ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011 Y-tunnus 0230618-5 Säilytysaika 31.12.2021 asti
ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA PUUSEPÄNKATU 5 23500 UUSIKAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Liitetiedot 10 Vastikerahoituslaskelma 13 Talousarviovertailu 16 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 17 Tilinpäätöksen laatija: Anna-Liisa Lehtonen Uudenkaupungin Isännöitsijäkeskus Vakka-Suomenkatu 7 23500 Uusikaupunki
ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 3 TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2011-31.12.2011 Perustiedot Yhtiön osoite Puusepänkatu 5, 23500 Uusikaupunki Tilavuus 7910 m³ Asuinhuoneistoala 1912,50 m² Asuntojen lukumäärä 36 kpl Tontti Oma Tontin koko 3827 m² Rakennustyyppi Kerrostalo Lämmitysmuoto Kaukolämpö Kiinteistötunnus 895-8-25-1 Valmistumisvuosi 1976 Rakennusten lukumäärä 1 1 HALLINTO Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 02.05.2011, kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätettiin luotollisen tilin avaamisesta ja huoneiston A8 hallintaanotosta. Hallitus 01.01. 02.05.2011 02.05. 31.12.2011 Veijo Nummi pj. Veijo Nummi pj. Vesa Rantapelkonen Vesa Rantapelkonen Riina Pensikkala Riina Pensikkala Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa. Tilintarkastajat Isännöitsijä Kiinteistöhuolto 2 VAKUUTUKSET 3 PALKAT JA PALKKIOT Tilintarkastajana toimii Pekka Ajanko HTM varalla Osmo Soinio KHT. Uudenkaupungin Isännöitsijäkeskuksesta Arttu Lehtonen AIT, ISA Yhtiön varsinaiseen huoltotoimeen liittyvät tehtävät hoidettiin Armas Huolto Oy:n toimesta, porrassiivouksesta on huolehtinut Santtion Siivous Oy. Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus Lähivakuutuksessa. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa eikä siihen liittyviä palkkoja ja palkkioita ole maksettu.
ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 4 4 TALOUS Yhtiövastike 01.01. 30.04.2011 01.05. 31.12.2011 Hoitovastike 2,45 eur/m²/kk 2,80 eur/m²/kk Rahoitusvastike 2 0,20 0,244 Rahoitusvastike 4 0,256 0,404 Rahoitusvastike 5 0,071 0,071 Sähkömaksu 0,400 0,400 Lämminvesimaksu 22,00 eur/henkilö/kk. 22,00 eur/henkilö/kk. Rahoituslaskelma yhtiövastikkeiden riittävyydestä erillisenä liitteenä. Maksuvalmius Talousarviovertailu Lainat Yhtiön maksuvalmius on tyydyttävä. Arvioidut tuotot toteutuivat tarkasti. Kokonaishoitokulut ylittivät arvion noin viisi prosenttiyksikköä. Tämä johtuu autolämmitystolppien uusimisesta. Yhtiöllä on velkaa 31.12.2011 seuraavasti: Vakuudet ja vastuusitoumukset Lämpökeskuslaina Nordea 2 618,94 Putkilaina Nordea 46 325,55 Kattolaina Nordea 13 424,32 Laina-ajat päättyvät: Lämpökeskuslaina Nordea 15.03.2013 Putkilaina Nordea 31.05.2021 Kattolaina Nordea 30.06.2022 Luotollinen tili Nordea 20 000,00 Yhtiön omistamaan rakennukseen ja tonttiin kiinnitetyt panttikirjat ovat seuraavat: Panttikirja 30.06.05 / 1823 25.228,00 Nordea Panttikirja 30.06.05 / 1824 33.637,00 Panttikirja 30.06.05 / 1825 33.637,00 Panttikirja 30.06.05 / 1826 10.500,00 Panttikirja 30.06.05 / 1827 33.637,00 Panttikirja 30.06.05 / 1828 33.637,00 Panttikirja 30.06.05 / 1829 33.637,00 Panttikirja 29.12.99 / 5252 30.778,00 234.691,00 Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos osoittaa 2.449,13 euron tulosta. Hallitus esittää, että tilikauden tulos jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 5 5 KIINTEISTÖN HOITO JA KORJAUKSET Tilikauden aikana uusittiin autolämmitystolppien ohjausrasiat kello-ohjatuiksi. Kokonaiskustannus 2 918,91 euroa. Muilta osin tehtiin vain tavanomaisia kunnostus- ja ylläpitokorjauksia. 6 KULUTUSTIEDOT Lämmitysenergian, sähkön ja veden kulutus oli neljänä viimeisenä tilikautena seuraava: Lämpö Mwh / vuosi Lämpöindeksi Todellinen Kwh / m³ 2011 305,56 43,02 2010 359,73 42,17 2009 339,57 47,29 2008 332,46 46,68 Vesi m³/vuosi L/henkilö/vrk 2011 2 942 175,22 2010 3 077 216,18 2009 3 656 244,30 2008 2 520 156,91 Sähkö Kwh / vuosi 2011 95 046 2010 93 652 2009 2008 84 733 7 OSAKESIIRROT Kertomusvuoden aikana on merkitty osakesiirrot: A4, A8, A13,
ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 6 LASKELMA ERIKSEEN PERITYISTÄ LÄMMINVESIMAKSUISTA A Kiinteistön vesi ja jätevesikustannukset yhteensä 13004,00 B Lämpimän veden osuus 40% 5202,00 C Kiinteistön lämmityskustannukset yhteensä 22794,00 D Lämpimän veden lämpöenergiaosuus 30% x C 6838,00 E Lämpimän veden kokonaiskustannus B + D 12040,00 Lämpimän veden kokonaiskustannus asukasta kohti kuukaudessa 21,81 F E : 46: 12 G Perityt lämminvesimaksut 11836,00 H Keskimääräinen peritty vesimaksu G : 46 : 12 21,44 2008 2009 2010 2011 Todelliset lämminvesikustannukset eur/asukas/kk 16,87 22,85 22,70 21,81 Perityt lämminvesikustannukset eur/asukas/kk 12,45 18,35 24,32 21,44 LASKELMA ERIKSEEN PERITYISTÄ SÄHKÖMAKSUISTA Perityt sähkömaksut 9 180,00 Kiinteistön sähkökulut 11 926,21 Erotus -2 7460,21
1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 7 Tuloslaskelma 1.01.2011-31.12.2011 1.01.2010-31.12.2010 Kiinteistön tuotot Vastikkeet 82 598,64 75 644,48 Vuokratuotot 1 350,00 1 255,00 Käyttökorvaukset 875,00 924,00 Kiinteistön tuotot yhteensä 84 823,64 77 823,48 Luottotappiot ja oikaisuerät Luottotappiot ja oikaisuerät -0,24-0,03 Luottotappiot ja oik.erät yht. -0,24-0,03 Kiinteistön hoitokulut Hallinto 10 088,93 9 548,39 Käyttö ja huolto 11 218,14 10 595,66 Ulkoalueiden hoito 384,87 556,71 Siivous 6 712,47 7 314,43 Lämmitys 22 794,42 22 905,47 Vesi ja jätevesi 13 004,31 12 957,24 Sähkö 11 926,21 11 241,89 Jätehuolto 3 250,56 2 917,35 Vahinkovakuutukset 898,65 817,43 Kiinteistövero 2 050,77 2 050,77 Korjaukset 4 841,58 11 556,33./.Saadut avustukset 0,00-1 325,00 Muut hoitokulut 450,60-3 011,79 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 87 621,51 88 124,88 KÄYTTÖKATE / HOITOKATE -2 798,11-10 301,43 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 12,85 Muut rahoitustuotot 48,00 16,00 Pääomavastikkeet 20 594,65 13 434,10./.Rahastosiirrot -13 432,06-5 648,92 Korkokulut 1 664,75 1 260,72 Muut rahoituskulut 298,60 353,20 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 5 247,24 6 200,11 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 2 449,13-4 101,32
1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 8 Tase 31.12.2011 31.12.2010 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 6 690,52 6 690,52 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 690,52 6 690,52 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 20 817,02 20 817,02 Liittymismaksut 6 407,96 6 407,96 Rakennukset ja rakennelmat 469 141,10 469 141,10 Koneet ja kalusto 14 649,32 14 649,32 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 511 015,40 511 015,40 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 517 705,92 517 705,92 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 473,08 1 038,89 Siirtosaamiset 1 481,42 5 905,65 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 954,50 6 944,54 Rahat ja pankkisaamiset 0,00 591,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 954,50 7 536,05 VASTAAVAA YHTEENSÄ 519 660,42 525 241,97
1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 9 Tase 31.12.2011 31.12.2010 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 53 820,14 53 820,14 Rakennusrahasto 49 614,16 49 614,16 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen muk.rahastot Lainanlyhennysrahasto 326 437,29 326 437,29 Muut rahastot Lainanlyhennysrahasto 13 432,06 0,00 Edellisten tilik. voitto/tappio -4 100,83 0,49 Tilikauden voitto/tappio 2 449,13-4 101,32 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 441 651,95 425 770,76 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 54 006,91 76 473,67 Pitkäaikainen vieras pääoma 54 006,91 76 473,67 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 18 297,90 9 170,59 Saadut ennakot 859,86 1 515,49 Ostovelat 4 840,82 10 450,74 Siirtovelat 2,98 1 860,72 Lyhytaikainen vieras pääoma 24 001,56 22 997,54 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 78 008,47 99 471,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 519 660,42 525 241,97
ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 10 Tilinpäätöksen 31.12.2011 liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Yhtiön käyttöomaisuus on kirjattu taseeseen hankintamenoon, joka sisältää hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Käyttöomaisuus poistetaan KPL 5.12 2 mom mukaan ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. Rahoitusomaisuus ja saamiset on arvostettu enintään todennäköiseen arvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on käytetty suoriteperiaatetta. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Yhtiöllä ei ole ollut tilikaudella palkattua henkilökuntaa. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA 2:4)) KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 1.1. 6 690,52 6 690,52 Muut pitkävaikutteiset menot 31.12. 6 690,52 6 690,52 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 690,52 6 690,52 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1.1. 20 817,02 20 817,02 Maa-alueet 31.12. 20 817,02 20 817,02 Liittymismaksut 1.1. 6 407,96 6 407,96 Liittymismaksut 31.12. 6 407,96 6 407,96 Rakennukset ja rakenn.1.1. 469 141,10 469 141,10 Rakennukset 31.12. 469 141,10 469 141,10 Koneet ja kalusto 1.1. 14 649,32 14 649,32 Koneet ja kalusto 31.12. 14 649,32 14 649,32 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 511 015,40 511 015,40
ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 11 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA2:5)) OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1. 53 820,14 53 820,14 Osakepääoma 31.12. 53 820,14 53 820,14 Rakennusrahasto 1.1. 49 614,16 49 614,16 Rakennusrahasto 31.12. 49 614,16 49 614,16 Yhtiöjärjestyksen mukainen lainanlyhennysrahasto 1.1. 326 437,29 320 788,37 + Lainaosuussuoritukset pv. 2 0,00 5 648,92 Lainanlyhennysrahasto 31.12. 326 437,29 326 437,29 Muut rahastot + Lainaosuussuoritukset pv. 2 519,57 0,00 + Lainaosuussuoritukset pv. 4 10 083,00 0,00 + Lainaosuussuoritukset pv. 5 2 829,49 0,00 Lainanlyhennysrahasto 31.12. 13 432,06 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1. -4 100,83 0,49 Tilikauden voitto/tappio 2 449,13-4 101,32 Voittovarat yhteensä 31.12. -1 651,70-4 100,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 441 651,95 425 770,76 MUUT LIITETIEDOT Yhtiön veloista erääntyy yli viiden vuoden kuluttua 28.534,00 euroa
ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 12 KÄYTETYT TILIKIRJAT JA TOSITELAJIT Tasekirja Päiväkirja Pääkirja Vuokrareskontra sidottu Atk-tulosteena Atk-tulosteena Atk-tulosteena TL 120 Vastikelaskut TL 132 Automaattisuoritukset TL 133 Vastikereskontran manuaalisuoritukset TL 134 Ennakoiden manuaalisuoritukset TL 135 Lainaosuussuoritukset TL 140 Ennakoiden kohdistukset TL 210 Ostolaskut TL 231 Ostoreskontran manuaalimaksut TL 232 Ostoreskontran maksut linjalla TL 241 Tilisiirrot TL 242 Ennakoiden palautukset TL 360 Lainojen tapahtumat TL 460 Kirjanpidon käsikirjaukset
1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 13 Vastikerahoituslaskelma 31.12.2011 HOITORAHOITUS HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet 61 582,64 Kulutusperusteiset vastikkeet 21 016,00 Vuokrat 1 350,00 Käyttökorvaukset 875,00 Muut rahoitustuotot 48,00 Luottotappiot ja muut oik.erät -0,24 * Tulot yhteensä 84 871,40 HOITOKULUT Hoitokulut 87 170,91 Korkokulut 319,68 Muut rahoituskulut 250,00 Muut hoitokulut 450,60 * Menot yhteensä 88 191,19 HOITOJÄÄMÄ TILIKAUDELTA -3 319,79 ED. TILIKAUSIEN HOITOVASTIKEJÄÄMÄ -9 848,16 SIIRTYVÄ HOITOJÄÄMÄ -13 167,95 PÄÄOMARAHOITUS PÄÄOMAVASTIKE RL2 TUOTOT Pääomavastikeet 2 820,74 Lainaosuussuoritukset Lainaosuussuoritukset, rahastoidut 519,57 * Tuotot yhteensä 3 340,31 KULUT Korkokulut 104,34 Lainan lyhennykset 2 838,51 (sis. Lainaosuuden poismaksut) 519,57 Muut rahoituskulut 21,60 * Kulut yhteensä 2 964,45 VASTIKEJÄÄMÄ 375,86 ED. TILIKAUSIEN VASTIKEJÄÄMÄT -296,39 SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ 79,47
1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 14 Vastikerahoituslaskelma 31.12.2011 PÄÄOMAVASTIKE RL4 TUOTOT Pääomavastikeet 3 612,62 Lainaosuussuoritukset Lainaosuussuoritukset, rahastoidut 10 083,00 * Tuotot yhteensä 13 695,62 KULUT Korkokulut 930,84 Lainan lyhennykset 15 411,92 (sis. Lainaosuuden poismaksut) 10 083,00 Muut rahoituskulut 21,60 * Kulut yhteensä 16 364,36 VASTIKEJÄÄMÄ -2 668,74 ED. TILIKAUSIEN VASTIKEJÄÄMÄT 2 148,23 SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ -520,51 PÄÄOMAVASTIKE RL5 TUOTOT Pääomavastikeet 729,23 Lainaosuussuoritukset Lainaosuussuoritukset, rahastoidut 2 829,49 * Tuotot yhteensä 3 558,72 KULUT Korkokulut 309,89 Lainan lyhennykset 5 025,02 (sis. Lainaosuuden poismaksut) 2 829,49 Muut rahoituskulut 5,40 * Kulut yhteensä 5 340,31 VASTIKEJÄÄMÄ -1 781,59 ED. TILIKAUSIEN VASTIKEJÄÄMÄT 1 705,42 SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ -76,17 KERTYNEET YLI-/ALIJÄÄMÄT Hoitojäämä -13 167,95 Pääomajäämä RL2 79,47 Pääomajäämä RL4-520,51
1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 15 Vastikerahoituslaskelma 31.12.2011 Pääomajäämä RL5-76,17 KOKONAISJÄÄMÄ -13 685,16 TARKISTUS KIRJANPITOON Rahoitusomaisuus 1 954,50 - Lyhytaikainen vieras pääoma 24 001,56./. Seuraavan tilik. lyhennykset 8 361,90 TASEEN RAHOITUSASEMA -13 685,16
1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 16 Talousarviovertailu Toteutunut E/m2/kk Talousarvio Tot % Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 61 582,64 2,68 61 583,00 100,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 21 016,00 0,92 19 476,00 107,91 Vastikkeet yhteensä 82 598,64 3,60 81 059,00 101,90 Vuokrat 1 350,00 0,06 1 320,00 102,27 Käyttökorvaukset 875,00 0,04 924,00 94,70 Kiinteistön tuotot yhteensä 84 823,64 3,70 83 303,00 101,83 Luottotappiot ja oikaisuerät -0,24 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut Hallinto 10 088,93 0,43 9 067,00 111,27 Käyttö ja huolto 11 218,14 0,48 11 017,00 101,83 Ulkoalueiden hoito 384,87 0,00 350,00 109,96 Siivous 6 712,47 0,29 5 743,00 116,88 Lämmitys 22 794,42 1,00 24 760,00 92,06 Vesi ja jätevesi 13 004,31 0,57 13 235,00 98,26 Sähkö ja kaasu 11 926,21 0,52 12 101,00 98,56 Jätehuolto 3 250,56 0,14 3 314,00 98,09 Vahinkovakuutukset 898,65 0,04 899,00 99,96 Kiinteistövero 2 050,77 0,09 2 051,00 99,99 Korjaukset 4 841,58 0,20 696,00 695,63 Muut hoitokulut 450,60 0,02 70,00 643,71 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 87 621,51 3,78 83 303,00 105,18
ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 17 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Uusikaupunki, päivänä 201 Isännöitsijä / Toimitusjohtaja TILINTARKASTAJIEN MERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Uusikaupunki, päivänä 201