1 (12) V A R S I N AI N E N T O I M I N T A TIEDOTUSTOIMINTA 100 SAUNA-LEHTI JA MUU TIEDOTUSTOIMINTA T u o t o t 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 075,00 3011 Lehden ilmoitustuotot 70 000,00 85 000,00 70 000,00 85 030,00 3100 Muut tuotot 0,00 Tuotot yhteensä 71 000,00 86 000,00 71 000,00 86 105,00 K u l u t 4010 Lehden painatuskulut -15 000,00-15 000,00-22 000,00-16 623,25 4011 Lehden postituskulut -20 000,00-20 000,00-17 000,00-18 698,94 4012 Lehden toimitustyö -36 000,00-36 000,00-33 000,00-32 432,82 4013 Tiedotusaineiston kulut -1 639,28 4014 Lehden ilmoitusmyyntiprovisiot -21 700,00-25 000,00-21 700,00-26 789,46 4015 Sauna-lehden mikrofilmaus ja digitointi 0,00-12 000,00-15 000,00 8652 Kokous- ja neuv. kulut (lehtitoimikunta) -500,00-500,00-500,00-421,13 Kulut yhteensä -93 200,00-108 500,00-109 200,00-96 604,88 Tiedotustoiminnan tuotot yhteensä 71 000,00 86 000,00 71 000,00 86 105,00 Tiedotustoiminnan kulut yhteensä -93 200,00-108 500,00-109 200,00-96 604,88 TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -22 200,00-22 500,00-38 200,00-10 499,88
2 (12) 200 SAUNAT Tu o t o t 3020 Kylpymaksutuotot, alv. 24 % 200 000,00 205 000,00 197 000,00 208 831,45 3021 Kaappimaksutuotot, alv. 24 % 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 233,87 3022 Kausikortti- ja sarjalipputuotot, alv 24 % 60 000,00 55 000,00 62 000,00 58 070,57 3023 Ilta- ja esittelysaunojen tuotot, alv 24 % 4 000,00 4 000,00 5 500,00 6 346,75 3024 Vihtatuotot, alv 24 % 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 790,31 3025 Pyyhkeet ja takit, alv 24 % 8 000,00 8 500,00 8 000,00 8 487,09 3026 Lahjatavarat, alv 24 % 100,00 1 200,00 100,00 41,13 3099 Vuokratuotot (kokoustilat) 100,00 130,00 0,00 5 030,00 Tuotot yhteensä 276 700,00 278 330,00 277 100,00 291 831,17 K u l u t Henkilöstökulut Palkat 5000 Kuukausipalkat -44 000,00-43 000,00-43 200,00-40 080,00 5099 Osuus hallinnon palkoista -63 700,00-63 300,00-63 830,00-66 643,83 5200 Palkkiot -10 000,00-9 000,00-6 200,00-6 224,40 5300 Lomapalkat -5 000,00-4 800,00-4 800,00-3 920,00 5320 Lomarahat -2 500,00-2 400,00-2 400,00-1 960,00 Lomapalkkavarauksen muutos -1 320,00 Työkorvaukset yms -221,00 5399 Osuus hall.lomap. ja lomap.varauksista -8 400,00-7 700,00-8 580,00-14 572,36 Palkat yhteensä -133 600,00-130 200,00-129 010,00-134 941,59 Eläkekulut 6130 TyEL-maksut -10 500,00-10 300,00-10 300,00-9 989,93 6299 Osuus hallinnon eläkekuluista -6 650,00-6 500,00-6 667,00-11 672,22 Eläkekulut yhteensä -17 150,00-16 800,00-16 967,00-21 662,15
3 (12) Muut henkilösivukulut 6300 Sosiaaliturvamaksu -1 200,00-1 200,00-1 200,00-1 097,23 6480 Muut pakolliset vakuutusmaksut -1 700,00-1 600,00-1 600,00-1 912,76 6499 Osuus hall. muista vak.maksuista -1 330,00-1 330,00-1 362,00-2 646,60 Muu henkilösivukulut yhteensä -4 230,00-4 130,00-4 162,00-5 656,59 Henkilöstökulut yhteensä -154 980,00-151 130,00-150 139,00-162 260,33 Poistot ja arvonalentumiset 6850 Poisto muista pitkävaik.men. (tasap. 10 v.) -10 900,00-10 900,00-6 970,00-10 942,86 6860 Poisto rakennuksista, 4 % -10 000,00-6 500,00-11 481,61-5 030,95 6865 Poisto rakennuksen koneista ja laitteista, 25% -3 800,00-5 000,00-6 626,46 6870 Poisto koneista ja kalustosta, 25 % -5 000,00-6 600,00-6 083,00-7 790,55 6871 Osuus hallinnon poistoista (65 %) -850,00-850,00-692,00-921,41 Poistot yhteensä -30 550,00-29 850,00-25 226,61-31 312,23 Muut kulut 4021 Pyyhepalvelu, alv 24 % -44 000,00-43 000,00-43 000,00-44 054,09 4024 Vihtatostot, alv 24 % -3 700,00-3 700,00-3 700,00-4 227,33 4030 Lahjatavarasostot, alv 24 % -500,00-900,00-500,00-537,00 4480 Muut kulut 4481 Ed. tilikausien oikaisut 7050 Työterveyshuolto -1 000,00-1 000,00-1 000,00-161,26 7070 Henk.kunnan ruokailu, lounassetelit -2 400,00-2 300,00-2 300,00-1 813,90 7200 Tontin vuokramaksut -3 700,00-3 700,00-3 700,00-3 621,70 7360 Siivous- ja puhtaanpitotarvikkeet -4 100,00-4 100,00-4 000,00-4 356,96 7361 Saunatalon siivouspalvelut, alv 24 % -29 000,00-28 000,00-28 000,00-27 342,85 7370 Lämmitys, puut, alv 24 % -31 000,00-28 000,00-28 000,00-27 825,46 7371 Kaukolämpö, alv 24 % -10 000,00-10 000,00-11 000,00-10 014,74 73711 Kaukolämpö, alv-kanta 24 % -3 000,00-3 000,00-3 000,00-3 104,02 7372 Saunan kiint.huolto ja valvonta, alv 24 % -500,00-2 500,00-6 452,43 7373 Lumen auraus ja hiekoitus, alv 24 % -1 000,00-1 000,00-1 000,00-774,20
4 (12) 7380 Vesi ja jätevesi, alv 24 % -6 100,00-6 000,00-5 100,00-7 262,67 73801 Vesi ja jätevesi, alv-kanta 24 % -900,00-800,00-700,00-983,43 7391 Sähkö, alv 24 % -11 000,00-11 000,00-13 500,00-9 209,68 73911 Sähkö, alv-kanta 24 % -5 700,00-5 700,00-2 500,00-4 894,31 7400 Jätehuolto, alv 24 % -550,00-550,00-550,00-1 729,95 74001 Jätehuolto, alv-kanta 24 % -5 850,00-5 850,00-5 850,00-3 809,14 7405 Kiinteistökulujen siirto muille toiminnoille 15 450,00 15 350,00 12 020,00 12 790,90 7410 Vahinkovakuutukset -2 300,00-2 200,00-2 000,00-1 957,04 7420 Kiinteistövero -1 200,00-1 200,00-375,00-322,28 7421 Vartiointi (uusi tili) -500,00 7430 Korjaukset ja huoltotarvikkeet, alv 24 % -13 000,00-13 000,00-13 000,00-17 867,63 7680 Atk laitteet ja ohjelmistot -300,00 7720 Koneiden ja kaluston vuokrat, alv 24 % -1 200,00-1 200,00-1 000,00-814,00 7730 Kone- ja kalustoh. ja korjaus, alv 24 % -2 000,00-2 000,00-1 000,00-328,23 7740 Kone- ja kalustohank. (alle 3 v. kalusto), alv-kanta 24 % -749,85 7750 Kone- ja kalustohankinnat, alv 24 % -1 800,00-1 800,00-1 800,00-645,16 7760 Sisustus, alv 24 % -1 000,00-700,00-1 000,00-533,26 7870 Kilometrikorvaukset -200,00-100,00-200,00-144,00 8261 Huomionosoitukset, veroton (joulukahvit) -6 000,00-6 000,00-6 000,00-2 129,47 8270 Saunakulttuurin edistämiskulut -20 000,00-20 000,00-20 000,00-15 118,24 (seminaarit, suurlähettiläät, lehdistöt, löylynhenkipalkinnot) 8431 Muut ulkopuoliset palvelut, alv 24 % -500,00-500,00 0,00-1 013,63 8440 Viranomaismaksut 0,00 0,00 0,00-190,70 8460 Lehdet, alv 10 % -3 000,00-3 000,00-3 000,00-2 067,81 8461 Lehdet, alv 24 % -1 941,57 8532 Kassajärjestelmäkulut, alv 24 % -6 000,00-6 500,00-6 000,00-9 178,84 8580 Vastuuvakuutus -400,00-400,00-400,00-367,52 8650 Kokous- ja neuvottelukulut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-927,21
5 (12) 8690 Saunatoim. osuus hallinn. kuluista, alv 24 % -39 476,00-40 000,00-22 645,00-42 691,01 8691 Saunatoim. osuus hallinn. kuluista, alv 14 % -2 851,00-2 800,00-2 851,00-2 740,44 8692 Saunatoim. osuus hallinn.kuluista, 10 % -591,00-600,00-591,00-654,72 8694 Saunatoim. osuus hallinn.kuluista, veroton -13 923,00-15 000,00-13 173,00-12 952,80 Muut kulut yhteensä -265 491,00-263 750,00-241 415,00-265 019,63 Saunat, tuotot yhteensä 276 700,00 278 330,00 277 100,00 291 831,17 Saunat, kulut yhteensä -451 021,00-444 730,00-416 780,61-458 592,19 SAUNAT YHTEENSÄ -174 321,00-166 400,00-139 680,61-166 761,02 280 VUOSIKORJAUKSET 7470 Vuosikorjaukset ja perusparannukset -190 000,00-240 000,00-276 700,00-195 841,22 7480 Siirto taseeseen, uusi sauna 0,00 130 000,00 182 000,00 7480 Siirto taseeseen, muut perusparannukset 65 000,00 0,00 54 400,00 157 059,44 7470 Vuosikorjaukset -125 000,00-110 000,00-40 300,00-38 781,78 290 AMMATINHARJOITTAJAT T u o t o t 3099 Vuokratuotot 4 000,00 4 000,00 3 700,00 3 874,95 Tuotot yhteensä 4 000,00 4 000,00 3 700,00 3 874,95 K u lu t 4022 Takuumaksut pesijät, veroton -5 000,00-3 000,00-1 900,00-2 172,00 6870 Poisto koneista ja kalustosta, 25 % -1 100,00-1 100,00-1 100,00-1 436,39 7750 Koneet ja kalustot (hankinta ja korjaus) -500,00-500,00 7761 Sisustus, alv-kanta 24 % -600,00-600,00-600,00-465,02 Kulut yhteensä -7 200,00-5 200,00-3 600,00-4 073,41 Ammatinharjoittajat, tuotot yhteensä 4 000,00 4 000,00 3 700,00 3 874,95 Ammatinharjoittajat, kulut yhteenä -7 200,00-5 200,00-3 600,00-4 073,41 Ammatinharjoittajat yhteensä -3 200,00-1 200,00 100,00-198,46 Saunatoiminnan tuotot yhteensä 280 700,00 282 330,00 280 800,00 295 706,12 Saunatoiminnan kulut yhteensä -583 221,00-559 930,00-460 680,61-501 447,38 SAUNAT YHTEENSÄ -302 521,00-277 600,00-179 880,61-205 741,26
6 (12) 300 KAHVIO T u o t o t 3020 Kahvion myynti, alv 14 % 210 000,00 198 000,00 200 000,00 76 707,76 3032 Valvonta 24% (uusi tili) 2 000,00 2 000,00 3099 Vuokratuotot 3 400,00 Tuotot yhteensä 212 000,00 200 000,00 200 000,00 80 107,76 Kulut Henkilöstökulut Palkat 5000 Kuukausipalkat -62 000,00-60 000,00-61 256,00-19 066,35 5020 Tuntipalkat -10 500,00-11 000,00-10 150,00-3 553,34 5200 Palkkiot -1 100,00-900,00-1 006,00-62,88 5300 Lomapalkat -4 800,00-3 000,00-2 344,00 5310 Lomakorvaus -2 400,00-800,00-920,00 5320 Lomarahat -1 200,00-1 500,00-1 172,00 5330 Lomapalkkavaraus -2 868,85 Palkat yhteensä -82 000,00-77 200,00-76 848,00-25 551,42 Eläkekulut 6130 TyEL-maksut -14 500,00-13 800,00-13 560,00-3 826,95 6290 Lomapalkkavaruksen sosiaalikulut -590,58 Eläkekulut yhteensä -14 500,00-13 800,00-13 560,00-4 417,53 Muut henkilösivukulut 6300 Sosiaaliturvamaksu -1 700,00-1 600,00-1 570,00-445,09 6460 Muut pakolliset vak.maksut -1 600,00-1 600,00-1 498,00-571,01 Muut henkilösivukulut yhteensä -3 300,00-3 200,00-3 068,00-1 016,10 Henkilöstökulut yhteensä -99 800,00-94 200,00-93 476,00-30 985,05 6870 Poistot koneista ja kalustosta -3 616,00-1 300,00-1 116,00-1 740,40 4031 Kahvion keittiötarvikkeet, alv-kanta 24 % -1 000,00-1 156,25 4032 Kahvion keittiötarvikkeet, alv 24 % -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 688,55 4033 Kahvion ruoka ja juomaostot -92 000,00-90 000,00-90 000,00-42 981,08 4400 Kahvion elintarvikevaraston muutos 1 000,00-1 000,00 1 000,00 4 252,60
7 (12) 7050 Työterveyshuolto -2 000,00-1 000,00-2 000,00 7105 Muut henkilökuntakulut, alv 24 % -500,00-1 074,45 7361 Saunatalon siivouspalvelut, alv 24 % -2 900,00-2 900,00-2 900,00-588,88 7410 Vahinkovakuutus -600,00-600,00-600,00-539,98 7490 Osuus kiinteistökuluista -8 600,00-8 500,00-5 870,00-8 016,97 7730 Koneiden ja kaluston huolto ja korj., alv 24 % -2 000,00-1 800,00-2 000,00-2 242,56 7740 Kone- ja kalustohankinnat, alv-kanta 24 % 7750 Kone- ja kalustohankinnat, alv 24 % -20 000,00-800,00-800,00-918,15 7760 Sisustuskulut, alv 24 % -100,00 0,00-26,99 7864 Matkakulut, sis. hotelli- ja kurssimaksut -100,00-250,77 8430 Muut ulkopuoliset palvelut, alv-kanta 24 % -200,00-4 308,00 Perusparannukset -35 000,00 Siirto taseeseen, perusparannukset 35 000,00 Poistot perusparannuksista -1 400,00 Kone ja kalustohankintojen aktivoinnit 20 000,00 Kulut yhteensä -114 216,00-111 700,00-106 286,00-93 265,48 Kahviotoiminnan tuotot yhteensä 212 000,00 200 000,00 200 000,00 80 107,76 Kahviotoiminnan kulut yhteensä -214 016,00-205 900,00-199 762,00-93 265,48 KAHVIO YHTEENSÄ -2 016,00-5 900,00 238,00-13 157,72
8 (12) 400 TUTKIMUS- JA PROJEKTITOIMINTA T u o t o t 3027 Lahjatavarat 0,00 20,00 355,00 3100 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 0,00 2 600,00 1 653,00 Tuotot yhteensä 0,00 2 620,00 0,00 2 008,00 K u l u t 5000 Palkat (kuukausi ja tuntipalkat) -6 000,00 0,00-8 233,10 5100 Työkorvaukset -2 500,00 4078 Stipendit tutkijoille -5 000,00-3 600,00-5 000,00 0,00 4079 75-vuotishistoriakulut 0,00 0,00-26 313,06 4080 Juhlakirjakulut 0,00-900,00-800,00 Kulut yhteensä -11 000,00-4 500,00-5 800,00-37 046,16 Tutkimus- ja projektitoiminnan tuotot 0,00 2 620,00 0,00 2 008,00 Tutkimus- ja projektitoiminnan kulut -11 000,00-4 500,00-5 800,00-37 046,16 TUTKIMUS- JA PROJEKTITOIMINTA YHTEENSÄ -11 000,00-1 880,00-5 800,00-35 038,16
9 (12) 500 HALLINTO T u o t o t 3050 Yleispalvelujen tuotot 0,00 3051 Puhelintuotot 0,00 3052 Korkotuotot 0,11 Tuotot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,11 K u l u t Henkilöstökulut Palkat 5000 Palkat -98 000,00-97 000,00-98 200,00-93 799,05 5020 Tuntipalkat -300,00-2 034,00 5098 Siirto saunatoiminnolle 63 700,00 63 300,00 63 830,00 66 643,83 Työkorvaukset, palkkiot -9 160,00 5300 Vuosilomapalkat -8 600,00-7 800,00-8 800,00-13 380,00 5320 Lomarahat -4 300,00-4 000,00-4 400,00-8 895,82 5330 Lomapalkkavaraus 1 396,80 5398 Lomap. + lomapalkkavar siirto saunat. 8 400,00 7 700,00 8 580,00 14 572,36 Palkat yhteensä -38 800,00-38 100,00-38 990,00-44 655,88 Eläkekulut 6130 TyEL-maksut -10 200,00-10 000,00-10 256,00-17 565,81 6150 Ed. tilikausien TyEL-maksut 6290 Lomap.varauksen sos.kulut 225,28 6298 TyEL-maksujen siirto saunatoiminnolle 6 650,00 6 500,00 6 667,00 11 672,22 Eläkekulut yhteensä -3 550,00-3 500,00-3 589,00-5 668,31 Muut henkilösivukulut 6300 Sosiaaliturvamaksut -1 100,00-1 100,00-1 147,00-2 121,55 6480 Muut pakolliset vakuutusmaksut -950,00-950,00-949,00-1 618,16 6498 Muid.pak.vak.maksujen siirto saunatoiminnolle 1 330,00 1 330,00 1 362,00 2 646,60 Muut henkilösivukulut yhteensä -720,00-720,00-734,00-1 093,11 Henkilöstökulut yhteensä -43 070,00-42 320,00-43 313,00-51 417,30
10 (12) Poistot ja arvonalentumiset 6870 Poisto koneista ja kalustosta -1 300,00-1 300,00-1 064,00-1 417,55 6872 Siirto saunatoiminnolle (poistot) 850,00 850,00 692,00 921,41 Poistot yhteensä -450,00-450,00-372,00-496,14 Muut kulut 7050 Työterveyshuolto -1 000,00-1 000,00-1 000,00 199,93 7070 Henkilökunnan ruokailu, lounassetelit -4 600,00-4 600,00-4 600,00-2 648,10 7112 Muut henkilökuntakulut -1 200,00-1 000,00-1 000,00-702,36 7410 Vahinkovakuutus -300,00-300,00-300,00-282,54 7431 Huoltotoim. tarvikkeet ja korj. alv-kanta 24 % -1 000,00-500,00-1 000,00-710,28 7471 Osuus vuosikorjauskuluista, veroton -739,39 7490 Osuus kiinteistökuluista, veroton -4 800,00-4 700,00-4 740,00-4 539,63 7660 Atk-ohj. päivitykset ja ylläpito, alv-kanta 24 % -4 500,00-5 000,00-4 500,00-5 138,37 7690 Attk-laitt.pienhankinnat, alv-kanta 24 % -1 000,00-500,00-1 000,00-680,00 7721 Kone- ja kalustovuokrat, alv-kanta 24 % -3 200,00-3 800,00-3 200,00-3 231,66 7731 Koneiden ja kaluston huolto- ja korjaus, alv-kanta 24 % -1 000,00-800,00-1 000,00-678,03 7740 Kone- ja kalustohankinnat, alv-kanta 24 % -2 000,00-500,00-2 000,00-946,29 7761 Sisustuskulut, alv 24 % -200,00-200,00-200,00 0,00 7860 Matkakulut -1 000,00-800,00-1 000,00-1 760,55 7870 Kilometrikorvaukset -6,75 7950 Edustustilaisuudet -1 000,00-500,00-1 000,00-351,24 8070 Ilmoituskulut, alv-kanta 24 % -370,76 8262 Huomionosoitukset -1 200,00-1 200,00-1 200,00-3 554,05 8380 Taloushallintopalvelut-alv-kanta 24 % -4 000,00-3 500,00-4 000,00-16 516,90 8390 Tilintarkastuspalvelut, alv-kanta 24 % -5 000,00-15 000,00-2 000,00 8410 Laki- ja konsultointipalvelut, alv-kanta 24 % -15 000,00-10 000,00-10 000,00-19 673,22 8430 Muut ulkopuoliset palvelut, alv-kanta 24 % -1 500,00-25 000,00-1 000,00-8 907,58 8432 Jäsenkortit -500,00 8440 Viranomaismaksut -500,00-500,00-500,00-224,34 8480 Jäsenmaksut (ISA +MaRa) -1 300,00-1 300,00-1 300,00-943,33 8529 Puhelin- ja tietoliikennekulut, veroton -720,00-400,00-720,00-823,11 8530 Puhelin- ja tietoliikennekulut, alv-kanta 24 % -22 000,00-12 000,00-11 000,00-14 130,75
11 (12) 8531 Jäsenrekisterijärjestelmän kulut, alv-kanta 24 % -9 000,00-9 000,00-6 500,00-7 344,36 8540 Posti- ja lähettikulut -6 000,00-6 500,00-4 000,00-3 385,19 8560 Pankkikulut -3 000,00-3 000,00-3 000,00-2 730,82 8570 Korkokulut -100,00-100,00-100,00-233,84 8580 Vastuuvakuutukset -1 200,00-1 200,00-1 200,00-1 114,37 8620 Toimistotarvikkeet, alv-kanta 24 % -2 500,00-2 500,00-2 500,00-2 873,43 8630 Kopiointikulut, alv-kanta 24 % -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 291,78 8652 Kokous- ja neuvottelukulut -5 000,00-5 000,00-5 000,00-10 697,04 8681 Muut hallintokulut, veroton -2 500,00-5 000,00-2 500,00-2 648,00 8693 Siirto saunatoiminnolle, osuus hallinnon kuluista 49 285,00 69 000,00 45 153,00 69 789,10 Kulut yhteensä -60 535,00-58 400,00-39 907,00-50 889,03 Hallinnon tuotot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,11 Hallinnon kulut yhteensä -104 055,00-101 170,00-83 592,00-102 802,47 HALLINTO YHTEENSÄ -104 055,00-101 170,00-83 592,00-102 802,36 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -441 792,00-409 050,00-307 234,61-367 239,38
12 (12) VARAINHANKINTA Tu o t o t 9000 Jäsenmaksutuotot 410 000,00 392 000,00 415 000,00 390 400,00 9001 Liittymismaksutuotot 35 000,00 46 000,00 35 000,00 86 450,00 9002 Lahjoitukset 535,00 Tuotot yhteensä 445 000,00 438 000,00 450 000,00 477 385,00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 445 000,00 438 000,00 450 000,00 477 385,00 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 3 208,00 28 950,00 142 765,39 110 145,62 Tilikauden tulos 3 208,00 28 950,00 142 765,39 110 145,62 9730 Siirto rakennusrahastoon Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 208,00 28 950,00 142 765,39 110 145,62 0,00 0,00 0,00