Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta 13Raportti vuodelta 2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA Toiminta ja talous 2014
Kannen kuva: Satakunnansilta ja Tampella Kuvaaja: Susanna Lyly
Sisällysluettelo Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 1 Kaupungin omistajaohjaus......1 Merkittävät muutokset konsernirakenteessa......2 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto......2 Kaupungin tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys......3 Osingot......4 Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat ja takaukset......4 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 6 1.1. Pirkanmaan Jätehuolto Oy...6 1.2. Tampereen Sähkölaitos -konserni...8 1.2.1. Tampereen Sähkölaitos Oy...10 1.2.2. Tampereen Sähköverkko Oy...12 1.2.3. Tampereen Vera Oy...14 1.2.4. Tampereen Sähkönmyynti Oy...16 1.2.5. Tampereen Energiantuotanto Oy...18 1.2.5.1. Tammervoima Oy......20 1.2.6. Tampereen Kaukolämpö Oy...22 1.3. Tampere-talo Oy...24 1.4. Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy...26 1.5. Finnpark konserni...28 1.5.1. Finnpark Oy...30 1.6. Tampereen Särkänniemi Oy... 32 1.7. Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy...34 2. Elinkeinopoliittiset kehittämisyhtiöt 36 2.1. Finnmedi Oy...36 2.2. Pikespo Invest Oy Ltd...38 2.3. Tamseed Ky... 40 2.4. Tampere Technology Oy...42 2.5. Tuotekehitys Oy Tamlink... 44 3. Matkailua ja elinkeinotoimintoja palvelevat yhtiöt 46 3.1. Tredea Oy... 46 3.2. Suomen Hopealinja Oy...48 3.3. Oy Runoilijan Tie...50 3.4. Tampereen Ravirata Oy... 52 4. Muut kehitys- ja palveluyhtiöt 54 4.1. Coxa-Konserni...54 4.1.1. Coxa Oy...56 4.2. Ekokumppanit Oy...58 4.3. Pikassos Oy... 60 4.4. Tampereen Sarka Oy...62 4.5. Tampereen Työvalmennussäätiö Syke... 64 4.6. Tavase Oy...66 4.7. Verte Oy...68 4.8. Vuores Palvelu Oy...70 5. Asuntoyhteisöt 72 5.1. Insinöörioppilastalo Oy... 72 5.2. Kiinteistö Oy Opintanner...74 5.3. Tampereen Kotilinnasäätiö...76 5.4. Pirkan Opiskelija-asunnot Oy...78 5.5. Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy... 80 5.6. Tampereen Vuokra-asunnot Oy...82 5.7. Vilusen Rinne Oy...84 5.8. Tampereen Vuokratalosäätiö...86 5.9. YH Kodit Oy...88 6. Kiinteistöyhtiöt 90 6.1. Kiinteistö Oy Finn-Medi Delta... 90 6.2. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy...92 6.3. TAO-Kiinteistöt Oy... 94 6.4. Pirko-Kiinteistöt Oy...96 Tunnuslukujen laskentakaavat 98
Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta Raportissa Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta esitetään yhtiöiden perustiedot, tilikauden 2013 tärkeimmät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät. Raportin sisältö pohjautuu yhtiöiden tilinpäätösaineistoon, erityisesti toimintakertomusinformaatioon sekä sähköisesti saatavissa olevaan aineistoon (mm. yhtiöiden internet-sivut ja yritysrekisterit). Tunnuslukuyhteenvedot on vuoden 2013 osalta tehty aiempien vuosien mukaisesti. Raportin alun kaupungin omistajaohjauksen katsauksessa käsitellään vuoden 2013 asioiden lisäksi alkuvuotta 2014 sekä näkymiä loppuvuoden osalta. Tampereen kaupunginvaltuusto asettaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä tytäryhteisöilleen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen vuoden 2013 osalta on raportoitu Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa sekä Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta laajemmin. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on myös käsitellyt toiminnallisten tavoitteiden toteutumista (4.3.2014 18). Kaupungin omistuksessa on hyvin erityyppisiä ja erilaisilla toimialoilla liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä ja yhteisöjä. Esimerkiksi asuntoyhteisöjen kohdalla lähtökohtana on tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista erilaisille kohderyhmille, jolloin tuloksen maksimointi ei ole tarpeen kunhan velanhoito- ja investointikyvystä pidetään huoli. Osa yhtiöistä toimii puhtaassa markkinataloudessa avoimilla markkinoilla ja tavoittelee selkeästi voittoa ja pyrkii laajentamaan toimintaansa. Osa yhtiöistä taas toimii yhtiömuodossa pitkälti toiminnallisten tekijöiden johdosta. Osakeyhtiömalli on yleisesti havaittu selkeäksi ja toimivaksi yritysmuodoksi. Omistamisen keskeisenä lähtökohtana voidaan pitää sitä, että harjoitettava toiminta palvelee kaupunkistrategian toteutumista paremmin julkisomisteisesti kuin se yksityisessä omistuksessa tekisi. Lisäksi strategisesti tärkeiden toimintojen kohdalla julkinen omistaminen voi olla perusteltua. Omistaminen voi perustua myös hyvään vuosittaiseen tuloutustasoon. Kaupungin omistamien yhtiöiden joukossa on myös yhtiöitä, joiden omistamisen taustalla on jokin muu tekijä kuin strategisuus tai vuosittainen tuloutus. Omistamiseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet on tiedostettava ja huomioitava päätöksenteossa. Kaupungin omistajaohjaus Toimintaa ovat ohjanneet kaupunginvaltuuston (15.9.2010, 159 ) hyväksymä Tampereen kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen omistajapolitiikka ja omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapolitiikan tärkeänä päämääränä on, että Tampereen kaupunki on aktiivinen, vaativa ja selkeä omistaja, joka varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen kaupunkilaisten hyväksi. Kaupungin omistajapoliittista päämäärää konkretisoidaan 13 omistajapoliittisen linjauksen kautta. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupungin omistamien yhtiöiden ja merkittävien säätiöiden muodostamaa kokonaisuutta arvioidaan omistajan näkökulmasta kerran valtuustokaudessa. Kokonaistarkastelussa käydään systemaattisesti läpi kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä säätiöt. Tytäryhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset pidetään vuosittain yleensä maalis-kesäkuussa. Tytäryhteisöjen omistajakeskustelut käytiin pääsääntöisesti syksyn 2013 aikana. Vuonna 2014 ajankohtana on samoin syksy. Omistajakeskusteluun osallistuu tytäryhteisöistä toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. Kesän 2013 aikana käytiin lisäksi tytäryhteisöjen tavoitekeskusteluja vuoden 2014 toiminnallisten tavoitteiden osalta. Merkittävän osan kaupungin omistajaohjauksesta muodostaa tytäryhteisöjen omistajan ennakkokäsitystä vaativien asioiden käsittely sekä yhtiöiden tiedottamisvelvollisuus omistajalle. Molemmista määrätään Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohjeessa. Asioita pyritään viemään eteenpäin ennakoiden ja hyvässä vuoropuhelussa yhteisöjen johdon ja hallitusten kanssa. Kaikki omistamista koskevat tärkeät päätökset käsitellään kaupungin luottamuselimissä, pääasiassa kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa. 1 Raportissa käsitellään myös tärkeimmät säätiöt sekä tietyin edellytyksin myös muut kuin varsinaiset osakkuusyhtiöt. Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 1
Tytäryhteisöjen toimitusjohtajien tapaamisia, joissa käsitellään Tampereen kaupunkikonsernin ajankohtaisia asioita, pidettiin vuonna 2013 kaksi kertaa ja vuonna 2014 toistaiseksi kerran. Vastaavia tilaisuuksia on tarkoitus järjestää jatkossakin noin 2 kertaa vuodessa. Yhtiöiden hallitusten jäsenille järjestettiin koulutusta lokakuussa 2013. Kaupunki osallistuu Kuntaliiton ja FCG:n järjestämään Toimivat kuntakonsernit työryhmään, jonka tarkoituksena on kehittää parhaita yhteisiä toimintatapoja kuntien omistajaohjaukseen sekä edesauttaa uuden kuntalain valmistelua aihepirin tiimoilta. Työhön liittyy myös kolme seminaaritilaisuutta vuonna 2014. Näissä uuden kuntalain vaikutuksia ja vaatimuksia omistajuuteen liittyvissä asioissa on käsitelty yhdessä FCG:n konsultin, liiketoimintajaoston jäsenten, konserniohjausyksikön ja muutaman yhtiön johdon kesken. Merkittävät muutokset konsernirakenteessa Tammenlehväsäätiöstä ja sen tytäryhteisöstä Tammenlehväkeskus Oy:stä tuli kaupungin tytäryhteisö 1.1.2013 alkaen hallituspaikkajaon määräysvallan muutoksen myötä. PIRKO-Kiinteistöt Oy perustettiin osana Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän purkamisjärjestelyjä. Perustamissopimus allekirjoitettiin 5.12.2012. Yhtiön kaikki osakkeet ovat olleet Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän omistuksessa kuntayhtymän toiminnan päättymiseen asti. Kuntayhtymän omistajakuntien kokouksessa 11.12.2013 osakkeet jaettiin yhtiöön mukaan tuleville kunnille. Tampereen Seudun Kasvurahasto Tasku Ky:n jäljellä olevat yhtiömiesosuudet myytiin Pikespo Invest Oy Ltd:lle liiketoimintajaoston päätöksellä (17.6.2013 85). Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto aloitti toimintansa helmikuussa 2013. Jaosto vastaa kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja säätiöiden osalta sekä muista sille määrätyistä tehtävistä. Liiketoimintajaosto nimeää kaupungin edustajat kaupunkikonsernin yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin lukuun ottamatta kuntayhtymiä, antaa ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille sekä tekee esitykset yhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta. Liiketoimintajaoston jäsenet ovat (suluissa henkilökohtainen varajäsen) Kalervo Kummola (Elina Sirén), Harri Airaksinen (Ilkka Sasi), Atanas Aleksovski (Ulla Kampman), Anneli Kivistö (Ilpo Sirniö), Jaakko Mustakallio (Anna-Kaisa Heinämäki), Sirkkaliisa Virtanen (Minna Minkkinen) ja Satu Sipilä (Timo Hanhilahti). Liiketoimintajaoston puheenjohtaja on Kalervo Kummola ja varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski. Liiketoimintajaosto kokoontuu lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa. 2 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta
Kaupungin tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys Tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys toteutui vuonna 2013 kovin epäyhtenäisesti. Usealla konserniyhteisöllä liikevaihto kasvoi mukavasti, mutta valitettavan monella se myös laski. Suhteellisesti eniten liikevaihtoaan kasvattivat Finnpark-konserni, Tampere-Talo Oy sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Merkittävimmän tytäryhteisön, Tampereen Sähkölaitos konsernin, taloudellisen toiminnan kannalta vuosi 2013 oli edelleen vaikea ja konsernin liikevaihto laski ja kannattavuus pysyi vaatimattomana. Kovimmat vaikeudet viime vuonna kohdistuivat kuitenkin Särkänniemi Oy:öön, jonka liikevaihto laski poikkeuksellisen voimakkaasti ja tulos heikkeni selvästi tappiolliseksi. Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n tilikauden tulos muodostui lähes puolitoista miljoonaa euroa negatiiviseksi ja yhtiön omapääoma oli 1,4 milj. euroa negatiivinen. Kiinteistöjen käyvin arvoin laskettuna oma pääoma on kuitenkin vielä positiivinen. Taulukossa esitettyjen 15 suurimman yhteisön yhteenlaskettu liikevaihto laski 0,5 % edellisvuoteen verrattuna. Yhtiöiden kokonaisvelan määrä oli vuodenvaihteessa yhteensä 1207 milj. euroa ja se kasvoi noin 30 milj. eurolla. Velkaantuminen jatkui toimintaansa laajentavissa yrityksissä ja velat vähenivät viidellä taulukon yhtiöllä/säätiöllä. Suurimmat velat ovat Sähkölaitoksella ja vuokra-asuntoyhtiöillä, joiden toiminta on luonnostaan erittäin pääomaintensiivistä. Kokonaisuuden ylivelkaantumisesta ei voida puhua, mutta yhteisökohtaisesti tarkasteltuna asia on kuitenkin tarpeen huomioida. Tampereen Sähkölaitos konsernin rahoituksen uudelleenjärjestelyt toteutettiin vuoden 2013 aikana, mutta tällä ei ollut oleellista vaikutusta sen kokonaisvelan määrään. Yhtiö/säätiö, milj. euroa Liikevaihto (muutos-%) Tilikauden tulos Taseen loppusumma Kokonaisvelat Tampereen Sähkölaitos konserni 307,5 (-2,2) 2,6 528,5 444,9 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 73,2 (-6,1) 2,2 88,0 32,2 Tampereen Vuokratalosäätiö 56,9 (5,1) 0 343,3 318,5 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 38,8 (11,8) 3,6 46,1 19,3 Coxa konserni 34,0 (2,9) 1,4 28,5 16,3 YH Kodit Oy 23,9 (-7,6) 0,9 44,1 26,2 Tampereen Särkänniemi Oy 19,5 (-13,4) -0,6 28,4 8,2 Finnpark konserni 23,1 (18,4) 1,5 120,9 87,7 Tampereen Vuokra-asunnot Oy 16,0 (-3,4) 0 71,2 44,5 Tampereen Kotilinnasäätiö 10,3 (4,3) 0 63,4 53,8 Vilusen Rinne Oy 9,1 (8,5) 0 62,9 57,4 Tampere-talo Oy 6,9 (18,3) 0 3,7 2,2 Kiinteistö Oy Opintanner 5,4 (2,7) 0,2 39,6 38,7 Tredea Oy 5,0 (-3,0) 0 1,6 1,3 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 4,8 (0,5) -1,5 54,3 55,8 Yhteensä 634,4 10,30 1 524,5 1 207,0 Taulukko 1 Liikevaihdon perusteella ryhmiteltynä 15 suurinta raportissa esitettävää yhtiötä/säätiötä vuonna 2013 (suluissa vuoden 2012 tiedot liikevaihdon, taseen loppusumman ja kokonaisvelkojen osalta. Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 3
Osingot Kaupunginvaltuusto on toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä asettanut muutamille yhtiöille selkeän osingonmaksuun liittyvän tavoitteen. Konserniohjauksen näkemyksen mukaan tätä kehitystä on tarkoituksenmukaista jatkaa ja vahvistaa markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden osalta. Tällä tavoin vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Asialla on merkitystä myös peruskaupungin erittäin haastavan taloudellisen tilanteen näkökulmasta. Vuoden 2013 tuloksista osinkoa maksaneet yhtiöt on mainittu alla taulukossa 2. Yhteenlasketut osingot kasvoivat hieman edellisvuoteen nähden. Merkittävintä osingon kasvu oli Tampereen Sähkölaitos Oy:llä, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:llä ja Finnpark Oy:llä. Sen sijaan Tampereen Särkänniemi Oy ei maksanut osinkoa nyt lainkaan. Yhtiöiden maksamat osingot tulee suhteuttaa yhtiöiden toiminnan luonteeseen ja siihen sitoutuneeseen pääoman määrään sekä liiketoimintaan liittyviin riskeihin. Kokonaisuudessaan kaupungin yhtiöomistuksistaan saama osinkotulo on erittäin vaatimaton ja sen selkeä kasvu tulevaisuudessa on toivottavaa. Yhtiö Osinko vuodelta 2013 ( ) kaupungin osuus osingosta 2013 ( ) Osinko vuodelta 2012 ( ) Kaupungin osuus osingosta 2012 ( ) Osinko vuodelta 2011 ( ) Kaupungin osuus osingosta 2011 ( ) Tampereen Sähkölaitos Oy 787 939,00 787 939,00 423 659,00 423 659,00 3 400 000,00 3 400 000,00 Finnpark Oy 106 080,00 106 080,00 69 984,26 69 984,26 53 040,00 53 040,00 Tampereen Särkänniemi Oy - - 353 451,03 353 451,03 136 934,71 136 934,71 Pikespo Invest Oy LTD 265 341,57 25 073,22 365 325,35 34 521,10 - - Tuotekehitys Oy Tamlink 33 652,00 8 073,60 53 760,00 12 902,40 - - Coxa Oy 715 000,00 147 000,00 715 000,00 147 000,00 858 000,00 176 400,00 YH Kodit Oy 500 000,00 89 514,67 254 852,00 47 497,58 333 268,00 62 112,22 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy 278 000,00 278 000,00 - - 235 396,07 235 396,07 Yhteensä 2 686 012,57 1 441 680,49 2 236 031,64 1 089 015,37 5 016 638,78 4 063 883,00 Taulukko 2 Raportissa esitettyjen yhtiöiden tilikausien 2011, 2012 ja 2013 tuloksista maksamat osingot (hallitusten esitykset voitonjaosta). Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat ja takaukset Tampereen kaupunki on aiemmin lainoittanut tytäryhteisöjään tapauskohtaisesti. Viime vuosina yhteisöt ovat hankkineet itse rahoituksensa suoraan markkinoilta, usein kaupungin avustuksella ja joskus takaamana. Kokonaisuudessaan kaupungilla oli vuoden 2013 lopussa pitkäaikaisia lainasaamisia tytäryhteisöiltään 104,7 milj. euroa. Lainasaatavien määrä laski oleellisesti, kun Sähkölaitos-konsernin rahoitus järjesteltiin vuoden aikana uudestaan ja konserni lyhensi lainojaan kaupungille uudella pankkilainalla. Suurimmat pitkäaikaiset lainasaamiset olivat Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä ja Tampereen Vuokratalosäätiöltä. Tampereen kaupunki on myös taannut tytäryhteisöjen ottamia lainoja silloin kun se on ollut tarkoituksenmukaista. Vuoden 2013 lopussa takauksia oli yhteensä 366,6 milj. euron edestä ja takausvastuiden määrä kasvoi 20,8 milj. eurolla. Takaukset kasvoivat erityisesti Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy:n, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n ja TAO-kiinteistöt Oy:n investointirahoitusten johdosta. 4 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta
Taulukko 3 Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat Lainansaaja Lainamäärä 1.1.2013 Lyhennykset 2013 Lainamäärä 31.12.2013 Korot 2013 Finnpark Oy 1 682 000,00 210 250,00 1 471 750,00 93 035,63 Kiinteistö Oy Opintanner 672 750,00 672 750,00 26 910,00 Tampereen Energiatuotanto Oy 6 000 000,00 6 000 000,00-42 716,67 Tampereen Kaukolämpö Oy 8 500 000,00 8 500 000,00-60 515,27 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy 660 000,00 660 000,00 14 674,77 Tampereen Sähkölaitos Oy 338 000 000,00 268 000 000,00 70 000 000,00 12 883 269,05 Tampereen Vuokra-asunnot Oy 836 839,78 140 378,52 696 461,26 39 845,85 Tampereen Vuokratalosäätiö 26 293 249,39 2 228 558,60 24 064 690,79 1 051 729,92 Vellamonkodit Oy 3 585 740,63 67 275,18 3 518 465,45 142 756,87 Vilusen Rinne Oy 3 628 411,62 3 628 411,62 145 136,46 Yhteensä 389 858 991,42 635 146 462,30 104 712 529,12 14 500 590,49 Muut lainasaamiset Ateljeetalo Oy 114 153,56 15 928,89 98 224,67 5 511,03 YH kodit Oy 449 061,76 449 061,76 15 737,14 Taulukko 4 Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat takaukset 31.12.2013 31.12.2012 Tytäryhteisöjen puolesta Finnpark Oy 24 981 543,85 25 756 851,59 Insinöörioppilastalo Oy 2 212 258,11 2 291 077,10 Kiinteistö Oy Opintanner 2 142 747,79 2 195 256,07 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 1 379 042,00 1 611 242,00 Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy 20 447 369,00 14 000 000,00 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 12 000 000,00 12 000 000,00 Tampereen Kotilinnasäätiö 25 063 411,97 24 348 695,09 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy 14 400 000,00 14 720 000,00 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy 10 058 027,37 11 222 543,52 Tampereen Vuokra-asunnot Oy 41 537 645,08 33 970 247,02 Tampereen Vuokratalosäätiö 172 699 584,92 180 541 683,46 TAO-kiinteistöt Oy 14 000 000,00 Tavase Oy 5 000 000,00 5 000 000,00 Vellamonkodit Oy 1 346 957,00 1 436 751,00 Vilusen Rinne Oy 19 327 516,02 16 741 591,01 366 596 103,11 345 835 937,86 Osakkuusyhteisöjen puolesta Coxa Oy 3 937 507,00 4 229 173,00 3 937 507,00 4 229 173,00 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 5
1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 1.1. Pirkanmaan Jätehuolto Oy Toimitusjohtaja Harri Kallio p. 03-240 5111 etunimi.sukunimi@pirkanmaan-jatehuolto.fi Osoite: Naulakatu 2, 33100 Tampere www.pirkanmaan-jatehuolto.fi y-tunnus 0968008-1 perustettu vuonna 1994 Tampereen kaupungin omistus 49,69 % (65,33 % äänimäärästä), 631 osaketta, nimellisarvo yhteensä 530 632,91 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 62 henkilöä Hallituksen jäsenet (6.5.2013 asti): Oras Tynkkynen (pj.), Olli Viitasaari, Aila Dündar- Järvinen, Marjukka Dyer, Anssi Koski, Juha Kuusisto, Esa Martikkala ja Jukka Mäkelä Hallituksen jäsenet (alk. 6.5.2013): Oras Tynkkynen (pj.), Antti Ivanoff, Esa Kanerva, Pasi Hälli, Jukka Mäkelä, Olli Viita-saari, Oskari Auvinen ja Juha Kuusisto Toiminta-ajatus: Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tehtäviin kuuluu. Jätehuollon kehittäminen, ja jäteneuvonta, ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus, vastaanotettavan jätteen käsittely ja loppusijoitus, vaarallisten jätteiden ja eräiden hyötyjätteiden vastaanotto ja toimitus jatkokäsittelyyn. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja käyttää tuloksensa jätehuollon kehittämisen edellyttämiin investointeihin. Pirkanmaan Jätehuolto konsernin muodostaa emoyhtiö Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja sen tytäryhtiö Pirkan Putkikeräys Oy. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään myös osakkuusyhtiö Tammervoima Oy, josta yhtiö omistaa 49,0 % Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistaa 17 kuntaa: Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Omistajakunnilla on lakimääräinen yhteislautakunta, joka käsittelee mm. taksat, jätehuoltomääräykset ja erivapaudet. Emoyhtiön operatiivinen toiminta oli vuonna 2013 edellisten vuosien kaltaista. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 38,8 milj. euroa (34,7 milj. euroa vuonna 2012). Tilikauden voitoksi muodostui 3,6 milj. euroa (1,9 milj. euroa vuonna 2012). Yhtiön vastaanottamat jätemäärät olivat edelliset vuoden tasoa. Emoyhtiön tulosta tarvitaan lähivuosien investointien ja maisemointitöiden rahoitukseen sekä kaatopaikkojen jälkihoitoon, joka jatkuu ainakin 30 vuotta niiden sulkemisen jälkeen. Merkittävimmät investoinnit (konserni 2,9 milj. euroa) olivat Pirkan Putkikeräys Oy:n investoinnit Vuoreksen jätteiden putkikeräysjärjestelmään 1,3 miljoonaa euroa ja emoyhtiön Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukselle hankkima kaatopaikkajyrä 0,4 milj. euroa. Emoyhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Tytäryhtiön investoinnit ovat vahvasti etupainoteiset ja se joutuu rahoittamaan niitä lainarahalla. Tilinpäätöshetkellä Pirkan Putkikeräys Oy:ltä oli lainaa emoyhtiöltä 6,5, milj. euroa. Vuoden 2016 alussa on tulossa orgaanisen jätteen, muovin ja kumin kaatopaikkaläjityksen kieltävä asetus. Muutos on yhtiön toiminnan kannalta erittäin merkittävä. Muutokseen valmistautuminen on jo aloitettu mm. käynnistämällä Tammervoima-hanke ja suunnittelemalla toimintamallia tilanteeseen, kun Tammervoima Oy:n voimalaitos toimii. Pakkausjätteen täyden tuottajavastuun muutoksen jätelakiin odotetaan hyväksyttävän 2014 aikana. Toiminnan kehitys on edelleen painottunut vahvasti Tammervoima-hankkeen toteuttamiseen sekö Pirkan Putkikeräys Oy:n putkikeräysjärjestelmän toteuttamiseen. 6 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt
Pirkanmaan Jätehuolto Oy 1000 EUR 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Liikevaihto 38780 34 693 33 479 30 784 29 080 26 914 Liiketoiminnan muut tuotot 200 145 145 25 28 102 Muuttuvat kulut yhteensä 13149 12 936 11 763 10 677 10 826 9 974 Myyntikate 25561 21 902 21 861 20 132 18 282 17 042 Kiinteät kulut yhteensä 17058 14 582 14 993 13 411 12 085 12 363 Käyttökate 8503 7 320 6 868 6 721 6 197 4 679 Poistot käyttöomaisuudesta 4480 4 691 4 234 3 440 3 192 3 095 Liikevoitto 4023 2 629 2 634 3 281 3 005 1 584 Rahoituserät yhteensä 52-83 -134-45 -53-228 Tulos rahoituserien jälkeen 4075 2 712 2 768 3 326 3 058 1 812 Tulos satunnaiserien jälkeen 4075 2 712 2 768 3 236 3 058 1 812 Poistoeron muutos 1222-65 -39-527 -281 23 Tuloverot 1649 700 1 119 1 182 996 694 Tilikauden voitto 3648 1 947 1 610 1 617 1 781 1 141 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 1500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Oma pääoma yhteensä 24997 21 328 19 380 17 769 16 152 14 371 Sijoitettu pääoma 26786 24 339 22 327 20 677 18 533 16 471 Nettoinvestoinnit 1639 2 510 3 704 5 374 3 369 2 994 Kokonaisvelat 19330 16 711 16 375 14 783 12 425 10 958 Vastattavaa yhteensä 46116 41 050 38 702 35 460 30 958 27 429 Liikevaihdon kasvu-% 11,8 3,6 8,8 5,9 8 8,9 Käyttökate-% 21,9 21,1 20,5 21,8 21,3 17,4 Liikevoitto-% 10,4 7,6 7,9 10,7 10,3 5,9 Nettotulos-% 6,3 5,8 4,9 7 7,1 4,2 Oman pääoman tuotto-% 9,5 8,6 7,7 10,9 11,8 7 Sijoitetun pääoman tuotto-% 15,9 11,6 12,9 17 17,5 11,4 Quick ratio 5,7 5,5 4,7 3,9 3,9 3,4 Omavaraisuus-% 58,1 59,3 57,7 58,3 59,9 60 Velkaantumisaste 0 0 0 0 0 0 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 7
1.2. Tampereen Sähkölaitos -konserni Tampereen Sähkölaitos konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holding-yhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy, sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy, sähkön loppuasiakasmyyntiä harjoittava Tampereen Sähkönmyynti Oy, kaukolämmön asiakasmyyntiä harjoittava Tampereen Kaukolämpö Oy, energiantuotantoa harjoittava Tampereen Energiantuotanto Oy sekä sen 51 %:sti omistama Tammervoima Oy. Tammervoiman toimialana on ns. mankala-periaatteen mukaisesti jätteenhyödyntämispalveluiden tuottaminen ja myyminen jätehuoltoyhtiöosakkailleen sekä lämmön ja sähkön tuottaminen ja myyminen energian hyötykäyttäjäosakkailleen. Vähemmistön Tammervoima Oy:stä omistaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Tampereen Sähkölaitos -konserni 1000 EUR 2013 2012 2011 2010 2009 2008* Liikevaihto 307480 314 255 322 946 339 297 245 360 38 746 Liiketoiminnan muut tuotot 1253 2 942 1 522 47 13 0 Muuttuvat kulut yhteensä 211447 214 658 210 061 216 399 154 366 12 595 Myyntikate 97286 102 539 114 407 122 945 91 007 26 151 Kiinteät kulut yhteensä 39555 43 061 41 490 48 113 34 451 11 316 Käyttökate 57731 59 478 72 917 74 832 56 556 14 835 Poistot käyttöomaisuudesta 38961 36 725 33 903 31 937 32 699 8 228 Liikevoitto 18770 22 753 39 014 42 895 23 857 6 607 Rahoituserät yhteensä 15265 19 030 23 658 27 073 28 593 6 577 Tulos rahoituserien jälkeen 3505 3 723 15 356 15 822-4 736 30 Tulos satunnaiserien jälkeen 3505 3 723 15 356 13 938-4 736 30 Poistoeron muutos 0 0 0 0 0 0 Tuloverot 1752 2 546 3 301 1 181-372 123 Tilikauden voitto 2626 1 412 12 374 8 462-4 364-93 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 23008 23 008 23 008 23 008 23 008 23 008 Oma pääoma yhteensä 82743 80 262 84 470 75 051 66 598 71 006 Sijoitettu pääoma 433687 432 956 462 470 453 051 473 450 437 072 Nettoinvestoinnit 26021 37 947 35 866 28 044 42 281 280 503 Kokonaisvelat 444854 463 804 459 526 463 943 445 037 385 785 Vastattavaa yhteensä 528541 544 260 543 996 538 994 511 626 456 791 Liikevaihdon kasvu-% -2,2-2,7-4,8 38,3 533,3-0,8 Käyttökate-% 18,8 18,9 22,6 22,1 23,1 38,3 Liikevoitto-% 6,1 7,2 12,1 12,6 9,7 17,1 Nettotulos-% 0,8 0,4 3,8 3-1,8-0,2 Oman pääoman tuotto-% 3,2 1,6 15,5 14,6-6,3-0,2 Sijoitetun pääoman tuotto-% 4,3 5,1 8,5 9,3 5,2 2,3 Quick ratio 1,5 0,2 1,3 2,1 2 1,6 Omavaraisuus-% 17 15,8 16,5 14,8 13 15,6 Velkaantumisaste 4,2 4,4 4,5 5 6,1 5,2 8 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt
Energiayhtiöt 2013 Liikevaihto milj. euroa Muutos-% Liiketulos milj. euroa Nettotulos milj. euroa SIPO Nettotulos-% Omavaraisuusaste-% Investoinnit milj. euroa Henkilöstö Helen 878-2 239 222 25 17 57 108 1562 Vantaan energia 379-13 37 30 8 8 57 102 369 Tampereen Sähkölaitos 307-2 19 2 1 4 22 28 422 Turku Energia 269 0 27 27 10 17 67 14 301 Oulun Energia 239 2 37 15 6 9 66 49 355 EPV Energia 219 22 12 8 3 3 56 43 55 Savon Voima 196-9 25 19 10 8 75 57 175 Jyväskylän Energia 195-4 6-16 -8 1 15 38 249 Pori Energia 190 8 19 12 6 9 28 45 301 Suur-Savon Sähkö 188 3 13 12 7 5 71 49 293 Lahti Energia 183-2 8-1 -1 2 24 58 259 Loiste 150 19 13 - - - - 18 82 Vaasan Sähkö 149 0 29 23 15 12 63 57 187 Lappeenrannan energia 121 2 - - - - - 27 237 Kymenlaakson Sähkö 119-9 19 13 11 10 68 37 180 Lähde: Talouselämä Naistenlahden voimalaitos 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 9
1.2.1. Tampereen Sähkölaitos Oy päätoimialana energialiiketoimintojen hallinnointi Toimitusjohtaja Jussi Laitinen p. 03-5653 5111 (vaihde) etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi Osoite: Voimakatu 11, PL 175, 33101 Tampere www.tampereensahkolaitos.fi y-tunnus 0153791-8 perustettu vuonna 1950 Tampereen kaupungin omistus 100 % Yhtiön palveluksessa 49 henkilöä (31.12.2013, koko konserni 422 henk.) Hallituksen jäsenet (25.4.2013 asti): Peter Löfberg (pj.), Antti Juva, Timo Lahtinen, Helena Perälä, Kirsikka Siik, Satu Sipilä ja Ilpo Sirniö Hallituksen jäsenet (alk. 25.4.2013): Peter Löfberg (pj.), Satu Eskelinen, Tero Mattila, Riitta Lyytikäinen, Mikko Kriikku, Kirsikka Siik ja Timo Lahtinen Toiminta-ajatus: Tampereen Sähkölaitos konserni toimittaa sähköä, kaukolämpöä, kaukojäähdytystä ja maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Konsernin emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy omistaa tytäryhtiöt Tampereen Energiantuotanto Oy:n, Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen Sähkönmyynti Oy:n, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n. Vuosi 2013 oli edelleen Tampereen Sähkölaitos konsernin talouden kannalta hyvin haastava. Liikevaihto oli 307,5 miljoonaa euroa, jossa laskua edellisvuoteen 2,2 %. Liikevoitto heikkeni noin 4,0 milj. eurolla, mutta tilikauden tulos nousi edellisestä vuodesta ja oli 2,6 milj. euroa. Tulosparannusta auttoivat alhaisemmat rahoituskulut ja yhteisöverot. Sijoitetun pääoman ja oman pääoman tuotot jäivät vaatimattomiksi. Emoyhtiön liikevaihdoksi muodostui 8,6 milj. euroa ja tulos oli 2,3 milj. euroa positiivinen. Liitteenä oleviin Talouselämä-lehden keräämiin energiayhtiöiden 2013 taloustietoihin verrattuna Tampereen Sähkölaitos jää keskimääräistä heikommaksi menestykseltään. Vertailussa esitetyt tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä mukana on yhtiöitä ja liikelaitoksia. Lisäksi Tampereen Sähkölaitoksen tasetta rasittaa vielä 5 vuoden takainen liiketoimintakauppa. Sähkön markkinahintataso jatkui 2013 edelleen alhaisena, mikä vaikutti negatiivisesti sähköntuotannon kannattavuuteen ja siten myös tuotantomääriin. Tuulivoiman voimakas rakentaminen pohjoismaissa ja Saksassa sekä alhainen kivihiilen markkinahinta laskivat merkittävimmin sähkön markkinahintatasoa. Vuosi oli myös keskimääräistä lämpimämpi, joten sähkön ja lämmön yhteistuotantona tuotettu sähköntuotanto jäi alhaiseksi. Merkittävimmin konsernin kannattavuutta heikensi sähköverkkotoiminta. Energiaviraston valvoman kohtuullisen tuoton valvontajakson perusteella sähkön siirtohintoja laskettiin, josta aiheutui sähköverkkotoiminnan liiketuloksen 5,5 milj. euron lasku. Konsernin korkomenot laskivat yleisen korkotason laskun johdosta. Lainoja myös uudelleen järjesteltiin, jolloin huomattava osa kaupungin antamasta lainasta konvertoitiin pankkilainaksi. Loppuvuodesta yhtiöissä, pois lukien Tampereen Vera Oy, laadittiin kehitys- ja säästöohjelma, jonka tarkoitus on vähentää kustannuksia 4 miljoonaa euroa. Kehitys- ja säästöohjelman laatimisen yhteydessä käytiin YT-neuvottelut, koska ohjelmalla oli henkilöstövaikutuksia. Ohjelman toteuttaminen alkoi heti alkuvuodesta 2013. Emoyhtiössä keskityttiin tukipalveluiden tehokkuuden lisäämiseen ja sisäisen valvonnan tason nostamiseen mm. toimintatapoja ja rakenteita uudistamalla. Johtamisjärjestelmiä kehitettiin kannustinjärjestelmiin, työhyvinvointiin, ja esimiestyöhön panostamalla. Vuoden aikana laadittiin toimitilojen käyttöä koskeva tehostamissuunnitelma. 10 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt
Tampereen Sähkölaitos Oy 1000 EUR 2013 2012 2011 2010 2009 2008* Liikevaihto 8629 9 011 11 213 10 649 10 390 2 746 Liiketoiminnan muut tuotot 203 58 71 51 2 0 Muuttuvat kulut yhteensä 2423 1 823 5 427 5 830 5 934 1 719 Myyntikate 6409 7 246 5 857 4 870 4 458 1 027 Kiinteät kulut yhteensä 8306 8 956 5 060 4 464 4 026 948 Käyttökate -1897-1 710 797 406 432 79 Poistot käyttöomaisuudesta 853 758 704 374 1 961 71 Liikevoitto -2750-2 468 93 32-1 529 8 Rahoituserät yhteensä 14662 11 110 13 090 14 552 16 180 6 651 Tulos rahoituserien jälkeen -17412-13 578-12 997-14 520-17 709-6 643 Tulos satunnaiserien jälkeen 3902 3 072 4 902 4 531-1 017 7 Poistoeron muutos 0 0 0 0 0 0 Tuloverot 1618 1 130 1 364 1 181 0 2 Tilikauden voitto 2284 1 942 3 538 3 350-1 017 5 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 23008 23 008 23 008 23 008 23 008 23 008 Oma pääoma yhteensä 72949 71 088 72 546 71 377 68 028 69 045 Sijoitettu pääoma 422949 409 088 400 546 409 377 406 028 407 200 Nettoinvestoinnit 144038 1 047 347 1 081 898 137 662 Kokonaisvelat 358122 343 404 348 530 341 426 340 432 338 576 Vastattavaa yhteensä 431071 414 492 421 076 412 803 408 460 407 621 Liikevaihdon kasvu-% -4,2-19,6 5,3 2,5 278,4-1,4 Käyttökate-% -22-19 7,1 3,8 4,2 2,9 Liikevoitto-% -31,9-27,4 0,8 0,3-14,7 0,3 Nettotulos-% -220,5-163,2-128,1-147,4-170.4-242 Oman pääoman tuotto-% -26,4-20,5-20 -22,5-25,8-14,4 Sijoitetun pääoman tuotto-% -0,7-3,4-3,2-3,6 2,3 0 Quick ratio 1,5 0,5 1,4 5,7 6,4 30,6 Omavaraisuus-% 16,9 17,2 17,2 17,3 16,7 16,9 Velkaantumisaste 4,8 4,8 4,5 4,7 5 4,9 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 11
1.2.2. Tampereen Sähköverkko Oy päätoimialana sähköverkkotoiminta Toimitusjohtaja Tapio Salonen p. 03-5653 5112 (vaihde) etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi Osoite: Voimakatu 11, PL 175, 33101 Tampere www.tampereensahkolaitos.fi y-tunnus 1950681-0 perustettu vuonna 2005 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 54 henkilöä Hallituksen jäsenet (25.4.2013 asti): Seppo Mäkinen (pj.), Johanna Hakonen, Antti Juva, Jorma Kuitunen, Anja Liukko, Mika Viirre ja Miia-Hannele Vuori Hallituksen jäsenet (alk. 25.4.2013): Seppo Mäkinen (pj.), Johanna Hirvimies, Tero Mattila, Jarmo Salmi, Helena Perälä, Niina Laitinen ja Vesa Eskola Toiminta-ajatus: Tampereen Sähköverkko Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia harjoittaen Energiamarkkinaviraston valvomaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa jakelualueellaan, johon kuuluu pääosa Tampereen kaupungin alueesta ja lisäksi pieniä osia Kangasalan, Lempäälän ja Pirkkalan kunnista. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu sähkönjakelu- ja siirtoverkkojen omistus, ylläpito, käyttö, suunnittelu ja rakennuttaminen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 40,4 (46,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,3 (14,9) miljoonaa euroa, josta emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy:lle annettiin konserniavustuksena 9,8 miljoonaa euroa. Sähköä yhtiön verkkovastuualueella siirrettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 1828 (1845) GWh. Yhtiön liikevaihto ja liiketulos pienenivät johtuen edellisen vuoden lopulla tehdystä valvontamallin tuottotasoon liittyvästä siirtohintojen alennuksesta. Yhtiön investoinnit olivat yhteensä 11,1 (9,8) miljoonaa euroa. Investointitaso on noussut edellisistä vuosista. Isoin yksittäinen investointi oli Rautaharkon sähköaseman vanhan osan 20 kilovoltin kytkinlaitoksen saneeraus. Jakeluverkon investoinneissa korostui aiempia vuosia selvästi enemmän vanhan verkon korvaus ja saneeraus. Vuoden aikana saatiin lähes kaikki asiakkaat tuntipohjaiseen taseselvitykseen parantamalla etäluennan toimivuutta ja siihen liittyvää seurantaa ja raportointia. Sähkön siirtohinta pysyi ennallaan ja oli maan alimmassa neljänneksesä. Meneillään olevan EMV-valvontajakson 2012-2015 suuntaviivat avattiin tarkemmin ja päivitettiin sen pohjalta tulevien vuosien siirtohinnoittelun PTS-suunnitelma. Sähkömarkkinalain muutoksen seurauksena jouduttiin yhtiön verkkolupa hakemaan uudestaan. Yhtiön pääomarakenne muutettiin konsernin lainojen uudelleen järjestelyn myötä ja yhtiö pääomitettiin kokonaan oman pääoman ehtoisesti. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Yhtiö odottaa siirtomäärien kasvavan vuonna 2014 hieman edellisvuodesta ja sähköverkkoon liitettävien uusien liittymien määrän vähenevän selvästi. Suurin osa yhtiön siirtotuloista tulee pienjännitesiirrosta, johon liiketoiminnan nousu- ja laskusuhdanteet eivät ole vaikuttaneet yhtä merkittävästi kuin keski- ja suurjännitesiirtoihin. Lisäksi siirtohinnoittelun rakennetta ja ennustettavuutta on toteutetun alennuksen myötä muutettu painottamalla kiinteiden maksujen osuutta aiempaa enemmän. Vuoden 2014 merkittävin operatiivinen haaste on sähkömittarien tuntipohjaisen muistitiedon laadun varmistaminen, sähköisten asiakaspalveluiden kehittäminen sekä jakeluverkon töiden kilpailutuksen jatkotoimenpiteet. 12 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt
Tampereen Sähköverkko Oy 1000 EUR 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Liikevaihto 40417 46 095 45 919 43 652 36 502 32 447 Liiketoiminnan muut tuotot 14 59 12 30 11 0 Muuttuvat kulut yhteensä 13690 13 704 12 716 14 853 11 114 14 143 Myyntikate 26741 32 450 33 215 28 829 25 399 18 304 Kiinteät kulut yhteensä 7933 8 562 8 726 5 941 7 856 3 623 Käyttökate 18808 23 888 24 489 22 888 17 543 14 681 Poistot käyttöomaisuudesta 9477 8 986 8 714 8 477 10 997 8 093 Liikevoitto 9331 14 902 15 634 14 411 6 546 6 588 Rahoituserät yhteensä 41 169 565 696 489-95 Tulos rahoituserien jälkeen 9372 14 733 15 069 13 715 6 057 6 683 Tulos satunnaiserien jälkeen -428 14 733 1 261 622 0 33 Poistoeron muutos 0 0 0-622 0-31 Tuloverot 467 205 810 0 2 0 Tilikauden voitto 39 28 451 0 3 2 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 115508 115 508 115 508 115 508 115 508 115 531 Oma pääoma yhteensä 116731 113 562 115 753 115 534 115 534 115 531 Sijoitettu pääoma 120883 120 094 131 625 131 746 131 481 123 261 Nettoinvestoinnit 11092 9 859 9 811 9 775 17 586 14 460 Kokonaisvelat 45996 44 811 49 176 44 246 30 290 24 857 Vastattavaa yhteensä 166879 162 525 169 081 163 932 149 354 143 918 Liikevaihdon kasvu-% -12,3 0,4 5,2 19,6 12,5-0,3 Käyttökate-% 46,5 51,8 53,3 52,4 48,1 45,2 Liikevoitto-% 23,1 32,3 34 33 17,9 20,3 Nettotulos-% 24,3 31,5 31,1 31,4 16,6 20,6 Oman pääoman tuotto-% 8,2 12,2 11,9 11,5 5,1 5,6 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,8 11,7 11,4 10,4 4,8 5,4 Quick ratio 0,6 0,5 0,7 1 1 0,6 Omavaraisuus-% 72,4 72,4 70,9 73 79,7 82,7 Velkaantumisaste 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 13
1.2.3. Tampereen Vera Oy päätoimialana sähkö-, liikennevalo- ja ulkovalaistusverkkojen rakentaminen Toimitusjohtaja Pekka Hyvönen p. 050 1820 etunimi.sukunimi@tampereen-vera.fi Osoite: Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere www.tampereensahkolaitos.fi/vera y-tunnus 1950694-1 perustettu vuonna 2005 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 103 henkilöä Hallituksen jäsenet (25.4.2013 asti): Jussi Laitinen (pj.), Antti-Jussi Halminen, Timo Lahtinen, Leena Parvio, Helena Perälä, Ilpo Sirniö ja Pertti Suuripää Hallituksen jäsenet (alk. 25.4.2013): Antti- Jussi Halminen, Pertti Suuripää, Olavi Toiva, Leena Parvio ja Jussi Laitinen (pj.) Toiminta-ajatus: Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen kilpailukykyisesti sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen sekä liikennetelematiikan rakentamis- ja kunnossapitopalveluita ja sähköverkon energianmittaus-palveluita. Tampereen Vera Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia. Yhtiön liikevaihto oli 14,7 (16,3) milj. euroa ja se laski edellisestä vuodesta 9,7 prosenttia. Liiketulos heikkeni lähes 60 prosenttia, sillä yhtiön kiinteät kulut eivät joustaneet volyyminlaskua vastaavasti. Tilikauden tulokseksi muodostui emolle annetun konserniavustuksen jälkeen käytännössä nolla. Sähköverkkopalveluiden merkittäviä kohteita olivat Elenia Oy:lle tehdyt maakaapelointityömaat Keski-Suomessa ja Hämeessä, Fingrid Oyj:n Hikiän sähköaseman Gis-päätetyöt, VEO Oy:lle pääte- ja jatkostyöt Seinäjoella ja Jyväskylässä JE-Siirto Oy:lle rakennettu 20 kv kaapelointityö ja 110 kv kaapelireitin putkitustyö. Veran Infrapalvelut asensi ja vaihtoi vuoden aikana Tampereen kaupungille noin 2 000 katu- ja julkisivuvalopistettä mm. Pakkahuoneen Aukiolle, Pikku Kakkosen puistoon, sekä Vuorekseen ja Rissoon. Lisäksi huoltotöinä vaihdettiin vuotuiset 8 000 lamppua. Liikennevalot- ja telematiikkaryhmä vaihtoi liki 20 Tampereen liikennevaloliittymien ohjauskojetta ja rakensi uudet valot Tipotien risteykseen. Lisäksi töitä tehtiin Pirkanmaan ELYkeskukselle. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Vuosi 2014 osalta toimintakausi on käynnistynyt suotuisasti. Tilauskanta on pysynyt tyydyttävänä ja henkilöstö täystyöllistettynä. Taloudellisten mittarien uskotaan toteutuvan edellisen vuoden tasolla ja kannattavuutta pyritään pitämään toimialan keskiarvoa parempana. 14 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt
Tampereen Vera Oy 1000 EUR 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Liikevaihto 14681 16 260 14 485 11 740 13 009 15 168 Liiketoiminnan muut tuotot 30 0 2 4 5 0 Muuttuvat kulut yhteensä 7302 8 084 6 783 5 333 7 472 7 852 Myyntikate 7409 8 176 7 704 6 411 5 542 7 316 Kiinteät kulut yhteensä 6702 6 755 6 738 7 114 6 541 6 826 Käyttökate 667 1 421 966-703 -999 490 Poistot käyttöomaisuudesta 145 123 112 107 107 33 Liikevoitto 522 1 298 854-810 -1 106 457 Rahoituserät yhteensä 0 1 20 13 2 20 Tulos rahoituserien jälkeen 522 1 297 834-823 -1 108 437 Tulos satunnaiserien jälkeen 18 97 2 047-823 -1 108 437 Poistoeron muutos 0 0 0 0 88-88 Tuloverot 4 79 0 0 8 91 Tilikauden voitto 14 18 2 047-823 -1 028 258 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 2208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 Oma pääoma yhteensä 3658 3 644 3 626 1 579 2 402 3 430 Sijoitettu pääoma 3658 3 644 3 626 1 579 2 402 3 518 Nettoinvestoinnit 41 121 22 1-1 1 506 Kokonaisvelat 4750 5 146 4 615 5 524 3 565 4 753 Vastattavaa yhteensä 8408 8 790 8 241 7 103 5 967 8 271 Liikevaihdon kasvu-% -9,7 12,3 23,4-9,8-14,2 4,7 Käyttökate-% 4,5 8,7 6,7-6 -7,7 490 Liikevoitto-% 3,6 8 5,9-6,9-8,5 3 Nettotulos-% 3,5 7,5 5,8-7 -8,6 2,3 Oman pääoman tuotto-% 14,2 33,5 32-41,3-37,7 10,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 14,3 35,7 32-41,3-37,7 13,1 Quick ratio 1 1 1 0,9 0,7 1,1 Omavaraisuus-% 52 49,7 52 33,4 45,2 52,7 Velkaantumisaste 0 0 0 0 0 0 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 15
1.2.4. Tampereen Sähkönmyynti Oy päätoimialana sähkönmyyntitoiminta Toimitusjohtaja Pertti Suuripää etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi Osoite: Voimakatu 11, PL 175, 33101 Tampere www.tampereensahkolaitos.fi y-tunnus 2206132-2 perustettu vuonna 2008 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 22 henkilöä Hallituksen jäsenet (25.4.2013 asti): Jussi Laitinen (pj.), Antti-Jussi Halminen, Leena Parvio, Helena Perälä, Satu Sipilä ja Olavi Toiva Hallituksen jäsenet (alk. 25.4.2013): Antti- Jussi Halminen, Olavi Toiva, Pekka Hyvönen, Leena Parvio ja Jussi Laitinen (pj.) Toiminta-ajatus: Tampereen Sähkönmyynti Oy myy sähköä ja palvelee pienkuluttajia ja yrityksiä Pirkanmaalla. Tampereen Sähkönmyynti Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2013 oli 62,3 (62,6) miljoonaa euroa. Liiketulokseksi muodostui -2,4 (-1,2) milj. euroa, mutta tilikauden tulos nousi saadun konserniavustuksen jälkeen hieman positiiviseksi. Kannattavuus oli heikko. Sähkön markkinahinnat olivat koko vuoden alhaisella tasolla ja hintataso johti kovaan hintakilpailuun vähittäismyyntimarkkinoilla. Tampereen Sähkönmyynti ei pystynyt täysin vastaamaan kovaan hintakilpailuun. Tilikauden aikana toteutettiin kehitys- ja säästöohjelmaa, joka toteutui suunnitelman mukaisesti. Investointeja yhtiössä tehtiin asiakastietojärjestelmään. Kehitystoiminnan tuloksena sähköinen laskutus saatiin mahdolliseksi myös kuluttaja-asiakkaille samoin kuin suoraveloituksen korvannut suoramaksu. Yhtiö ei tehnyt tilikauden aikana muita investointeja. Määräaikaisessa myynnissä yrityksille onnistuttiin jälleen hyvin ja uuden myynnin tavoite ylittyi reilusti. Kuluttaja-asiakkaissa asiakasmäärä hieman laski, koska hintakilpailuun ei täysin vastattu. Lähisähköstä tuli sopimusmäärällä mitattuna toiseksi suurin tuote. Vuoden 2014 aikana sähkön vähittäismyyntihinta on pysytellyt edelleen matalana ja tilanteen uskotaan jatkuvan vielä pitkään. Konsernissa tehdyn pääomarakenteen uudelleenjärjestelyn mukaisesti yhtiö pääomitettiin kokonaan oman pääoman ehtoisesti. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Loppuasiakkaiden sähkönmyyjien kilpailutus tulee lisääntymään entisestään. Tavoitteena on jatkaa maltillista ja johdonmukaista hinnoittelupolitiikkaa, mikäli toimintaympäristö sen mahdollistaa, ja säilyttää myyntivolyymi vuoden 2013 tasolla. Sähkön markkinahinnan arvellaan pysyvän edellisvuoden tasolla, mikä yhdessä hinta-kilpailun lisääntymisen kanssa asettaa yhtiölle haasteen tulevana tilikautena Vuoden 2014 aikana tärkeimpiä kehityshankkeita on kahden uuden sähkötuotteen markkinoille tuonti. 16 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt
Tampereen Sähkönmyynti Oy 1000 EUR 2013 2012 2011 2010 2009 Liikevaihto 62273 62 561 66 561 71 323 68 167 Liiketoiminnan muut tuotot 1587 1 090 59 10 0 Muuttuvat kulut yhteensä 60863 58 666 59 134 70 837 59 252 Myyntikate 2997 4 985 7 486 496 8 915 Kiinteät kulut yhteensä 3372 4 124 4 169 3 650 184 Käyttökate -375 861 3 317-3 154 8 731 Poistot käyttöomaisuudesta 2051 2 070 2 060 2 361 2 289 Liikevoitto -2426-1 209 1 257-5 515 6 442 Rahoituserät yhteensä 263-176 -524-773 721 Tulos rahoituserien jälkeen -2163-1 385 733-6 288 5 721 Tulos satunnaiserien jälkeen -13 65 6 233-6 288 5 721 Poistoeron muutos 0 0 0 0 0 Tuloverot -25 212 105 0 0 Tilikauden voitto 12-147 6 128-6 288 0 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 3 3 3 3 3 Oma pääoma yhteensä 17696 9 684 9 832 3 703 9 991 Sijoitettu pääoma 39237 20 310 20 459 14 330 20 618 Nettoinvestoinnit 10 76-9 -273 Kokonaisvelat 28432 32 005 24 483 30 978 28 692 Vastattavaa yhteensä 46128 41 689 34 315 34 681 38 683 Liikevaihdon kasvu-% -0,5-6 -6,7 4,6 Käyttökate-% -0,6 1,4 5-4,4 12,8 Liikevoitto-% -3,9-1,9 1,9-7,7 9,5 Nettotulos-% -4,3-2,6 0,9-8,8 8,4 Oman pääoman tuotto-% -15,6-16,4 9,3-91,8 Sijoitetun pääoman tuotto-% -7,3-6,8 4,2-36 Quick ratio 1,3 0,9 1,5 0,9 1,1 Omavaraisuus-% 38,4 23,2 28,7 10,7 25,8 Velkaantumisaste 1,2 1,1 1,1 2,9 1,1 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 17
1.2.5. Tampereen Energiantuotanto Oy päätoimialana energiantuotanto Toimitusjohtaja Antti-Jussi Halminen etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi Postiosoite: PL 175 33101, Tampere, käyntiosoite: Rahtimiehenkatu 7, 33270 Tampere (Lielahden voimalaitos), Rauhaniementie 13 B, 33180 Tampere (Naistenlahden voimalaitos) www.tampereensahkolaitos.fi y-tunnus 2206129-3 perustettu vuonna 2008 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 155 henkilöä Hallituksen jäsenet (25.4.2013 asti): Jussi Laitinen (pj.), Mika Pekkinen, Olavi Toiva, Kirsikka Siik ja Satu Sipilä Hallituksen jäsenet (alk. 25.4.2013): Olavi Toiva, Pertti Suuripää, Pekka Hyvönen, Leena Parvio ja Jussi Laitinen (pj.) Toiminta-ajatus: Tampereen Energiantuotanto Oy tuottaa sähkömarkkinoille sähköä ja Tampereen Kaukolämpö Oy:lle lämpöä ja jäähdytystä sekä välittää jakelukaasua. Yhtiö toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2013 oli 194,1 (195,2) miljoonaa euroa ja se muodostui sähkön ja lämmön myynnistä. Yhtiön liiketulos nousi 11,2 (7,6) miljoonaa euroa positiiviseksi, mutta tilikauden tulokseksi jäi emoyhtiölle annetun konserniavustuksen ja verojen jälkeen noin 0,03 milj. euroa. Yhtiön investoinnit tilikaudella olivat 7,6 (21,8) miljoonaa euroa. Mittavimmat investoinnit olivat Sarankulman uuden pellettikäyttöisen lämpökeskuksen valmiiksi saattaminen, Lielahden höyryturbiinin täysrevisio ja kaukojäähdytyksen kylmäntuotantokonttien hankinta. Vuosi 2013 alkoi ennustettua kylmempänä, joka näkyi ennustettua suurempana kaukolämmön myyntinä. Samalla sähkön hinta oli kohtuullisella tasolla. Helmikuusta lähtien sää kuitenkin lämpeni ja laski tuotantoa. Ongelmia aiheutui lisäksi kattilavuodoista ja heikkolaatuisesta polttoaineesta. Vuodoista johtuen Naistenlahti 2:en tuotanto päättyi viikkoa ennen suunniteltua ajankohtaa. Huonosta turvekesästä huolimatta hyvälaatuista polttoainetta saatiin Lounais-Suomesta. Sateinen vuosi täytti vesivarastot ja painoi sähkön hinnan todella alhaalle. Tästä aiheutui sähköntuotannon jääminen alle tavoitteiden. Puupolttoaineen ja maakaasun hintojen kohoaminen puolestaan nosti tuotantokustannuksia. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Vuoden 2014 alun sääolosuhteet tekevät vuodesta haasteellisen ja tuloksesta ei odoteta erityisen hyvää. Tulevaisuuden sähkömarkkinatilanne näyttää edelleen erittäin huolestuttavalta Lähitulevaisuuden haaste on voimakkaasti muuttuvassa energiapoliittisessa toimintaympäristössä kehittää organisaatiota, tuotantorakennetta ja toimintaa tuloksellisemmaksi sekä tehdä työstä ja työympäristöstä henkilöstölle entistä motivoivampia ja turvallisempia. Toke-toiminnankehitysprojektin jalkauttamista ja toiminnan edelleen kehittämistä jatketaan, jotta toimintamallia saadaan tehokkaammaksi, joustavammaksi ja liikkuvammaksi. Kokonaisvaltaisen riskienhallintajärjestelmän käytön laajentamisella on suuri merkitys energiantuotannossa. Yhtiön tulevan vuoden toiminnassa hyvin tärkeässä asemassa on investointien ja kunnossapitotoimintojen ennakoiva suunnittelu, niiden entistä tehokkaampi toteutus sekä kokonaisvaltaiset riskienkartoitus- ja hallintatoimet. Vuonna 2014 suurimmat suunnitellut investoinnit kohdistuvat uuden hakelämpökeskuksen rakentamiseen, Suomen Hyötytuuli Oy:n investointien kautta tuulivoimaosuuden kasvattamiseen ja kaukojäähdytys-liiketoiminnan tuotantokaluston suunnitteluun ja hankintaan. Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitoksen rakentaminen jatkuu. 18 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt
Tampereen Energiantuotanto Oy 1000 EUR 2013 2012 2011 2010 2009 Liikevaihto 194063 195 159 194 595 202 333 168 352 Liiketoiminnan muut tuotot 227 2 782 1 378 2 5 Muuttuvat kulut yhteensä 151972 160 412 150 322 148 850 149 904 Myyntikate 42318 37 529 45 651 53 485 18 453 Kiinteät kulut yhteensä 9499 10 014 10 292 10 745 4 673 Käyttökate 32819 27 515 35 359 42 740 13 780 Poistot käyttöomaisuudesta 21659 19 932 17 578 16 474 13 903 Liikevoitto 11160 7 583 17 781 26 266-123 Rahoituserät yhteensä 675 5 489 7 050 8 340 8 509 Tulos rahoituserien jälkeen 10485 2 094 10 731 17 926-8 632 Tulos satunnaiserien jälkeen 685 594 1 104 16 042-2 267 Poistoeron muutos 0 0 0-16 042 0 Tuloverot 651 536 782 0 0 Tilikauden voitto 34 58 322 0-2 267 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 3 3 3 3 3 Oma pääoma yhteensä 192221 98 087 97 707 97 707 97 708 Sijoitettu pääoma 208263 120 129 230 319 230 319 214 278 Nettoinvestoinnit 7550 22 034 21 375 10 904 Kokonaisvelat 35021 132 190 148 581 144 569 140 148 Vastattavaa yhteensä 243284 246 319 262 330 258 318 237 856 Liikevaihdon kasvu-% -0,6 0,3-3,8 20,2 Käyttökate-% 16,9 14,1 18,2 21,1 8,2 Liikevoitto-% 5,8 3,9 9,1 13-0,1 Nettotulos-% 5,1 0,8 5,1 8,9-5,1 Oman pääoman tuotto-% 6,1 1,4 8,7 17 Sijoitetun pääoman tuotto-% 6,8 4,3 7,7 11,8 Quick ratio 1,7 0,4 1,4 2,4 1,8 Omavaraisuus-% 85,6 46,3 43,4 44 41,1 Velkaantumisaste 0 0,1 1 1 1,2 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 19
1.2.5.1. Tammervoima Oy päätoimialana energian hyödyntämispalveluiden tuottaminen ja energiantuotanto Ei toimitusjohtajaa, hallituksen kokouksissa esittelijänä on toiminut hallituksen sihteeri Mika Pekkinen tammervoima@sahkolaitos.fi Käyntiosoite: Voimakatu 11, 33100 Tampere, postiosoite: PL 175, 33101 www.tammervoima.fi y-tunnus 2444407-9 perustettu vuonna 2011 Yhtiöllä ei henkilöstöä Hallituksen jäsenet: Peter Löfberg (pj.), Jukka Mäkelä, Jussi Laitinen, Pentti Rantala ja Arto Vuojolainen Toiminta-ajatus: Tammervoima Oy rakennuttaa Tampereen Tarastenjärvelle jätettä polttoaineena käyttävän hyötyvoimalaitoksen, joka tuottaa sähköä noin 100 GWh vuodessa ja kaukolämpöä noin 300 GWh vuodessa. Tammervoima Oy on Tampereen Energiantuotanto Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistama yhtiö. Sen perustamiskokous pidettiin 31.10.2011, yhtiö aloitti toimintansa 11.11.2011 ja yhtiö rekisteröitiin 27.12.2011. Yhtiön toimialana on jätteen energiana hyödyntämispalveluiden tuottaminen ja myyminen omakustannusperusteisesti Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle sekä lämmön ja sähkön tuottaminen ja myyminen omakustannusperusteisesti Tampereen Energiantuotanto Oy:lle. Yhtiöllä ei ollut liikevaihtoa tilikaudella. Yhtiön toiminta muodostui hyötyvoimalaitoksen esisuunnittelusta ja rakennushankkeen käynnistämisestä. Yhtiön tilikauden tappio oli 70 179,16 euroa. Hallitus teki investointipäätöksen arinatekniikkaan perustuvan hyötyvoimalaitoksen rakentamisesta 14.8.2013. Valittu arinateknologia on luotettavin jätteiden energiahyödyntämisratkaisu, joka perustuu Pirkanmaalla toimivaan jätteiden syntypaikkalajitteluun. Voimalaitoksen kokonaisinvestointiarvio on 108 milj. euroa ja laitoksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2015 lopussa. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa oli kaatopaikkakaasun ja sairaalajätteiden energian hyödyntämismahdollisuuksien tutkiminen arinapoltossa sekä savukaasun lämmön talteenottoprosessin suunnittelutyö. Näistä innovaatioaiheista jätettiin syyskuussa investointitukihakemukset työ- ja elinkeinoministeriölle. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja tilikauden jälkeen: Länsi-Suomen aluehallintovirasto myönsi Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitokselle ympäristöluvan 28.2.2013. Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi rakennusluvan 4.6.2013. Rakennushanke käynnistettiin heti syyskuun alussa. Syksyn aikana tehtiin voimalaitoksen päälaitteiden hankintasopimukset savukaasujen puhdistuslaitteistosta, turbiinigeneraattoripaketista, jätekahmarista ja arinakattilasta sekä maanrakennus- ja perustamistöiden urakkasopimus. Investoinnin rahoitus perustuu leasingrahoitukseen ja sopimus tehtiin SEB Leasing Oy:n kanssa 24.9.2013. Samassa yhteydessä Tampereen kaupunki vuokrasi neljän hehtaarin tontin Tarastenjärven alueelta SEB Leasing Oy:lle voimalaitoksen rakennushanketta varten. Taseen vahvistamiseksi omistajat tekivät 2,1 milj. euron sijoituksen yhtiön omaan pääomaan. 20 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt