1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-7-92-5 5 kpl 2138,0 m2 7500 m3 1981 31 asuntoa 20.07.1979 / 270.315 Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 22.11.1984 / 343.340 Jarl Hemmerinkuja 1, 02700 Kauniainen vuokratontti, 7411 m2, vuokranantaj a Kauniaisten kaupunki 235-5-148-1 9 kpl 1472,0 m2 5100 m3 1989 26 asuntoa 18.02.1987 / 383.689 Kerankuja 1, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.754 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-3-320-1 3 asuinrakennusta ja huoltorakennus 1321 m2 5181 m3 2006 24 asuntoa 21.12.73 / 223.143
2 Kauppareki sterimerkintä: Puutarhatie 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.580 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-3-33-2 3 kpl luhti -/ kerrostalo 1420 m2 8337 m3 2010 30 asuntoa Kauniaisten kaupunki, omistus 100 % 25.02.1977 / 247.896 Lindstedtintie 1, 02700 Kauniainen vuokratontti, 8.915 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-6-830-1 5 kpl 1475,5 m2 5080 m3 1990 21 asuntoa % 08.03.1989 / 429.863 Hallinto Lopputilitys: Osakkeenomistajien kokous, jossa käsiteltiin fuusion jälkeiset lopputilitykset kiinteistöyhtiön osalta pidettiin 17.6.2015. Yhtiökokous: Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät kokousasiat. 17.6.2015. Kokouksessa käsiteltiin Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 20.8.2015 yhtiölle valittiin tilintarkastaja., jossa kokouksessa Hallitus: Toimitusjohtaja: Herkama Pekka, puheenjohtaja 17.6.2015 saakka Christoffer Lindqvist, jäsen ja puheenjohtaja 17.6.2015 alkaen Tapani Ala-Reinikka, jäsen Veronica Rehn-Kivi, jäsen Monica Sahrman, jäsen Matti Linden, jäsen Hallitus kokoontui tilikaudella yhteensä 8 kertaa. Harri Pelkonen / Realia Management Oy. Tilintarkastaja: BDO Yhtiötarkastus Oy 20.8. saakka. PwC Julkistarkastus Oy 20.8.2015 alkaen. Vastuunalainen tilintarkastaja on Outi Koskinen, JHT, KHT.
3 Kiinteistönhuolto: Kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta ovat vastanneet Karakallion Huolto Oy ja siivouksesta Siivouspalvelu Amla Heikelinkuja 2:n, Puutarhatie 2:n ja Lindstedtintie kiinteistöissä sekä Rewest Oy Urheilutie 10:ssä ja Kiinteistönhuolto Jaakola Oy Jarl Hemmerinkuja l :ssä sekä Kerankuja l :ssa. Palkat ja palkkiot: Yhtiöllä ei ole ollut työntekijöitä, eikä tilikaudella ole maksettu palkkoja. Hallitukselle on maksettu kokouspalkkioina 4.460,- euroa. Vuokrat: Asuinhuoneistoista on veloitettu vuokria seuraavasti: Urheilutiellä 12,90 Heikelinkujalla 10,30 Jarl Hemmerinkujalla 12,60 Kerankujalla 13,80 Puutarhatiellä 13,10 Lindstedtintiellä 13,10 Vakuutukset: Heikelinkuja 2, Jarl Hemmerinkuja 1, Kerankuja 1, Puutarhatie 2 ja Lindstedtintie lovat vakuutetut IF Vahinkovakuutus Oy:ssä sekä Urheilutie 10 on vakuutettu Aktia Vahinkovakuutus Oy. Kaikki vakuutukset ovat luonteeltaan kiinteistön täysarvovakuutuksia ja Colemont Finland Oy:n kautta on kiinteistöiltä talkoovakuutukset. Korjaukset: Tilikaudella on toteutettu kiinteistöissä normaalien vuosikorjauksien lisäksi liitteessä mainittuja isompia korjauksia. Kokonaiskustannus oli 527.764,32 euroa. Lisäksi on aktiovoitu 139.302,45, joka kustannus oli Heikenlikuj an huoneistovarastoj en kattojen ja seinien uusinta. Yhtiössä on tilikaudella tehty lisäksi kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjauksia. Suurimpana korjauskulueränä ovat asuinhuoneistoissa toteutetut korjaukset, kustannukset yhteensä 401.423,33euroa. Lainat: Yhtiöllä on 31.12.2015 lainaa yhteensä 9.152.370,46 euroa ja omistajayhteisöltä 359.375,85 euroa ja vuonna 2016 lyhennetään 155.900,-. Rasitteet ja rasitukset, kiinnitykset ja pantit: Yhtiön vuokraaman tontin vuokraoikeuteen on kiinnitetty panttikirjoja määrältään yhteensä 665.144,24 euroa. Panttikirjoja on Nordea pankin hallussa määrältään 404.744,24 euron ja vapaana Valtionkonttorissa 260.400,00 euron arvosta. Tarkempi erittely panttikirjoista on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen: 1.1.2015 yhtiöön sulautui kaupunkikonserniin kuuluvia kiinteistöyhtiöitä ja yhtiön nimeksi muutettiin Oy Granilla Ab. Fuusio rekisteröitiin 1.1.2015. Arvio tulevasta kehityksestä: Oy Granilla Ab -yhtiön jatkaa korjaus - ja kunnostustoimenpiteitä kiinteistöissä suunnitelmien mukaan sekä pyrkii pitämään asunnot täyskäytössä.
Oy Granilia Ab 4 Kiinteistöjen kulutukset: Vuoden 2015 aikana kulutetun energian ja veden kulutustiedot on esitetty erillisissä raporteissa liitteenä. Osakesiirrot: Osakkeiden omistuksessa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2015 aikana. Hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelyksi: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 11.006,46 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. LIITTEET Suurehkot korjaukset Kulutustietoraportit
5 Talousarviovertailu 01.01.2015-31.12.2015 Budjetti Ero% KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat 1 390 497,22 1 413 722,00-1,64 Käyttökorvaukset 13 394,11 14 592,00-8,21 Muut kiinteistön tuotot 8 135,49 0,00 KI I NT E I S T Ö N T UO T OT Y HT E E N SÄ 1 412 026,82 1 428 314,00-1,14 LUOTTOTAPPIOT- JA OIKAISUEØT 2 265,98 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut -4 460,00-2 500,00 78,40 Hallinto -77 634,27-89 000,00-12,77 Käyttö ja huolto -63 502,90-53 500,00 18,70 Ulkoalueiden hoito -28 217,21-21 000,00 34,37 Siivous -11 620,16-12 100,00-3,97 Lämmitys -137 540,34-170 000,00-19,09 Vesi ja jätevesi -63 334,06-59 400,00 6,62 Sähkö ja kaasu -16 558,80-26 350,00-37,16 Jätehuolto -24 347,48-26 800,00-9,15 Vahinkovakuutukset -22 358,85-18 600,00 20,21 Vuokrat -106 559,73-103 100,00 3,36 Kiinteistövero -17 904,13-18 450,00-2,96 Korjaukset -527 764,32-273 000,00 93,32./. Aktivoinnit taseeseen 139 302,45 0,00 KI I N T E I ST Ö N HO I T O KUL UT YH T E E NS Ä -962 499,80-873 800,00 10,15 KÄY T T Ö KA T E / H O I T O KA T E 451 793,00 554 514,00-18,52