Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot 15-15 -100,0-15 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts 91.266 21.266 70.000 23,3 16.872-16.872-100,0 4.394 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 91.266 21.266 70.000 23,3 16.872-16.872-100,0 4.394 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen ko 720-720 -100,0 720 3140 Myyntitulot muilta 3.294.328 1.154.502 2.139.826 35,0 3.605.084 1.135.297 2.469.787 31,5 19.205 3145 Wiitaunionin välinen lask 67.919 16.278 51.641 24,0 159.816 15.245 144.571 9,5 1.033 Muut suoritteiden myyntituotot 3.362.247 1.171.500 2.190.747 34,8 3.764.900 1.150.542 2.614.358 30,6 20.957 Myyntituotot 3.453.513 1.192.765 2.260.748 34,5 3.764.900 1.167.429 2.597.471 31,0 25.336 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar 3.000 609 2.391 20,3 1.050-1.050-100,0-441 3287 Muut yhdyskuntapalvelujen 350.000 23.714 326.286 6,8 350.000 168 349.832 23.545 Yhdyskuntapalvelujen maksut 353.000 24.323 328.677 6,9 350.000 1.218 348.782 0,3 23.104 Maksutuotot 353.000 24.323 328.677 6,9 350.000 1.218 348.782 0,3 23.104 Tuet ja avustukset 3340 Avustukset valtiolta 8.000 8.000 5.000 5.000 Tuet ja avustukset 8.000 8.000 5.000 5.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 64.500 18.298 46.202 28,4 83.800 18.067 65.733 21,6 231 3420 Muiden rakennusten vuokra 611.383 195.906 415.477 32,0 630.779 208.549 422.230 33,1-12.643 3421 Omien rakennusten vuokrat 1.560.381 520.120 1.040.261 33,3 1.526.426 504.944 1.021.482 33,1 15.176 3425 Sisäiset muiden rakennust 1.880.896 626.968 1.253.928 33,3 1.921.846 640.612 1.281.234 33,3-13.644 3460 Muut vuokratuotot 919-919 -100,0 906-906 -100,0 13 Vuokratuotot 4.117.160 1.362.211 2.754.949 33,1 4.162.851 1.373.077 2.789.774 33,0-10.866 Muut toimintatuotot 3501 Venepaikkamaksut 12.000 11.139 861 92,8 12.000 11.281 719 94,0-143 3510 Käyttöomaisuuden myyntivo 15.000 15.000 3530 Muut tuotot 8.228-8.228-100,0 7.976-7.976-100,0 252
Viitasaaren kaupunki Sivu 2 Muut toimintatuotot 27.000 19.366 7.634 71,7 12.000 19.257-7.257 160,5 109 Muut toimintatuotot 4.144.160 1.381.577 2.762.583 33,3 4.174.851 1.392.335 2.782.516 33,4-10.757 TOIMINTATUOTOT 7.958.673 2.598.665 5.360.008 32,7 8.294.751 2.560.982 5.733.769 30,9 37.683 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -1.993.963-607.095-1.386.868 30,4-2.125.738-623.108-1.502.630 29,3 16.013 4010 Tunti- ja urakkapalkat -269.200-66.890-202.310 24,8-354.868-76.500-278.368 21,6 9.610 4040 Sijaisten palkat -80.613-54.816-25.797 68,0-56.000-73.241 17.241 130,8 18.425 4041 Sairauslomansijaisten pa -39.100-39.100 4045 Työllistettyjen palkat -75.000-7.650-67.350 10,2-7.650 4050 Luottamushenk.kokouspalk -3.500-2.300-1.200 65,7-5.500-2.640-2.860 48,0 340 4051 Viranhalt.ja työntekijöi -500-325 -175 65,0-500 -125-375 25,0-200 4060 Erilliskorvaukset -135.100-57.826-77.274 42,8-143.350-55.464-87.886 38,7-2.361 Maksetut palkat ja palkkiot -2.557.876-796.903-1.760.973 31,2-2.725.056-831.079-1.893.977 30,5 34.177 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Kelan sv-päivärahat/korv 12.446-12.446-100,0 11.204-11.204-100,0 1.243 4240 Vakuutusyhtiöiden korvau 2.775-2.775-100,0-2.775 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 12.446-12.446-100,0 13.979-13.979-100,0-1.533 Palkat ja palkkiot -2.557.876-784.456-1.773.420 30,7-2.725.056-817.100-1.907.956 30,0 32.644 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Palkkaperusteinen KuEL -423.282-136.686-286.596 32,3-463.258-141.685-321.573 30,6 4.998 4106 VARHE-maksut -24.832-8.105-16.727 32,6-27.252-8.449-18.803 31,0 344 Eläkekulut -448.114-144.791-303.323 32,3-490.510-150.134-340.376 30,6 5.343 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -53.135-16.271-36.864 30,6-56.672-17.390-39.282 30,7 1.119 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -73.250-24.943-48.307 34,1-85.852-25.818-60.034 30,1 875 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -14.898-3.992-10.906 26,8-19.900-5.085-14.815 25,6 1.094 Muut henkilösivukulut -141.283-45.206-96.077 32,0-162.424-48.294-114.130 29,7 3.088 Henkilösivukulut -589.397-189.997-399.400 32,2-652.934-198.427-454.507 30,4 8.430 Henkilöstökulut -3.147.273-974.453-2.172.820 31,0-3.377.990-1.015.528-2.362.462 30,1 41.074 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -547.000-136.773-410.227 25,0-567.868-181.624-386.244 32,0 44.851 4302 Asiakaspalv. osto kuntayh -45.591 45.591-100,0-45.591
Viitasaaren kaupunki Sivu 3 Asiakaspalvelujen ostot -547.000-182.364-364.636 33,3-567.868-181.624-386.244 32,0-740 Muiden palvelujen ostot 4310 Wiitaunionin välinen lask -26.000-4.141-21.859 15,9-61.310-4.232-57.078 6,9 91 4335 Kustannusten korvaukset(t -1.800-355 -1.445 19,7-1.800-477 -1.323 26,5 122 4340 Toimisto- pankki-ja asian -118.400-50.451-67.949 42,6-101.000-36.107-64.893 35,7-14.345 4345 Atk-palvelut -48.230-17.088-31.142 35,4-48.092-16.028-32.064 33,3-1.060 4346 Palkanlaskentapalvelut -20.390-6.796-13.594 33,3-19.995-6.660-13.335 33,3-136 4347 Hallintopalvelut -10.204-3.408-6.796 33,4-10.857-3.620-7.237 33,3 212 4348 Kirjanpitopalvelut -44.938-14.984-29.954 33,3-44.912-14.976-29.936 33,3-8 4349 Henkilöstöhallinnon kusta -27.980-9.324-18.656 33,3-28.250-9.412-18.838 33,3 88 4350 Painatukset ja ilmoitukse -4.900-1.466-3.434 29,9-4.950-1.153-3.797 23,3-313 4360 Posti- ja telepalvelut -26.858-17.294-9.564 64,4-33.200-8.927-24.273 26,9-8.367 4370 Vakuutukset -34.200-35.591 1.391 104,1-44.950-42.052-2.898 93,6 6.461 4380 Puhtaanapitopalvelut -359.553-95.371-264.182 26,5-323.643-86.231-237.412 26,6-9.140 4381 Pesulapalvelut -10.681-4.332-6.349 40,6-13.870-2.433-11.437 17,5-1.899 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -590.200-422.191-168.009 71,5-597.420-220.239-377.181 36,9-201.951 4395 Kiinteistöjen jätehuolto -45.800-13.722-32.078 30,0-44.000-10.105-33.895 23,0-3.617 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -67.050-22.497-44.553 33,6-72.550-15.361-57.189 21,2-7.136 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -500-295 -205 58,9-80 -46-34 58,0-248 4415 Ateriapalvelut -500-500 -500-43 -457 8,6 43 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -244.037-75.699-168.338 31,0-237.835-66.381-171.454 27,9-9.317 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -10.178-3.392-6.786 33,3-9.000-3.000-6.000 33,3-392 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -10.300-169 -10.132 1,6-13.900-1.628-12.272 11,7 1.460 4460 Muut yhteistoimintaosuude -312.307-103.617-208.690 33,2-339.333-113.308-226.025 33,4 9.691 4470 Muut palvelut -45.600-16.623-28.977 36,5-38.800-17.594-21.206 45,3 971 Muiden palvelujen ostot -2.060.606-918.805-1.141.801 44,6-2.090.247-680.012-1.410.235 32,5-238.793 Palvelujen ostot -2.607.606-1.101.169-1.506.437 42,2-2.658.115-861.636-1.796.479 32,4-239.533 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -7.710-2.633-5.077 34,1-10.120-2.573-7.547 25,4-60 4510 Kirjallisuus -1.050-156 -894 14,9-900 -198-702 22,0 42 4520 Elintarvikkeet -450.000-156.979-293.021 34,9-450.000-135.551-314.449 30,1-21.428 4525 Kertakäyttöastiat -21.000-8.217-12.783 39,1-23.200-8.179-15.021 35,3-37 4530 Vaatteisto -4.650-3.229-1.421 69,4-12.100-5.960-6.140 49,3 2.732 4532 Henkilösuojaimet -100-385 285 384,8 385 4540 Lääkkeet -400-400 -400-400 4541 Hoitotarvikkeet -30-8 -22 26,9 8 4546 Laaduntarkkailutarvikkeet -150 19-169 -12,4-300 -300 19
Viitasaaren kaupunki Sivu 4 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -53.430-16.285-37.145 30,5-55.700-13.814-41.886 24,8-2.471 4560 Poltto- ja voiteluaineet -9.600-1.556-8.044 16,2-9.500-4.627-4.873 48,7 3.071 4570 Lämmitys -438.100-206.247-231.853 47,1-467.900-184.185-283.715 39,4-22.062 4571 Sähkö -438.900-166.935-271.965 38,0-447.800-132.283-315.517 29,5-34.653 4572 Vesi -77.750-26.939-50.811 34,6-78.437-29.776-48.661 38,0 2.838 4580 Kalusto -31.200-13.274-17.926 42,5-37.200-4.666-32.534 12,5-8.608 4590 Rakennusmateriaali -48.400-5.250-43.150 10,8-39.100-4.398-34.702 11,2-852 4600 Muu materiaali -40.350-26.798-13.552 66,4-43.982-17.674-26.308 40,2-9.124 Ostot tilikauden aikana -1.622.690-634.478-988.212 39,1-1.676.769-544.277-1.132.492 32,5-90.202 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.622.690-634.478-988.212 39,1-1.676.769-544.277-1.132.492 32,5-90.202 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4700 Lasten kotihoidon tuki -50 50-100,0 50 Avustukset kotitalouksille -50 50-100,0 50 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -70.000-70.000-70.000-70.000 Avustukset yhteisöille -70.000-70.000-70.000-70.000 Avustukset -70.000-70.000-70.000-50 -69.950 0,1 50 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -26.700-24.476-2.224 91,7-23.800-6.541-17.259 27,5-17.935 4820 Rakennusten ja huoneistoj -311.460-114.217-197.243 36,7-300.074-94.757-205.317 31,6-19.460 4840 Koneiden ja laitteiden vu -9.500-62 -9.438 0,7-3.650-70 -3.580 1,9 7 Vuokrat -347.660-138.756-208.904 39,9-327.524-101.368-226.156 30,9-37.388 Muut toimintakulut 4905 Viivästyskorot -29 29-100,0-1 1-100,0-28 4910 Välittömät verot -700-524 -176 74,9-1.250-1.580 330 126,4 1.056 4932 Kokoustarjoilut -1.300-322 -978 24,7-1.600-144 -1.456 9,0-178 4934 Edustusmenot -800-254 -546 31,8-1.650-377 -1.273 22,8 123 4940 Muut kulut -500-500 -850-850 Muut toimintakulut -3.300-1.129-2.171 34,2-5.350-2.102-3.248 39,3 973 Muut toimintakulut -350.960-139.885-211.075 39,9-332.874-103.470-229.404 31,1-36.415 TOIMINTAKULUT -7.798.529-2.849.986-4.948.543 36,5-8.115.748-2.524.961-5.590.787 31,1-325.025 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 160.144-251.320 411.464-156,9 179.003 36.022 142.981 20,1-287.342 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot
Viitasaaren kaupunki Sivu 5 7110 Poistot tietokoneohjelmist -6.187-6.187 7130 Poistot rakennuksista -1.803.677-1.803.677-1.850.533-1.850.533 7140 Poistot kiint. rakenteista -485.192-485.192-503.575-503.575 7150 Poistot koneista ja kalust -41.244-41.244-42.419-42.419 Suunnitelman mukaiset poistot -2.336.300-2.336.300-2.396.527-2.396.527 Poistot ja arvonalentumiset -2.336.300-2.336.300-2.396.527-2.396.527 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.176.156-251.320-1.924.836 11,5-2.217.524 36.022-2.253.546-1,6-287.342