ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 1 Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta 1) Ulkoasiainministeriön budjetoinnissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, joilla olisi vaikutuksia tilinpäätöksen laskelmiin ja niiden vertailtavuuteen. 2) Ulkoasianministeriö vahvistaa kuukausittain hallinnonalalle valuuttakursseihin perustuvat tilikurssit, joiden perusteella ulkomaanrahassa olevat kirjanpidon viennit muutetaan euroiksi tilikauden kirjanpidossa. Tilinpäätöksessä on käytetty samaa perustetta muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi. Liitteessä 1 a on luettelo ulkoasiainministeriön kirjanpidossa 31.12.2007 voimassa olleista kursseista. Tilikurssit on vahvistettu käyttäen hyväksi ministeriön päävälittäjäpankista saatavia tietoja. Kurssit on määritelty edellisten kuukausien valuuttakurssikehityksen perusteella. Edustustojen tulee myös paikallisesti seurata valuuttakurssikehitystä, ja mikäli havaitaan että ministeriön vahvistamien kurssien ja asemamaan pankin käyttämien vaihtokurssien välillä on huomattava ero (yli kaksi prosenttia) edustustojen tulee ilmoittaa tästä ministeriöön, jossa tehdään tarvittavat korjaukset tulevan kuukauden kursseihin. 3) Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat vertailukelpoiset edellisvuoden tietoihin. Tuotannontekijöiden hankintamenot ja suoritteiden myyntitulot on olennaisuuden periaatteen mukaisesti viimeistään ennen tilinpäätöstä kirjattu liikekirjanpitoon suoriteperusteella. Muut kuin edellä mainitut menot ja tulot on viimeistään ennen tilinpäätöstä kirjattu liikekirjanpitoon varainhoitovuoden talousarviokirjanpidon mukaisesti. Talousarviomenot ja -tulot on viimeistään ennen tilinpäätöstä kirjattu talousarviokirjanpitoon varainhoitovuoden talousarvion perusteita noudattaen. Aktivoituihin hankintamenoihin ei sisälly kiinteitä menoja. 4) Merkitykseltään olennaisia ja aiempiin tilikausiin kohdistuvia korjauksia tai muita kirjanpidon vientejä ei ole tehty tilikauden aikana. 5) Tilinpäätösvuoden tiedot ovat vertailukelpoisia edellisvuosien tietoihin. 6) Tilinpäätösvuoden jälkeisistä tapahtumista tilivirastolla ei ole raportoitavaa.
ULKOASIAINMINISTERIÖ TILIKURSSIT 31.12.2007 Tilinpäätös 2007 Liite 1a Joulukuu 2007 (edellisestä kuukaudesta muuttuneet lihavoitu) Aakkostunnus Maa Valuutan suom. nimi 1 eur = x val AED Arabiemiirikunnat dirhami 5,350000 AFA Afganistan afghani 74,000000 ARS Argentiina peso 4,600000 AUD Australia dollari 1,620000 BGN Bulgaria lev 1,955832 BRL Brasilia real 2,550000 CAD Kanada dollari 1,400000 CHF Sveitsi frangi 1,650000 CLP Chile peso 740,000000 CNY Kiina juan renminbi 10,870000 CSD (YUN) Serbia dinaari 79,500000 CYP Kypros punta 0,585274 CZK Tsekki koruna 26,400000 DKK Tanska kruunu 7,406000 DZD Algeria dinaari 97,500000 EEK Viro kruunu 15,481600 EGP Egypti punta 8,050000 ETB Etiopia birr 13,200000 GBP Englanti punta 0,710000 HKD Hongkong dollari 11,150000 HRK Kroatia kuna 7,350000 HUF Unkari forintti 250,000000 IDR Indonesia rupia 13 500,000000 ILS Israel sekeli 5,650000 INR Intia rupia 53,600000 IQD Irak dinaari 1 850,000000 IRR Iran rial 13 600,000000 ISK Islanti kruunu 85,000000 JPY Japani jeni 161,000000 KES Kenia shillinki 94,900000 KRW Korea won 1 320,000000 LTL Liettua liti 3,429000 LVL Latvia lati 0,693000 MAD Marokko dirhami 10,950000 MXN Meksiko NP 16,000000 MYR Malesia ringgit 5,000000 MZN Mosambik metical 35,800000 NGN Nigeria naira 172,000000 NIO Nicaragua kultacordoba 27,400000 NOK Norja kruunu 8,000000 NPR Nepali rupia 93,900000 PEN Peru sol 4,350000 PHP Filippiinit peso 63,500000 PKR Pakistani rupia 90,000000 PLN Puola zloty 3,650000 RON Romania leu 3,600000 RUB Venäjä rupla 36,000000 SAR Saudi-Arabia rial 5,400000 SEK Ruotsi kruunu 9,280000 SGD Singapore dollari 2,050000 SKK Slovakia koruna 33,500000 SYP Syyria punta 74,700000 THB Thaimaa baht 49,000000 TND Tunisia dinaari 1,780000 TZS Tansania shillinki 1 665,000000 UAH Ukraina grivna 7,350000 USD Yhdysvallat dollari 1,480000 VEB Venezuela bolivar 3 140,000000 VND Vietnam dong 23 500,000000 YTL (TRL) Turkki liira 1,750000 ZAR (ja NAD) Etelä-Afrikka /(Namibia)) randi /(dollari) 9,500000 ZMK Sambia kwacha 5 400,000000
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 2 Nettoutetut tulot ja menot Momentin numero ja nimi Tilinpäätös 2006 Talousarvio 2007 (TA + LTA:t) Tilinpäätös 2007 Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Toteuma % 12.39.50 Nettotulot osakemyynnistä Bruttotulot Bruttomenot Nettotulot 0,00 105 104,71 0,00 100,00 Momentin numero ja nimi Tilinpäätös 2006 Talousarvio 2007 (TA + LTA:t) Talousarvion 2007 määrärahojen käyttö vuonna 2007 siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös 2007 Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna 2007 Käyttö vuonna 2007 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 24.01.21. Toimintamenot (smr2v) Bruttomenot 199 818 307,00 209 801 000 200 075 882,39 209 801 000,00 Bruttotulot 17 800 000,00 21 200 000 31 603 863,23 21 200 000,00 Nettomenot 182 018 307,00 188 601 000 168 472 019,16 20 128 980,84 188 601 000,00-11 636 248,12 200 237 248,12 180 108 267,28 20 128 980,84 24.99.95 Kurssivaihtelut (a) Bruttomenot 118 302,18 331 423,47 331 423,47 Bruttotulot 5 148,70 0,00 0,00 Nettomenot 113 153,48 17 000 331 423,47 331 423,47-314 423,47 27.10.21.9. PV:n muut toimintamenot (smr2v) Bruttomenot 13 022,00 0,00 0,00 0,00 Bruttotulot 0,00 0 0,00 0,00 Nettomenot 13 022,00 0 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutetut tulot ja menot UM 2007 1 (2)
Momentin numero ja nimi Tilinpäätös 2006 Talousarvio 2007 (TA + LTA:t) Talousarvion 2007 määrärahojen käyttö vuonna 2007 siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös 2007 Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna 2007 Käyttö vuonna 2007 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 28.01.21.1 VM:n toimintamenot (smr2v) Bruttomenot 10 000,00 122 000 94 471,87 122 000,00 Bruttotulot 0,00 0 0,00 0,00 Nettomenot 10 000,00 122 000 94 471,87 27 528,13 122 000,00-0,00 122 000,00 94 471,87 27 528,13 29.01.21.1 OPM:n toimintamenot (smr2v) Bruttomenot 0,00 38 950 25 747,50 38 950,00 Bruttotulot 0,00 0 0,00 0,00 Nettomenot 0,00 38 950 25 747,50 13 202,50 38 950,00-0,00 38 950,00 25 747,50 13 202,50 32.10.21.1 KTM:n toimintamenot (smr2v) Bruttomenot 47 970,00 66 750 66 750,00 66 750,00 Bruttotulot 0,00 0 0,00 0,00 Nettomenot 47 970,00 66 750 66 750,00 0,00 66 750,00-0,00 66 750,00 66 750,00 0,00 35.01.21.01 YM:n toimintamenot (smr2v) Bruttomenot 0,00 110 000 90 830,41 110 000,00 Bruttotulot 0,00 0 0,00 0,00 Nettomenot 0,00 110 000 90 830,41 19 169,59 110 000,00-0,00 110 000,00 90 830,41 19 169,59 Nettoutetut tulot ja menot UM 2007 2 (2)
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset Pääluokan ja momentin numero ja nimi Talousarvio (TA + LTA:t) Ylitys Ylitys % 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 24.99.21. Tilapäinen edustus kv. neuvotteluissa 24.99.95. Kurssivaihtelut 2 530 000 427 007,95 17 2 513 000 112 584,48 4 17 000 314 423,47 1 850 Pääluokka yhteensä 2 530 000 427 008 17
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Peruutettu Tilijaottelu Yhteensä 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 3 040 248,04 Vuosi 2005 3 040 248,04 24.01.76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen 1 848 638,95 24.30.66.1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 9 576,81 24.30.66.2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö 512 239,52 24.30.66.4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 347 018,73 24.30.66.6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen 160 962,92 24.30.66.7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 621,11 24.30.66.8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön 101 580,45 (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle 24.99.67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot 59 609,55 Pääluokka yhteensä 3 040 248,04 Vuosi 2005 3 040 248,04
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 5 Henkilöstökulujen erittely 2007 2006 Henkilöstökulut 84 720 447,43 89 384 207,32 Palkat ja palkkiot 85 583 300,43 85 544 136,32 Tulosperusteiset erät 0,00 Lomapalkkavelan muutos -862 853,00 3 840 071,00 Henkilösivukulut 18 601 173,55 17 593 451,48 Eläkekulut 13 308 617,57 13 030 269,70 Muut henkilösivukulut 5 292 555,98 4 563 181,78 Yhteensä 103 321 620,98 106 977 658,80 Johdon palkat ja palkkiot, josta 9 997 729,00 0,00 - tulosperusteiset erät 0,00 0,00 Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 1 187 739,00 1 149 324,00 Johto 965 935,00 0,00 Muu henkilöstö 221 804,00 0,00 Lomapalkkavelan muutoksen laskennassa on aikaisempina vuosina käytetty liian suurta prosenttia. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä ensimmäistä kertaa tiedot on saatu henkilöstöjärjestelmästä (Prima) suoraan. Vuonna 2007 EU-puheenjohtajuuden jälkeen lomapalkkavelka pienentynyt n. 6 %.
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tilivirastossa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta. Omaisuusryhmä Poistomenetelmä Poistoaika vuotta Vuotuinen poisto % 1) Jäännösarvo % 112-119 Aineettomat hyödykkeet Tasapoisto 5 20 0 % 122 Rakennukset Tasapoisto 20-40 1.875-3.75 25 % 125-126 Koneet ja laitteet, Tasapoisto 5 20 0 % poikkeuksena atk-laitteet, 1255 Tasapoisto 3 33,33 0 % 127 Kalusteet Tasapoisto 5 20 0 % 1289 Muut aineelliset hyödykkeet Tasapoisto 5 20 0 % Ulkoasiainhallinnossa on taseen ulkopuolista kansallisomaisuutta. Siitä, kuten ei myöskään lkp-tilille 1280 kirjatuista taide-esineistä, tehdä suunnitelman mukaisia poistoja.
ULKOASIANMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 7 Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Aineettomat hyödykkeet Yhteensä 112 114 119 Aineettomat Muut pitkävaikut- Ennakkomaksut oikeudet teiset menot ja keskener. hankinnat Hankintameno 1.1.2006 2 293 045 7 555 534 2 452 885 0 0 0 12 301 464 Lisäykset 213 689 1 179 954 1 443 465 0 0 0 2 837 108 Vähennykset 0 0-1 103 687 0 0 0-1 103 687 Hankintameno 31.12.2006 2 506 734 8 735 488 2 792 663 0 0 0 14 034 885 Kertyneet poistot 1.1.2006 1 218 943 3 157 774 0 0 0 4 376 717 Vähennysten kertyneet poistot 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 478 590 2 515 220 0 0 0 0 2 993 810 Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden arvonalennukset 0 0 0 0 0 0 0 Kertyneet poistot 31.12.2006-1 697 533-5 672 994 0 0 0 0-7 370 527 Arvonkorotukset 0 0 0 0 0 0 0 Kirjanpitoarvo 31.12.2006 809 201 3 062 494 2 792 663 0 0 0 6 664 358 Aineelliset hyödykkeet Yhteensä 121 122 125-126 127 128 129 Rakennusmaa- Koneet Muut aineelliset Ennakkomaksut ja vesialueet Rakennukset ja laitteet Kalusteet hyödykkeet ja keskener. hankinnat Hankintameno 1.1.2006 95 591 108 180 472 759 11 396 924 2 760 551 694 214 6 964 782 297 880 338 Lisäykset 0 1 401 143 1 023 069 11 878 162 671 1 209 625 3 808 386 Vähennykset -71 480-146 608-1 647 427-104 698-8 862-130 394-2 109 469 Hankintameno 31.12.2006 95 519 628 181 727 294 10 772 566 2 667 731 848 023 8 044 013 291 535 242 Kertyneet poistot 1.1.2006 0 29 287 966 3 549 245 1 333 747 0 0 34 170 958 Vähennysten kertyneet poistot 0-2 219 429-1 628 796-94 209 0 0-3 942 434 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0 3 885 687 1 982 105 490 519 151 0 6 358 462 Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot -56 810 34 260 0 0 0 0-22 550 Tilikauden arvonalennukset 0 0 0 0 0 0 0 Kertyneet poistot 31.12.2006 0-33 207 913-5 531 350-1 824 266-151 0-40 563 680 Arvonkorotukset 0 0 0 0 0 0 0 Kirjanpitoarvo 31.12.2006 95 462 818 148 519 381 3 612 420 749 256 847 872 8 044 013 257 235 760
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Yhteensä 130 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Hankintameno 1.1.2006 64 041 040 0 0 0 0 0 64 041 040 Lisäykset 1 164 919 0 0 0 0 0 1 164 919 Vähennykset 0 0 0 0 0 0 0 Hankintameno 31.12.2006 0 0 0 0 0 0 0 Kertyneet poistot 1.1.2006 0 0 0 0 0 0 0 Vähennysten kertyneet poistot 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden arvonalennukset 0 0 0 0 0 0 0 Kertyneet poistot 31.12.2006 0 0 0 0 0 0 0 Arvonkorotukset 0 0 0 0 0 0 0 Kirjanpitoarvo 31.12.2006 65 205 959 0 0 0 0 0 65 205 959 Epäjatkuvuus hankintamenoissa ja kertyneissä poistoissa verrattuna edelliseen tilikauteen johtuu siitä, että laskelmassa on huomioitu vain käyttöomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset, joiden hankintamenoja ei ole vielä tilikauden alkaessa kokonaan kirjattu poistoina kuluiksi.
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 8 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Muutos 2007 2006 2007-2006 Korot euromääräisistä saamisista 1 389,97 57 290,35-55 900,38 Korot valuuttamääräisistä saamisista 110 672,07 106 193,66 4 478,41 Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista -331 423,47-118 302,18-213 121,29 Rahoitustuotot yhteensä -219 361,43 45 181,83-264 543,26 Rahoituskulut Muutos 2007 2006 2007-2006 Korot euromääräisistä veloista 2 278,13 6 287,38-4 009,25 Korot valuuttamääräisistä veloista 186,91 0,00 186,91 Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista 0,00-5 148,70 5 148,70 Muut rahoituskulut 5 878,07 4 586,10 1 291,97 Rahoituskulut yhteensä 8 343,11 5 724,78 2 618,33 Netto -227 704,54 39 457,05-267 161,59
ULKOASIAINMINISTERIÖ Talousarviotaloudesta annetut lainat Tilinpäätös 2007 Liite 9 Sektori Lainapääoma Lisäys Vähennys Lainapääoma Pääomamuutos 31.12.2007 2007 2007 31.12.2006 2006-2007 Ulkomaat 57 764 372,12 0,00 324 479,28 58 088 851,40-324 479,28 Muut maat ja kansainväliset järjestöt 57 764 372,12 0,00 324 479,28 58 088 851,40-324 479,28 Yhteensä 57 764 372,12 0,00 324 479,28 58 088 851,40-324 479,28
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit Kappale määrä 31.12.2007 Kirjanpitoarvo Markkinaarvo Omistusosuus % Myyntioikeuksien alaraja % Saadut osingot 31.12.2006 Markkinaarvo Kirjanpitoarvo Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet 34 376 229,67 79,9 0,0 0,00 34 376 229,67 Teollisen yhteistyön Rahasto Oy (Finnfund) 253 017 34 376 229,67 79,9 ei määritelty 0,00 34 376 229,67 Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet 30 829 729,40 0,0 0,0 0,00 29 664 810,43 As Oy Torkkelinkuja 20 2 67 106,98 67 106,98 As Oy Isokaari 5 21 94 353,43 94 353,43 Bostads Ab Kajaneborg 506 34 058,06 34 058,06 As Oy Eira-Maja 2 106 168,63 106 168,63 As Oy Käpyläntie 4 41 63 440,49 63 440,49 As Oy Turuntie 63 34 127 150,07 127 150,07 As Oy Pajanväki 308 40 869,67 40 869,67 Bostads Ab Rödbergsgatan 5 6 72 051,71 72 051,71 As Oy Punavuorenkatu 11 280 95 362,55 95 362,55 As Oy Ulvilantie 8 543 56 090,67 56 090,67 As Oy Untamontie 10 41 68 082,47 68 082,47 As Oy Viipurinkatu 6 4 67 308,81 67 308,81 Ankara, virka-asunto 1 103 687,10 Caracas, kanslia 396 587,13 396 587,13 Kööpenhamina, kanslia 5 314 738,48 5 314 738,48 Kööpenhamina, huoneisto 588 657,74 588 657,74 Kööpenhamina, huoneisto 151 369,13 151 369,13 Lontoo, huoneisto 499 518,14 499 518,14 Mexico, kanslia 610 353,98 610 353,98 Arvopaperit UM 2007 1 (2)
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit Kappale määrä 31.12.2007 Kirjanpitoarvo Markkinaarvo Omistusosuus % Myyntioikeuksien alaraja % Saadut osingot 31.12.2006 Markkinaarvo Kirjanpitoarvo Mexico, kanslia perusparannustyöt 61 231,87 Mexico, autotallipaikka 34 300,88 34 300,88 Murmansk, huoneisto 111 340,40 111 340,40 Murmansk, huoneisto 111 340,41 111 340,41 New York, virka-asunto 1 858 476,59 1 858 476,59 New York, huoneisto 794 687,95 794 687,95 New York, huoneisto 724 001,64 724 001,64 New York, virka-asunto 3 573 993,44 3 573 993,44 Pariisi, kanslia 7 316 174,80 7 316 174,80 Pariisi, virka-asunto 4 204 698,16 4 204 698,16 Pariisi, porrashuonetila virka-asunto 84 000,00 84 000,00 Pariisi, huoneisto 248 918,13 248 918,13 Pariisi, huoneisto 235 463,10 235 463,10 Rooma, kanslila 1 870 417,93 1 870 417,93 Windhoek, huoneisto 43 728,86 43 728,86 Osakkeet ja osuudet yhteensä 65 205 959,07 79,9 0,0 0,00 64 041 040,10 Arvopaperit UM 2007 2 (2)
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 11 Taseen rahoituserät ja velat 31.12.2007 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastaavien rahoituserät Euromääräiset lainasaamiset 500 000,00 2 000 000,00 55 264 372,12 57 764 372,12 Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 14 986 209,55 14 986 209,55 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 15 486 209,55 2 000 000,00 55 264 372,12 72 750 581,67 31.12.2007 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastattavien rahoituserät Muut pitkäaikaiset velat 4 667 344,14 4 667 344,14 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 4 667 344,14 0,00 4 667 344,14 Taseen rahoituserät ja velat UM 2007 1 (1)
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 12 Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut Myönnetyt takaukset ja takuut Ulkoasiainministeriöllä ei ole myönnettyjä takauksia eikä takuita Vastuusitoumukset tai sanallinen selitys Muutos 31.12.2007 31.12.2006 2007-2006 Kansainvälisille rahoituslaitoksille annetut sitoumukset 328 367 603,55 357 032 644,00-28 665 040,45 Aasian kehityspankki 120 061 137,55 129 573 385,00-9 512 247,45 Latinalaisen Amerikan kehityspankki 105 765 843,00 118 221 638,00-12 455 795,00 Afrikan kehityspankki 102 540 623,00 109 237 621,00-6 696 998,00 Muut vastuut Vuokrasopimukset* Yhteensä 328 367 603,55 357 032 644,00-28 665 040,45 * Ulkoasiainministeriöllä on Senaatti-kiinteistöjen kanssa toistaiseksi voimassa olevat sopimukset Katajanokan toimitiloistaan, jotka ovat voimassa ainakin 5 vuotta ja ovat siten kukin arvoltaan vähintään 5 milj. euroa. Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio Vuokrasopimukset -Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset yhteensä 7 180 000,00 Toistaiseksi voimassaolevat 7 180 000,00
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Ulkoasiainministeriöllä ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Ulkoasiainministeriöllä ei ole taseeseen sisältymättömiä rahastoituja varoja Liite 14
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 15 Velan muutokset Muutos 31.12.2007 31.12.2006 2007-2006 Muu pitkäaikainen velka 4 667 344,14 4 666 491,47 852,67 Yhteensä 4 667 344,14 4 666 491,47 852,67
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio Ulkoasiainministeriöllä ei ole liitteen tarkoittamia velkoja
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 17 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Osuudet kansainvälisissä rahoituslaitoksissa Kv rahoituslaitosten osuudet ym, jotka on kirjattu kuluiksi eivätkä sisälly taseen omaisuuteen. Tästä on siksi jätetty pois kirjanpitoarvon sarake. 1 M e r k i t t y 2 M a k s e t t u 3 Maksettu 31.12.2007 mennessä 31.12.2007 mennessä 31.12.2007 yhteensä yhteensä valuuttakurssien Rahoituslaitos Valuutta Valuutta mukaan euroa Aasian kehityspankki, AsDB 5) USD 12 682 000 USD 13 307 000 8 991 216 Aasian kehitysrahasto, AsDF 3) USD 154 962 000 USD 154 933 111 104 725 075 Lat.Amerikan keh.pankki, IDB OC USD 6 900 238 USD 6 900 238 4 687 343 Lat.Amerikan keh.pankki, IDB FSO USD 18 957 027 USD 18 957 027 12 877 540 Lat.Amerikan sijoitusyhtiö, IIC USD 3 930 000 USD 3 921 000 2 663 542 Kv. maatalouden kehittämisrahasto, IFAD 6) USD 38 129 981 USD 33 089 981 25 176 908 Maailmanpankki, IDA 1) EUR 961 789 638 EUR 680 629 638 680 629 638 Afrikan kehityspankki, AfDB UA 10 596 000 UA 10 596 000 11 361 771 Afrikan kehitysrahasto, AfDF 4) UA 340 927 112 UA 201 148 665 215 684 507 Pohjoismainen kehitysrahasto, NDF SDR 96 726 000 SDR 90 096 000 96 606 713 Pohjoismainen kehitysrahasto, NDF EUR 58 740 000 EUR 13 874 000 13 874 000 Euroopan jälleenrakennus ja kehityspankki EBRD 8 ECU 125 000 000 ECU 37 500 000 37 500 000 Euroopan jälleenrakennus ja kehityspankki EBRD 9 ECU 125 000 000 EUR 28 130 000 28 130 000 Monenkeskinen velka-aloite MDRI 2) EUR 65 187 238 3 982 865 3 982 865 Yhteensä 1 246 891 118 Summien selitykset 1. Merkityt osuudet laitokseen liittymisestä alkaen 2007 loppuun asti. Maksuja niistä voi aiheutua myöhemminkin, sitoumuksista riippuen. 2. Maksetut osuudet laitokseen liittymisestä alkaen 2007 loppuun asti. 3. Maksettujen osuuksien kumulatiivinen arvo euroina vuoden 2007 kurssien mukaan 1) Vuoden 2006 merkittyyn lukuun lisätty IDA-15 osuus 200 miljoonaa euroa, johon sitouduttu neuvotteluprosessissa 2007, mutta muodollinen kirjallinen sitoumus tehdään vasta v. 2008.Maksettu sisältää loppuunmaksetut Initial Subscription, FY 84 Account, Special Facility for Africa ja IDA 1-13, yhteensä 659 489 638 euroa, ja IDA-14:sta 21 140 000 euroa. Maksamatta vielä 281 160 000 euroa (IDA-14: 81160 000 ja IDA-15 kokonaan: 200 000 000). 2) Merkitystä kokonaissummasta IDA-osuus 41 530 000 euroa ja Af Df-osuus 23 657 238 euroa. Maksut kiinteillä vaihtokursseilla: EUR/SDR = 1.19052 (IDA-osuus) ja EUR/UA = 1.2063 (AfDF-osuus) 3) Maksettu sisältää käteismaksuna suoritetut AsDF-IX k kolme ensimmäistä erää v. 2005-07 (10 356 000 ) sekä asetetut velkakirjat (AsDF I-VIII) kokonaisuudessaan, jotka kaikki käteistetty täysimääräisesti. 4)Vuoden 2007 merkittyyn lukuun lisätty AfDF-11 osuus 100 milj. euroa, johon sitouduttu neuvotteluprosessissa v.2007, muodollinen kirjallinen sitoumus tehdään rahaston proseduurien mukaisesti v.2008. Kiinteä valuuttakurssi 1UA = 1.1208 EUR 5) Luvut liittymisestä vuonna 1966 alkaen perustuvat AsDBn tilinpäätökseen. 6) IFAD 1-7 8) EBRD:n osakepääoma (1991-1996) josta maksetun pääoman osuus ECU 37 500 000 ja vaadittaessa maksettavan takuupääoman osuus ECU 87 500 000. 9) EBRD:n osakepääoman korotus, josta maksetun pääoman osuus ECU 28 130 000 (maksut 1998-2005 3 516 250 EUR/v, valtuus 9650810) ja vaadittaessa maksettavan takuupääoman osuus ECU 96 870 000. Vuonna 2007 ei ole maksettu korotuksia pääomaan. 1(2)
ULKOASIAINMINISTERIÖ Tilinpäätös 2007 Liite 17 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Osuudet kansainvälisissä rahoituslaitoksissa Normaaleista sitoumuksista aiheutuneet maksut, joilla täydennetty kv. rahoituslaitoksissa olevia teknisen avun rahastoja v. 2007 aikana: Sopimus Maksettu 31.12.07 Jäljellä 1) PUYK/EBRD (sopimus 1.1.2007-31.12.2009) 2 000 000 1 000 000 1 000 000 2) PUYK/EBRD (sopimus 13.11.2006-31.12.2009) 6 000 000 4 000 000 2 000 000 3) EBRD/CSF (sopimus 20.6.2005-31.12.2007) 1 000 000 1 000 000 0 4) NEFCO (sopimus 1.1.2005-31.12.2007) 7.652.250 DKK 7.652.250 DKK 0 1-2) Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto (NDEP) 3) Tshernobylin suojarakennerahasto (CSF) 4) Lähialueiden ympäristöhankkeiden lainaehtojen lievennysjärjestely (NEFCO) 2(2)