Suomen Saunaseura ry Talousarvio 2017 YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA Sauna-lehti TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 121000 108942,5 81000 110865,5 KULUT -159500-96472,35-122500 -102801,5 YHTEENSÄ -38500 12470,15-41500 8064,05 Saunat TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 319900 226054,62 283100 298688,9 KULUT -679500-416387,1-613130 -490973,2 YHTEENSÄ -359600-190332,48-330030 -192284,4 Kahvio TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 220000 149287,4 227500 209491,9 KULUT -258900-197944,56-228900 -222909,5 YHTEENSÄ -38900-48657,16-1400 -13417,58 Tutkimus- ja kulttuuritoiminta TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 5000 0 10000 70,06 KULUT -26700-20055,51-20500 -6280,6 YHTEENSÄ -21700-20055,51-10500 -6210,54 Hallinto TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 0 0 0 1,64 KULUT -87600-55947,61-79440 -116477,8 YHTEENSÄ -87600-55947,61-79440 -116476,2 Varainhankinta TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 500000 522865 452500 446610 KULUT 0 0 0 0 YHTEENSÄ 500000 522865 452500 446610 SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ -46300 220342,39-10370 126285,4 TUOTOT 1165900 1007149,52 1054100 1065728 KULUT -1212200-786807,13-1064470 -939442,6
100 Lehti -ja tiedotustoiminta Budjetti Toteuma 1-1- Vertailu 1- TA2017 10/2016 12/2016 12/2015 Varsinainen toiminta -38500 12470,15-41500 8064,04 TUOTOT YHTEENSÄ 121000 108942,5 81000 110866 300, Varsinaisen toiminnan tuotot 121000 108942,5 81000 110865 3010, Lehtituotot 1000 950 1000 950 3011, Lehden ilmoitustuotot 120000 107992,5 80000 109915 KULUT YHTEENSÄ Varsinaisen toiminnan kulut -159500-96472,4-122500 -102801 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (400) -157000-94929,4-121000 -102385 4010, Lehden painatuskulut -40000-21009,3-31000 -22410,2 4011, Lehden postituskulut -22000-11463,1-22000 -13082,2 4012, Lehden toimitustyö -50000-29554,4-43000 -33159,3 4013, Lehden ilmoitusmyyntiprovisiot -45000-32902,6-25000 -33733,2 Henkilöstökulut (500) 0-612,72 0 0 500, Työntekijöiden palkat ja palkkiot 0-600 0 0 550, Henkilösivukulut 0-12,72 0 0 Muut kulut (800) -2500-930,2-1500 -416,6 8650, Kokous- ja neuvottelukulut -1500-930,2-1000 -310,9 8680, Muut hallintokulut -1000 0-500 0 8700, Muut liikekulut 0 0-105,7
SAUNAT TA 2017 Toteuma 1-10/2016 Budjetti 1-12/2016 Vertailu 1-12/2015 Varsinainen toiminta yhteensä -359000-190332,5-330030 -192284 TUOTOT YHTEENSÄ 319900 226054,6 283100 298689 300, Varsinaisen toiminnan tuotot 319900 226054,62 283100 298689 3020, Kylpymaksutuotot 225000 163456,44 205000 215683 3021, Kaappimaksutuotot 2400 2423,06 2500 2529,03 3022, Kausikortti- ja sarjalipputuotot 60000 46366,95 55000 56774,2 3023, Esittelysaunojen tuotot 2500 1306,46 5000 4975,79 3024, Vihtatuotot 2500 1538,7 2500 2748,39 3025, Pyyhkeet ja takit 9000 6708,47 8500 9933,87 3026, Lahjatavarat 15000 1819,76 500 1412,49 3040, Valvonta 0 0 0 241,93 3060, Vuokratuotot 500 346,76 100 838,71 3061, Vuokratuotot hierojilta ja pesijöiltä 3000 2088,02 4000 3550,97 KULUT YHTEENSÄ -679500-416387,1-613130 -490973 Aineet, tavarat ja tarvikkeet (400) -73000-42822,84-55700 -59646 4020, Pyyhepalvelu -51000-34892,86-45000 -46184 4021, Takuumaksut pesijöille -6000-4719,72-6000 -7810,9 4022, Vihtaostot -4000-790 -3700-3285 4023, Saunan pientarvikeostot -2000-1180,26 0-1237,5 4032, Lahjatavaraostot -10000-1240 -1000-679 4490, Muut ulkopuoliset palvelut 0 0 0-450 Henkilöstökulut (500) -142000-102332,6-127230 -160177 500, Palkat ja palkkiot -113000-80571,57-101000 -133212 550 Henkilösivukulut -29000-21761,07-26230 -26965 Poistot (600) -40000-30897,62-36100 -39853 680, Suunnitelman mukaiset poistot -40000-30897,62-36100 -39853 Kiinteistö ja kalusto (700) -289000-198766,7-282200 -192693 7200, Maanvuokra -6000-3080,49-4300 -4757,3 7350, Ulkoalueiden hoito -4000-608,61-1000 -319,42 7360, Siivous ja puhtaanapito -30000-22122,46-34100 -30776 7370, Lämmityspuut -32000-23905,54-31000 -28783 7371, Kaukolämpö -12000-5648 -13000-10569 7380, Vesi ja jätevesi -10000-6263,02-9000 -14711 7390, Sähkö ja kaasu -12000-6201,01-17000 -4415 7400, Jätehuolto -500-231,99-5000 -2550,8 7405, Kiinteistökulujen siirto kahvioon ja hallintoon 0 0 13100 6534,13
7420, Kiinteistövero -1000-634,94-1400 -638,74 7430, Korjaukset -15000-3882,37-15000 -12518 7470, Vuosikorjaukset -170000-122907,2-155000 -93590 7480, Siirto taseeseen, perusparannukset 15000 0 0 14843,6 75100, Kone- ja kalustovuokrat -1500-901,5-1400 -1352 7520, Kone- ja kalustohuolto ja korjaus -3000-633,5-2000 -3537,2 7530, Kone- ja kalustohankinnat -5000-1746 -4500-5466,3 7770, Sisustuskulut -2000 0-1600 -85,86 Muut kulut (800) -135500-41567,34-111900 -38604 8010, Luottokorttiprovisiot -4500-2589,9 0 0 8040, Vartiointi- ja turvallisuuskulut -2000-1391,3-2000 -1181,6 8060, Matkakulut -500-382,15 0 0 8230, Saunakulttuurin edistämiskulut -30000-5723,55-20000 -10448 8250, Suhdetoimintakulut -8000-246 -6000-2870,6 8260, Kannatusilmoitukset ja -maksut -3000-1866,29 0 0 8430, Muut hallintopalvelut -2000-12 -2000-932,1 8460, Lehdet ja kirjat -4000-1966,84-3500 -2573,1 8532, Kassajärjestelmäkulut -8000-4144,5-7000 -3857,1 8540, Posti- ja lähettikulut -2000-915,4 0 0 8600, Muut vakuutukset -3500-2409,28-3400 -3004,3 8610, Saadut vakuutuskorvaukset 0 11870,58 0 38591,5 8650, Kokous- ja neuvottelukulut -2000-487,9-1000 -1053,9 8680, Muut hallintokulut -2000-915,4 0 204 8690, Saunatoiminnan osuus hallintokuluista -64000-30204,41-67000 -51071 8700, Muut liikekulut 0-183 0 0
Kahvio TA 2017 Toteuma 1-10/2016 Budjetti 1-12/2016 Vertailu 1-12/2015 Varsinainen toiminta yhteensä -38900-48657,2-1400 -13417,58 TUOTOT YHTEENSÄ 220000 149287 227500 209491,94 300, Varsinaisen toiminnan tuotot 220000 149287,4 227500 209491,94 3030, Kahvion myynti (sis. Valvonta) 220000 149287,4 227500 209491,94 KULUT YHTEENSÄ -258900-197945 -228900-222909,52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (400) -108000-79016,4-99000 -93054,05 4030, Kahvion ruoka- ja juomaostot -110000-81844,4-96000 -102966,15 4031, Kahvion keittiötarvikkeet -3000-639,36-3000 -1916,99 4032, Lahjatavaraostot 0 0 0-4,36 4040, Tarjoiluiden sisäiset siirrot 5000 3467,37 0 11386,11 440, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 447,34 Henkilöstökulut (500) -118000-95566,5-103800 -95172,38 500, Palkat ja palkkiot -95000-76279,6-82800 -75613,07 550, Henkilösivukulut -23000-19286,9-21000 -19559,31 Poistot (600) -13000-12536,6-8000 -22287,28 680, Suunnitelman mukaiset poistot -13000-12536,6-8000 -22287,28 Kiinteistö ja kalusto (700) -18700-10071,3-17200 -11449,84 7360, Siivous ja puhtaanapito -3000-3179,6-3000 -2833,17 7371, Kaukolämpö -1500-706 0-340,11 7380, Vesi ja jätevesi -1000-695,87 0-192,62 7390, Sähkö ja kaasu -3600-1771,72 0-1576,81 7400, Jätehuolto -4000-1856,07 0-626,34 7430, Korjaukset -500-27,94 0-395,38 7490, Osuus kiinteistökuluista 0 0-9600 -3344,32 7510, Kone- ja kalustovuokrat -500-121,8 0-152,25 7520, Kone- ja kalustohuolto ja korjaus -2500-1601,29-2500 -1598,84 7530, Kone- ja kalustohankinnat -2000-111,03-2000 -390 7770, Sisustuskulut -100 0-100 0 Muut kulut (800) -1200-753,82-900 -945,97
8060, Matkakulut -200-103,05-100 0 8061, Kilometrikorvaukset 0 0 0-36,96 8430, Muut hallintopalvelut -200 0-200 -155 8470, Toimistotarvikkeet ja kopiointi -100-19 0-175,36 8600, Muut vakuutukset -700-631,77-600 -578,66 Täsmäytyserot 0 0 0,01
Tutkimus- ja projektitoiminta TA 2017 Toteuma 1-10/2016 Budjetti 1-12/2016 Vertailu 1-12/2015 Varsinainen toiminta yhteensä -21700-20055,51-10500 -6210,54 TUOTOT YHTEENSÄ 5000 0 10000 70,06 300, Varsinaisen toiminnan tuotot 0 0 10000 70,06 3050, Korkotuotot 0 0 0 17,14 3100, Muut varsinaisen toiminnan tuotot 0 0 0 52,92 3106, Lahjoitukset 5000 0 10000 0 KULUT YHTEENSÄ -26700-20055,51-20500 -6280,6 Henkilöstökulut (500) -6200-5998,86 0-4399,45 500, Palkat ja palkkiot -5000-4893,44 0-3604 550, Henkilösivukulut -1200-1105,42 0-795,45 Muut kulut (800) -20500-14056,65-20500 -1881,15 8060, Matkakulut 0 0-124,65 8061, Kilometrikorvaukset 0 0-256,5 8270, Stipendit tutkijoille -20000-3400 -20000-1500 8280, Lahjoitukset -10000 0 0 8430, Muut hallintopalvelut 0-500 0 8600, Muut vakuutukset -547,65 0 0 8650, Kokous- ja neuvottelukulut 500-109 0 0 -
Hallinto TA 2017 Toteuma 1-10/2016 Budjetti 1-12/2016 Vertailu 1-12/2015 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -87600-55947,6-79440 -116476,2 TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0 1,64 3050, Korkotuotot 0 0 0 1,64 KULUT YHTEENSÄ -87600-55947,6-79440 -116477,8 Aineet, tavarat ja tarvikkeet (400) 0 0 0-2594,7 4490, Muut ulkopuoliset palvelut 0 0 0-2594,7 Henkilöstökulut (500) -37000-24707,4-28220 -48937,67 500, Palkat ja palkkiot -24000-15836,23-19100 -36258,09 550, Henkilösivukulut -13000-8871,17-9120 -12679,58 Poistot (600) -300-187,59-300 -952,81 680, Suunnitelman mukaiset poistot -300-187,59-300 -952,81 Kiinteistö ja kalusto (700) -16300-12651,93-15000 -8819,8 7360, Siivous ja puhtaanapito -3500-3063,62 0 0 7371, Kaukolämpö -1500-3539,68 0-338,92 7380, Vesi ja jätevesi 0 0 0 36,59 7390, Sähkö ja kaasu -1800-1990,6 0-487,36 7400, Jätehuolto -500-287,68 0-715,94 7430, Korjaukset -1000 0-1000 0 7490, Osuus kiinteistökuluista 0 0-6300 -2644,6 7510, 7520, Kone- ja kalustovuokrat kalustohuolto ja -4500-3206,15-4500 -4102,27 korjaus -1000-68,2-1000 -567,3 7530, Kone- ja kalustohankinnat -2000-496 -2000 0 7770, Sisustuskulut -500 0-200 0 Muut kulut (800) -34000-18400,69-35920 -55172,82 8020, Atk-laitteiden ja ohjelmien ylläpito -8000-7715,28-6000 -9985,1 8030, Atk-laitehankinnat -2000 0-1000 -37,5 8050, Markkinointikulut -2000-1017,6 0 0 8060, Matkakulut -1000-315,73-1000 -24,5 8070, Ilmoitusmainonta -2000-848,16-2000 -2184,53 8120, Mainosmateriaali ja tarvikkeet -5000-380,68 0 0 8250, Suhdetoimintakulut -4000 0-2200 -113,23 8380, Taloushallintopalvelut -23000-17066,78-22000 -10003,48 8390, Tilintarkastuspalvelut -6000-5115 -5000-11375,1
8410, Lakiasiainpalvelut -5000-571,23-25000 -35826,41 8430, Muut hallintopalvelut -3000-45,42-3500 -2430,41 8460, Lehdet ja kirjat -500 0 0-104 8470, Toimistotarvikkeet ja kopiointi -4000-1451,37-4500 -1860,64 8480, Jäsenmaksut -2000-1850 -1300-1230 8500, Puhelin ja tietoliikennekulut -10000-6970,89-12720 -6785,17 8531, Jäsenrekisterijärjestelmäkulut -8000-4437,78-9000 -12961,46 8540, Postikulut -4000-1773,62-6000 -3936,22 8560, Rahaliikenteen kulut -3500-2624,92-3000 -2291,22 8600, Muut vakuutukset -2000-1858,1-1700 -1774,17 8610, Saadut vakuutuskorvaukset 0 8830,43 0 0 8650, Kokous- ja neuvottelukulut -8000-5035,55-5000 -6279,68 8680, Muut hallintokulut -7000-4705,26-5000 -5631,22 8690, Saunatoiminnan osuus hallintokuluista 76000 36552,25 80000 59964,22 8700, Muut liikekulut 0 0 0-300 8800, Vähennyskelvottomat liikekulut 0 0 0-3
Varainhankinta TA 2017 Toteuma 1-10/2016 Budjetti 1-12/2016 Vertailu 1-12/2015 Varainhankinta (900) 500000 522865 452500 446610 9036, Jäsenmaksutuotot 430000 422400 400000 397600 9037, Liittymismaksutuotot 70000 100450 52500 49000 9038, Lahjoitukset 0 15 0 10