Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2015 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Sisällysluettelo Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 Sivu Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7-8 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilyttämistapa 9 Tilinpäätöksen allekirjoitus 10 Tilinpäätösmerkintä 10 Tilinpäätöksen laatija: Ville Kärkkäinen Hallintojohtaja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Torikatu 34 B 80100 JOENSUU
TOIMINTAKERTOMUS Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuVaihde(013)3390000Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus0582075-3 www.pttk.fi Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy:ntoimintakertomusvuodelta2015 Yleistätoiminnasta Vuosi2015olimaakunnallisentietohallintoyksikönkuudestoimintavuosi. Vuoden2015aikanajatkettiinmm.seuraaviatietotekniikkaanjatietojärjestelmiinliittyviä harmonisointi-jakehittämistoimenpiteitä: 1) Jatkettiinperustietotekniikanjatietojärjestelmienyhtenäistämistä 2) AsiakkuudenhoidossavakiinnutettiinkäyttööntyövälineenäSharePointillatoteutetut asiakkaidentyötilat,sekätehtiinpalvelupistesivustoatunnetuksi. 3) TehtiinIntranetkäyttöönottojamaakunnalliselleSharePointalustalle 4) Otettiinkäyttöönyhtiöntoimintaakuvaaviamittareita 5) Sähköinenterveystilijärjestelmä(Medinet)laajennettiinkokomaakunnankäyttöön 6) OsallistuttiinSiunSotesuunnitteluunICT:nosalta 7) TietoturvassaotettiinkäyttöönmuutoksenhallintasekäCarelicuminvaravoima 8) KokohenkilökuntasuorittiGranitentietoturvatestinhyväksyttävästi.Turvatestin käyttöälaajennettiinmyösasiakkaidenkäyttöön. 9) Sähköisessäasioinnissaotettiinkäyttöönuusiapalveluja 10) KäynnistettiinPTTKOy:nICT-ympäristönkypsyydenarvioinninperusteella kehittämistoimenpiteitä 11) Tehtiinpotilastietojärjestelmientietokantojenversiopäivityksetjakahdentaminen kahteenkonesaliin 12) Asiakastyytyväisyyttäjahenkilöstötyytyväisyyttäsaatiinparannettua 13) Hankinta-kokoonpanojatoimitusketjuonsaavuttanutyli4,5:nkeskiarvon tyytyväisyydessä.laitteitatoimitettuyli10.000kappaletta 14) Yhtiönstrategiaa2015-2019jalkautettiinjatehtiintoimenpidesuunnitelmanmukaisia toteutuksia. 15) Yhtiönosakkaaksitulivuonna2015IstekkiOy,kunJoensuunkaupunkimöiyhden osakkeistaanistekkioy:lle. 16) YhtiöliittyiIS-Hankintojenosakkaaksivuonna2015. Vuonna2016jatketaanyllämainittujaharmonisointi-jakehittämistoimenpiteitä.Lisäksiisona suunnittelu-toteuttamisprojektinajatkuuuusisiunsote. Osakkeet Yhtiölläonosakkeitayhteensä346kappaletta,joidennimellisarvoonnoin168,19euroa. Yhtiönkaikillaosakkeillaonsamanlainenoikeusosinkoonjayhtiönvaroihin.Yhtiön osakkeitakoskeeyhtiöjärjestyksenlunastuslauseke,jonkamukaanmuillaosakkaillaon lunastusoikeus,jososakevaihtaaomistajaa.tilikaudenpäättyessäyhtiönosakkuudet ovatseuraavat:
TOIMINTAKERTOMUS Osakkaannimi osakkeidenlkm 31.12.2015 Joensuu 131 37,86% P-K:nkoulutuskuntayhtymä 80 23,12% P-K:n sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 80 23,12% Kitee 16 4,62% Lieksa 11 3,18% Ilomantsi 5 1,45% Liperi 4 1,16% Nurmes 4 1,16% Rääkkylä 4 1,16% Kontiolahti 2 0,58% Tohmajärvi 2 0,58% Valtimo 2 0,58% Juuka 1 0,29% Outokumpu 1 0,29% P-K:nmaakuntaliitto 1 0,29% Polvijärvi 1 0,29% IstekkiOy 1 0,29% Yhteensä 346 100,00% Yhtiölläeioletutkimus-jakehitystoimintaa. Toimitusjohtaja YhtiöntoimitusjohtajanatoimiKariAlvila. Pääomalainat Yhtiölläeiolluttilikaudella2015pääomalainoja. Ulkomaisetsivuliikkeet Lähipiirilainat Yhtiönhenkilöstö Yhtiölläeiollutulkomaisiasivuliikkeitätilikaudella2015. Yhtiölläeiollutlähipiirilainoja,vastuitataivastuusitoumuksialähipiiriin kuuluville. Yhtiönpalveluksessaolleidenhenkilöidenkeskimääräinenluku tilikaudella2015oli128.vuonna2014henkilöstöäolikeskimäärin126ja vuonna2013keskimäärin133. 2015 2014 2013 Palkatjapalkkiot4.808.122,28 4.726.742,654.836.113,32 Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuVaihde(013)3390000Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus0582075-3 www.pttk.fi
TOIMINTAKERTOMUS Hallitus Yhtiökokouksen(18.3.2015)valitseminahallituksen jäseninä/varajäseninäovattoimineetanunäätänen/satuhuikuri, JohannaTähkiö/AskoSaatsi,PenttiKeskisalo/AnssiTörmälä,Urho Mäenpää/PiaHiltunen,IlkkaNaukkarinen/AnttiTurunen,Eija Hämäläinen/MattiKontiainenjaHelenaKaasinen/PauliinaPietikäinen. Yhtiökokouksen(26.3.2014)valitseminahallituksen jäseninä/varajäseninäovattoimineetanunäätänen/satuhuikuri,esko Lehto/AskoSaatsi,PenttiKeskisalo/AnssiTörmälä,UrhoMäenpää/Pia Hiltunen,RistoLantto/MarkusHirvonen,EijaHämäläinen/Matti KontiainenjaHelenaKaasinen/PauliinaPietikäinen. Hallituksenpuheenjohtajanaontilikaudella2015toiminutAnuNäätänen. HallituksenvarapuheenjohtajanaontoiminutEskoLehtoja järjestäytymiskokouksenjälkeenilkkanaukkarinen. Tilintarkastajat YhtiöntilintarkastajanaontoiminutKHT-yhteisöBDOOy päävastuullisenatilintarkastajanakhtpasituuvajahtm,jhtt KaisaLappalainen,varamiehinäänJHTT,KHTUlla-MaijaTuomelaja HTM,JHTTAkiRusanen. Esitysvoiton/tappionkäsittelystä Hallitusesittää,ettätilikauden2015voitto162.094,59euroakirjataan kokonaisuudessaanvoitto/tappiotilillejaosinkoaeijaeta. Arviojatunnusluvutasemastajatuloksestasekämuistaliiketoiminnankehittymiseenvaikuttavista seikoista 2015 2014 2013 Liikevaihto 24.749.516,5024.070.651,1221.667.899,03 Liikevoitto 195.906,91214.695,10334.193,01 Liikevoitto-% 0,79%0,89% 1,54% Omanpääomantuotto-% 19,78%25,59% 47,86% Omavaraisuusaste 19,62%10,83% 7,19% Arviotoiminnanmerkittävimmistäriskeistäjaepävarmuustekijöistä Yhtiönriskitjaepävarmuustekijätliittyvätpääasiassaomistajientalouden tilanteeseenjasote-muutostenaiheuttamaanepävarmuuteen.muita riskejäovatavainhenkilöriskit,henkilövahinkoriskitjahenkilökunnan tahattomastiaiheuttamatvahingot. Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuVaihde(013)3390000Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus0582075-3 www.pttk.fi
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 4 TULOSLASKELMA 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 L I I K E V A I H T O 24 749 516,50 24 070 651,12 Liiketoiminnan muut tuotot 100,00 8 960,40 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -15 966 146,74-15 789 621,38 Ulkopuoliset palvelut -10 819,61-12 222,14 Materiaalit ja palvelut yhteensä -15 976 966,35-15 801 843,52 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 808 122,28-4 726 742,65 Henkilösivukulut Eläkekulut -860 191,53-841 028,85 Muut henkilösivukulut -209 941,96-210 384,37 Henkilöstökulut yhteensä -5 878 255,77-5 778 155,87 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 002 737,95-973 025,30 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 002 737,95-973 025,30 Liiketoiminnan muut kulut -1 695 749,52-1 311 891,73 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 195 906,91 214 695,10 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rah.tuotot 57,23 18,31 Korkokulut ja muut rah.kul -2 683,81-3 264,73 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 626,58-3 246,42 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 193 280,33 211 448,68 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 193 280,33 211 448,68 Tilinpäätössiirrot Tuloverot -31 185,74-43 233,46 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 162 094,59 168 215,22
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 5 TASE V a s t a a v a a 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 619 770,88 Aineelliset hyödykkeet 32 277,42 430 094,97 Sijoitukset 7 000,00 5 000,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 39 277,42 1 054 865,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 354 926,22 1 832 036,91 Muut saamiset 28 520,79 295 345,44 Siirtosaamiset 124 189,08 73 430,54 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 507 636,09 2 200 812,89 Rahat ja pankkisaamiset 1 628 392,36 2 824 136,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 136 028,45 5 024 949,34 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 4 175 305,87 6 079 815,19 TASE V a s t a t t a v a a 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 58 193,02 58 193,02 Vararahasto 119 770,74 119 770,74 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 479 280,04 311 064,82 Tilikauden voitto (tappio) 162 094,59 168 215,22 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 819 338,39 657 243,80 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Ostovelat 20 012,00 40 024,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 20 012,00 40 024,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 0,00 13 340,00 Ostovelat 1 967 772,76 4 121 552,02 Muut velat 324 359,82 265 007,69 Siirtovelat 1 043 822,90 982 647,68 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 335 955,48 5 382 547,39 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 355 967,48 5 422 571,39 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 4 175 305,87 6 079 815,19
149 PTTK OY RAHOITUSLASKELMA 1-12/2015 6 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA : MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN MUISTA TUOTOISTA SAADUT MAKSUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULUISTA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN RAHOITUSKULUISTA SAADUT KOROT LIIKETOIMINNASTA SAADUT OSINGOT LIIKETOIMINNASTA MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA (NETTO) 2015 2014 24 577 173,29 24 999 013,04 100,00 8 960,40-25 732 043,54-22 439 054,25-1 154 770,25 2 568 919,19-2 683,81-3 264,73 57,23 18,31 0,00 0,00-31 185,74-106 722,96-1 188 582,57 2 458 949,81 0,00 0,00 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -1 188 582,57 2 458 949,81 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA : INVESTOINNIT AINEELLISIIN JA AINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN 14 850,48-35 654,10-2 000,00-5 000,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) 12 850,48-40 654,10 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA : PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NOSTOT -20 012,00-1 157 544,98 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -20 012,00-1 157 544,98 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) -1 195 744,09 1 260 750,73 RAHAVARAT 1. 1. 2 824 136,45 1 563 385,72 31. 12. 1 628 392,36-1 195 744,09 2 824 136,45 1 260 750,73
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu 7 LIITETIEDOT 31.12.2015 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2 ) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäispoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä. Hyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika ja -menetelmä Koneet ja kalusto n. 5-7 vuotta 25 % menojäännöspoisto Siirtyvät koneet, laitteet ja ohjelmistot 5 vuotta 5 vuoden tasapoisto TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 2015 2014 Tietojärjestelmät-yksikkö 11 237 447,81 12 039 620,11 Infra-yksikkö 13 044 726,78 11 621 544,73 Tahe-yksikkö 467 341,91 409 486,28 Yhteensä 24 749 516,50 24 070 651,12 Korkotuottojen ja - kulujen yhteismäärä 2015 2014 Korkotuotot 57,23 18,31 Korkomenot -2 683,81-3 264,73 Yhteensä -2 626,58-3 246,42 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien liitetiedot 2015 2014 Aineettomat oikeudet 01.01. 619 770,88 1 171 946,91 Lisäykset 0,00 26 742,71 Menojäännös ennen poistoa 619 770,88 1 198 689,62 Tilikauden poisto -619 770,88-578 918,74 Aineettomat oikeudet 31.12. 0,00 619 770,88 2015 2014 Aineelliset hyödykkeet 01.01. 430 094,97 815 290,14 Lisäykset 0,00 14 850,48 Vähennykset -14 850,48-5 939,09 Menojäännös ennen poistoa 415 244,49 824 201,53 Tilikauden poisto -382 967,07-394 106,56 Aineelliset hyödykkeet 31.12. 32 277,42 430 094,97 Muut osakkeet 01.01. 5 000,00 0,00 Lisäykset 2 000,00 5 000,00 Muut osakkeet 31.12. 7 000,00 5 000,00
Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät 2015 2014 8 Sosiaalikulujaksotukset 1 562,95 6 639,95 Muut menoennakot 122 626,13 66 790,59 Yhteensä 124 189,08 73 430,54 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman tase-eräkohtainen muutosten erittely Oma pääoma 2015 2014 Osakepääoma 01.01. 58 193,02 58 193,02 Vararahasto 01.01. 119 770,74 119 770,74 Vararahasto 31.12. 119 770,74 119 770,74 Edellisten tilikausien voitto 01.01. 479 280,04 311 064,82 Ed.tilikausien oman pääoman oikaisu 31.12. 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto 31.12. 479 280,04 311 064,82 Tilikauden voitto/tappio 162 094,59 168 215,22 Pääomalaina 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä 31.12. 819 338,39 657 243,80 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13:5 ) Edellisten tilikausien voitto/tappio 479 280,04 311 064,82 Tilikauden voitto/tappio 162 094,59 168 215,22 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 641 374,63 479 280,04 Pitkäaikainen vieras pääoma 2015 2014 Ostovelat 20 012,00 40 024,00 josta yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osuus 0,00 0,00 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2015 2014 Lomapalkat 965 792,86 916 912,35 Tuloverot 0,00 0,00 Muut menojäämät 10 992,69 0,00 Sosiaalikulujaksotukset 67 037,35 65 735,33 Siirtovelat 31.12. 1 043 822,90 982 647,68 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIETO Tililuotto Limiitti Käytössä 31.12.2015 Nordean tili 500 000,00 0,00 OP:n tili 500 000,00 0,00 Yhteensä 1 000 000,00 0,00 Leasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 31.12.2015 31.12.2014 3 701 827,79 4 063 662,47 3 912 051,49 5 120 326,92 Muut vastuut 31.12.2015 31.12.2014 Yrityskortti 3 499,09 1 246,40 TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2015 2014 Lakisääteinen tilintarkastus 1 590,00 1 590,00 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 2015 2014 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 128 126 Palkat 4 800 160,16 4 720 719,25 Hallituksen kokouspalkkiot/ansionmenetykset 7 962,12 6 023,40 Eläkekulut 860 191,53 841 028,85 Muut sivukulut 209 941,96 210 384,37 Yhteensä 5 878 255,77 5 778 155,87
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu 9 KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Ostoreskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteina ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tositelajit Raindance: 1001-1001 Avaava tase 101001-101501 Pankki sähk.muodossa 8000001-8005721 Ostot sähk.muodossa 8990001-8990261 Omaksut sähk.muodossa 10000001-5500025 Myyntilaskut sähk.muodossa 10001-10106 Muistiotos. sähk.muodossa Populus: 100001-100014 Palkat sähk.muodossa Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.