1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa. YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet vuodelle 2014 ovat seuraavat: - teknologiakylän kiinteistötoiminta - yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja omistajavaihdosten tukeminen - yrityshautomotoiminnan jatkokehittäminen, koulutus- ja valmennuspalvelut - elinkeino-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen Ylivieskan kaupungille - osallistuminen kaupungin markkinointistrategian luomiseen ja toteuttamiseen - osallistuminen toimintaympäristön ennakointiin ja ennakointi-aineiston tuottamiseen Kaupungin kanssa tehty ostopalvelusopimus (160.000 euroa) sisältää seuraavien hankkeiden kuntarahoitusosuudet vuodelle 2014: - INNOVETURI / Seudullinen pienyritysten kehittämishanke - EU Direct Funding- hanke (EU-rahoituskanavat) - Seutukaupunki Ylivieska ja City Ylivieska toimintamallin kehittäminen - YritysNoste /oppilaitokset innovaatioalustoina uuteen yritystoimintaan - Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014: - uusia yrityksiä teknologiakyläympäristöön 3 kpl - teknologiakyläympäristön työpaikkojen nettolisäys yhteensä 10 kpl - vuokrattavien tilojen käyttöaste 95 % - pienyritysten kehittämishankkeessa mukana 35 yritystä Ylivieskassa - uusyritysneuvonta, kontaktit ja yrityskohtaiset toimenpiteet 220 kpl - yritysten tarvitsemien toimitilaratkaisujen edistäminen
2 Toteutuminen 30.6.2014 ja arvio koko vuoden tilanteessa: - uusia yrityksiä teknologiakyläympäristöön 0 kpl - teknologiakyläympäristön työpaikkojen vähennys - 7 kpl - vuokrattavien tilojen käyttöaste 95 % - pienyritysten kehittämishankkeessa mukana 24 yritystä Ylivieskasta - uusyritysneuvonta, kontaktit ja yrityskohtaiset toimenpiteet 103 kpl - järjestetty 1 avoin aamiaistilaisuus yrityksille ja yrittäjille, teemana yritysvaikutusten arviointi kaupungin päätöksenteossa - 30.6.2014 päättyneet hankkeet: Innoveturi, Seutukaupunki Ylivieska ja City Ylivieska ja YritysNoste - YTEK Oy ollut mukana yhdessä kaupungin kanssa Ylivieska.Nyt sidosryhmäjulkaisun tekemisessä - tehty yhteistyötä Ylivieskan Yrittäjät ry:n kanssa mm. kaupallisten tapahtumien järjestämisessä - yritysten toimitilaratkaisujen edistämiseksi tehty yhteistyötä eri rakennusalan yritysten kanssa - yritystonttien markkinoinnissa tehty yhteistyötä kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa - jatkettu yhteistyötä Finnvera Oyj:n pienlainojen lausunnonantajana Arvio tilivuoden 2014 tuloksesta Vuoden 2014 arvioitu taloudellinen tulos tulee olemaan tyydyttävä. Liikevaihto tulee laskemaan edellisestä vuodesta johtuen hieman alentuneesta vuokrattavien tilojen käyttöasteesta. Vuokrattavien toimistotilojen kysyntä hiljeni kevään aikana ja osalla vuokralaisista tilatarve on vähentynyt. Lisäksi edellisen ohjelmakauden hankkeita on päättynyt, joka tulee lisäämään henkilöstökuluja hankerahoituksen vähentyessä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YLIVIESKAN VUOKRA-ASUNNOT OY Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy on 100-prosenttisesti kaupungin omistama yhtiö, jolle kaupunki on luovuttanut vuokra-asuntojen hallinnan ja vuokra-asuntojen rakennuttamisen. Tavoitteet vuodelle 2014: - Asuntojen kysyntä ja tarjonta pidetään tasapainossa. - Asuntokanta pidetään hyvässä kunnossa ja yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kaikki kulut voidaan kattaa tulorahoituksella. - Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 95 %
3 Toteutuminen tilanteessa 30.6.2014: - Yksiöiden ja pienten kaksioiden kysyntä kasvaa syksyä kohti ja Kerrostalojen isot asunnot, 3h+k ja 2h + k tarjonta ylittää hieman kysynnän. - Opiskelija-asuntojen kysyntä ja tarjonta on ollut tasapainossa, kesän ja kevään aikana soluasunnoissa vapaita huoneita, opiskelija-asunto yksiöiden tilanne on ollut myös kesän aikana hyvä. - Asunnot pidetty hyvässä kunnossa remontoimalla asunnot vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä tarvittaessa. - Kiinteistöjen korjaukset keskittyivät mm. parvekkeiden ja parvekerakenteiden sekä julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin huoneistokorjauksien lisäksi - Kulut on katettu tulorahoituksella. - Yhtiön asuntojen käyttöaste 90 %, sisältäen opiskelija-asunnot ja remonttia odottavat asunnot - Asuntojen kysyntä on syksyä kohden piristymässä ja käyttöaste pysynee vähintään nykyisellä tasolla Muut tavoitteet konserniyhteisöille Tavoite vuodelle 2014: Ylivieskan Vuokra- YTEK Oy Ylivieskan Teolli- Vieskan Teolli- Vieskan liikelaitosasunnot Oy suuskiinteistöt Oy suustalo Oy kuntayhtymä Käyttökate-% 40,0 20,0 40,0 20,0 30,0 Omavaraisuus-% 30,0 40,0 20,0 40,0 30,0 Toteutuminen 30.6.2014: Käyttökate-% 34,70 20,03 90,30 14,81 35,01 Omavaraisuus-% 33,89 44,88 14,44 55,31 32,59
4 KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA 1.1.-30.6.2014 TULOSLASKELMA Ylivieskan Vuokraasunnot Oy YTEK Oy Tuotot yhteensä 1 518 746 359 021 Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 Kulut yhteensä -991 706-287 093 Liikevoitto/-tappio 527 040 71 928 Rahoitustuotot ja -kulut -56 745-3 968 Satunnaiset erät 0 0 Voitto/tappio ennen poistoja, tilin- 470 295 67 960 päätössiirtoja ja veroja Poistot (kirjatut / arvio) -200 000 arvio -60 000 arvio Tilikauden voitto/tappio 270 295 7 960 Tulosmuutos 06.2014 / 06.2013 3 794 6 805 TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) 12 406 293 3 127 130 Saamiset 73 851 1 383 Rahat ja sijoitukset 745 672 35 257 Vastaavaa yhteensä 13 225 816 3 163 770 Osake-, osuus- ja rahastopääoma 1 682 994 1 409 917 Edell. tilikauden voitto/tappio 2 529 400 2 027 Tilikauden voitto/tappio 270 295 7 960 Tilinpäätössiirtojen kertymä (varaukset) 0 0 Pitkäaikainen vieras pääoma 8 194 776 1 545 000 Lyhytaikainen vieras pääoma 548 350 198 866 Vastattavaa yhteensä 13 225 816 3 163 770 TUNNUSLUVUT 30.6.2014 Käyttökate-% 34,70 20,03 Omavaraisuus- % 33,89 44,88 Velka- % 176,76 120,24 Maksuvalmius QR 1,49 0,18 Vertailu 2014 / 2013: TUNNUSLUVUT 30.6.2013 Käyttökate-% 34,79 14,18 Omavaraisuus- % 30,85 43,17 Velka- % 177,31 126,41 Maksuvalmius QR 3,03 0,42
5 KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA 1.1.-30.6.2014 TULOSLASKELMA Ylivieskan Teolli- Vieskan Teolli- Vieskan liikelaitossuuskiinteistöt Oy suustalo Oy kuntayhtymä Tuotot yhteensä 93 892 53 671 1 970 903 Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 0 Kulut yhteensä -9 107-45 725-1 280 921 Käyttökate 84 785 7 946 689 982 Rahoitustuotot ja -kulut -10 832 8 968-73 552 Satunnaiset erät 0 0 0 Voitto/tappio ennen poistoja, 73 953 16 914 616 430 tilinpäätössiirtoja ja veroja (Vuosikate) Poistot (kirjatut / arvio) -63 452 kirjatut -5 000 arvio -369 562 kirjatut Tilikauden voitto/tappio 10 501 11 914 246 868 Tulosmuutos 06.2014 / 06.2013 2 041 7 669-11 080 TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) 2 038 000 332 110 14 181 755 Saamiset 1 932 13 317 187 Rahat ja sijoitukset 296 379 46 341 590 661 Vastaavaa yhteensä 2 336 311 378 464 15 089 604 Osake-, osuus- ja rahastopääoma 328 385 207 741 1 653 607 Edell. tilikauden voitto/tappio -1 565-10 315 3 017 899 Tilikauden voitto/tappio 10 501 11 914 246 869 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 983 057 150 003 5 825 000 Lyhytaikainen vieras pääoma 15 933 19 121 4 346 229 Vastattavaa yhteensä 2 336 311 378 464 15 089 604 TUNNUSLUVUT 30.6.2014 Käyttökate-% 90,30 14,81 35,01 Omavaraisuus- % 14,44 55,31 32,59 Velka- % 504,17 58,65 188,34 Maksuvalmius QR 18,72 2,42 0,21 Vertailu 2014 / 2013: TUNNUSLUVUT 30.6.2013 Käyttökate-% 87,24-8,44 33,37 Omavaraisuus- % 13,94 46,69 31,76 Velka- % 547,42 99,16 199,28 Maksuvalmius QR 17,15 0,97 0,13
6 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate-% Käyttökate x 100 Tuotot yhteensä Omavaraisuus-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut Velka- % Vieras pääoma - saamiset, rahat ja sijoitukset x 100 Oma pääoma Maksuvalmius QR Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras po - saadut ennakkomaksut Yritystutkimuksen neuvottelukunnan ohjeelliset arvot eri tunnusluvuille: 1. Käyttökatteen tulisi olla teollisuus 10-25 % seuraavissa rajoissa kauppa 2-10 % palvelu 5-15 % 2. Omavaraisuus-% > 40 % hyvä 20-40 % tyydyttävä < 20 % heikko 3. Velka- % < 40 % hyvä 40-80 % tyydyttävä > 80 % heikko 4. Maksuvalmius QR (Quick Ratio) > 1,0 hyvä 0,5-0,9 tyydyttävä < 0,5 heikko Eri toimialoilla toimivilla yrityksillä/yhteisöillä on erilaiset ohjearvot. Esim.yritys tai yhteisö, joka toimii hyvin vakaalla ja suhdanteista riippumattomalla toimialalla tulee toimeen alhaisella omavaraisuusasteella ja korkeallakin velkaprosentilla.