Kemi-Konserni Konserniraportointi 1/ 2017
TEOLLISUUSKYLÄ OY LIIKEVAIHTO 1 438 700,00 488 903,06 33,98 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 99 000,00 30 247,74 30,55 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 Henkilöstökulut -120 000,00-41 444,21 34,54 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -492 000,00-145 560,72 29,59 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -880 300,00-301 944,83 34,30 0,00 0,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 45 400,00 30 201,04 66,52 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -139 876,00-46 823,74 33,48 0,00 0,00 Verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -94 476,00-16 622,70 17,59 0,00 0,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Käyttöasteen nostaminen Teknologiakylässä nykyisestä 92 %:sta 96%:iin. Aloittaa palvelumuotoilu sekä toimitilojen että kokous- ja kongressipalveluiden osalta. Tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjojan liiketoiminnallisia tavoitteita. Tärkeimmät Investoinnit v. 2017-2020:Paloasema-projektin kylmävarasto (kustannuarvio 66 00 alv 0) Toteuma: Toteutunut tulos noudattelee talousarviota. Kannattavuuden tunnusluvut ovat edelleen heikkoja, mutta maksuvalmius on parantunut. Omavaraisuusaste on tyydyttävä
KEMIN ENERGIA -konserni LIIKEVAIHTO 23 291 349,00 8 614 631,00 36,99 0,00 23 291 349,00 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 Materiaalit ja palvelut -10 316 820,00-3 997 169,00 38,74 0,00-10 316 820,00 Henkilöstökulut -3 931 562,00-859 851,00 21,87 0,00-3 931 562,00 Poistot ja arvonalentumiset -4 840 000,00-1 613 332,00 33,33 0,00-4 840 000,00 Liiketoiminnan muut kulut -1 800 240,00-638 711,00 35,48 0,00-1 800 240,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 402 727,00 1 505 568,00 62,66 0,00 2 402 727,00 Rahoitustuotot ja -kulut -587 400,00-23 952,00 4,08 0,00-587 400,00 Verot -363 065,00-178 660,00-363 065,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 452 262,00 1 302 956,00 89,72 0,00 1 452 262,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Sähkön siirtohintojen keskiarvo on 8 %:a alle Energiaviraston hintavertailun keskiarvon ja lämmön hinta on 8 %:a alle Energiateollisuuden hintavertailun erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Lämmön polttoaineista ja ostolämmöstä 95 %:a on kotimaista lähienergiaa, jolloin öljyn osuus on enintään 5 %:a. Asiakkaille toimitetusta lämmöstä 45 %:a on hiilineutraalia. Vesi- ja jätevesiverkoston laskuttamattoman vesi- ja jätevesimäärän pienentäminen. Vuoden 2017 tavoitteena on alittaa vuoden 2014 laskuttamattomat määrät, jonka saavuttamiseksi uusitaan jätevesiverkkoa 1,6 km. Tärkeimmät investoinnit 2017: Vuonna 2017 investoinnit ovat yhteensä 5,9 M. Ympäristölainsäädännön muutosten johdosta raskasta polttoöljyä ei saa enää käyttää vuoden 2017 jälkeen ja samanaikaisestiosa yhtiön öljysäiliöistä ei enää täytä muuttuneen lainsäädännön vaatimuksia. Raskas polttoöljy korvataan lämmön tuotannon huippu- ja varalaitoksissa kevyellä polttoöljyllä, mikä nostaa lämmön hankintakustannuksia. Oljysäiliöiden uusimiset toteutetaan vuonna 2017. Toimitalon saneeraus saatetaan loppuun ja polttoainevaraston vuotava katto uusitaan vuonna 2017. Toteuma: Sähkön ja lämmön hintoihin ei ole tehty muutoksia kuluvan vuoden aikana. Sähkön siirtohinnat ovat noin 10 % alle valtakunnan keskiarvon ja lämmön hinnat ovat asiakaskiinteistön koosta riippuen noin 8-10 % alle erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Lämmön polttoaineista kotimaista lähienergiaa on ollut 98 % ja öljyn osuus on ollut 2 %. Turpeen käyttö on alkuvuonna ollut aiempia vuosia suurempaa, joten asiakkaille toimitetusta lämmöstä 37 % on ollut hiilineutraalia. Vesi- ja jätevesimaksuja korotettiin vuoden alussa noin 2 %. Korotus kohdistui kiinteisiin maksuihin. Huhtikuun loppuun mennessä investointeihin on käytetty yhteensä 1,57 miljoonaa euroa. Suurimmat kohteet ovat ympäristölainsäädännön muutoksesta johtuvat öljysäiliöiden uusimistyöt. Sähkö-, lämpö- ja vesihuoltoverkkoja on uudistarakennettu ja saneerattu. Peurasaaren toimitalon laajennus ja Karjalahden polttoainevaraston katon uusiminen valmistuvat kesäkuun alussa. Konsernin sisäisiä eriä ei ole eliminoitu!
Kemin Matkailu Oy LIIKEVAIHTO 6 748 767,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 6 800 000,00 226 254,00 0,00 Materiaalit ja palvelut 0,00-2 671 257,73 0,00 Henkilöstökulut 0,00-954 431,55 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -65 000,00-60 221,95 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -6 700 000,00-489 760,73 0,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä -4 175 671,96 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 35 000,00 2 799 349,04 7 998,14 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -2 000,00-583,96 29,20 0,00 Verot Satunnaiset tuotot ja kulut -656 212,75 0,00 0,00 Verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 33 000,00 2 142 552,33 6 492,58 0,00 0,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Huippusesongin myynnin kasvu - perustuu liikevaihdon kasvuun tavoite 20%:a. Työllistämisvaikutus - seuranta henkilötyövuosia, ympärivuotisuuden kehittäminen, sesongin pidentäminen ja kesäkauden nosto. Tärkeimmät investoinnit 2017-2020: Lasivilla mökkejä lisää vuonna 2017 ja päärakennus 2017-2018. Investoinnit 2016 2milj. Investointiarvio 2017 4,5milj. 2018 4 milj. Toteuma:
KEMIN SATAMA OY LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 7 000 000,00 3 297 412,61 47,11 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 Henkilöstökulut -756 912,77 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -1 370 000,00-456 667,00 33,33 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -4 430 000,00-986 496,39 22,27 0,00 0,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä -5 800 000,00-2 200 076,16 37,93 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 200 000,00 1 097 336,45 91,44 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -115 000,00 44,38-0,04 0,00 0,00 Verot -235 000,00-50 367,20 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 850 000,00 1 047 013,63 123,18 0,00 0,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Sataman uusi strategia valmistuu, Bulk-alueen asfaltoinnit saatettu loppuun, Muut investoinnit: E- /J-hallinen välin raiteiden poisto ja asfaltointi, porttien ohjaus, kulunvalvonta jakamerat, Sampon koneremonttien jatko, ajoneuvot, öljysataman palokaluston päivitys, Sataman osalta liikennemäärän kasvutavoite on 5-10%:a. Sataman hallitus linjasi kulujen leikkaamisen tavoitteeksi 5-10%:a. Tärkeimmät investoinnit v2017-2020: Malmilaituri-investointi 13 MEUR (v.2019), mikäli merkittävä kaivostuotteiden volyymin kasvu toteutuu, Laiturin II saneeraus 4MEUR 8V.2018) Toteuma: Sataman tavaraliikenteen kehitys +8,3% viime vuoteen. Merkittävin kasvu tulee nikkeli- ja kuparirikasteista. Strategiatyö on loppusuoralla. Bulk-alueen asfaltoinnit aloitetaan kesällä. Sampon pääkone 3 koneremontti valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Ajoneuvoista toinen on saatu käyttöön. Liiketoiminnan kulujen leikkaus ei ole onnistunut tavoitteiden mukaisesti.
KIINTEISTÖ OY ITÄTUULI LIIKEVAIHTO 5 159 000,00 1 622 911,00 31,46 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 44 152,00 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0,00-257 020,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -926 000,00-308 667,00 33,33 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -3 944 000,00-1 040 307,00 26,38 0,00 0,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 605 994,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -4 870 000,00 61 069,00-1,25 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -287 000,00-97 363,00 33,92 0,00 0,00 Verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 000,00-36 294,00-1 814,70 0,00 0,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: 1) Omistaja tukee yhtiön asuntokannan sopeuttamista vallitsevaan kysyntään heikon kysynnän alueilla pääomittamalla yhtiötä siten, että yhtiö purkaa 1-2- tyhjää taloa (n. 20-30 asuntoa), 2) Yhtiö valmistautuu kysyntää vastaavien asuntojen uustuotantoon keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä pyrkimällä hankkimaan sopivan tontin (tarvittaessa esim. asemakaavamuutoksella) ja käynnistämälä hanketta koskevan esisuunnittelun. Tärkeimmät investoinnit v. 2017-2020: mahdollinen uustuotantokohde 2018, n 4,0 M. Perusparannuksia n. 0,5 M /vuosi. Kiinteistökannan sopeuttamiseen n. 0,25 M /vuosi. Toteuma:
KEMIN KEILATALO OY LIIKEVAIHTO 234 740,00 89 628,00 38,18 0,00 233 351,00 Liiketoiminnan muut tuotot 9 000,00 5 045,00 56,06 0,00 7 908,00 Materiaalit ja palvelut -20 961,00-7 936,00 37,86 0,00-22 948,00 Henkilöstökulut -140 584,00-52 030,00 37,01 0,00-143 745,00 Poistot ja arvonalentumiset -11 508,00-3 451,00 29,99 0,00-10 353,00 Liiketoiminnan muut kulut -67 810,00-20 189,00 29,77 0,00-65 424,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 877,00 11 067,00 384,67 0,00-1 011,00 Rahoitustuotot ja -kulut -2 210,00-7 244,00 327,78 0,00-8 500,00 Satunnaiset tuotot ja kulut 0,00 0,00 0,00 Verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 667,00 3 823,00 573,16 0,00-9 511,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Vuoden 2017 tavoitteena on modernisoida keilahalli. Keilahallissa uusitaan keilaratojen tekniikka ja sisutus. Täten keilahallista saadaan nykyajan vaatimuksia vastaava viihdekeilahalli. Tällä uudistuksella saavutetaan parempi asiakastyytyväisyys sekä harrastekeilaajien että kilpakeilaajien keskuudessa. uudistuksella saavutetaan myös vähennystä hallin sähkön kulutukseen. Keilahallin modernisoinnin myötä uusien tuotepakettien kehittäminen esim. matkailijoiden tarpeisiin. Keilahallin modernisointi 2017, 450 000 Toteuma: Toteuma hieman budjetoitua pienempi. Tulos kuitenkin selvästi parempi kuin vuonna 2016. Rahoituskuluissa takausprovisio keilahallin modernisointia varten otetusta lainasta.
DIGIPOLIS OY LIIKEVAIHTO 10 200,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 1 200 000,00 373 255,00 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0,00-228 576,00 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -2 000,00-660,00 33,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -1 196 000,00-160 183,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 000,00-5 964,00-298,20 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -2 000,00-520,00 26,00 0,00 0,00 Verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0,00-6 484,00 0,00 0,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Kehitysyhtiön toiminnot perustuvat erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen: vuonna 2017 tavoitteena on 4 Meuron edestä hankkeita, jolloin Kemin kaupungin panos 8-kertaistuu. Digipolis houkuttelee teollisuuteen liittyvää yritystoimintaa sijoittumaan Kemiin: vuonna 2017 tavoitteena on väh. 15 neuvotteluprosessia ja väh 1 sijoittuva yritys. Toteuma: Toiminnallisten tavoitteiden yhteenkoonti tehdään kerran vuodessa. Hankevolyymin kehittyminen etenee hyvin erityisesti teollisuuden kiertotalouteen liittyvässä hanketoiminnassa.