Porslahden venekerho ry

Transkriptio

1 1 Porslahden venekerho ry TASEKIRJA

2 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 Liitetiedot... 7 Kirjaukset aineellista hyödykkeistä... 7 Satunnaiset tuotot ja kulut... 7 Käytetyt kirjanpitokirjat... 7 Tositelajit... 7 Säilytysajat... 7 Hallituksen esitys yhdistyksen tulosta koskeviksi toimenpiteiksi... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 8 Tilintarkastajan merkintä... 8 Tilintarkastuskertomus... 8A Tasekirjan ei julkinen osio TASE-ERITTELYT... 9 Tilikauden tiedosto cd: t tasekirjan lopussa.

3 Porslahden Venekerho Ry TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 162, , ,02 606,36 Lyhytaikaiset saamiset , ,80 Muut lyhytaikaiset saamiset , , ,80 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Tase vastaavaa yhteensä , , , , , ,87

4 Porslahden Venekerho Ry TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä Tilikauden ylijäämä/ alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieraspääoma , , , , , , , ,34 Lyhytaikaiset ostovelat 775,78 775,78 591,53 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 775,78 591,53 591,53 Tase vastattavaa yhteensä , ,87

5 Porslahden Venekerho Ry TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kulut , , , ,69 Henkilöstökulut -73 Poistot ,78 Muut kulut , , ,87 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ Tuotto-/Kulujäämä , , , , ,44 VARAINHANKINTA Tuotot VARAINHANKINTA YHTEENSÄ Tuotto-/Kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ Tuotto-/Kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,27 17,20-12,94 4, , , ,06-555, , , ,56 36,05-47,88-11, , , ,73

6 6 PORSLAHDEN VENEKERHO RY TOIMINTAKERTOMUS Kerhon kommodorina on kertomusvuonna toiminut Jyrki Harmoinen. Varakommodorin tehtäviä on hoitanut Börje Lindeman. Sihteerinä on toiminut Timo Ilomäki, rahastonhoitajana Jyrki Harmoinen. Hallituksen jäseninä ovat toimineet: Sami Johansson, Börje Lindeman, Petri Salmi, Hannu Hakkarainen, Juha Sivonen ja Timo Ilomäki. Varajäseninä ovat toimineet Reijo Lintula ja Matti Pajunen. Satamakapteeneina ovat toimineet Börje Lindeman ja Sami Johansson. Hallitus on kokoontunut vuonna 2014 yhteensä 6 kertaa. Kevätkokous pidettiin keskiviikkona Peltolan koulun auditoriossa. Kauden alussa kerhorakennukseen kohdistui tuhopoltto ja rakennus paloi purkukuntoon. Tilapäiseksi kerhorakennukseksi vuokrattiin työmaaparakki, joka toimi vartiotupana ja kokoustilana. Uuden kerhotalon suunnittelutyöt aloitettiin välittömästi ja rakentamisen aloittaminen rakennustoimikunnan esityksen pohjalta päätettiin syyskokouksessa. Kerhotalo oli vakuutettu palon varalta. Satamassa pidettiin talkoot kaksi kertaa, kesäkuussa ja syyskuussa. Kesän aikana tehtiin kunnostus- ja parannustöitä telakointialueella ja laitureissa. Laitureiden vesi- ja sähköpisteet kunnostettiin talven jäljiltä ja kerhon telakointialueet siivottiin kesäkäyttöä varten. Runko- ja vuosikatsastuksia tehtiin yhteensä 285kpl. Kokonaan katsastamatta jäi 19 kappaletta. Katsastajan toimessa oli vuoden lopussa 14 koulutettua katsastusmiestä. Kertomusvuonna kerhossa toimi kolme erilaista toimikuntaa: Katsastus-, satama- ja huvi- ja koulutustoimikunta. Syyskokous pidettiin klo Peltolan Koulun auditoriossa. Kokouksessa valittiin kommodoriksi Jyrki Harmoinen. Hallituksen erovuoroisten jäsenien tilalle valittiin (toimikausi ) Hannu Hakkarainen, Juha Sivonen, Timo Ilomäki Hallituksessa jatkavat (toimikausi ) Sami Johansson, Börje Lindeman ja Petri Salmi Varajäseniksi valittiin: Matti Pajunen, Samuli Kokko Kerhon jäsenmäärä vuoden lopussa oli yhteensä 385. Varsinaisia jäseniä oli 354, perhejäseniä 27, kausijäseniä 0, nuorisojäseniä 4 kannattajajäseniä 0. Venepaikka- ja telakointimaksut laskutettiin paikkojen haltijoilta Vantaan kaupungin perimän vuosimaksun suuruisina. Yhdistyksen hallitukselle ja toimihenkilöille ei ole maksettu palkkaa. Toimintaa ylläpitämässä oli vuoden lopussa yhteensä 22 vapaaehtoista henkilöä. Porslahden Venekerho ry:n hallituksen puolesta, Jyrki Harmoinen kommodori

7 7 Liitetiedot Kirjaukset aineellista hyödykkeistä Aineellisista hyödykkeistä on siirretty kerhorakennuksen kirjanpitoarvo ,23 euroa muihin lyhytaikaisiin saamisiin odottamaan uuden kerhorakennuksen rakentamista. Kun kerhorakennus on uusittu, saldo siirretään takaisin aineellisiin hyödykkeisiin samalla kirjanpitoarvolla. Aineellisista hyödykkeistä on myös poistettu kerhorakennuksessa olleet koneet ja laitteet kirjanpitoarvoltaan 3 510,79 euroa. Satunnaiset tuotot ja kulut Kerhorakennuksen palosta aiheutuneet kulut ja vakuutuskorvaukset on kirjattu satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin. Käytetyt kirjanpitokirjat Tilikaudella on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja: Päiväkirja josta CD-taltiointi Pääkirja josta CD-taltiointi Tasekirja erikseen sidottu Tositelajit 1.xx Tiliotekirjaukset, paperitositteet. 2.xx Myynti, paperitositteet 3.xx Ostot, paperitositteet 10.xx Tilinpäätöskirjaukset, tiedostona. Säilytysajat Pitempi kuin kymmenen vuoden säilytysaika koskee: Palkanlaskennan maksulistoja ja palkkakortteja Kymmenen vuoden säilytysaika koskee: Tätä asiakirjaa Tilintarkastuskertomusta Pää- ja päiväkirjaa Kuuden vuoden säilytysaika (laskettuna kalenterivuoden lopusta) koskee: Tilikauden tositteita kirjausjärjestyksessä Liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa Tarjouksia, tilauslistoja, tilausvahvistuksia ja lähetyslistoja Viranomaisilmoituksia Koneellisen kirjanpidon täsmäytysselvityksiä Muuta kirjanpitoaineistoa Tilikaudelta on tositemateriaalia yksi kansio Hallituksen esitys yhdistyksen tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Tilikauden voitto on ,86 euroa. Yhdistyksen taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia Hallitus ehdottaa, että voitto siirretään edellisten tilikausien tulos tilille.

8 8 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Hallitus Helsingissä / / 2015 Tilintarkastajan merkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä / / 2015

9 Porslahden Venekerho Ry TASE-ERITTELY Sivu 9 1 (2) Tilit: Ajalta: Tili Nimi Tosite Pvm Tunniste Selite Kommentti TASE VASTAAVAA Alkusaldo Tapahtumat Saldo 1120 Rakennukset ja rakennelmat Alkusaldo: , avaava tase , Kerhotalo palanut ,23 Saldo (lisäykset/vähennykset): 1200 Koneet ja laitteet Alkusaldo: 3 510, avaava tase 3 510, Kerhotalo palanut ,79 Saldo (lisäykset/vähennykset): 1610 Myyntivarasto. Tiedosto CD:lä 1 162, Myyntisaamiset. Käytössä Suomen Purjehdus ja Veneily Ry ohjelmisto , Vakuutusmaksusaamiset , Nordea , Danske Bank , Handelsbanken , Danske Bank ,11 Tasearvot yhteensä ,98

10 Porslahden Venekerho Ry TASE-ERITTELY Tilit: Ajalta: Tili Nimi Tosite Pvm Tunniste Selite Kommentti TASE VASTATTAVAA Sivu (2) Alkusaldo Tapahtumat Saldo 2040 Rakennusrahasto , Edell.tilikausien ylijäämä/ alijäämä , Tilikauden ylijäämä/ alijäämä , Ostovelat Alkusaldo: 591, avaava tase 591, hki talpa 189, vantaan kaupunki 37, skanska 248, hsy 301, opuscapita -19, helsingin energia -572,07 Loppusaldo (avoimet): 775,78 Tasearvot yhteensä ,98