POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI
POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun Aikaa ennusteiden tekemiseen oli käytännössä vain muutamia päiviä Oikeaa suunnittelujärjestelmää ei ollut tukemaan koko suunnitteluprosessia useita Exceleitä, eri järjestelmiä (SAP SEM, räätälöity HFM) ja vanhentuneita versioita Ennustaminen oli erittäin manuaalista ja aikaa vievää niin taloudelta kuin liiketoiminnalta
PLANNING APPROACH ALL PLANS AND FORECASTS ARE NOT RECONCILED SINCE THEY SERVE DIFFERENT PURPOSES THE REALITY ASPIRATIONS / TARGETS Sales and operations planning provides the most accurate view on sales volumes and translates them to operational plans Strategy defines long term target state enabled by set of strategic actions Rolling translates sales volumes and resource plans to financial plans Annual targets are challenging but obtainable given that action planning is successful
1. VAIHE Määrittelyt ja ennustekonsepti Mitä ennustetaan Mitä voidaan ennustaa statistisesti ja mikä vaatii ns. human touch Paljonko käytetään historiaa hyväksi Vaativatko liiketoiminnat eri malleja ja mikä kaikki on yhteistä Ensimmäisen vaiheen tarkoitus oli käydä läpi eri yksiköt ja keskustella yllämainitut asiat, joiden pohjalta muodostettiin ns. peruskonsepti järjestelmävalintaa varten I PLANNING
HIGH LEVEL PLANNING PROCESS HIGH LEVEL FORECAST PROCESS BY BG Role Task Sales Business / Product org. Business controlling Order book / Sales funnel Statistical sales (including mix) Preparator y meeting Sales volume (Sales and Operations meeting) Sales cost Update of price assumptions Sales cost allocation Revenue OPEX and marketing cost PG P&L Operations Production cost Production cost allocation Group functions (e.g. ICT) Group function cost and allocation Investment planning need to be integrated to planning process
2. VAIHE Järjestelmävalinta Proof of concept: Hyperion Planning Adaptive Insights SAP BPC Anaplan Lisäksi kartoitus Host Analyticsista
3. VAIHE Projektin aloitus 2016 alussa Prosessin määrittely ja muutokset mm. aikataulu Rullaavan suunnittelun aloitus nykyjärjestelmällä Valitun järjestelmän implementoinnin aloitus huhtikuu 2016
HIGH LEVEL PLANNING PROCESS PLANNING PROCESS IS IMPROVED STEP BY STEP AND IS STRONGLY LINKED TO ANALYTICS AND MASTER DATA IMPROVEMENT 2016 / Q2 Analytics - Better drivers 2016 Master data 2018 New ways of working in place Light rolling in place utilizing driver based solution, no annual planning needed Scenarios fully utilized 2017 Expansion of the planning process / tool Sales ing Balance sheet Real estate planning Production cost planning Full P&L planning including cash flow Planning / ing system for the most critical items: Sales ing Corporate functions cost sharing (e.g. ICT project planning) Fixed cost planning & Customer service cost sharing CAPEX planning Forecasting separate from actuals ennuste etupeltoon (system-independent) Process related changes
NYT MENOSSA Projektin ensimmäinen vaihe Huhtikuu kesäkuu - käytössä 2017 vuosisuunnittelussa 3 myyntiyksikön myynnin ennuste Konsernitoimintojen ennuste ja allokoinnit Toinen vaihe Elokuu Lokakuu osittain käytössä 2017 vuosisuunnittelussa Parannuksia ensimmäiseen vaiheeseen 1 myyntiyksikön myynnin ennuste Capex-mallin valmistelu Asiakaspalveluyksikön kuluennuste ja allokoinnit Optimointia ja validointia valmistautumista 2017 jatkoon
THANK YOU