Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA 30.6.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2015-30.6.2016 Sisällysluettelo sivu Toimintakertomus 2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset 6 Tilinpäätösmerkintä 6 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, 6 tositelajeista ja niiden säilytystavoista Tase-erittelyt 7 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) eli 30.6.2026 asti Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Yhteystiedot: Rotary Internationals distrikt 1410 rf Suomen Rotarytoimisto Y-tunnus/FO-nummer: 2627258-1 Iso Roobertinkatu 9 C 17 Rekisterinro/Registernummer: 153.337 00120 Helsinki
s. 2/7 : Toimintakertomus 1.7.2015-30.6.2016 Piirin organisaatio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin 14.3.2015 piirineuvottelussa, joka pidettiin uusien presidenttien koulutustapahtuman (PETS) yhteydessä Eurajoella. Piirin jäsenklubien äänivaltaiset viralliset edustajat toimivat klubien antamilla valtakirjoilla. Piirin organisaatio ja vastuualueet on kerrottu Suomen Rotaryn toimittaman matrikkelin 2015 2016 sivuilla 129 133. Piirineuvoston (hallituksen) muodostivat puheenjohtajana DG Olli Pihlava, jäseninä PDG Matias Röyttä (vastuualueena talous), PDG Berndt von Veh, DGE Pentti Aspila (Rotarysäätiö), DGN Erik Stenström (AG-toiminta), IPDG Antti Harkila ja piirisihteerinä toimi PP Anne-Maj Eskelinen. Kauden alussa DG Olli Pihlava teki päivityksen puheenjohtajasta PRH:n yhdistysrekisteriin. Piirineuvosto kokoontui kasvotusten 6 kertaa ja kerran sähköpostikokouksena, joiden päätöksistä piirisihteeri teki muistiot. Ne on säilytetty piirisihteerin toimesta talouskirjanpidon tueksi. Kuvernöörin käätyjen vaihtotilaisuus oli 27.6.2015 Raumalla ravintola Villa Tallbossa. Yhteydet klubeihin. Kuvernöörin klubikierrokset DG teki 3.8. 27.11.2015 vieraillen kaikissa 60 rotaryklubissa Lisäksi DG osallistui seitsemän klubin vuosijuhliin. Kymmenen apulaiskuvernööriä oli kuvernöörin apuna oman vastuualueensa klubien osalta. Kokoukset ja koulutukset: - Rotary Internationalin konventio järjestettiin 18. 24.1.2015 San Diegossa, Kaliforniassa. Kuvernööri puolisoineen osallistui tilaisuuteen. - AG- ja piirijohdon koulutus järjestettiin 11.3.2015 Raumalla (Hotelli Cumulus). - Piirikokous järjestettiin 10.10.2015 Eurajoella.Kokous vahvisti edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Syksyn aikana tilitettiin edellisen kauden Piirikonferenssin positiivisesta tuloksesta piirille 429 euroa. - GETS ja rotaryinstituutti järjestettiin 16.11.-22.11.2015 Englannissa Kenilworthissa, joka on lähellä Birminghamia. Instituutin järjestivät yhteistyössä vyöhykkeet 15,16,17 ja 18a. Tilaisuuteen osallistuivat PDG Matias Röyttä ja PDG Tauno Lovén (COL-asiat). - Valtakunnallinen Rotarysäätiöseminaari järjestettiin 6.- 7.2.2016 Tahkolla, Kuopion lähellä. Piiristä oli hyvä osanotto. - PDG Tauno Lovén toimi piirimme edustajana COL-kokouksessa Chicagossa 10-15.4.2016. - PETS järjestettiin yksipäiväisenä 12.3.2016 Eurajoella. - Piirimme liittyi keväällä 2016 RLI-koulutukseen (Rotary Leadership Institute), mikä toiminta alkaa vasta syksyllä 2016. - Piirikonferenssi järjestettiin 9.-10.4.2016 Raumalla, ja sen eri tilaisuuksiin osallistui yli 220 henkilöä. RI:n presidentin edustajana oli PRID Noraseth Pathmanand puolisoineen ja kutsuttuina PRID Lars-Olof Fredriksson puolisoineen ja Suomen piirien edustajana piirin 1400 DG Juha Risteli ja puoliso PDG Leila Risteli Oulusta. Juhlapuhujana oli ministeri Ilkka Kanerva. Piirikonferenssissa jaettiin yhteensä 17 kpl PHF-tunnustuksia. Piirikonferenssi onnistui hyvin. - RI:n konventio oli Soulissa Etelä-Koreassa 28.5.-1.6.2016. Piiristä osallistui PDG Matias Röyttä. Piirillämme oli PDG Matias Röytän ehdotuksesta konventiossa oma aihe Refugees and Rotary", jossa piiriämme edusti somalialaissyntyinen Roda Hassan Turusta. - Kuvernöörin käätyjen vaihtotilaisuus oli 16.6.2016 Forssassa. Talouden kirjanpidon hoiti Suomen Rotaryn toimisto Helsingissä. Talousyhteenvedon ovat allekirjoittaneet kaikki piirineuvoston jäsenet. Tilinpäätös käsitellään tilintarkastajien lausunnon valmistuttua syysseminaarissa 1.10.2016. DG Olli Pihlavan RI:n hyväksymät DG-kulut (mm. hotellimajoitukset, matkakulut ja ruokailut) olivat 8.644,83 ; kuluista 70 % maksettiin heinäkuussa 2015 ja loput 30 % elokuussa 2016 RI:n tarkastuksen jälkeen. Rotarysäätiölle lahjoitettiin piiristä yhteensä 70,793 USD, josta 33,193 USD meni vuosirahastoon, 37,600 USD poliorahastoon. Vuosirahastolahjoitus oli 14,47 USD per jäsen. Piirin jäsenkehitys Klubeja piirissämme on 60, joissa oli jäseniä 2 231, joista naisia oli 263, kuvernöörikauden lopussa. Raumalla 31.8.2016 Olli Pihlava DG 2015-2016, D 1410
s. 3/7 TASE VASTAAVAA 30.6.2016 30.6.2015 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Siirtosaamiset 145,38 7095,48 RI saamiset 574,87 0,00 720,25 7095,48 Rahat ja pankkisaamiset Nordea FI66 1574 3000 0157 82 86884,83 69524,24 Nordea Krookus FI87 1691 3000 0066 64 225,29 1443,60 87110,12 70967,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ 87830,37 78063,32 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Oma pääoma; alkusaldo 1.7. = loppusaldo 30.6. 6525,92 6525,92 MUU OMA PÄÄOMA Stipendirahasto; alkusaldo 1.7. 20468,88 20468,88 Vähennykset : S.Paakkinen;Poverty and Social Protect.-konf. -343,45 L.Kemppinen; Project for People,Intia -1000,00 C.Dahlström; Rotaract-konv.Soul_osuus -250,00 L.Mäkinen; vapaaehtoistyömatka Intia -1000,00 Lisäykset : ed. tilikauden ylijäämästä 5000,00 tuotto-osuus syysseminaari 10.15, Eura Rk 360,00 tuotto-osuus Pets 3.16, Somero Rk 1053,72 tuotto-osuus piirikonferenssi 4.16 920,00 Stipendirahasto; loppusaldo 30.6. 25209,15 20468,88 Katastrofirahasto; alkusaldo 1.7. 0,00 0,00 Lisäys; ed. tilikauden ylijäämästä 10000,00 0,00 Katastrofirahasto; loppusaldo 30.6. 10000,00 0,00 ED.TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ed. tilikauden yli-/alijäämä; alkusaldo 1.7. 7870,60 10623,55 Lisäys; ed.tilikauden yli-/alijäämä 38150,38-2752,95 Vähennys; ed.tk:n ylijäämästä stip.rahastoon -5000,00 0,00 Vähennys; ed.tk:n ylijäämästä kat.rahastoon -10000,00 0,00 Ed. tilikauden yli-/alijäämä;loppusaldo 30.6. 31020,98 7870,60 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilikauden yli-/alijäämä 14944,82 38150,38 14944,82 38150,38 OMA PÄÄOMA yhteensä 30.6. 87700,87 73015,78 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Siirtovelat 129,50 5047,54 VIERAS PÄÄOMA yhteensä 129,50 5047,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 87830,37 78063,32
TULOSLASKELMA s. 4/7 TUOTOT Varsinainen toiminta DG allokaatio/ennakko 1.7.2015-30.6.2016 7813,65 1.7.2014-30.6.2015 0,00 Dg allokaatio/loppusuoritus 831,18 0,00 Klubimaksut 147321,00 150790,00 RDBF / tuotot 0,00 4642,00 Afganistan Polio+ / tuotot 15505,00 18048,00 Muut tuotot 20,00 260,00 Kenia-projekti / tuotot 0,00 20000,00 Satunnaiset tuotot, lahjoitukset 3533,26 13252,67 TUOTOT YHTEENSÄ 175024,09 206992,67 KOULUTUSKULUT Matkakulut -4408,74-2207,99 PETS ja piirineuvottelu -4178,00-1145,52 AG-koulutus / kotimaa -400,00 0,00 Piirihallinnon koulutus -1224,39-333,40 Klubien TRF-avustukset -3903,52 0,00 Koulutuskulut yhteensä -14114,65-3686,91 PIIRIN KULUT Piirikonferenssi -11994,78-15937,35 Sekalaiset järjestelykustannukset 0,00-120,00 RI-kongressi -6073,60-4631,97 Rotary-instituutti, GETS -4496,74-6345,88 COL-kulut ja muut vyöhykekoulutukset -860,93 0,00 Piirineuvosto -1252,32-1211,77 DG allokaatio/kulut -8644,83 0,00 Kunniamerkit -200,00 0,00 Huomionosoitukset & lahjat -279,10-452,00 Kuvernööri- ja AG-ketjut -106,88-144,70 Piirin hallintokulut -2151,10-2294,20 Posti, puh, fax -70,40 0,00 Tietoliikenne -711,21-220,85 AG-kulut -1608,50-1511,44 Jäsenrekisterin ylläpito 0,00-1203,50 Kirjanpito -786,00-726,00 Kenia-projekti / kulut 0,00-20000,00 Muut kulut / piiri -5894,00-14755,75 RDBF / kulut 0,00-4640,00 Afganistan Polio+ / kulut -21315,00-18048,00 TRF-kulut -2222,60-946,88 Piirin kulut yhteensä -68667,99-93190,29 PIIRIN MAKSUT SR:lle Matrikkeli -7264,00-6958,50 Rotary Norden -20430,00-20875,50 Nuorisovaihto -9307,00-9509,95 SR-vuotuismaksu -40111,00-32241,05 Tietojärjestelmät 0,00-2319,50 Piirin maksut SR:lle yhteensä -77112,00-71904,50 RAHOITUSTOIMINTA Pankkikulut -184,63-60,59 Rahoitustoiminta yhteensä -184,63-60,59 Tilikauden yli-/alijäämä yhteensä 14944,82 38150,38
s. 5/7 Liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Kulujen kohdistus toiminnanaloille: Toiminnanaloille on kohdistettu toiminnanalan erilliskulut. Yhteiskulut on esitetty yhtenä eränä kunkin toiminnanalan viimeisenä ryhmänä. Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä ja kulut 2015-2016 2014-2015 lkm / hlöä - - Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset Ei pantteja eikä kiinnityksiä.
s. 6/7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitus lla päivänä kuuta 2016 Olli Pihlava DG 2015-2016 Piirineuvoston puheenjohtaja Antti Harkila Matias Röyttä Berndt von Veh Pentti Aspila Erik Stenström Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä päivänä kuuta 2016 Jouni Vanhala, KHT Harri Saarinen, HTM Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja tieto niiden säilytystavoista ATK-päiväkirjat ATK-pääkirjat Tasekirja paperitulosteina paperitulosteina erikseen sidottuna Pankki- ja tilinpäätöstositteet Käteiskassatositteet paperitositteina paperitositteina
s. 7/7 TASE-ERITTELY 30.6.2016 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Tili 1750 / Siirtosaamiset Louhi Net Oy (H.Caven);1410.fi 23.7.16-22.7.1 145,38 Tili 1770 / RI saamiset GETS-rekisteröinti Billund,Denmark; O.Pihlava 574,87 145,38 574,87 Yhteensä saamiset 30.6. 720,25 Rahat ja pankkisaamiset Tili 1900 / Ndea FI66 15743000015782 86884,83 Tili 1905 / Ndea Krookus FI87 16913000006664 225,29 Yhteensä rahat ja pankkisaamiset 30.6. 87110,12 Vastattavaa Vieras pääoma Tili 2900 / Siirtovelat DG O.Pihlava; piirineuvosto, rotarymerkit 129,50 Yhteensä vieras pääoma 30.6. 129,50