VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Transkriptio

1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

2 VAHVA KASVU JATKUI VUONNA 2017 LIIKEVOITTO NELINKERTAISTUI

3 3 VUOSI 2017 OLI ERINOMAINEN 11,6 % LIIKEVAIHDON KASVU 21,0 % MYYNTIKATTEEN KASVU 312,1% LIIKEVOITON KASVU YLI 40 % JATKUVISTA PALVELUISTA 0,69 OSAKEKOHTAINEN TULOS 27 % HENKILÖSTÖ- MÄÄRÄN (keskim.) KASVU Kasvun moottoreina toimivat ulkoistukset ja muut jatkuvat palvelut sekä digitaalisen markkinoinnin ja palveluiden hyvä kehitys Vuonna 2017 perheeseen tuli myös kaksi uutta jäsentä: huhtikuussa ostimme jyväskyläläisen Serus Median ja elokuussa oululaisen Pakkahuoneen

4 VAHVA KASVU JATKUI 2017 KONSERNIN TULOSLASKELMA IFRS 1000 EUROA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut yhteensä Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 0 15 LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot Tilikauden voitto JAKAUTUMINEN: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille 0 0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, EUR: Laimentamaton 0,69 0,11 Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,69 0,11

5 5 VUOSI SUJUI SUUNNITELMIEN MUKAAN Myyntikate kasvoi orgaanisesti ulkoistupalveluiden ansiosta noin 13 % ja yritysostojen seurauksena noin 8 % epäorgaanisesti.

6 6 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI Selvä tulosparannus osoittaa, että toimenpiteemme kannattavuuden parantamiseksi ovat oikeita. * Sisältää 0,12 euroa laskennallista verosaamista

7 KONSERNIN TASE IFRS EUROA EUROA VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat oikeudet Liikearvo Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 1 1 Osuudet osakkuusyhtiöistä Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Keskeneräiset työt Myyntisaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma Pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Laskennallinen verovelka Muut pitkäaikainen Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Saadut ennakkomaksut Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

8 8 OMAVARAISUUS PARANI Tunnusluvut kauden lopussa Omavaraisuus 27,8 % (23,0 %) Nettovelkaantumisaste 15,6 % (16,3 %) Rahavarat tuhatta euroa (496) Oman pääoman tuotto (ROE) 31,4 % (6,9 %) Oma pääoma per osake 2,19 euroa (1,53) Rahavirta 2017 Liiketoiminnan rahavirta 791 tuhatta euroa (241) Investointien rahavirta -591 tuhatta euroa (-446) Sisältää yritysostot Serus Media ja Pakkahuone Oy (Ideal markkinointi ja H1 Web Oy ) Rahoituksen rahavirta 753 tuhatta euroa (-134)

9 9 TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO YHTIÖKOKOUKSELLE Lausuntonani esitän, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimisista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tilintarkastajan lausunto kokonaisuudessaan julkistetussa tilinpäätöksessä.

10 10 HALUAMME OLLA ALAN PARAS TYÖNANTAJA Panostamme vahvasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Henkilöstön tyytyväisyys omaan työhön ja työnantajaan on hyvällä tasolla. OUU JOENSUU Käynnissä useita kehityshankkeita mm. luovan kulttuurin ja ketterien toimintamallien edistämiseksi. JYVÄSKYLÄ TAMPERE TURKU HELSINKI

11 11 RAKENTEILLA VOITTAVA LUOVA KULTTUURI Käynnistimme vuoden aluksi neljä strategista kehityshanketta, joista yksi keskittyy Zeeland Familyn kulttuurin rakentamiseen. Haluamme mahdollistaa voittavien luovien ratkaisujen syntymisen. Nämä puolestaan säteilevät sisäiseen energiaan, tulokselliseen asiakastyöhön ja ulkoiseen maineeseen. Hankkeen myötä luovuudesta tulee koko organisaation yhteinen asia, johon jokainen työtehtävästä ja tittelistä riippumatta voi vaikuttaa. Muut hankkeet liittyvät myynnin ja asiakkuuksien johtamiseen, ketterän toimintatavan kehittämiseen edelleen ja digitaalisten kyvykkyyksien vahvistamiseen.

12 12 MARKKINA-ARVO LÄHES KAKSINKERTAISTUI VUONNA 2017 Osakevaihto kasvoi selvästi ja markkina-arvo oli vuoden lopussa tuhatta euroa (4 641) Osakekurssi parani merkittävästi ja oli vuoden lopussa 6,89 euroa (3,32) Osakkeenomistajien määrä nousi 775:en (456)

13 13 OSINKO VUODELTA 2017: 0,16 EUROA Osinkopolitiikka Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on jakaa osinkoa puolet yhtiön tilikauden nettotuloksesta mikäli yhtiön voittovarat ja taloudellinen tilanne sen mahdollistavat. Vuodelta 2017 hallitus ehdottaa, että osingoksi 0,16 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville osakkeille.

14 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

15 15 STRATEGISET TAVOITTEET (JULKISTETTU ) Zeeland Familyn strategian neljä keskeistä osa-aluetta ovat : 1. Orgaaninen kasvu kaikissa markkinaolosuhteissa markkinoiden aktiivisimmalla myyntiorganisaatiolla 2. Markkinointiviestintäpalveluiden ostamisen ja tuottamisen muutos ulkoistus- ja jatkuvien palveluiden liiketoiminnan voimakkaalla kasvattamisella 3. Suomalaisten keskisuurten ja suurten yritysten palveleminen kaikkialla Suomessa 4. Kattavan palvelutarjooman edelleen leventäminen orgaanisesti sekä yritysostoin, ja pirstaleisen toimialan konsolidointi palvelutarjoaman syventämiseksi yritysostoin.

16 16 TAVOITTEIDEN MUKAISTA TOIMINTAA Taloudellinen tavoite Julkistettu Toteutunut 2017 Orgaaninen kasvu >10 % 13 % Kokonaiskasvu % 21 % Omavaraisuusaste >20 % 28 %

17 17 NÄKYMÄT VUODELLE 2018 (JULKISTETTU ) Zeeland Family arvioi vuoden 2018 liikevaihdon ( tuhatta euroa vuonna 2017), myyntikatteen ( tuhatta euroa vuonna 2017) sekä liikevoiton (1 064 tuhatta euroa vuonna 2017) kasvavan vuodesta 2017.

18 #MONIPUOLISIN #KETTERÄ #JATKUVATPALVELUT #DIGITALISAATIO #VALTAKUNNALLINEN #VIISIMENESTYSTEKIJÄÄ #KASVAVA #KANNATTAVA #KANSAINVÄLISTYVÄ