Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Yhtiökokous 14.11.2012: Kokonaissuunnitelma ja Vaiheen 1 ehdotus HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 1
Lahden Golf 3.0 Kokonaissuunnitelma ja taustatietoja HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 2
Lahden Golf 3.0: Miksi? Kenttä on peruskorjausiässä. Kentällä on rakenteellisia heikkouksia. Uusilla kentillä kausi on pidempi. Uusilla ratkaisuilla parannetaan laatua. Laajennuksella 18 reikää koko ajan käytössä. Laajennuksella lisätään pelimahdollisuuksia. Laajennuksella taataan ruuhkattomuus. Laajennuksella ja peruskorjauksella saavutetaan erittäin toimiva ja elinkelpoinen kokonaisuus. HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 3
Lahden Golf 3.0 Kokonais-layout Mestari Kisälli HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 4
Mestari Lahden Golf 3.0 - Scorecard Vanha Kisälli HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 5
KENTÄN LAAJENNUS EI LAAJENNUSTA Lahden Golf - Vaihtoehtojen vertailua EI PERUSKORJAUSTA KENTÄN PERUSKORJAUS Peruskorjausvastike ja rakennusvastike Peruskorjausvastike ja rakennusvastike Kentän ruuhkattomuus ja pelioikeuksien määrä Kentän ruuhkattomuus ja pelioikeuksien määrä Rahoituksen tarve Rahoituksen tarve Peruskorjausvelka ja hoitovastike Peruskorjausvelka ja hoitovastike Kentän kunto ja kauden pituus Kentän kunto ja kauden pituus Osakkeen arvo Osakkeen arvo Pelaamisvaihtoehdot Pelaamisvaihtoehdot Kilpailuasema ja muut tulot Kilpailuasema ja muut tulot Peruskorjausvastike ja rakennusvastike Peruskorjausvastike ja rakennusvastike Kentän ruuhkattomuus ja pelioikeuksien määrä Kentän ruuhkattomuus ja pelioikeuksien määrä Rahoituksen tarve Rahoituksen tarve Peruskorjausvelka ja hoitovastike Peruskorjausvelka ja hoitovastike Kentän kunto ja kauden pituus Kentän kunto ja kauden pituus Osakkeen arvo Osakkeen arvo Pelaamisvaihtoehdot Pelaamisvaihtoehdot Kilpailuasema ja muut tulot Kilpailuasema ja muut tulot HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 7
LG 3.0: Rahoitussuunnitelma 2013-2018 Karkea rahoitussuunnitelma kokonaisprojektille: Lainarahoitus: 900.000 Shekkilimiitti: 300.000 pitkäaikainen. Laina: 600.000. Rahoitusvastikkeet: 840.000. 200 uutta osaketta: 450.000 (keskihinta 2.250 ). Koko projekti: 2013-2018 Rakennusaikaiset lyhennykset ja korkokulut: -200.000. Muut rakennusaikaiset tuotot ja kulut: -90.000. Kassatuotot rakentamiseen: 1.900.000 Osakekohtainen lainaosuus on suurimmillaan 1.000 huomioiden 200 uutta osaketta. HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 8
Lahden Golf 3.0 - Riskianalyysi KESKEISIMMÄT RISKIT: Rakennuskustannukset. Osakkeiden myynti. Lainarahoituksen saanti. RISKIEN HALLINTA: Projektin vaiheistus edetään käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Ammattitaitoinen rakennustoimikunta ja tarkka kustannusvalvonta. HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 11
Lahden Golf 3.0 - Yhteenveto Peruskorjaus on väistämätön. Laajennuksella on merkittävä lisäarvo. Uusilla väylillä häiriötön rakentaminen. Lopputuloksena ruuhkaton golfkeskus. Elinkelpoinen ja monipuolinen golfyhteisö. Reilun 1.000 euron lisäpanostuksella 27-reikäinen hyvätasoinen golfkeskus. Osakekohtainen noin 1.000 euron laina kohtuullinen hyötyihin ja investointeihin verrattuna. Rahoituksen ja kustannusten riskit hallitaan tarkistamalla tarvittaessa projektin sisältöä. HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 12
Analyysi peruskorjauksen toteuttamisesta ainoastaan vanhoille väylille HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 13
Nykyisen kentän peruskorjaus - Analyysi PERUSKORJAUKSEN AIKANA: Vajaa kenttä käytössä useita vuosia: Sulkemalla 9 reikää vähintään kolme vuotta. Enemmän vaiheistamalla 4-7 vuotta. Kenttä erittäin ruuhkainen. Kultakorttiyhteistyö ei mahdollinen nykymuodossaan. Merkittävä vaikutus tuloihin: OY: Greefeet, yritystapahtumat, mainosyhteistyö ja muut tuotot ovat noin 200.000 euroa vuodessa Arvioitu vaikutus valtaosa näistä tuloista. RY: Kilpailutoiminnan tuotot romahtavat ja jäsenmäärän väheneminen laskee jäsen/liittymismaksutuloja Arvioitu vaikutus 25.000 euroa vuodessa. Kentän hoitoa ja palvelutasoa leikattava kustannusten säästämiseksi: Caddiemaster, toimistopalvelut, proshop-palvelut, ravintolapalvelut, valmennustoiminta, toimikunnat, jne. Säästömahdollisuudet noin 100.000 euroa. Pelioikeuksien vuokrattavuus erittäin huono. Peruskorjauksen kustannusarvio 0,6 0,8 M toteutuksen laajuudesta riippuen: noin 1.000 euroa per osake. Lahden Golf 3.0 vaihe 1 sisältää 0,4M 11 parhaassa kunnossa olevan reiän peruskorjaukseen. Tulojen menetys peruskorjausajalta noin 150 euroa per osake per vuosi. Nämä tekevät yhteensä viidessä vuodessa noin 1.600 euroa per osake. Kynnys 27 reikään laajentamiseen kalliimpi. Pelioikeuksien määrää voi lisätä rajallisesti. Yhteisön pitkän tähtäimen elinkelpoisuus huonompi. HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 14
Lahden Golf 3.0 Vaihe 1 Kuvaus ja ehdotus HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 15
LG 3.0: Vaiheistus tärkeää Häiriötön pelaaminen Yhteisön elinkelpoisuus Liiketoiminnan turvaaminen Rakentamisen ja rahoituksen riskien hallinta Investoinnit pidetään rahoituksen raameissa HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 16
LG 3.0: Vaihe 1 - Sisältö Uudet väylät maankaatopaikalle 2013-2014: Tavoite: Uudet väylät käytössä 2014 elokuussa. Budjetti: 900.000. Peruskorjaus 1: 2014-2015 Tavoite: Mestari-kentän kriittisimmät väylät. Budjetti: 250.000. Peruskorjaus 2: 2015-2016: Tavoite: Mestari-kentän loput väylät. Budjetti: 150.000 Vaiheen 1 budjetti yhteensä: 1.300.000. Mestari-kenttä hyvätasoinen 18 reikää. Kaikkia väyliä ja viheriöitä ei ole peruskorjattu. Muut väylät toissijaisessa harjoituskäytössä. Tästä on helppo jatkaa heti rahoituksen salliessa. HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 17
LG 3.0 Mahdollinen vaiheistus 2013-2016 Vaihe 1: Mestari-kenttä HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 18
LG 3.0: Rahoitussuunnitelma Vaiheelle 1 2013-2016 Rahoitussuunnitelma vaiheelle 1: Rahoitusvastikkeet: 840.000. Lainarahoitus: 460.000 Rahoitus yhteensä: 1.300.000 Vaihe 1: 2013-2016 Vaiheen 2 valmistelu ja lisärahoitus: Osakeanti 2013: 200 uutta osaketta. HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 19
Esityslistan kohdat 4-6: Päätösehdotukset yhtiökokoukselle 4. KOHTA Hallitus ehdottaa, että Yhtiö päättää aloittaa Takkula 3.0 peruskorjaus- ja laajennusinvestointiprojektin. Päätös rahoitusvastikkeesta. Osakkaiden tasavertaisuuden turvaamiseksi rahoitusvastike kerätään saman suuruisena kaikilta II-lajin A- osakkeilta. Hallituksen valtuuttaminen neuvottelemaan ja päättämään pankkilainasta, shekkitililimiitin korottamisesta ja näiden johdosta annettavista vakuuksista. 5. KOHTA Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaisesti vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Tähän ei ehdoteta muutoksia. Hallituksen linjaus: Hoitovastike ja rahoitusvastike maksetaan eri aikaan. Selvitys ulkopuolisesta maksuaikarahoituksesta käynnissä. 6. KOHTA Yhtiöjärjestyksen 8 :n muuttaminen siten, että luodaan uusia II-lajin C-sarjan osakkeita muuttamalla yhtiöjärjestyksen 5, 6 ja 8 :iä sekä osakeantivaltuutuksen antaminen hallitukselle koskien enintään 200 II-lajin C-sarjan osaketta. Yleisvaltuutus osakeannin toteuttamisesta hallitukselle. Hallituksen linjaus: Ensisijainen merkintä: Nykyiset osakkaat ja Lahden Golf Ry:n jäsenet. Toissijainen merkintä: Muut. HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 20