Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista aluetta Ulkotieva-nimisestä tilasta RN:02:4, Kolarin kunnan Kurtakon kylässä sekä omistaa määräalalla sijaitsevat kaksi paritaloa. Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille lomahuoneistoiksi. Huoneistojen hallinta tapahtuu viikko-osakeperiaatteella. Huoneistot on liitetty kansainväliseen RCI-lomanvaihtojärjestelmään. Yhtiö on rekisteröity 24.1.1990. Yhtiössä on 208 osaketta. Kiinteistö Oy Kesänki II varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.11.2014. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 16 :n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajaksi Tilintarkastus AAA Oy, HTM-yhteistö, vastuullisena tilintarkastajana Tapani Tauriainen HTM. Kiinteistöyhtiön hallitukseen kuului tilikauden aikana Jarmo Eräjärvi hallituksen puheenjohtajana ja Raimo Palosaari ja Riku Rauhala jäseninä. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Tiina Walin-Jatkola. Hallitus kokoontui tilikauden aikana neljä (4) kertaa. Henkilökunta Vakuutukset Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluita seuraavasti: Siivouspalvelut Nclean Oy Pesulapalvelut Comforta Kiinteistöhuolto Ylläksen Kiinteistöpalvelu Oy Vastaanottopalvelut YlläsAvain Oy Hallintopalvelut Holiday Club isännöinti Viikko-ohjelmapalvelut YlläsAvain Oy Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikauden aikana kiinteistön täysarvo sekä irtaimistovakuutukset Keskinäinen vakuutusyhtiö Fenniassa.
Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 2 Korjaukset ja huolto Yhtiössä suoritettiin tarvittavat ylläpitokorjaukset ja hankinnat. Toiminta ja talous Yhtiössä keskityttiin korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen. Yhtiössä vastikkeiden saatavat ovat lisääntyneet. Hallitus on ottanut tiukemman linjan saatavien perintään. Erääntyneen yhtiövastikkeen perintä siirtyy heti Intrum Justitiaan. Mikäli suoritusta ei saada perintäyhtiön toimesta, yhtiön hallitus ottaa viikko-osakkeen hallintaan. Tällöin huoneistoa ei voi omistaja käyttää, mutta vastikkeiden perintä jatkuu, kunnes ne on suoritettu. Huoneistojen käyttöaste: 14-15 13-14 12-13 11-12 57,21 % 61,06 % 58,50 % 59,13 % Poistot Kertomusvuonna ei tehty poistoja. Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudelta Tarvittavat huoltoon liittyvät ylläpitotoimet on saatu tehtyä. Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden tulos osoittaa voittoa 1765,44 Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan eikä voittoa jaeta. Kiinteistö Oy Kesänki II hallitus
Kiinteistö Oy Kesänki II 3 BUDJETTIVERTAILU Budjetti Toteuma Ero 1.7.2014-30.6.2015 1.7.2014-30.6.2015 1.7.2014-30.6.2015 TUOTOT Vastikkeet 45760,00 45760,00 0,00 Muut tuotot 0,00 590,00-590,00 TUOTOT YHTEENSÄ 45760,00 46350,00 0,00 PALKAT JA PALKKIOT -1650,00-1640,00 10,00 POISTOT 0,00 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut -150,00-205,60-55,60 Hallituksen kulut/kokouskulut -1000,00-1548,27-548,27 Kirjanpito ja isännöinti -3900,00-3451,77 448,23 Tilintarkastus -430,00-474,99-44,99 Perintäkulut -150,00-164,77-14,77 Posti- ja kopiointikulut -1000,00-1151,14-151,14 Pankkipalvelut -165,00-161,58 3,42 Muut hallinnon kulut -380,00 0,00 380,00 Kuluvat käyttötarvikkeet -1000,00-837,75 162,25 Takkapuut -300,00-323,64-23,64 Pienkalusto -500,00-345,83 154,17 Huoltosopimus -1300,00-1095,48 204,52 Vastaanottopalvelut -2450,00-2444,39 5,61 Ulkoalueiden hoito -1600,00-1288,98 311,02 Latumaksut -432,00-432,00 0,00 Viikkosiivous -7800,00-8041,74-241,74 Suursiivous -1200,00-1205,16-5,16 Pesulakulut -2000,00-1060,87 939,13 Vesi- ja jätevesi -1600,00-1731,05-131,05 Sähkö -7500,00-7730,20-230,20 Jätehuolto -870,00-924,28-54,28 Vahinkovakuutukset -500,00-508,02-8,02 Vuokrat -3750,00-4207,34-457,34 Kiinteistövero -1320,00-1325,01-5,01 Kiinteistön korjaus ja huolto -1000,00-419,07 580,93 Kaluston korjaus ja huolto -1000,00-603,89 396,11 Osakastoiminnot -650,00-604,80 45,20 Luottotappiot -100,00-720,12-620,12 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ -44047,00-43007,74 1039,26 Hoitokate 1713,00 3342,26 1629,26 Korkotuotot 0,00 70,05 70,05 Korkokulut 0,00-6,87-6,87 63,00 1765,44 1702,44
Kiinteistö Oy Kesänki II 4 VASTIKERAHOITUSLASKELMA Tilikaudelta 1.7.2014-30.6.2015 2015 2014 Yhtiövastiketulot Kokonaisvastikkeet 45760,00 45760,00 45760,00 45760,00 Kiinteistön muut tuotot Korkotuotot 70,05 118,70 Käyttökorvaukset 390,00 0,00 Muut tuotot 200,00 200,00 660,05 318,70 Tuotot yhteensä 46420,05 46078,70 Menot Palkkiot 1640,00 1640,00 Kiinteistön hoitokulut 43007,74 42097,99 Aktivoidut hankinnat 1760,00 1743,73 Hoitokulut yhteensä 46407,74 45481,72 Kiinteistön muut kulut Korkokulut ja muut rahoituskulut 6,87 0,00 Hoitojäämä tilikaudelta 5,44 596,98 Ed.tilikausien hoitojäämät 3415,53 2818,55 Siirtyvä hoitoylijäämä 3420,97 3415,53 Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus 7615,77 14153,48 Lyhytaikainen vieras pääoma -4194,80 3420,97-10737,95 3415,53
Kiinteistö Oy Kesänki II 5 TULOSLASKELMA liite 1.7.2014-30.6.2015 1.7.2013-30.6.2014 Liikevaihto 1 46350,00 45960,00 Vastikkeet 45760,00 45760,00 Käyttökorvaukset 390,00 0,00 Muut tuotot 200,00 200,00 Palkat ja palkkiot -1640,00-1640,00 Poistot ja arvonalentumiset 2 0,00 0,00 Kiinteistön muut kulut Hallinto -7158,12-6381,72 Käyttö ja huolto -5047,09-4986,27 Ulkoalueiden huolto -1720,98-1949,46 Siivous -10307,77-10821,36 Vesi ja jätevesi -1731,05-1478,13 Sähkö -7730,20-7238,48 Jätehuolto -924,28-857,35 Vahinkovakuutukset -508,02-474,24 Vuokrat -4207,34-4178,07 Kiinteistövero -1325,01-1274,39 Korjaukset -1022,96-1480,30 Muut hoitokulut -604,80-392,02 Luottotappiot -720,12-595,20 Muut kulut 0,00 9,00 Muut kulut yhteensä -43007,74-42097,99 Liikevoitto (tappio) 1 702,26 2 222,01 Rahoitustuotot ja -kulut 3 Muut korko- ja rahoitustuotot 70,05 118,70 Muut korko- ja rahoituskulut -6,87 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 63,18 118,70 Tappio ennen satunnaisia eriä 1 765,44 2 340,71 Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 765,44 2 340,71 Tilikauden voitto/tappio 1 765,44 2 340,71
Kiinteistö Oy Kesänki II 6 TASE liite 30.6.2015 30.6.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 4 Liittymismaksut 3987,18 3987,18 Aineelliset hyödykkeet 5 Rakennukset ja rakennelmat 402467,27 402467,27 Koneet ja kalusto 62229,15 60469,15 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 464696,42 462936,42 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 468 683,60 466 923,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 6 Myyntisaamiset 2740,00 1685,60 Siirtosaamiset 3541,30 2550,93 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 6281,30 4236,53 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 1334,47 9916,95 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 1334,47 9916,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 615,77 14 153,48 VASTAAVAA YHTEENSÄ 476 299,37 481 077,08 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 7 Osakepääoma 8008,00 8008,00 Rakennusrahasto 340274,22 340274,22 Perusparannusrahasto 41600,00 41600,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 93600,00 93600,00 Edellisten tilikausien voitto(tappio) -13143,09-15483,80 Tilikauden voitto (tappio) 1765,44 2340,71 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 472104,57 470339,13 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 8 Vastike-ennakot 0,00 8580,00 Ostovelat 64,91 936,67 Siirtovelat 4129,89 1221,28 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4194,80 10737,95 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 476 299,37 481 077,08