 9209 Poistoeron muutos 12 079,06 44 908,38 Poistoeron muutos 12 057,89 44 893,79 9210 Asuintalovar.muodostaminen 102 309,72 42 950,90 45 716,20 9211 Korjausvar.muodostaminen 25 000,00 9220 Asuintalovar.purkaminen -16 002,80-25 839,17 92234 Pakolliset varaukset 795,58
98 Vapaaeht. varausten muutos 87 102,50 42 111,73 45 716,20 npäätössiirrot yht. 99 160,39 42 111,73 90 609,99 kauden voitto(+) / tappio (-) 23 858,07 38 373,21-95 185,30