Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A

Transkriptio

1 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus Kotipaikka: Helsinki Säilytä asti

2 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Sisällysluettelo Tilikausi TILINPÄÄTÖS: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilyttämistapa 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 7 Tilinpäätösmerkintä 7 Tilinpäätöksen laatija: Maija Ranta Tilitoimisto Tommi Ranta Lapinrinne 2 E HELSINKI

3 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. 1. TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT , ,87 KULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,14 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , ,52 Henkilöstökulut yhteensä , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,02 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,02 Muut kulut , ,62 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ , ,37 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,50 VARAINHANKINTA TUOTOT , ,91 KULUT -319, ,69 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , ,22 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,28 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT , ,96 KULUT , ,07 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ , ,89 TILIKAUDEN TULOS , ,61 TULOVEROT , ,80 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,81

4 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. 2. TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0, ,76 Muut pitkävaikutteiset menot , ,46 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,22 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,34 Muut aineelliset hyödykkeet 1 685, ,57 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,91 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,11 Sijoitukset yhteensä , ,11 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,13 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,62 Siirtosaamiset 9 725, ,77 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,52 Rahat ja pankkisaamiset , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,02 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,26 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Tukirahaston oma pääoma , ,33 Muut rahastot Käyttörahasto , ,58 Muut rahastot yhteensä , ,58 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,20 Tilikauden voitto (tappio) , ,81 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,92 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,02 Muut velat , ,69 Siirtovelat , ,63 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,34 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,34 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,26

5 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. 3. LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Taseeseen merkityn käyttöomaisuuden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Taseen liitetiedot Osakkeet ja osuudet Tilinpäätöksen yhteydessä on kirjattu pörssiosakkeiden arvonalennuksia yhteensä 5 010,16 euroa ja arvonalennusten palautuksia yhteensä 950,85 euroa. Yhdistys osti tilikauden aikana Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ltä yhden kolmasosa (1/3) Koy Anna Kalevan osakkeista nrot , jotka oikeuttavat hallitsemaan myymälähuoneistoa nro 13. Tuloslaskelman liitetiedot Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu EVL:n enimmäispoistoprosenttien mukaisesti. Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Jäsenhankintakampanja 2011 Jäsenhankinnan edistämiseksi loppuvuonna liittyneiltä ei peritty jäsenmaksua vuodelta TUOTOT Varsinaisen toiminnan tuotot , ,72 Laskutettavat kulut 2 108, ,15 Muut tuotot 100,00 300,00 Yhteensä , ,87 Muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,97 Toimitilakulut , ,00 Ajoneuvokulut , ,11 Atk-kulut , ,03 Muut kone- ja kalustokulut 9 850, ,73 Matkakulut 8 303, ,80 Edustuskulut 2 519, ,54 Markkinointi- ja tiedotuskulut , ,01 Muut toimintakulut , ,43 Yhteensä , ,62 VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksutuotot , ,91 Jäsenhankintapalkkiot , ,00 Yhteensä , ,91 KULUT Jäsenhankinnan kulut ja provisiot 319, ,69 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , ,22

6 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. 4. SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korko- ja muut rahoistustuotot 3 971, ,16 Osinkotuotot , ,81 Vuokratuotot , ,54 Myyntivoitot 57,75 0,00 Osakkeiden arvonalennusten palautus 950, ,45 Yhteensä , ,96 KULUT Korkokulut 37,86 47,81 Notariaattikulut 34,42 30,26 Osakkeiden arvonalennus 5 010, ,00 Muut rahoituskulut 1 664,94 0,00 Yhteensä 6 747, ,07 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ , ,89 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,54 Lisäykset 0,00 0,00 Poistot , ,78 Aineettomat oikeudet , ,76 Muut pitkävaikutteiset menot , ,98 Lisäykset 0, ,94 Poistot , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , ,46 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,22 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,99 Lisäykset 1 194, ,13 Vähennykset 0,00 0,00 Poistot , ,78 Koneet ja kalusto , ,34 Muut aineelliset hyödykkeet , ,57 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Poistot 0,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,57 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,91 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,16 Lisäykset , ,95 Vähennys tilikaudella , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,11 Sijoitukset yhteensä , ,11 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,13 Siirtosaamiset Jaksotetut seur. tilikauden kulut 5 743, ,77 Muut siirtosaamiset 3 982, ,00 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,62 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,52

7 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMA PÄÄOMA Tukirahaston oma pääoma , ,33 Tukirahaston oma pääoma , ,33 Muut rahastot Käyttörahasto , ,58 Käyttörahasto , ,58 Muut rahastot yhteensä , ,58 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,20 Tilikauden voitto (tappio) , ,81 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,92 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,02 Muut velat , ,70 Siirtovelat Lomapalkkavaraukset , ,36 Muut , , , ,63 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,35 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,35 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Työntekijöiden lukumäärä Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Annetut pantit ja muut vastuut Annettuja pantteja ei ole. Erääntyvät leasingmaksut, Siemens Financial Services Ab Seuraavan 12 kk:n aikana erääntyvät 856,08 Myöhemmin erääntyvät 1 712,16 Erääntyvät leasingmaksut, Handelsbanken rahoitus Seuraavan 12 kk:n aikana erääntyvät 4 915,08 Myöhemmin erääntyvät 2 457,54 Erääntyvät leasingmaksut, A1-Huoltoleasing Seuraavan 12 kk:n aikana erääntyvät 5 645,70 Myöhemmin erääntyvät 0,00 Erääntyvät leasingmaksut, Vendor Oy Seuraavan 12 kk:n aikana erääntyvät 1 328,40 Myöhemmin erääntyvät 1 549,80

8 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. 6. Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilytystapa Kirjanpitokirjat PÄÄKIRJA PÄIVÄKIRJA RESKONTRALUETTELOT TASE-ERITTELYT TASEKIRJA Tositelajit MYYNTILASKUT OSTOLASKUT MATKALASKUT MUISTIOTOSITTEET NORDEA-PANKKITOSITEET KASSATOSITTEET Säilytystapa PAPERI SIDOTTU Säilytystapa PAPERI +

9 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. 7. Y-tunnus Kotipaikka: Helsinki TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä Kouri Pekka Vähäkuopus Pentti Elosuo Mikko Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Iho Kari Junttila Seppo Koski Paula Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Lahti Jouko Lehtonen Ulla Maija Merikanto Olavi Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Niemenoja Hannu Nouro Paul Viranko Pekka Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Kai Haarma Toiminnanjohtaja TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä André Kumlander, KHT