SIJOITUSRAHASTON KUUKAUSIRAPORTOINTI

Määräys 205.2 / Liite 3 18.4.2000 SIJOITUSRAHASTON KUUKAUSIRAPORTOINTI Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Sisällys 1. Yleistä...1 2. Yhteenveto raportoitavista taulukoista...1 3. Tietojen esitystapa...1 4. Käytettävät tietuemuodot ja tiedoston rakenne...2 4.1 Tiedoston rakenne...2 4.2 Tietuemuoto 1...2 4.3 Tietuemuoto 2...4 4.4 Tietuemuoto 3...6 4.5 Tietuemuoto 4...7 4.6 Tapaus, jossa johonkin sijoituskohteiden erittelyyn ei ole eriteltävää...9 5. Tiedostojen nimeäminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle...9 5.1 Tiedoston nimeäminen...9 5.2 Tiedostojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle...10 6. Lisätiedot...10 7. Esimerkkejä konekielisistä tiedostoista...11 7.1 Taulukko W01...11 7.2 Taulukko W02...11 7.3 Taulukko W06...11

1 Konekielisen tiedonvälityksen ohjeet 1. Yleistä Tämä liite sisältää ohjeet Rahoitustarkastuksen määräyksen 205.2 (sijoitusrahaston kuukausiraportointi) mukaisten tietojen konekieliseen raportointiin. 2. Yhteenveto raportoitavista taulukoista Rahastoyhtiön kuukausi-ilmoitus -tiedonkeruun ns. systeemitunnus on W. Taulukosta 1 ilmenevät tiedonkeruussa raportoitavat taulukot ja niiden konekielisen raportoinnin tietuemuodot. Taulukko 1. Systeemitunnus Taulukkotunnus Selite Tietuemuoto W W01 Rahastoyhtiön perustiedot 1 W W02 Osuudet osakepääomasta ja äänistä 2 W W03 Sijoituksien perustiedot 3 W W04 Erittely: Sijoitusrahastolain 71 :n mukaiset sijoitukset 4 W W05 Erittely: Lainaussopimukset 4 W W06 Erittely: Sijoitukset osakkeisiin, korkopapereihin ja rahasto-osuuksiin 4 Teknisessä mielessä raportoitavat tiedot muodostavat taulukkoja, jotka koostuvat riveistä ja sarakkeista. 3. Tietojen esitystapa Raportoitavat tiedot toimitetaan yhdessä tiedostossa. Tiedosto koostuu vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tietueen viimeisen kentän perässä ei saa käyttää puolipistettä. Jos jonkun kentän sisältö jää tyhjäksi, ilmenee se kahtena peräkkäisenä puolipisteenä tietueella. Tietueet lopetaan rivinvaihtoon, CR (carriage return) ja LF (line feed). Merkistönä käytetään kooditaulun 437 mukaista IBM-PC:n laajennettua 8-bittistä AS- CII-merkistöä. CHAR(n) tarkoittaa tietuekuvauksessa kiinteämittaista n:n merkin mittaista tekstimuotoista tietoa. VARCHAR tarkoittaa vaihtuvanmittaista tekstimuotoista tietoa. VARCHAR(n) tarkoittaa vaihtuvanmittaista maksimissaan n:n merkin mittaista tekstimuotoista tietoa. DECIMAL tarkoittaa desimaalilukua (esim 12.25). Siirtymäkautta euroon (1.1.1999-31.12.2001) koskevissa tiedoissa käytetään raportointivaluuttana raportoijan valinnan mukaan joko euroa tai markkaa ja siirtymäkauden jälkeistä aikaa koskevissa tiedoissa euroa. Raportointivaluutta ei saa vaihdella raportin sisällä. Markkamääräiset ja euromääräiset luvut annetaan yhden yksikön tarkkuudella kokonaislukuna lukuun ottamatta sijoitusrahasto-osuuden arvotietoa, joka ilmoitetaan sillä tarkkuudella kuin se päivittäin

2 julkistetaan. Käytetään normaalipyöristystä, ei katkaisevaa pyöristystä. Prosenttiluvut annetaan kahdella desimaalilla (esim. 12.25). Desimaalierottimena käytetään pistettä. 4. Käytettävät tietuemuodot ja tiedoston rakenne 4.1 Tiedoston rakenne 4.2 Tietuemuoto 1 Ensin tulevat rahastoyhtiökohtaisten taulukkojen W01 ja W02 tiedot. Tämän jälkeen toistuvat sijoitusrahastokohtaiset taulukot W03,..., W06 niin monelle sijoitusrahastolle kuin rahastoyhtiö niitä hallinnoi. Ne taulukot, joissa tietuemuoto on 1, raportoidaan taulukossa 2 esitetyn tietuemuodon mukaisesti: Taulukko 2. Kenttä Tieto Tiedon muoto Selite/Esimerkki 1 Systeemitunnus VARCHAR W 2 Tiedonantajataso CHAR(3) 250 3 Kentässä 4 olevan raportoijan tunnuksen Tyyppi on tässä raportoinnissa aina 2, mikä tarkoittaa ly-tunnusta 4 Rahastoyhtiön ly-tunnus CHAR(8) 12345678 5 Raportointipäivä CHAR(8) vvvvkkpp, esim. 20000610 6 Tiedon ajankohta CHAR(8) vvvvkkpp, esim. 20000531 7 Raportointijakson pituus, raportointifrekvenssi VARCHAR 30 = Kuukausi 8 Tapahtumakoodi 1 = Ensitieto 2 = Korjaustieto 9 Taulukkotunnus CHAR(3) Esim. W01 10 Rivitunnus VARCHAR Esim. 03 11 Rivitunnuksen tarkistusmerkki Esim. 9 12 Saraketunnus VARCHAR Esim. 05 13 Arvo VARCHAR tai DECIMAL Esim. 103000 14 Raportointivaluutta CHAR(3) EUR = euro FIM = markka Kenttä 1, Systeemitunnus Systeemitunnus on tässä raportoinnissa aina W. W tarkoittaa määräyksen 205.2 perusteella raportoitavaa sijoitusrahaston kuukausi-ilmoitusta.

3 Kenttä 2, Tiedonantajataso Tiedonantajataso määrittelee ryhmän, johon raportoija kuuluu.tiedonantajataso on kolminumeroinen tunnus. Tunnus 250 tarkoittaa rahastoyhtiötä. On huomattava, että sijoitusrahastokohtaisissa taulukoissa W03,, W06 käytetään tiedonantajatasona sijoitusrahaston tiedonantajatasoa 251. Kenttä 3, Raportoijan yksilöintitunnuksen Raportoijan yksilöintitunnuksena käytetään tässä raportoinnissa aina raportoijan ly-tunnusta, jolloin yksilöintitunnuksen on 2. Kenttä 4, Raportoijan yksilöintitunnus Raportoijan yksilöintitunnuksena käytetään ly-tunnusta. Ly-tunnus annetaan aina ilman tarkistusnumeroa erottavaa väliviivaa ja se on tällöin aina 8 merkkiä pitkä. Myös ly-tunnuksen mahdollinen etunolla on annettava. Kenttä 5, Raportointipäivä Päivämäärä, jona raportoija on tuottanut tiedot. Kenttä 6, Tiedon ajankohta Päivämäärä, jolta tiedot ovat. Käytännössä päivämäärä on raportointijakson viimeinen päivä. Kenttä 7, Raportointijakson pituus, raportointifrekvenssi Raportointifrekvenssi on tässä raportoinnissa kuukausi, jolloin kenttään tulee luku 30. Kenttä 8, Tapahtumakoodi Tapahtumakoodi ilmoittaa, onko kysymyksessä tiedoston ensitoimitus vai korjaustiedosto. Mikäli korjauksia on vähän, ilmoitetaan ne välittömästi Rahoitustarkastukselle puhelimella, postitse tai telefaxilla. Muutoin korjaukset toimitetaan tiedostona. Tällöin koko tiedosto (myös oikeat tietueet) toimitetaan uudelleen korjaustiedostona ja kaikkien tietojen tapahtumakoodi on 2. Kenttä 9, Taulukkotunnus Taulukkotunnukset ilmenevät tiedonkeruulomakkeistosta. Kenttä 10, Rivitunnus Taulukon rivin tunniste. Rivin tunnisteet selviävät lomakemalleista ja Excel-tiedonkeruupohjista. Useimmiten rivin tunnuksessa on 2-12 merkkiä riippuen rivin hierarkian tasosta laskelmassa. Ylimmän tason rivien tunnistamiseen riittää 2 merkkiä, toiseksi ylimmän neljä jne. Rivit on numeroitu pääsääntöisesti kolmen välein, jotta mahdolliset uudet rivit voidaan lisätä tarvitsematta muuttaa olemassaolevia rivinumeroita.

4 Kenttä 11, Rivin tarkistusmerkki Rivin tarkistusmerkki selviää lomakemalleista ja Excel-tiedonkeruupohjista. Se on rivin tunnuksen jälkeen erillisessä kentässä. Rivien tunnukset, tarkistusmerkit ja tarkistusmerkin laskentakaava on saatavissa Rahoitustarkastuksesta myös tiedostona. Kenttä 12, Saraketunnus Saraketunnukset selviävät lomakemalleista ja Excel-tiedonkeruupohjista. Saraketunnuksissa saattaa olla etunollia kuten rivitunnuksissakin ja ne on myöskin raportoitava. Kenttä 13, Riviin ja sarakkeeseen liittyvän erän arvo Kenttä 14, Raportointivaluutta Siirtymäaikana euroon (1.1.1999 31.12.2001) voidaan tiedot raportoida joko euroissa tai markoissa. Myös kappale- ja prosenttimääräisten kenttien perään laitetaan raportointivaluutta, joka on sama kuin koko taulukon raportointivaluutta. Koko taulukko tulee siis raportoida samassa valuutassa. 4.3 Tietuemuoto 2 Ne taulukot, joissa tietuemuoto on 2, raportoidaan taulukossa 3 esitetyn tietuemuodon mukaisesti: Taulukko 3. Kenttä Tieto Tiedon muoto Selite/Esimerkki 1 Systeemitunnus VARCHAR W 2 Tiedonantajataso CHAR(3) 250 3 Kentässä 4 olevan raportoijan tunnuksen Tyyppi on tässä raportoinnissa aina 2, mikä tarkoittaa ly-tunnusta 4 Rahastoyhtiön ly-tunnus CHAR(8) 12345678 5 Raportointipäivä CHAR(8) vvvvkkpp, esim. 20000610 6 Tiedon ajankohta CHAR(8) vvvvkkpp, esim. 20000531 7 Raportointijakson pituus, raportointifrekvenssi VARCHAR 30 = Kuukausi 8 Tapahtumakoodi 1 = Ensitieto 2 = Korjaustieto 9 Taulukkotunnus CHAR(3) W02 10 Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen 1 = LY-tunnus 2 = Muu yksilöintitunnus 3 = Valtio liikkeeseenlaskijana, Valtion 2-merkk. ISO 3166 koodi 11 Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus 1: CHAR(8) 2:VARCHAR(20) 12345678

5 Kenttä Tieto Tiedon muoto Selite/Esimerkki 3: CHAR(2) FI 12 Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi VARCHAR Yritys Oy 13 Arvopaperin 0 = Ei raportoitavaa, ks. kohta 4.6 1=Osake 2 = Johdannainen 3 = Joukkovelkakirja 4 = Rahasto-osuus 9 = Muu arvopaperi 14 Arvopaperin yksilöintitunnuksen 4 = Muu yksilöintitunnus 5 = ISIN-koodi 15 Arvopaperin yksilöintitunnus 4:VARCHAR(20) 5: CHAR(12) ISIN-koodi on kiinteästi 12 merkin pituinen 16 Liikkeeseenlaskijan kotimaa CHAR(2) ISO3166 2-kirjaiminen maakoodi 17 Arvopaperin virallinen nimi VARCHAR Esim. Raute Oyj A 18 Rivitunnus VARCHAR Esim. 0303 19 Rivitunnuksen tarkistusmerkki Esim. 2 20 Saraketunnus VARCHAR Esim. 05 21 Arvo VARCHAR tai DECIMAL Esim. 103000 tai 12.25 (prosenttiluku) 22 Raportointivaluutta CHAR(3) EUR = euro FIM = markka Kenttä 10, Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen on joku seuraavista: 1: Ly-tunnus: Kotimaiset yritykset 2: Muu yksilöintitunnus: Lähinnä ulkomaiset yritykset 3: Valtion ISO 3166 2-merkkinen koodi: Valtio-liikkeeseenlaskijat Kenttä 11, Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus Verottajan antama liikeyhteisötunnus (ly-tunnus) annetaan ilman tarkistusmerkkiä erottavaa väliviivaa. Ly-tunnus on tällöin muotoa 99999999, eli kahdeksan merkkiä, jotka kaikki ovat numeroita. Y- leensä ly-tunnuksen ensimmäinen merkki on nolla. Niistä liikkeeseenlaskijoista, joille ei ole määritelty ly-tunnusta, käytetään ilmoittajan niistä käyttämää muuta tunnusta. Valtio-liikkeeseenlaskijoista käytetään tunnuksena 2-merkkistä ISO 3166 standardin valtiotunnusta. Liikkeeseenlaskijoiden yksilöintitunnusten muuttamisesta on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle.

6 Kenttä 12, Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi Yhteisösen liikkeeseenlaskijan nimi annetaan ns. aakkosnimenä, jolloin yhtiömuotoon liittyvät tarkenteet kuten Oy tai Ky kirjoitetaan aakkosnimen perään. Tällöin esim. liikkeeseenlaskija, jonka virallinen nimi on Oy Yritys Ab, kirjoitetaan muodossa Yritys Oy Ab. Kenttä 13, Arvopaperin Arvopaperin tyyppejä on viisi plus yksi erikois tapaukseen, jossa erittelyyn ei ole raportoitavaa: (0) ei raportoitavaa, (1) osake, (2) johdannainen, (3) joukkovelkakirja, (4) rahastoosuus ja (9) muu arvopaperi. Kenttä 14, Arvopaperin yksilöintitunnuksen Arvopaperi yksilöidään ISO 6166 standardin mukaisella ISIN-tunnuksella (International Securities Identification Numbering System, www.anna-nna.com). Arvopaperin yksilöinnissä voi käyttää muuta yksilöintitunnusta ainoastaan silloin, kun paperille ei ole olemassa ISIN-tunnusta. Kenttä 15, Arvopaperin yksilöintitunnus ISIN-tunnus on 12 merkkiä pitkä. Tunnuksen rakenne on seuraava: 2-kirjaiminen ISO 3166 valtiokoodi 9-numeroinen arvopaperin yksilöivä tunnus tarkistusmerkki Muu yksilöintitunnus on ilmoittajan itsensä arvopaperille antama tunnus silloin, kun arvopaperille ei ole annettu ISIN-tunnusta. Muun yksilöintitunnuksen maksimipituus on 20 merkkiä. Samasta arvopaperista tulee käyttää aina samaa yksilöintitunnusta. Jos arvopaperista on käytetty muuta yksilöintitunnusta ja myöhemmin ilmoittaja saa selville ISIN-tunnuksen, on jatkossa käytettävä ISINtunnusta. Tässä tilanteessa on Rahoitustarkastukselle ilmoitettava, että muu tunnus on korvattu virallisella ISIN-tunnuksella. Kenttä 16, Liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO3166-standardin mukainen 2-merkkinen maakoodi. Maakoodit on lueteltu liitteessä 5. Kenttä 17, Arvopaperin virallinen nimi Helsingin arvopaperipörssin arvopaperista käyttämä suomenkielinen nimi, esimerkiksi Raute Oyj A. Kenttä 18, Rivitunnus Saman erittelyn sisällä jokaisen erittelyrivin rivitunnus on sama. 4.4 Tietuemuoto 3 Ne taulukot, joissa tietuemuoto on 3, raportoidaan taulukossa 4 esitetyn tietuemuodon mukaisesti: Taulukko 4.

7 Kenttä Tieto Tiedon muoto Selite/Esimerkki 1 Systeemitunnus VARCHAR W 2 Tiedonantajataso CHAR(3) 251 3 Kentässä 4 olevan raportoijan tunnuksen Tyyppi on tässä raportoinnissa aina 2, mikä tarkoittaa ly-tunnusta 4 Rahastoyhtiön ly-tunnus CHAR(8) 12345678 5 Raportointipäivä CHAR(8) vvvvkkpp, esim.20000610 6 Tiedon ajankohta CHAR(8) vvvvkkpp, esim. 20000531 7 Raportointijakson pituus, raportointifrekvenssi VARCHAR 30 = Kuukausi 8 Tapahtumakoodi 1 = Ensitieto 2 = Korjaustieto 9 Taulukkotunnus CHAR(3) Esim. W03 10 Sijoitusrahaston yksilöintitunnus CHAR(12) 12345678#001 11 Rivitunnus VARCHAR Esim. 03 12 Rivitunnuksen tarkistusmerkki Esim. 9 13 Saraketunnus VARCHAR Esim. 05 14 Arvo VARCHAR tai DECIMAL Esim. 103000 15 Raportointivaluutta CHAR(3) EUR = euro FIM = markka Kenttä 2, Tiedonantajataso Taulukko W03 on sijoitusrahastokohtainen ja sijoitusrahaston tiedonantajataso on 251. Kenttä 10, Sijoitusrahaston yksilöintitunnus Rata antaa sijoitusrahaston yksilöintitunnukset (Petri Määttä puh. 183 5250, email: petri.maatta@bof.fi). Sijoitusrahaston yksilöintitunnukset ovat muotoa <rahastoyhtiön lytunnus>#999, missä merkkijono 999 on sijoitusrahaston yksilöivä juokseva järjestysnumero esim. 12345678#001. 4.5 Tietuemuoto 4 Ne taulukot, joissa tietuemuoto on 4, raportoidaan taulukossa 5 esitetyn tietuemuodon mukaisesti. Ns. koontiriveillä, joissa ei ole kohde-erittelyjä, jätetään kentät 11...18 tyhjiksi (kohteen yksilöintitiedot) ja ASCII-tiedostossa tiedot esitetään muodossa ;;;;;;;;; (tyhjät kentät). Jokaisella rivillä on siis oltava sama määrä kenttiä eli 23. Taulukko 5.

8 Kenttä Tieto Tiedon muoto Selite/Esimerkki 1 Systeemitunnus VARCHAR W 2 Tiedonantajataso CHAR(3) 251 3 Kentässä 4 olevan raportoijan tunnuksen Tässä raportoinnissa on aina 2 = LY-tunnus 4 Rahastoyhtiön ly-tunnus CHAR(8) 12345678 5 Raportointipäivä CHAR(8) vvvvkkpp, esim. 20000610 6 Tiedon ajankohta CHAR(8) vvvvkkpp, esim. 20000531 7 Raportointijakson pituus, raportointifrekvenssi VARCHAR 30 = Kuukausi 8 Tapahtumakoodi 1 = Ensitieto 2 = Korjaustieto 9 Taulukkotunnus CHAR(3) W04 10 Sijoitusrahaston yksilöintitunnus CHAR(12) 12345678#001 11 Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen 1 = LY-tunnus 2 = Muu yksilöintitunnus 3 = Valtio liikkeeseenlaskijana, Valtion 2-merkk. ISO 3166 koodi 12 Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus 1: CHAR(8) 2:VARCHAR(20) 3: CHAR(2) 12345678 FI 13 Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi VARCHAR Yritys Oy 14 Arvopaperin 0 = Ei raportoitavaa ks. kohta 4.6 1=Osake 2 = Johdannainen 3 = Joukkovelkakirja 4 = Rahasto-osuus 9 = Muu arvopaperi 15 Arvopaperin yksilöintitunnuksen 4 = Muu yksilöintitunnus 5 = ISIN-koodi 16 Arvopaperin yksilöintitunnus 4: VARCHAR(20) 5: CHAR(12) ISIN-koodi on kiinteästi 12 merkin pituinen 17 Liikkeeseenlaskijan kotimaa CHAR(2) ISO3166 2-kirjaiminen maakoodi 18 Arvopaperin virallinen nimi VARCHAR Esim. Raute Oyj A 19 Rivitunnus VARCHAR Esim. 0303 20 Rivitunnuksen tarkistusmerkki Esim. 2 21 Saraketunnus VARCHAR Esim. 05 22 Arvo VARCHAR tai Esim. 103000 tai

9 Kenttä Tieto Tiedon muoto Selite/Esimerkki DECIMAL 12.25 (prosenttiluku) 23 Raportointivaluutta CHAR(3) EUR = euro FIM = markka Kenttä 19, Rivitunnus Saman erittelyn sisällä jokaisen erittelyrivin rivitunnus on sama. Koontirivin tunnus eroaa erittelyrivin tunnuksesta ollen ylempää hierarkiatasoa. 4.6 Tapaus, jossa johonkin sijoituskohteiden erittelyyn ei ole eriteltävää Taulukoissa W02, W04, W05 ja W06 eritellään sijoituskohteita. Jos jossakin erittelyssä raportoijalla ei ole mitään eriteltävää, tallennetaan tuotettavaan tiedostoon silti kaksi riviä erittelystä: erittelyn koontirivi ja yksi erittelyrivi. Taulukon W02 tapauksessa jäävät kentät 10-17 tyhjiksi erittelyn koontirivillä ja taulukkojen W04, W05 jaw06 tapauksessa jäävät kentät 11-18 tyhjiksi. Erittelyrivillä ilmoitetaan keinotekoinen sijoituskohde NOREPORT (ei ilmoitettavaa) seuraavilla tunnistetiedoilla (muut tunnistetiedot normaaleja): Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen : 2 Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus: NOREPORT Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi: NOREPORT Arvopaperin : 0 Arvopaperin yksilöintitunnuksen : 4 Arvopaperin yksilöintitunnus: NOREPORT Liikkeeseenlaskijan kotimaa: (kenttä jätetään tyhjäksi) Arvopaperin virallinen nimi: NOREPORT Arvo: 0 5. Tiedostojen nimeäminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle 5.1 Tiedoston nimeäminen Tiedostot nimetään seuraavasti: vyyyyyyy.skk, missä v = viranomainen, jolle tiedosto lähetetään (R = Rahoitustarkastus) yyyyyyy = raportoijan ly-tunnuksen 7 ensimmäistä merkkiä kk = kuukausi, jota tiedot koskevat. Kuukaudet koodataan seuraavasti: Kuukausi Tammi Helmi Maalis Huhti Tou ko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joul u Koodi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

10 s = systeemitunnus = W; ilmoittaa mistä tiedonkeruusta on kysymys Rahoitustarkastuksen toimittamat Excel-tiedonkeruusovellukset ehdottavat automaattisesti oikeata nimeä tallennettavalle tiedostolle ja salakirjoittavat tiedoston sovelluksen yhteydessä toimitetun salakirjoitusohjelman avulla. Rahoitustarkastus voi myös pyynnöstä toimittaa salakirjoitusohjelmiston Windows-version sellaisille tiedonantajille, jotka muodostavat raportointitiedostonsa käyttämättä Excel-tiedonkeruusovellusta. 5.2 Tiedostojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Tiedostot voidaan toimittaa Rahoitustarkastukselle joko levykkeellä tai sähköpostin liitetiedostoina. Levykemuotoisessa tiedonsiirrossa tietovälineenä käytetään IBM-PC -yhteensopivaa 3.5" HD (High Density) 1.44 MB levykettä tai CD-levyä. Rahoitustarkastus suosittelee, että kaikki toimitettavat tiedostot salakirjoitetaan. Lisäksi Rahoitustarkastus suosittelee, että levyketiedostot toimitetaan lähettipostina suoraan Rahoitustarkastukselle. Sähköpostin välityksellä toimitettavat tiedostot toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Internet: rahoitus@bof.fi Rahoitustarkastukselle tulevat levykkeet toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Rahoitustarkastus Pääomamarkkinaosasto Valvontatoimisto PL 159 00101 Helsinki Käytettäessä levykettä raportointivälineenä liimataan levykkeeseen tarra, jossa lukee teksti X- Rahastoyhtiön kuukausi-ilmoitus, päiväys muodossa pp.kk.vvvv, raportoivan rahastoyhtiön nimi ja raportoinnista vastaavan henkilön nimi ja puhelinnumero. Jos tiedosto ei ole salattu, tulee se ilmoittaa kirjoittamalla levykkeeseen liimattavaan tarraan merkkijono "E". 6. Lisätiedot Lisätietoja konekielisestä tietojenvälityksestä antavat suunnittelija Matti Virtanen, p. (09) 183 5394 ja markkinavalvoja Petri Määttä p. (09) 183 5250.

11 7. Esimerkkejä konekielisistä tiedostoista Kaikki taulukot toimitetaan aina samassa tiedostossa. 7.1 Taulukko W01 Taulukosta W01 syntyy tiedostoon seuraavat neljä riviä: W;250;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W01;03;3;05;1681879;EUR W;250;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W01;06;6;05;0.307312368388837;EUR W;250;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W01;09;9;05;1;EUR W;250;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W01;12;4;05;4;EUR 7.2 Taulukko W02 Esimerkiksi: W;250;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W02;;;;;;;;;03;4;05;6.2125;EUR W;250;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W02;;;;;;;;;03;4;10;3.79875;EUR W;250;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W02;1;01148912;Martela Oyj;1;5;FI0009900385;FI;Martela Oyj A;0303;7;05;9.91;EUR W;250;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W02;1;01148912;Martela Oy;1;5;FI0009900385;FI;Martela Oyj A;0303;7;10;2.63;EUR W;250;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W02;1;01490726;Raute Oyj;1;5;FI0009004741;FI;Raute Oyj A;0303;7;05;9.45;EUR W;250;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W02;1;01490726;Raute Oyj;1;5;FI0009004741;FI;Raute Oyj A;0303;7;10;1.52;EUR 7.3 Taulukko W06 Esimerkiksi: W;251;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W06;12345678#001;;;;;;;;;06;1;05;101200526;EUR W;251;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W06;12345678#001;;;;;;;;;06;1;10;58.6648562585164;EUR W;251;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W06;12345678#001;1;14756079;Sonera-Yhtymä Oyj;1;5;FI0009007371;FI;Sonera-Yhtymä Oyj;0603;4;05;16839254;EUR W;251;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W06;12345678#001;1;14756079;Sonera-Yhtymä Oyj;1;5;FI0009007371;FI;Sonera-Yhtymä Oyj;0603;4;10;9.7615343956873;EUR W;251;2;12345678;20000131;20000131;30;1;W06;12345678#001;1;14756079;Sonera-Yhtymä Oyj;1;5;FI0009007371;FI;Sonera-Yhtymä Oyj;0603;4;15;9.76;EUR