Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 187.830-187.830-100,0-187.830 Liiketoiminnan myyntituotot 187.845-187.845-100,0-187.845 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts 91.266 49.487 41.779 54,2 54.727-54.727-100,0-5.240 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 91.266 49.487 41.779 54,2 54.727-54.727-100,0-5.240 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen ko 920-920 -100,0 920 3140 Myyntitulot muilta 3.294.328 2.820.920 473.408 85,6 3.605.084 2.953.407 651.677 81,9-132.487 3145 Wiitaunionin välinen lask 67.919 71.812-3.893 105,7 159.816 48.397 111.419 30,3 23.415 Muut suoritteiden myyntituotot 3.362.247 2.893.652 468.595 86,1 3.764.900 3.001.804 763.096 79,7-108.152 Myyntituotot 3.453.513 2.943.139 510.374 85,2 3.764.900 3.244.375 520.525 86,2-301.236 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar 3.000 1.218 1.782 40,6 1.890-1.890-100,0-672 3287 Muut yhdyskuntapalvelujen 350.000 238.160 111.840 68,0 350.000-247 350.247-0,1 238.407 Yhdyskuntapalvelujen maksut 353.000 239.378 113.622 67,8 350.000 1.643 348.357 0,5 237.735 Maksutuotot 353.000 239.378 113.622 67,8 350.000 1.643 348.357 0,5 237.735 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 722-722 -100,0 722 3340 Avustukset valtiolta 8.000 864 7.136 10,8 5.000 5.000 864 Tuet ja avustukset 8.000 1.586 6.414 19,8 5.000 5.000 1.586 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 64.500 46.520 17.980 72,1 83.800 44.045 39.755 52,6 2.475 3420 Muiden rakennusten vuokra 611.383 499.324 112.059 81,7 630.779 502.516 128.263 79,7-3.192 3421 Omien rakennusten vuokrat 1.560.381 1.300.300 260.081 83,3 1.526.426 1.262.360 264.066 82,7 37.940 3425 Sisäiset muiden rakennust 1.880.896 1.567.420 313.476 83,3 1.921.846 1.601.530 320.316 83,3-34.110 3430 Maa- ja vesialueiden vuok 165-165 -100,0 165-165 -100,0 3460 Muut vuokratuotot 2.316-2.316-100,0 2.310-2.310-100,0 6 Vuokratuotot 4.117.160 3.416.044 701.116 83,0 4.162.851 3.412.926 749.925 82,0 3.119 Muut toimintatuotot
Viitasaaren kaupunki Sivu 2 3501 Venepaikkamaksut 12.000 12.137-137 101,1 12.000 12.291-291 102,4-154 3510 Käyttöomaisuuden myyntivo 15.000 5.000 10.000 33,3 5.000 3530 Muut tuotot 20.417-20.417-100,0 20.900-20.900-100,0-483 Muut toimintatuotot 27.000 37.554-10.554 139,1 12.000 33.191-21.191 276,6 4.363 Muut toimintatuotot 4.144.160 3.453.598 690.562 83,3 4.174.851 3.446.116 728.735 82,5 7.482 TOIMINTATUOTOT 7.958.673 6.637.701 1.320.972 83,4 8.294.751 6.692.134 1.602.617 80,7-54.433 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -1.993.963-1.619.833-374.130 81,2-2.125.738-1.697.725-428.013 79,9 77.893 4010 Tunti- ja urakkapalkat -269.200-190.190-79.010 70,7-354.868-216.557-138.311 61,0 26.367 4040 Sijaisten palkat -80.613-158.382 77.769 196,5-56.000-187.263 131.263 334,4 28.882 4041 Sairauslomansijaisten pa -39.100-39.100 4045 Työllistettyjen palkat -75.000-8.412-66.588 11,2-8.412 4050 Luottamushenk.kokouspalk -3.500-5.300 1.800 151,4-5.500-6.999 1.499 127,3 1.699 4051 Viranhalt.ja työntekijöi -500-1.110 610 222,0-500 -425-75 85,0-685 4060 Erilliskorvaukset -135.100-136.503 1.403 101,0-143.350-138.464-4.886 96,6 1.961 Maksetut palkat ja palkkiot -2.557.876-2.119.729-438.147 82,9-2.725.056-2.247.434-477.622 82,5 127.705 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Kelan sv-päivärahat/korv 38.730-38.730-100,0 36.202-36.202-100,0 2.528 4240 Vakuutusyhtiöiden korvau 514-514 -100,0 14.545-14.545-100,0-14.031 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 39.244-39.244-100,0 50.747-50.747-100,0-11.503 Palkat ja palkkiot -2.557.876-2.080.485-477.391 81,3-2.725.056-2.196.687-528.369 80,6 116.202 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Palkkaperusteinen KuEL -423.282-363.324-59.959 85,8-463.258-383.270-79.988 82,7 19.946 4106 VARHE-maksut -24.832-21.543-3.289 86,8-27.252-22.850-4.402 83,8 1.307 Eläkekulut -448.114-384.866-63.248 85,9-490.510-406.120-84.390 82,8 21.253 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -53.135-43.121-10.014 81,2-56.672-46.588-10.084 82,2 3.467 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -73.250-66.287-6.963 90,5-85.852-80.334-5.518 93,6 14.047 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -14.898-10.894-4.004 73,1-19.900-13.755-6.145 69,1 2.861 Muut henkilösivukulut -141.283-120.302-20.981 85,1-162.424-140.676-21.748 86,6 20.375 Henkilösivukulut -589.397-505.168-84.229 85,7-652.934-546.796-106.138 83,7 41.628 Henkilöstökulut -3.147.273-2.585.653-561.620 82,2-3.377.990-2.743.483-634.507 81,2 157.830 Palvelujen ostot
Viitasaaren kaupunki Sivu 3 Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -547.000-471.246-75.755 86,2-567.868-499.466-68.402 88,0 28.221 4302 Asiakaspalv. osto kuntayh -45.591 45.591-100,0-45.591 Asiakaspalvelujen ostot -547.000-516.837-30.164 94,5-567.868-499.466-68.402 88,0-17.371 Muiden palvelujen ostot 4310 Wiitaunionin välinen lask -26.000-41.344 15.344 159,0-61.310-40.923-20.387 66,7-421 4335 Kustannusten korvaukset(t -1.800-942 -858 52,3-1.800-1.202-598 66,8 260 4340 Toimisto- pankki-ja asian -118.400-93.952-24.448 79,4-101.000-61.469-39.531 60,9-32.483 4345 Atk-palvelut -48.230-41.196-7.034 85,4-48.092-40.210-7.882 83,6-986 4346 Palkanlaskentapalvelut -20.390-16.990-3.400 83,3-19.995-16.650-3.345 83,3-340 4347 Hallintopalvelut -10.204-8.520-1.684 83,5-10.857-9.050-1.807 83,4 530 4348 Kirjanpitopalvelut -44.938-37.460-7.478 83,4-44.912-37.440-7.472 83,4-20 4349 Henkilöstöhallinnon kusta -27.980-23.310-4.670 83,3-28.250-23.530-4.720 83,3 220 4350 Painatukset ja ilmoitukse -4.900-2.992-1.908 61,1-4.950-1.624-3.326 32,8-1.368 4360 Posti- ja telepalvelut -26.858-30.197 3.339 112,4-33.200-16.329-16.871 49,2-13.868 4370 Vakuutukset -34.200-36.126 1.926 105,6-44.950-43.506-1.444 96,8 7.380 4380 Puhtaanapitopalvelut -359.553-284.925-74.628 79,2-323.643-291.906-31.737 90,2 6.981 4381 Pesulapalvelut -10.681-10.159-522 95,1-13.870-8.308-5.563 59,9-1.852 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -590.200-676.516 86.316 114,6-597.420-460.918-136.502 77,2-215.597 4395 Kiinteistöjen jätehuolto -45.800-41.356-4.444 90,3-44.000-36.532-7.468 83,0-4.824 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -67.050-53.047-14.003 79,1-72.550-50.454-22.096 69,5-2.593 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -500-295 -205 58,9-80 -46-34 58,0-248 4415 Ateriapalvelut -500-500 -500 37-537 -7,3-37 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -244.037-188.325-55.712 77,2-237.835-171.593-66.242 72,1-16.732 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -10.178-8.480-1.698 83,3-9.000-7.500-1.500 83,3-980 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -10.300-3.026-7.274 29,4-13.900-4.070-9.830 29,3 1.044 4460 Muut yhteistoimintaosuude -312.307-260.294-52.013 83,3-339.333-282.301-57.032 83,2 22.007 4470 Muut palvelut -45.600-46.739 1.139 102,5-38.800-43.705 4.905 112,6-3.034 Muiden palvelujen ostot -2.060.606-1.906.192-154.414 92,5-2.090.247-1.649.231-441.016 78,9-256.961 Palvelujen ostot -2.607.606-2.423.028-184.578 92,9-2.658.115-2.148.697-509.418 80,8-274.331 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -7.710-7.295-415 94,6-10.120-7.238-2.882 71,5-57 4510 Kirjallisuus -1.050-308 -742 29,3-900 -715-185 79,4 407 4520 Elintarvikkeet -450.000-359.904-90.096 80,0-450.000-335.984-114.016 74,7-23.921 4525 Kertakäyttöastiat -21.000-20.315-685 96,7-23.200-18.542-4.658 79,9-1.773 4530 Vaatteisto -4.650-7.220 2.570 155,3-12.100-15.262 3.162 126,1 8.042 4532 Henkilösuojaimet -100-596 496 596,2 596
Viitasaaren kaupunki Sivu 4 4540 Lääkkeet -400-22 -378 5,5-400 -400-22 4541 Hoitotarvikkeet -63 63-100,0-30 -8-22 26,9-55 4546 Laaduntarkkailutarvikkeet -150 19-169 -12,4-300 -300 19 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -53.430-48.609-4.821 91,0-55.700-42.834-12.866 76,9-5.775 4560 Poltto- ja voiteluaineet -9.600-7.255-2.345 75,6-9.500-13.901 4.401 146,3 6.646 4570 Lämmitys -438.100-332.554-105.546 75,9-467.900-338.014-129.886 72,2 5.460 4571 Sähkö -438.900-373.347-65.553 85,1-447.800-318.377-129.423 71,1-54.969 4572 Vesi -77.750-59.435-18.315 76,4-78.437-78.862 425 100,5 19.427 4580 Kalusto -31.200-24.790-6.410 79,5-37.200-27.632-9.568 74,3 2.841 4590 Rakennusmateriaali -48.400-8.046-40.354 16,6-39.100-9.483-29.617 24,3 1.437 4600 Muu materiaali -40.350-66.213 25.863 164,1-43.982-73.800 29.818 167,8 7.587 Ostot tilikauden aikana -1.622.690-1.315.357-307.333 81,1-1.676.769-1.281.247-395.522 76,4-34.109 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.622.690-1.315.357-307.333 81,1-1.676.769-1.281.247-395.522 76,4-34.109 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -70.000-69.596-404 99,4-70.000-70.955 955 101,4 1.359 Avustukset yhteisöille -70.000-69.596-404 99,4-70.000-70.955 955 101,4 1.359 Avustukset -70.000-69.596-404 99,4-70.000-70.955 955 101,4 1.359 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -26.700-24.476-2.224 91,7-23.800-27.815 4.015 116,9 3.339 4820 Rakennusten ja huoneistoj -311.460-239.919-71.541 77,0-300.074-253.752-46.322 84,6 13.833 4840 Koneiden ja laitteiden vu -9.500-207 -9.293 2,2-3.650-106 -3.544 2,9-101 Vuokrat -347.660-264.603-83.057 76,1-327.524-281.674-45.850 86,0 17.071 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -5 5-100,0 5 4905 Viivästyskorot -31 31-100,0-26 26-100,0-5 4910 Välittömät verot -700-1.841 1.141 263,0-1.250-2.718 1.468 217,5 877 4920 Käyttöomaisuuden myyntita -17.394 17.394-100,0 17.394 4932 Kokoustarjoilut -1.300-804 -496 61,8-1.600-768 -832 48,0-36 4934 Edustusmenot -800-818 18 102,2-1.650-1.114-536 67,5 297 4940 Muut kulut -500-500 -850-850 4945 Vahingonkorvaukset -103 103-100,0-607 607-100,0 505 Muut toimintakulut -3.300-3.596 296 109,0-5.350-22.633 17.283 423,0 19.037 Muut toimintakulut -350.960-268.199-82.761 76,4-332.874-304.307-28.567 91,4 36.108 TOIMINTAKULUT -7.798.529-6.661.833-1.136.696 85,4-8.115.748-6.548.690-1.567.058 80,7-113.144 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 160.144-24.132 184.276-15,1 179.003 143.444 35.559 80,1-167.577
Viitasaaren kaupunki Sivu 5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmist -6.187-6.187 7130 Poistot rakennuksista -1.803.677-1.803.677-1.850.533-1.850.533 7140 Poistot kiint. rakenteista -485.192-485.192-503.575-503.575 7150 Poistot koneista ja kalust -41.244-41.244-42.419-42.419 Suunnitelman mukaiset poistot -2.336.300-2.336.300-2.396.527-2.396.527 Kertaluonteiset poistot 7210 Muut lisäpoistot -49.652 49.652-100,0-49.652 Kertaluonteiset poistot -49.652 49.652-100,0-49.652 Poistot ja arvonalentumiset -2.336.300-49.652-2.286.648 2,1-2.396.527-2.396.527-49.652 LASKENNALLISET ERÄT Luontoisedut 8901 Luontoisetumenot, alvillin -34 34-100,0 34 8910 Luotoisetutulot 34-34 -100,0-34 Luontoisedut LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.176.156-73.785-2.102.371 3,4-2.217.524 143.444-2.360.968-6,5-217.229