SAKU ry:n TUKI-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2004 SUOMEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KULTTUURI- JA URHEILULIITTO, SAKU ry www.sakury.net
PUHEENJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2004 Toimintavuoden 2004 aikana säätiö alkoi luodata vahvasti tulevaisuuteen. Heinäkuussa käynnistettiin säätiön strategiatyö Tuki-Säätiön ja SAKU ry:n yhteisellä strategiaseminaarilla. SAKU ry:n syyskokous vahvisti strategiatyön linjaukset ja hyväksyi säätiön tehtäväksi tuottaa ammatillisen koulutuksen piirissä olevien hyvinvointia tukevia palveluja hallitsemissaan kiinteistössä. Tätä tehtävää säätiö pyrkii Kuerkievarissa toteuttamaan. Strategiatyö tulee olemaan vahvasti mukana myös vuoden 2005 toiminnassa. Muilta osin säätiön toimintavuosi toteutui varsin totutuissa merkeissä. Talous on saatu vakaaseen tilanteeseen ja likviditeetti pysyi koko toimintavuoden kohtuullisena. Vakaan talouden perustana oleva Kuerkievarin palvelujen käyttöaste parani hieman. Vuosittaisten majoitusvuorokausien määrä jatkoi tasaista kasvuaan, vaikka vuodelle 2004 asetetusta tavoitteesta jäätiinkin hieman. Kiinteistön palvelutasoa on toimintavuoden 2004 aikana pyritty kehittämään ja ylläpitämään asiakaspalautteen perusteella. Suuria ylläpitotai korjausinvestointeja ei toimintavuonna toteutettu. Säätiön tiedottamista vahvistettiin ja Kuerkievari sai tilaa mm. SAKU ry:n uudistetuilla www-sivuilla ja kausijulkaisussa. Vapaista majoitusajankohdista tiedotettiin marraskuussa ensimmäisen kerran ilmestyneessä Sakun sähkösanomat -sähköpostitiedotteessa. Tuki-Säätiö ja Kuerkievari saavuttivat miehen iän, 50 vuotta, toimintavuoden lopulla ja kuluvan vuoden tammikuussa järjestettiin Kuerkievarissa säätiön juhlaseminaari ja varsinainen 50-vuotisjuhla. Seminaariin saimme mukaan ammatillisen koulutuksen vaikuttajia mm. opetusministeriöstä ja Opetushallituksesta. Kuluneen toimintavuoden osalta haluan jälleen kiittää kaikkia säätiön ja Kuerkievarin toimintaa tukeneita: Kuerkievarin asiakkaita, kunnostustöihin osallistuneita, Kuerkieva- Pertti Lakkala toimi puheenjohtajana Tuki-Säätiön 50-vuotisjuhlien yhteydessä pidetyssä seminaarissa. rin ruokailu, siivous- ja aurauspalveluista vastanneita sekä säätiön hallinnossa ja SAKU ry:n toimistossa työskenteleviä. Näistä lähtökohdista on hyvä saattaa ammatillisen koulutuksen kohtaamispaikka Kuerkievari toiselle puolivuosisadalleen. Pertti Lakkala SAKU ry:n Tuki-Säätiön puheenjohtaja SAKU ry:n Tuki-Säätiön toimintakertomus, sisällysluettelo s. 3 Puheenjohtajan katsaus toimintavuoteen 2004 s. 4 Säätiön hallinto s. 5 Säätiön toiminta vuonna 2004 s. 7 Katse toimintavuoteen 2005 LIITTEET s. 7 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2004 s. 10 Talousarviovertailu 3
SÄÄTIÖN HALLINTO SAKU ry:n Tuki-Säätiön tarkoituksena on edistää liikuntakasvatusta Suomen ammatillisessa koulutuksessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan lähinnä omistamalla koulutuskeskuksen sekä järjestämällä tarkoitustaan tukevaa majoitus-, retkeily- ja koulutustoimintaa omistamissaan tai hallinnassaan olevissa tiloissa. Säätiö omistaa Äkäslompolossa Kolarin kunnassa Kuerkievarinimisen koulutuskeskuksen. Kuerkievari sijaitsee Ylläksen tunturialueella, Kuertunturin juurella. Kuerkievarissa on 63 vuodepaikkaa sekä luentosali ja se on tarkoitettu ensisijaisesti ryhmien käyttöön. Kuerkievarissa on oma keittiö ja sesonkeina majoitusta tarjotaan puolihoidolla. Sesonkien ulkopuolella ruokailupalvelut ovat käytettävissä ryhmille sopimuksen mukaan, ryhmän koosta ja majoitusajasta riippuen. Ylläksen ympäristössä on erinomaiset vaellus- sekä hiihtomahdollisuudet, Kuerkievari tarjoaakin mieleenpainuvat puitteet esim. henkilöstökoulutusten ja opiskelijakurssien järjestämiseen. HALLITUS Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa sekä sitä edustaa sen hallitus. Hallituksen muodostaa kuusi (6) Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n syyskokouksessaan valitsemaa jäsentä, joista yksi on liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. säätiön edustaja SAKU ry:n syyskokoukselle 2004 henkilövalintoja valmistelleessa ehdollepanotoimikunnassa. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. TILINTARKASTAJAT Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet tilintarkastaja HTM, JHTT Seppo Lindholm Oy Audiator Ab:sta sekä talousjohtaja Ossi Lapisto Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymästä. HENKILÖSTÖ Säätiön asiamiehenä toimi Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n toiminnanjohtaja Tellervo Tarko. Kuerkievarin ruokailu-, siivous- sekä kiinteistönhoitopalveluista vastasi Tmi Henry Jauhojärvi. Kiinteistöhuolto Raimo Pitkäniemi hoiti Kuerkievariin johtavan tien sekä pihan auraus- ja hiekoituspalvelun. Kuerkievarin majoitusvaraukset ja yhteydenpidon alihankkijoihin hoiti SAKU ry:n toimisto. Toimintavuoden aikana säätiöllä ei ollut palkattua henkilöstöä. Vuonna 2004 hallitus piti neljä kokousta ja päätti yhteensä 42 asiasta. Hallituksen jäsenet 2004: Puheenjohtaja Pertti Lakkala, Rovaniemi (4) Varapuheenjohtaja Keijo Pesonen, Savonlinna (4) Jäsen Risto Ilomäki, Lahti (1) Jäsen Mikko Koivukangas, Oulu (4) Jäsen Saara Kotamäki, Jyväskylä (4) Jäsen Jukka Ylikarjula, Kokkola (0) Hallituksen jäsenille on toimintavuoden aikana maksettu kulukorvauksia, ei varsinaista palkkaa eikä palkkioita. Hallituksen jäsen Saara Kotamäki oli hallituksen nimeämä 4
SÄÄTIÖN TOIMINTA VUONNA 2004 STRATEGIATYÖ Säätiön strategiatyö käynnistettiin SAKU ry:n ja Tuki-Säätiön yhteisellä strategiaseminaarilla 27. 28.7.2004 Savonlinnassa. SAKU ry:n syyskokouksessa 22.11. Rovaniemellä vahvistettiin, että SAKU ry:n Tuki-Säätiön tehtävä on tuottaa ammatillisen koulutuksen piirissä olevien hyvinvointia tukevia palveluja hallitsemissaan kiinteistöissä. Visioksi kirjattiin SAKU ry:n Tuki-Säätiö on ammatillisen koulutuksen piirissä vetovoimainen ja tunnettu kilpailukykyisten hyvinvointipalvelujen tuottaja. SAKU ry:n Tuki-Säätiö tuottaa ja kehittää palveluja kysyntälähtöisesti. SAKU ry:n Tuki-Säätiön toiminta edistää asiakkaidensa hyvinvointia. SAKU ry:n Tuki-Säätiön tulos mahdollistaa palvelujen kehittämisen. Prosessia jatketaan vuonna 2005. Strategiatyön osalta toimintasuunnitelmaan kirjattiin vuoden 2005 tavoitteiksi ry:n ja säätiön yhteinen strategiaprosessi, prosessin vakiinnuttaminen ja oman työn jatkuva arviointi. Syksyllä 2004 käynnistettiin myös säätiön sääntöjen uudistustyö osana toiminnan ja organisaation kehittämistä. TIEDOTUS, MYYNTI JA MARKKINOINTI Vuoden 2004 tavoitteina olivat markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen vuotuisten majoitusvuorokausien 10 prosentin nousu tasolle 4 400/vuosi. Sähköinen viestintä Vuonna 2004 viestinnän pääpaino oli sähköisen viestinnän kehittämisessä. Kuerkievarin internet-sivut uudistettiin osana SAKU ry:n sivustoa osoitteessa www.sakury.net. Sivuilta löytyvät mm. perustiedot Kuerkievarista, sen sijainnista, palveluista, hinnastosta ja varausehdoista. Websivujen kävijämäärät ovat nousseet sivujen uudistamisen myötä ja uusien käyttäjien yhteydenotot toimistolle ovat lisääntyneet. Säätiö ja Kuerkievari mukana SAKU ry:n kausijulkaisussa ja Sakun sähkösanomissa Kuerkievari ja SAKU ry:n Tuki-Säätiö olivat mukana SAKU ry:n syyskuussa ilmestyneessä kausijulkaisussa. Julkaisussa kerrottiin Kuerkievarissa käynnistyneestä SAKU ry:n opiskelijakurssitoiminnasta ja vedettiin yhteen Kuerkievarin mahdollisuuksia jäsenyhteisöjen yhteisöllisyyden tukemisessa ja tyky-toiminnan järjestämisessä. Lisäksi julkaisussa kerrottiin perustiedot Kuerkievarista. Julkaisun painosmäärä oli 1 000 kappaletta. Sakun sähkösanomat -nimistä kuukausittain ilmestyvää sähköpostitiedotetta alettiin julkaista marraskuussa 2004. Tiedotteessa kerrotaan lyhyesti tulevista ja menneistä tapahtumista. Mukana ovat myös Tuki-Säätiö ja Kuerkievari (tapahtumat, koulutukset, vapaat majoitusajankohdat jne.). Tiedotteen jakelulista on noin 640 henkilöä. Kuerkievarin logoa suunnitteli kuvataiteilija Vesa Lahtinen. 50-vuotisjuhla Syksyllä tehtiin päätös Kuerkievarin ja SAKU ry:n Tuki- Säätiön 50-vuotisjuhlaseminaarin järjestämisestä 27. 28.1.2005 Kuerkievarissa. Seminaarin tarkoituksena oli nostaa Kuerkievarin imagoa ammatillisen koulutuksen kohtaamispaikkana ja hyvinvointipalveluja tuottavana yhteisönä. Seminaariin kutsuttiin luennoimaan ammatillisen koulutuksen vaikuttajia liikunta ja kulttuuriteeman ympärille. Majoitusvuorokausien kehitys Majoitusvuorokaudet kasvoivat edellisvuodesta 2,9 prosenttia eli 118 vuorokautta. Tavoiteltu 10 prosentin kasvu jäi tältä osin saavuttamatta. Ennakoitua pienempi kasvu johtui mm. loppuvuodelle tehtyjen varausten peruutuksista. Vuoden 2004 aikana majoitusvuorokausia oli 4 193. SAKU ry:n opiskelijakurssi vakiinnutti paikkansa viikolla 35. Vastaava kurssi järjestetään samaan aikaan myös vuonna 2005. Samoin uusista käyttäjäryhmistä paikkansa on vakiinnuttanut Varalan Urheiluopisto, joka liikuntaneuvojan tutkintoon sisältyvän kurssin aikana majoittuu kaksi kertaa vuodessa Kuerkievarissa. Yhteistyössä SAKU ry:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun Hyvät käytännöt -ESR-projektin kanssa järjestettiin syys- 5
lokakuun vaihteessa Projektipäällikön pitkospuut -koulutus, jossa kerättiin ja jaettiin projektipäällikön työhön liittyviä hyviä käytäntöjä, järjestettiin osallistujille tyky-toimintaa ja annettiin virikkeitä luonnossa liikkumiseen. Kuerkievarin majoitusvuorokausien määrä on kehittynyt seuraavasti (majoitusvuorokausimäärät eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia): SÄÄTIÖN HALLINTO JA TALOUS Vuoden 2004 tavoitteet olivat majoitusvarausjärjestelmän käyttöönotto toimintaseurantaraportoinnin käyttöönotto ulkopuolisen lainakannan pienentäminen toimenpiteet sisäisen lainakannan pienentämiseksi. 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Majoitusvuorokausien kehitys Majoitusvarausten hallinnoinnissa otettiin 1.1.2004 alkaen käyttöön Hotellinx-järjestelmä. Järjestelmän mahdollistaa mm. reaaliaikaisen majoitusvuorokausi- ja majoitusvarauss eurannan. Vuoden 2004 liikevaihto nousi 3 854 euroa (2,3 %) ollen 174 137 euroa. Käyttöoptioita tuloutui 6 222 euroa. Käyttökatepronsetti säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 29,4 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 16 502 euroa voitollinen (17 778 euroa vuonna 2003). Ulkoisen lainakannan pienentyessä rahoituskulut olivat enää 1,8 prosenttia liikevaihdosta. 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 KIINTEISTÖN YLLÄPITO Vuoden 2004 tavoitteet olivat kiinteistön toimivuuden varmistaminen palvelutason lisääminen Kuerkievariin johtavan tien parantaminen. Toimintavuoden aikana ei toteutettu suuria ylläpito-/ korjausinvestointeja. Majoitusturvallisuuden lisäämiseksi Saagan toisen kerroksen päätyhuoneistoihin lisättiin varapoistumistiet sekä Saagan ja Seitan yläkertaan heijastavat poistumismerkit. Ensiapuohjeet ja haavanhoitopisteet uusittiin ja asennettiin Seitan ruokailutilan lisäksi Saagan yläaulaan sekä suksienhuoltotilaan. Sampo Pankin pitkäaikaisen lainan lyhennykset hoidettiin maksusuunnitelman mukaisesti. Lainaa lyhennettiin vuoden 2004 aikana yhteensä 30 273,82 euroa. Lainapääoma oli 31.12.2004 75 684,58 euroa. Oppilaitosten/kuntayhtymien ostamia käyttöoptioita oli tilikauden lopussa 72 944,80 euroa. Päätöstä SAKU ry:ltä olevan pitkäaikaisen lainan maksusuunnitelmasta tai akordista ei toistaiseksi tehty. Mahdollinen akordi tulee mitä ilmeisimmin olemaan säätiölle veronalaista tuloa, jolloin mm. veroseuraamukset tulee huomioida. Vuoden 2004 aikana kerättiin edelleen systemaattisesti asiakaspalautetta. Asiakaspalautteen perusteella tehtyjen pienhankintojen ja korjausten avulla parannettiin Kuerkievarin palvelutasoa ja edistettiin myönteisten kokemusten välittymistä majoittujille. Majoittuneet ryhmät tulevat lähes poikkeuksetta uudestaan ja ovat valmiit suosittelemaan Kuerkievarin palveluita muille. Opiskelijaryhmiltä saadun palautteen perusteella uusittiin mm. Kuerkievarin tyynyt. Ennen ruskasesonkia Kuerkievarissa tehtiin suursiivous, jonka yhteydessä pestiin molempien rakennusten ikkunat. Tien perusparannukseen liittyvä selvitys siirrettiin tehtäväksi vuonna 2005. 6
KATSE TOIMINTAVUOTEEN 2005 Tammikuun loppu oli Kuerkievarissa juhlan aikaa. Säätiön ja Kuerkievarin viidenkymmenen vuoden taivalta juhlistettiin seminaarilla 27. 28.1.2005. Seminaarin rakentui kahden teeman ympärille. Teemat olivat ammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä liikunta ja kulttuuri ammatillisessa koulutuksessa. Luennoitsijoina seminaarissa olivat mm. opetusneuvos Seppo Niinivaara opetusministeriöstä, ylijohtaja Heli Kuusi Opetushallituksesta, Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Saarinen, rehtori Antti Lahti Vammalan ammattikoulusta ja toimitusjohtaja Nina Forsell Ylläksen Matkailuyhdistys ry:stä. Ensimmäisen seminaaripäivän iltana vietettiin myös varsinaista 50-vuotisjuhlaa. Juhlapuhujaksi kutsuttiin opetusneuvos Seppo Niinivaara. Virallisessa ohjelmassa juhlaväelle tervehdyksensä toi myös Kolarin kunnanjohtaja Heikki Havanka. Tammikuun alussa uusittiin Saaga-rakennuksen huonekohtaiset patterit ja kaapistot sekä pienkeittiön kaapistot ja tasot. Yleisten tilojen pattereiden uusiminen toteutettaneen kesän aikana. Käyttömukavuutta kehitetään edelleen asiakaspalaut- teen perusteella. Alkuvuoden aikana on uusittu yleisten tilojen ja Saagan verhot sekä mm. vuodevaatteita. Toimintavuoden 2005 aikana uusitaan Saagan vesikatto ja sähköistetään Suitsu-savusauna. Toimintavuoden aikana selvitetään myös tarkoituksenmukaisen kiinteistönhoidon vaihtoehdot. Perusparannusinvestointien rahoittamiseksi on Sampo Pankin lainaan haettu lyhennysvapaa vuosi ja laina-aikaa pidennetty vastaavasti vuodella 15.2.2008 asti. Säätiön ja SAKU ry:n strategiatyötä jatketaan tavoitteena työn vakiinnuttaminen jatkuvaksi strategiaprosessiksi. Kuerkievarin uusi logo julkaistaan SAKU ry:n kevätkokouksessa 20.4.2005. Kuerkievarissa saa toimintavuonna näkyvyyttä myös Ammattiosaajan vuosi 2005. SAKU ry:n Tuki-Säätiön toiminta on kääntynyt kannattavaksi; toiminnasta saatavilla tuotoilla pystytään kattamaan toiminnasta aiheutuvat menot. Tuleviin korjausmenoihin ja investointeihin varautuminen sekä lainapääoman pienentäminen ovat kuitenkin edelleen tulevien vuosien suurin haaste. Säätiön maksuvalmiuteen vaikuttaa myös jatkossa optioiden käyttöaste. LIITTEET tilinpäätöstiedot tilikaudelta 1.1. 31.12.2004 talousarviovertailu 2004 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2004 TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2004 1.1. 31.12.2003 LIIKEVAIHTO 174 137,53 170 283,12 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana -76 649,17-70 426,16 Materiaalit ja palvelut yhtensä -76 649,17-70 426,16 Poistot -24 951,25-26 132,90 Liiketoiminnan muut kulut -46 370,54-44 879,05 LIIKEVOITTO 26 166,57 28 845,01 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 278,89 358,46 Korkokulut -3199,24-4 421,27 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2920,35-4 062,81 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 23 246,22 24 782,20 Satunnaiset tuotot 256,78 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 23 246,22 25 038,98 Tuloverot -6 744,40-7 261,30 TILIKAUDEN VOITTO 16 501,82 17 777,68 7
TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2004 TASE 31.12.2004 31.12.2003 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 6 222,95 6 222,95 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 222,95 6 222,95 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 587 191,08 611 610,49 Koneet ja kalusto 1 415,55 1 947,39 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 588 606,63 613 557,88 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 594 829,58 619 780,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 3 595,00 6 159,61 Muut saamiset 3 140,91 376,60 Siirtosaamiset 6 082,19 5 498,95 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 12 818,10 12 035,16 Saamiset yhteensä 12 818,10 12 035,16 Rahat ja pankkisaamiset 29 558,72 20 689,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 42 376,82 32 724,40 Vastaavaa yhteensä 637 206,40 652 505,23 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Säätiöpääoma 3 363,76 3 363,76 Muut rahastot 344 785,25 344 785,25 Edellisten tilikausien voitto 71 719,18 53 941,50 Tilikauden voitto 16 501,82 17 777,68 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 436 370,01 419 868,19 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 75 684,58 105 958,40 Velat omistusyhteysyrityksille 33 637,59 33 637,59 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä 109 322,17 139 595,99 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 72 944,80 79 166,87 Ostovelat 1 759,70 1 804,49 Velat omistusyhteysyrityksille 15 806,06 10 668,68 Siirtovelat 1 003,66 1 401,01 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 91 514,22 93 041,05 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 200 836,39 232 637,04 Vastattavaa yhteensä 637 206,40 652 505,23 8
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2004 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan 25%:n ja rakennusten 4%:n vuotuisin poistoin ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. Käyttöomaisuushyödyke poistoprosentti Rakennukset 4 % Koneet ja kalusto 25 % Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät 2004 2003 Muut korko- ja rahoitustuotot 278,89 358,46 Korkokulut ja muut rahoituskulut -3 199,24-4 421,27 Yhteensä -2 920,35-4 062,81 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely OMA PÄÄOMA 2004 2003 SÄÄTIÖPÄÄOMA Säätiöpääoma 3 363,76 3 363,76 MUUT RAHASTOT Muu rahasto 344 785,25 344 785,25 EDELLISTEN TILIKAUSIEN VOITTO Edellisten tilikausien voitto 71 719,18 53 941,50 Tilikauden voitto/tappio 16 501,82 17 777,68 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 436 370,01 419 868,19 Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain Laina Sampo-pankista 105.958,40, vakuutena panttikirja nro 1565; Kolari, Kuertunturi 101:1, Valtion metsämaat 273-893-0101-0001-L-0004, nimellisarvo 168.100,00 Laina SAKU ry:ltä 33.637,59, vakuutena panttikirja nro 1566; Kolari, Kuertunturi 101:1, Valtion metsämaat 273-893-0101-0001-L-0004, nimellisarvo 168.100,00 Kirjanpitokirjat: Tasekirja Ei-julkiset kirjanpitokirjat: Tase-erittelyt ATK-päiväkirja ja ATK-pääkirja Eritelty tuloslaskelma ja tase Tositteet 1-143 ATK-myyntireskontra kaikki paperitositteina Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tampereella 30. päivänä maaliskuuta 2005 Hallitus Pertti Lakkala Saara Kotamäki Mikko Koivukangas puheenjohtaja jäsen jäsen Anna-Maria Jääskeläinen Keijo Pesonen Voitto Kukkonen jäsen jäsen jäsen Tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Tampereella 1. päivänä huhtikuuta 2005 Seppo Lindholm HTM, JHTT Ossi Lapisto 9
TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2004 TALOUSARVIOVERTAILU 12/2004 Talousarvio 2004 Toteuma 12/2004 Tot-% Toteuma 12/2003 Myynti 22 % 55 500,00 56 525,69 101,85 51 794,00 Myynti 8 % 119 500,00 116 374,09 97,38 117 538,00 Muut tuotot 22 % 0,00 1 237,75 951,00 LIIKEVAIHTO 175 000,00 174 137,53 99,51 170 283,00 MUUTTUVAT KULUT Ruokailukulut 51 000,00 54 648,23 107,15 51 569,00 Siivouskulut 13 475,00 13 695,77 101,64 14 150,00 Pesulakulut 3 026,10 2 929,27 96,80 3 021,00 Muut muuttuvat kulut 2 000,00 5 375,90 268,80 1 686,00 69 501,10 76 649,17 110,28 70 426,00 MYYNTIKATE 105 498,90 97 488,36 92,41 99 857,00 KIINTEÄT KULUT Tontin vuokra Tontin vuokra 9 000,00 8 847,30 98,30 8 767,00 Käyttö-/ylläpitokulut Sähkö 15 000,00 13 195,99 87,97 14 042,00 Vesi/jätevesi 2 500,00 1 902,51 76,10 1 259,00 Jätehuolto 550,84 512,00 Tienhoito 768,45 751,00 Muut ylläpitomenot 5 500,00 2 086,93 61,93 2 464,00 23 000,00 18 504,72 80,46 19 028,00 Markkinontikulut Asiakasviihde 1 059,11 386,00 Matkakulut Matkakulut 827,18 1 386,00 Muut hallintokulut Muut hallintokulut 4 200,00 2 359,43 1 485,00 4 200,00 4 245,72 101,09 3 257,00 Ostetut palvelut Huoltopalvelut 4 200,00 3 831,97 91,24 3 823,00 Auraus- ja hiekoituspalvelu/piha 850,00 838,53 98,65 828,00 Kirjanpito ja tilintarkastus 1 200,00 882,48 73,54 1 106,00 Muut ostetut palvelut 3 500,00 2 664,00 2 664,00 9 750,00 8 216,98 84,28 8 421,00 Kiinteistövero Kiinteistövero 1 850,00 2 436,89 131,72 1 738,00 Vakuutukset Vahinkovakuutus 3 800,00 4 118,93 108,39 3 669,00 Kiinteät kulut yhteensä 51 600,00 46 370,54 89,87 44 880,00 KÄYTTÖKATE 53 898,90 51 117,82 94,84 54 977,00 Poistot 27 250,00 24 951,25 91,56 26 132,00 LIIKEVOITTO 26 648,90 26 166,57 98,19 28 845,00 Rahoitustuotot ja -kulut -3 500,00-2 920,35 83,44-4 062,00 Verot -6 713,18-6 744,40 100,47-7 261,00 Satunnaiset tuotot ja kulut 256,00 TILIKAUDEN TULOS 16 435,72 16 501,82 100,40 17 778,00 10
SAKU ry:n Tuki-Säätiö Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry Kuninkaankatu 39 33200 Tampere puh. (03) 260 2300 www.sakury.net