TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1 103 490 1 093 1 059 1 009 Maksutuotot 903 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 225 470 235 000 285 000 260 155 185 t toimintatuotot 10 333 4 500 4 500 4 3 3 Toimintatuotot 1 395 425 1 360 890 1 398 990 1 357 1 217 1 197 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 175 820-2 702 620-2 600 560-2 493-2 410-2 140 Palvelujen ostot -2 646 918-2 762 060-2 828 750-2 776-2 243-2 181 Aineet,tarvikkeet ja tavarat -82 006-71 210-80 690-72 -64-64 Vuokrakulut -173 272-191 710-191 990-189 -183-174 t toimintakulut -19 071-22 040-18 340-17 -16-16 Toimintakulut -5 097 638-5 749 640-5 721 330-5 547-4 916-4 575 TOIMINTAKATE -3 713 479-4 388 750-4 327 340-4 190-3 699-3 378 Rahoitustuotot ja -kulut 11 271 0 5 000 6 4 4 VUOSIKATE -3 702 213-4 388 750-4 322 340-4 184-3 695-3 374 Poistot ja arvonalentumiset -177 868-178 100-169 400-170 -170-170 TILIKAUDEN TULOS -3 880 077-4 566 850-4 491 740-4 354-3 865-3 544 ARVIO HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMISESTÄ - 2021 (30.6.) Eläke -1,5-2,5-4 -2 1 1 3,5 2,5 3 2 Rekrytointi- 2 1 tarve Määräaikaiset 1 Vakituiset 39 40 39,5 38,5 37 33 31
Riskienhallinta Kaupunginhallituksen toimiala (1000 ) (1000 ) (1000 ) T U L O T -1 395 425-1 360 890-1 348 990-1 337-1 151-1 101 M E N O T 5 039 142 5 614 670 5 587 390 5 454 4 735 4 441 N E T T O 3 643 717 4 253 780 4 238 400 4 117 3 584 3 340 Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä, talouden tasapaino ja resurssitehokkuus??? Tavoite: vähennetään henkilöstötarvetta palvelun laatua parantaen Arviointikriteerit/mittari: Tavoitetaso: Alustava käyttösuunnitelma 2018 (-2021), kaupunginhallitus HALLINTO TULOT 1 055 503 1 060 750 1 043 750 1 032 947 897 MENOT -2 757 103-2 771 610-2 741 150-2 644-2 334-2 221 NETTO -1 701 600-1 710 860-1 697 400-1 612-1 387-1 324 Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä, talouden tasapaino ja resurssitehokkuus Prosessit uudistetaan ketterämmiksi ja varmemmiksi digitalisaatiota ja toimialojen yhteistyötä hyödyntäen Tavoite: vähennetään henkilöstötarvetta palvelun laatua parantaen Arviointikriteerit/mittari: Tavoitetaso: Yhteiset palvelut tuottavat organisaation tarvitsemat hallinnon, henkilöstöasioiden ja taloushallinnon tukipalvelut keskitetysti sopeuttaen resursseja tuleviin muutoksiin
pääosin eläköitymisten kautta. Uuden kunnan tarpeeseen mitoitetut järjestelmät ja palvelut suunnitellaan v 2018, toteutetaan v 2019 ja otetaan käyttöön 2020. Viestintä tehostuu toimialojen yhteisen verkoston aktiivisin toimin. Vaikuttamistoimielimet käyvät aktiivista vuoropuhelua toimielinten ja operatiivisen organisaation kanssa. Kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan lisääntyvällä vuorovaikutuksella ja asiakaspalvelun kehittämisellä toimialojen yhteistyönä. (30.6.) 3-2,5-1 -1 Eläke 1,5 2,5 1 1 1 Määräaikaiset 1 1 Vakituiset 21 21,6 21,6 19 19 19 TALOUSPALVELUT TULOT 38 588 28 950 34 050 34 32 32 MENOT -987 610-945 650-904 700-897 -821-794 NETTO -949 023-916 700-870 650-863 -789-762 Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen Talousosaamista koko organisaatiossa kehitetään, prosesseja tehostetaan. Tavoite: Optimaaliset talouspalvelut 2020 -> suunnitellaan Arviointikriteerit/mittari: Tavoitetaso: Talouspalvelut tuottavat organisaation tarvitsemat taloushallinnon tukipalvelut keskitetysti entistä tehokkaammin sopeuttaen resursseja tuleviin muutoksiin pääosin eläköitymisten kautta. Talouspalvelut huolehtii kaupungin kirjanpidosta, taloussuunnittelusta, rahatoimesta, saatavienperinnästä ja rahoitusomaisuudesta sekä ajantasaisesta raportoinnista.
Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin kiristyvä taloustilanne lisää tarvetta ja haastetta kattavalle talousjohtamiselle. Sote-uudistuksen on arvioitu vähentävän talouspalveluiden henkilöresurssitarvetta 1 henkilötyövuodella. Uuden kaupungin tarpeita vastaava talouspalveluiden tuottaminen järjestelmineen suunnitellaan v 2018, rakennetaan v 2019 ja otetaan käyttöön v 2020. (30.6.) -1-1 Eläke 2 1 1 Määräaikaiset Vakituiset 7 7 7 6 6 6 5 HENKILÖSTÖPALVELUT TULOT 301 335 271 190 271 190 271 172 172 MENOT -1 294 429-1 897 410-1 853 780-1 825-1 490-1 336 NETTO -993 094-1 626 220-1 582 590-1 554-1 318-1 164 Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen, hyvä palvelukokemus Tavoite: Arviointikriteerit/mittari: Tavoitetaso: Henkilöstöpalvelut vastaa keskitetysti kaupungin palvelussuhdeasioista ja yhteistoiminnasta, palkanmaksupalveluista, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisestä sekä työsuojelusta. Toimintaympäristö ja sen muutokset
Henkilöstöpalvelut tuottavat organisaation tarvitsemat henkilöstöhallinnon tukipalvelut keskitetysti sopeuttaen resursseja tuleviin muutoksiin pääosin eläköitymisten kautta. Uuden kunnan tarpeeseen mitoitettu järjestelmä suunnitellaan v 2018, toteutetaan v 2019 ja otetaan käyttöön 2020. (30.6.) -1-3 1 1 2 Eläke Määräaikaiset Vakituiset 11 10 10 10 7 7