1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012
2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT... 7 SÄILYTYSAJAT... 7 HALLITUKSEN ESITYS YHDISTYKSEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI... 7 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET... 8 TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ... 8 TILINTARKASTUSKERTOMUS... 8A Tasekirjan ei julkinen osio TASE-ERITTELYT... 9 Tilikauden tiedosto cd: tasekirjan lopussa.
TASE VASTAAVAA Porslahden Venekerho Ry 3 Y: 2043375-1 31.12.2012 31.12.2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 122 643,80 122 643,80 724,26 125 434,32 125 434,32 1 588,39 Lyhytaikaiset saamiset 2 984,00 2 984,00 3 269,00 3 269,00 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Tase vastaavaa yhteensä 28 320,83 32 029,09 154 672,89 45 873,12 50 730,51 176 164,83
TASE VASTATTAVAA Porslahden Venekerho Ry 4 Y: 2043375-1 31.12.2012 31.12.2011 OMA PÄÄOMA Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä Tilikauden ylijäämä/ alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 71 865,55 73 609,54 2 505,52 147 980,61 71 865,55 63 641,53 9 968,01 145 475,09 Muut pitkäaikaiset velat 901,00 901,00 5 262,00 5 262,00 Lyhytaikainen vieraspääoma Lyhytaikaiset ostovelat 1 208,11 15 254,00 Muut lyhytaikaiset velat 4 583,17 5 791,28 10 173,74 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 692,28 25 427,74 30 689,74 Tase vastattavaa yhteensä 154 672,89 176 164,83
TULOSLASKELMA Porslahden Venekerho Ry 5 Y: 2043375-1 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kulut 96 313,00-86 110,15 91 468,00-91 562,51 Poistot -6 475,72-5 972,07 Muut kulut -28 489,91-34 965,63-32 411,27 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ Tuotto-/Kulujäämä -24 762,78-24 762,78-38 383,34-38 477,85-38 477,85 VARAINHANKINTA Tuotot VARAINHANKINTA YHTEENSÄ Tuotto-/Kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 27 210,00 27 210,00 2 447,22 221,73-425,37-203,64 31 177,00 31 177,00-7 300,85 709,50-565,64 143,86 Tuotto-/Kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 243,58 261,94 261,94 2 505,52 2 505,52-7 156,99 17 125,00 17 125,00 9 968,01 9 968,01
6 PORSLAHDEN VENEKERHO RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 Kerhon kommodorina on kertomusvuonna toiminut Jyrki Harmoinen. Varakommodorin tehtäviä on hoitanut Juha Sivonen. Sihteerinä on toiminut Sami Johansson, rahastonhoitajana Jyrki Harmoinen. Muina hallituksen jäseninä ovat toimineet : Marvola Janne, Ilomäki Timo, Salmi Petri, ja Lindeman Börje. Varajäseninä ovat toimineet Tom Wahlstedt ja Pajunen Matti. Satamakapteeneina ovat toimineet Börje Lindeman, Janne Marvola, Tom Wahlstedt ja Johansson Sami. Hallitus on kokoontunut vuonna 2012 yhteensä 6 kertaa. Kevätkokous pidettiin 10.4.2012 Peltolan koululla. Kauden aikana kerhorakennuksen yhteydessä toimi myös ulkopuolisen yrittäjän pitämä kesäkioski. Satamassa pidettiin talkoot kaksi kertaa, kesäkuussa ja syyskuussa. Kesän aikana tehtiin kunnostus- ja parannustöitä telakointialueella ja laitureissa. Laitureiden ja telakointialueiden vesiletkut uusittiin, asennettiin valvontakameraa myös toiselle telakointialueelle. Runko- ja vuosikatsastuksia tehtiin yhteensä 277kpl. Kokonaan katsastamatta jäi 25 kappaletta. Katsastajan toimessa oli vuoden lopussa 14 koulutettua katsastusmiestä. Kertomusvuonna kerhossa toimi kolme erilaista toimikuntaa: Katsastus-, satama- ja huvi- ja koulutustoimikunta. Syyskokous pidettiin maanantaina 27.11.2012 Peltolan Koululla Vantaalla. Kokouksessa valittiin kommodoriksi Jyrki Harmoinen. Hallituksessa jatkavat (toimikausi 2012-2013) Sami Johansson, Börje Lindeman, Petri Salmi Hallituksen erovuoroisten jäsenien tilalle valittiin (toimikausi 2013-2014) Hannu Hakkarainen, Juha Sivonen, Timo Ilomäki Varajäseniksi valittiin: Matti Pajunen, Reijo Lintula Kerhon jäsenmäärä vuoden lopussa oli yhteensä 358. Varsinaisia jäseniä oli 331, perhejäseniä 26, kausijäseniä 0, nuorisojäseniä 1 kannattajajäseniä 0. Venepaikka- ja telakointimaksut laskutettiin paikkojen haltijoilta Vantaan kaupungin perimän vuosimaksun suuruisina. Yhdistyksen hallitukselle ja toimihenkilöille ei ole maksettu palkkaa. Toimintaa ylläpitämässä oli vuoden lopussa yhteensä 24 vapaaehtoista henkilöä. Porslahden Venekerho ry:n hallituksen puolesta, Jyrki Harmoinen kommodori
7 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Tilikaudella on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja: Päiväkirja josta CD-taltiointi Pääkirja josta CD-taltiointi Tasekirja erikseen sidottu TOSITELAJIT 1.xx Tiliotekirjaukset, paperitositteet. 2.xx Myynti, paperitositteet 3.xx Ostot, paperitositteet 10.xx Tilinpäätöskirjaukset, tiedostona. SÄILYTYSAJAT Pitempi kuin kymmenen vuoden säilytysaika koskee: Palkanlaskennan maksulistoja ja palkkakortteja Kymmenen vuoden säilytysaika koskee: Tätä asiakirjaa Tilintarkastuskertomusta Pää- ja päiväkirjaa Kuuden vuoden säilytysaika (laskettuna kalenterivuoden lopusta) koskee: Tilikauden tositteita kirjausjärjestyksessä Liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa Tarjouksia, tilauslistoja, tilausvahvistuksia ja lähetyslistoja Viranomaisilmoituksia Koneellisen kirjanpidon täsmäytysselvityksiä Muuta kirjanpitoaineistoa Tilikaudelta on tositemateriaalia yksi kansio HALLITUKSEN ESITYS YHDISTYKSEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Tilikauden ylijäämä on 2 505,52 euroa. Yhdistyksen taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään edellisten tilikausien tulos tilille.
8 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Hallitus Helsingissä / / 2013 TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä / / 2013