Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy TILINPÄÄTÖS

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu Säilytä asti

2 Sisällysluettelo Tilikausi Sivu Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Liitetiedot 8-9 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilyttämistapa 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Tilinpäätöksen laatija: Ville Kärkkäinen Hallintojohtaja Torikatu 34 B JOENSUU

3 1 Pohjois-Karjalan Tietoteknikkakeskus Oy toimintakertomus 2018 Yleistä toiminnasta Vuosi 2018 oli :n kymmenes toimintavuosi. Vuoden 2018 aikana jatkettiin mm. seuraavia tietotekniikkaan ja tietojärjestelmiin liittyviä harmonisointi- ja kehittämistoimenpiteitä: Jatkettiin perustietotekniikan ja tietojärjestelmien yhtenäistämistä Projektipalveluissa jatkettiin määrätietoista toimintamallin kehitystä, projektien arviointiin ja riskien hallintaan kiinnitettiin erityishuomioita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistointi Kanta-arkistoon projekti käynnistyi Liferayta käyttävien kuntatoimijoiden nettisivustojen päivitys uuteen versioon EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) toimeenpanoon valmistautuva koko maakunnan laajuinen projekti saatiin päätökseen Toimitusprojekti-konsepti otettiin onnistuneesti tuotantoon asiakkaiden muutostilanteissa Kuntien vanhojen Pro Consoma kantojen migraatio Kantapalvelujen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon Sähköisessä asioinnissa otettiin käyttöön uusia palveluja Toteutettiin suomi.fi palvelujen käyttöönotot Otettiin ensiaskeleet ohjelmistorobotiikassa Jatkettiin SOTE ja kunta-tietovaraston suunnittelua ja rakentamista tiedolla johtamisen tarpeisiin Asiakkuuden hoidossa vakiinnutettiin käyttöön työvälineenä SharePointilla toteutetut asiakkaiden työtilat, sekä tehtiin palvelupistesivustoa tunnetuksi. Hallittu muutoksenhallintaprosessi (Muha) vakiintui käyttöön PTTK Oy:llä Henkilöstötyytyväisyyttä saatiin parannettua Hankinta- kokoonpano ja toimitusketju on säilyttänyt yli 4,4:n keskiarvon tyytyväisyydessä nousseista toimitusmääristä huolimatta. Runkoverkon uudistus ja palveluverkkojen eriytys asiakasverkoista Käyntiosoite:Torikatu 34, Joensuu Vaihde Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

4 2 Langattomien verkkojen yhdenmukaistaminen ja voimakas laajentuminen, sekä laiteriippumaton etäyhteysjärjestelmä jossa on täysi toimikortti tuki Otetiin käyttöön järjestelmällinen työasemien levyjen salaus Palvelinvirtualisointia tehostettiin edelleen, sekä 365 pilvipalveluiden ympäristösuunnittelu ja käyttöönoton valmistelut sekä käyttöönottoja Identiteetin hallinta ohjelmiston käytön tehostaminen, itsepalvelu toimintojen käyttöönotto Asiakastyytyväisyys nousi jälleen yli neljän mitattuna seitsemällä eri mittarilla Lisäksi isona suunnittelu- / toteuttamisprojektina jatketaan maakuntauudistuksen valmistelua. Osakkeet Yhtiöllä on osakkeita yhteensä 346 kappaletta, joiden nimellisarvo on noin 168,19 euroa. Yhtiön kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkailla on lunastusoikeus, jos osake vaihtaa omistajaa. Tilikauden päättyessä yhtiön osakkuudet ovat seuraavat: Osakkaan nimi osakkeiden lkm Joensuu ,86 % P-K:n sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) 80 23,12 % Riveria 79 22,83 % Kitee 16 4,62 % Lieksa 11 3,18 % Ilomantsi 5 1,45 % Liperi 4 1,16 % Nurmes 4 1,16 % Rääkkylä 4 1,16 % Kontiolahti 2 0,58 % Tohmajärvi 2 0,58 % Valtimo 2 0,58 % Heinävesi 1 0,29 % Istekki Oy 1 0,29 % Juuka 1 0,29 % Outokumpu 1 0,29 % P-K:n maakuntaliitto 1 0,29 % Polvijärvi 1 0,29 % Yhteensä ,00 % Käyntiosoite:Torikatu 34, Joensuu Vaihde Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

5 3 Kehitystoiminta Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa. Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kari Alvila. Pääomalainat Yhtiöllä ei ollut tilikaudella 2018 pääomalainoja. Ulkomaiset sivuliikkeet Yhtiöllä ei ollut ulkomaisia sivuliikkeitä tilikaudella Lähipiirilainat Yhtiöllä ei ollut lähipiirilainoja, vastuita tai vastuusitoumuksia lähipiiriin kuuluville. Yhtiön henklöstö Yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden keskimääräinen luku tilikaudella 2018 oli 122, 2017 oli 122 ja vuonna 2016 henkilöita oli keskimäärin Palkat ja palkkiot , , ,41 Hallitus Yhtiökokouksen ( ) valitsemina hallituksen jäseninä/varajäseninä ovat toimineet Riitta Huurinainen/Juhani Junnilainen, Reetta-Leena Hiltunen /Asko Saatsi, Marko Jönhede / Arttu Pätäri, Urho Käyntiosoite:Torikatu 34, Joensuu Vaihde Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

6 4 Mäenpää/ Esa Karvinen, Ilkka Naukkarinen/ Tero Oinonen, Eija Hämäläinen/ Vesa Karhapää ja Jukka Orenius/ Pellervo Hämäläinen. Yhtiökokouksen ( ) valitsemina hallituksen jäseninä/varajäseninä ovat toimineet Riitta Huurinainen/Rebekka Pilppula, Johanna Tähkiö/Asko Saatsi, Pentti Keskisalo/Anssi Törmälä, Urho Mäenpää/Pia Hiltunen, Ilkka Naukkarinen/Antti Turunen, Eija Hämäläinen/Olli Riikonen ja Pauliina Pietikäinen/Jukka Orenius. Hallituksen puheenjohtajana on tilikaudella 2018 toiminut Riitta Huurinainen. Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Ilkka Naukkarinen. Tilintarkastajat Varsinaisena tilintarkastajana on toimiut KPMG Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajina KHT Joni Tuomainen ja toisena tilintarkastajana HT, JHT Kaisa Lappalainen. Esitys voiton/tappion käsittelystä Hallitus esittää, että tilikauden 2018 voitto 6.497,80 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Arvio ja tunnusluvut asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Liikevaihto , , ,12 Liikevoitto , , ,23 Liikevoitto-% 0,05% 0,13% 0,05% Oman pääoman tuotto- % 0,75% 3,14% 1,22% Omavaraisuusaste 22,38% 17,67% 16,89% Käyntiosoite:Torikatu 34, Joensuu Vaihde Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

7 5 Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat Yhtiön toiminta siirtyy liiketoimintasiirrolla alkaen kahdelle eri yhtiölle: In-House toiminnot Meidän IT ja talous Oy:lle, sekä Out-House toiminnot Efetta Oy:lle. Yhtiöllä ei tule olemaan liiketoimintaa ja se tullaan purkamaan tilikauden 2019 aikana. Käyntiosoite:Torikatu 34, Joensuu Vaihde Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

8 Y-tunnus: TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O , ,39 Liiketoiminnan muut tuotot , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,56 Ulkopuoliset palvelut , ,25 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,81 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,86 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,09 Muut henkilösivukulut , ,24 Henkilöstökulut yhteensä , ,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,71 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,71 Liiketoiminnan muut kulut , ,21 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rah.tuotot 711,88 156,77 Korkokulut ja muut rah.kul , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,60 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 6 372, ,76 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 6 372, ,76 Tilinpäätössiirrot Tuloverot 125, ,26 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 6 497, ,50

9 Y-tunnus: TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet ,32 0,00 Sijoitukset , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,55 Muut saamiset , ,77 Siirtosaamiset , ,90 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,62 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,62 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,73 Tilikauden voitto (tappio) 6 497, ,50 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,99 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,58 Muut velat , ,21 Siirtovelat , ,84 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,63 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,63 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,62

10 Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 8 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2 ) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäispoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä. Hyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika ja -menetelmä Koneet ja kalusto n. 5-7 vuotta 25 % menojäännöspoisto Siirtyvät koneet, laitteet ja ohjelmistot 5 vuotta 5 vuoden tasapoisto ICT-laitteet n. 5-7 vuotta 25 % menojäännöspoisto TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain Tietojärjestelmät-yksikkö , ,35 Infra-yksikkö , ,04 Yhteensä , ,39 Korkotuottojen ja - kulujen yhteismäärä Korkotuotot 711,88 156,77 Korkomenot , ,37 Yhteensä , ,60 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien liitetiedot Aineelliset hyödykkeet , ,71 Lisäykset ,91 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Menojäännös ennen poistoa , ,71 Tilikauden poisto , ,71 Aineelliset hyödykkeet ,32 0,00 Muut osakkeet , ,00 Lisäykset 2 304, ,00 Muut osakkeet , ,00

11 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Sosiaalikulujaksotukset ,98 90,39 Muut menoennakot , ,51 Muut siirtosaamiset ,40 0,00 Yhteensä , ,90 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman tase-eräkohtainen muutosten erittely Oma pääoma Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto , ,73 Ed.tilikausien oman pääoman oikaisu ,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,73 Tilikauden voitto/tappio 6 497, ,50 Pääomalaina 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,99 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13:5 ) Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,73 Tilikauden voitto/tappio 6 497, ,50 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , ,23 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkat , ,28 Tuloverot 0,00 0,00 Muut menojäämät , ,80 Sosiaalikulujaksotukset , ,76 Muut siirtovelat 660,91 0, , ,84 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIETO Tililuotto Limiitti Limiitti Nordean tili , ,00 OP:n tili , ,00 Yhteensä , ,00 Leasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat , , , ,73 Muut vastuut Yrityskortti 3 650, ,87 TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT on allekirjoittanut Meidän IT ja talous Oy:n ja Efetta Oy:n osakkeiden merkintä asiakirjat, sekä liiketoimintasiirtosopimukset, joilla se sitoutuu liikkeenluovutukseen Osakemerkinnän hinta on Efetta Oy ,00 euroa ja Meidän IT ja talous Oy ,00 euroa. TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT Lakisääteinen tilintarkastus 1 590, ,00 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Palkat , ,86 Eläkekulut , ,09 Muut sivukulut , ,24 Yhteensä , ,19

12 Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 10 KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Ostoreskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteina ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tositelajit Avaava tase-tos Pankki-tos. sähk.muodossa Ostolasku-tos. sähk.muodossa Omaksut-tos. sähk.muodossa Myyntilasku-tos. sähk.muodossa Muistio-tos. sähk.muodossa Populus: Palkat-tos. sähk.muodossa Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

13 11 Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Joensuu Riitta Huurinainen Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Kari Alvila Toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Joensuussa KPMG Oy Ab KPMG Oy Ab Tuomainen Joni KHT Lappalainen Kaisa HT, JHT