ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet 13 385,00 m 2 x 6 kk x 4,00 321 240,00 13 385,00 m 2 x 6 kk x 4,00 321 240,00 642 480,00 Vuokratuotot muuntamon vuokrat 1 720,00 autopaikkamaksut 6 kk x 12,00 x 137 9 864,00 6 kk x 12,00 x 137 9 864,00 II. autopaikkamaksut 6 kk x 25,00 x 29 4 350,00 6 kk x 25,00 x 29 4 350,00 talonmiehen asunto 12 kk x 654,60 7 855,20 38 003,20 Käyttökorvaukset pesutupamaksut 1 000,00 Edellisen tilikauden rahoitusylijäämä 97 248,88 778 732,08 ============ KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHT. = / neliö/kk Henkilöstökulut 49 500,00 0,31 Kiinteistönhoitokulut (talonmiehen sijainen+kesäapulainen) 6 000,00 Hallintopalvelut 37 500,00 0,23 Lämmitys 145 000,00 0,90 Vesi ja jätevesi 78 000,00 0,49 Sähkö 11 200,00 0,07 Jätehuolto ja puhtaanapito 38 500,00 0,24 Vahinkovakuutukset + liikennevakuutus 24 000,00 0,15 Tontin vuokra 101 600,00 0,63 Kiinteistövero 21 093,00 0,13 Korjaukset ja varaus tuleviin korjauskuluihin 236 034,00 1,47 Lainan lyhennykset (v. 2015 pihatyölaina) 25 000,00 0,16 Korkokulut 1 100,00 0,01 Muut hoitokulut 4 205,08 0,03 778 732,08 4,81 ============ ============

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 3 (5) TALOUSARVION 1.7.2016-30.6.2017 PERUSTELUT TUOTOT Kiinteistökustannusten nousu jatkuu lievänä. Hallitus ehdottaa, että kaikki muut maksut pidetään ennallaan, mutta autopaikkamaksu nostetaan 15 euroon. Perusteluna korotukselle on se, että paikat on nyt kunnostettu ja niihin on investoitu huomattavasti varoja. Yhtiökokous päätti pitää autopaikkamaksun ennallaan. Maksut olisivat: Hoitovastike 4,00 /m 2 /kk Autopaikat 12,00 /kk Kakkosautopaikat 25,00 / kk Moottoripyöräpaikka 11,00 / kk Vastikkeet huoneistoittain olisivat tällöin: m 2 osakk. asuntotyyppi 4,00 /kk 59,5 m 2 2434 2 h + k + s 238,00 74,5 m 2 2926 3 h + k + s 298,00 81,5 m 2 3134 3 h + k + s 326,00 93,5 m 2 3559 4 h + k + s 374,00 99,0 m 2 3727 4 h + k + s 396,00 111 m 2 4134 5 h + k + s 444,00 Koska yhtiössä ei peritä erillistä henkilölukumäärään perustuvaa vesimaksua niin todettakoon, että pelkästään kylmävesikulut ovat vastikkeesta n. 0,50 /m 2 /kk. HOITOKULUT Ehdotukset hoitokuluiksi perustuvat arvioon vuoden 2016 kuluista sekä tietoihin ja arvioihin kulutus- ja maksutasoista vuonna 2017. Henkilöstökuluihin on budjetoitu talonmiehen palkka (sis. mahdolliset viikonloppulumityöt) sosiaalikustannuksineen sekä hallituksen kokouspalkkiot. Palkkakuluissa on huomioitu kiinteistöalan työehtosopimuksen mukaiset korotukset. Henkilöstökulut on arvioitu seuraavasti: talonmies ja sijaiset 38.00000 hallituksen kokouspalkkiot 2.000,00 sosiaalikulut 9.500,00 49.500,00 ========= Kiinteistönhoitokuluihin on budjetoitu talonmiehen sijaisen ja kesäapulaisen palkkiot.

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 4 (5) Hallintopalvelut ryhmään on laskettu isännöitsijätoimiston palkkio (20.200 + ALV 4.848 ) ja ammattitilintarkastajan palkkio (1.800 ). Tähän kuluryhmään on budjetoitu myös kopio-, tsto-, posti-, pankki- ja puhelinkulut yms. (8.852 ). Lämmityskulujen budjetoinnissa on huomioitu, että lämmön kulutus pysyisi edellisen vuoden tasolla. Energiamaksun nykyinen keskihinta on n. 52 / MWh. Hinnan arvioidaan pysyvän lähes ennallaan. Vesimaksuille ei ole tällä hetkellä tiedossa korotuksia vuodelle 2017. Sähkökuluista oletetaan, että kulutus ja hinta olisi entisellään. Jätehuoltokulujen nousu n. 2-3 %:lla on huomioitu. Vahinkovakuutusmaksujen nousu on n. 2,6 %. Kiinteistövero on ennallaan. Veron määrä on 21.093 euroa, vuonna 2015 vero oli 21.360 euroa. Tontin vuokraan ei ole budjetoitu indeksikorotusta. Korkoihin ja lainanlyhennyksiin on varattu määrärahat vuonna 2015 otetun, hoitovastikkeella katettavan lainan lainanlyhennyksiin ja korkoihin. Lainan lyhennykset alkoivat 30.4.2016, lyhennyksen suuruuden ollessa 12.500 euroa. Tilikaudella maksetaan kaksi lyhennyserää, yhteensä 25.000 euroa. Helsingin OP-Pankki Oyj:stä otetun lainan saldo on tilikauden alkaessa 87.500 euroa, laina-aika on 5 vuotta, viimeinen lyhennyserä maksetaan 31.10.2019. Korkoehto on 6 kk:n euribor + marginaali 1,18 %. Korko oli tilikauden alkaessa 1,021 %. Korjausohjelmaan ajalle 1.7.2016-30.6.2017 sisältyy: Korjaustarveselvitys - Oheisessa PTS-korjaussuunnitelmassa kaudelle 2016-2017 esitetyt työt - Tavanomainen vuosihuolto sisältäen tarvittavat maalaustyöt, pihakalusteiden uusinnat ja istutusten kunnostukset - Mahdollinen vesikattojen pinnoitteiden uusintaan osallistuminen, kun pinnat uusitaan 10 v. takuun puitteissa Muita kunnostustöitä tehdään hallituksen päätöksellä rahavarojen salliessa. Seuraavien viiden vuoden ajalle kaavaillut suuremmat korjaustyöt on eritelty oheisessa PTS-korjaussuunnitelmassa. Vesikattojen pinnoitustyöhön liittyen ovat maahantuoja ja valmistaja tehneet koepinnoitukset. Toimivuutta seurataan ja kesällä 2017 on tarkoitus korjata vesikattojen pinnoitteet. Hallitukselle ehdotetaan annettavaksi valtuus sopia urakoitsija Valtapinnoite Oy:n kanssa tarvittaessa korjaustyön kustannusten jaosta. Pääosan kuluista urakoitsijan tulee kustantaa takuun puitteet. Kiinteistökohtainen laajakaistaliittymä ja kaapeli-tv Kiinteistöön on hankittu Dna-Welholta laajakaista (10/2 M) ja kaapeli-tv liittymä. Sen kustannukset katetaan hoitovastikkeeseen sisältyen korjaus- ja huoltokuluilla.