Isännöinti Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.10.2018 kello 13.30 alkaen. Radisson Sas Blu Plaza, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 9.10.2018 30.10.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa, 9. päivänä lokakuuta 2018 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017 30.6.2018, talousarvio 1.7.2019-30.6.2020 tilintarkastuskertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti Yhtiökokouksen jälkeen. Vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät osoitteesta: http://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kohteet/ Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 30.10.2018 klo 13.30,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 Esityslista Varsinainen yhtiökokous 30.10.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 9.10.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 9.10.2018 30.10.2018 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017 30.6.2018 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 4,01 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Edellisellä tilikaudella on maksettu palkkioita seuraavasti: Hallituksen jäsenille 150 ja puheenjohtajalle 220 ja matkakulut korvataan verhohallinnon matkustussäännön mukaisesti pois lukien päiväraha. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (2-5) ja valitaan hallituksen jäsenet, sekä yksi varajäsen. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut neljä hallituksen varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Edellisellä tilikaudella tilintarkastajana on toiminut Moore Stephens Rewinet Oy, KHTyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.7.2019-30.6.2020 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2017-30.6.2018 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Omat tontit 2.070,0 m2 Viipusjärvi I 1.770,0 m2 Viipusjärvi II 4.970,0 m2 Viipusjärvi III Osoite: Kemijärventie 290, 93830 Rukatunturi Rakennukset: Lukumäärä 5 kpl Huoneistot 16 kpl Osakkeet 816 Varasto/toimistotila 1 kpl Valmistumisvuosi 1989 Huoneistojen pinta-ala 502 m 2 Tilavuus 2.270,0 m3 Kunta Kuusamo Kaupunginosa/kylä 416 Kortteli 22 Tontti/tila 89-E, 90-F ja 91-H Kaupparekisteri 12.7.1989 / 443.817 Yleistä yhtiöstä Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kuusamon kunnan Rukajärven kylässä tiloja Viipusjärvi I RN:o 22:89 (305-416-0022-0089-E), Viipusjärvi II RN:o 22:90 (305-416-0022-0090-F) ja Viipusjärvi III RN:o 22:91(305-416-0022-0091-H) sekä omistaa tiloilla olevat rakennukset. Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille loma-asunnoiksi. Yhtiön osakkeet Yhtiön kokonaisosakemäärä jakautuu A, B, C ja D-sarjan osakkeisiin, jotka tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamia 16 loma-asuntohuoneistoa, joiden kunkin pinta-ala on 30,0 m 2, yhteensä 480,0 m 2, sekä 1 varasto/toimistotilaa, jonka pinta-ala on 22,0 m 2. Lisäksi KOY:n alueella on kota asukkaiden käytössä. HALLINTO JA ORGANISAATIO Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.9.2017 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat. Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet 28.9.2017 saakka Marianne Träskman hallituksen puheenjohtajana sekä Leena Paju-Kivinen, Olavi Kaipainen, Riku Rauhala hallituksen jäseninä ja varajäsenenä Jarmo Kivinen. 28.9.2017 alkaen Marianne Träskman hallituksen puheenjohtajana sekä Leena Paju-Kivinen, Olavi Kaipainen, Riku Rauhala hallituksen jäseninä ja varajäsenenä Jarmo Kivinen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 4 kertaa. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Moore Stephens Rewinet Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho. Toimitusjohtaja Kati Pätsin jäätyä äitiyslomalle 3.10.2017, yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Toni Oittinen.
Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 2 Henkilökunta / maksetut palkkiot Yhtiöllä ei ole tilikauden aikana ollut palkattua henkilökuntaa. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan. Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkioita 150 / kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 220 / kokous. Palveluntarjoajat Isännöinti, kirjanpito ja hallintopalvelut Siivous Internetyhteys Pesulapalvelut Kiinteistön huolto- ja vastaanottopalvelut Lämpö, vesi- ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Holiday Club Isännöinti Sol Palvelut Oy Holiday Club isännöinti/dna Comforta Oy/Sol Amm.harjoittaja Markku Heikkala Kuusamon Energia ja Vesiosuuskunta Loiste energia Oy Kuusamon kaupunki ja Pasanen Erkki TALOUS JA VASTIKKEET Tilikaudella kerätyt vastikkeet Hoitovastikkeet on kerätty tilikauden aikana seuraavasti: Kokonaisvastike 30,0 m 2 200,00 / huoneisto / viikko = 6,66 / m 2 / viikko Yhteensä: 166 400,00 Lemmikkieläinkorvaukset Kiinteistöyhtiö sai tilikauden aikana lemmikkieläinkorvauksia 308. Luottotappiot Tilikaudella 2017-2018 kirjattiin luottotappioita: 2 778,46 Perintä toimenpiteistä saatuja korkotuottoja tuli 2017-2018 tilikaudelle: 398,45. Kulutustiedot 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 Käyttöaste 57,00 % 56,50 % 56,86 % 52,70 % Tuotot 166.708,00 166.505,00 171.065,70 166.550,00 Hoitokulut 145.002,86 132.316,60 132.940,03 120.870,69 Sähkönkulutus 277,2 MWh 267,3 MWh 247,4 MWh Veden kulutus 822 m 3 819 m 3 812 m 3 717,5 m 3 Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja 19 848,16. Edellisellä tilikaudella tehtiin poistoja 33.020,20. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 44 viikkoa, näistä on kertomusvuonna 2017-2018 tullut vuokratuottoja hallintaanotetuista viikoista 3.303,23 euroa. Lainat Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa. Vastuut ja pysyvät rasitteet Yhtiöllä ei ole kiinnityksiä. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus vakuutusyhtiö Fenniassa.
Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 3 TAPAHTUMAT KIINTEISTÖYHTIÖSSÄ Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Tilikaudella maalattiin huoneistojen ulko - sekä varaston ovet. Lukitusjärjestelmä uusittiin ulko-oviin elokuussa 2017 Kertomusvuonna tehtiin katon PTS-kuntokartoitus. Tilikaudella hankittiin 16 kpl uusia televisioita. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Tulevilla tilikausilla tullaan entisöimään tarpeen mukaan keittiön pöytiä ja tuoleja sekä käsittelemään terassikalusteet sekä harkitsemaan parvenlattioiden uusimista. Katon vesikatteen saneerausta suunnitellaan tilikaudelle 2018-2019 tai 2019-2020. Hallituksen voitonjakoehdotus Hallitus esittää, että tilikauden voitto 4,01 siirretään voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 Hallitus
Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 4 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 2017-2018 Yhtiövastiketulot Perusvastikkeet 166 400,00 Käyttökorvaukset 308,00 Korkotuotot 398,45 Yhtiövastiketuotot yhteensä 167 106,45 Menot Perushoitokulut 147 252,86 Korkokulut 1,42 Aktivoidut hankinnat 9 483,52 Hoitokulut yhteensä 156 737,80 Hoitoyli-/alijäämä tilikaudelta 10 368,65 Ed.tilikausien hoitojäämät 62 891,96 Siirtyvä hoitoyli-/alijäämä 73 260,61 Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus 87 164,01 Lyhytaikainen vieras pääoma -13 903,40 Taseen rahoitusasema 73 260,61
Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 5 TALOSARVIOVERTAILU Budjetti Toteuma Ero 1.7.17-30.6.18 1.7.17-30.6.18 1.7.17-30.6.18 TUOTOT Perusvastikkeet 166 400,00 166 400,00 0,00 Käyttökorvaukset 0,00 308,00-308,00 TUOTOT YHTEENSÄ 166 400,00 166 708,00-308,00 Palkat ja palkkiot -2 800,00-2 250,00-550,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,00-19 848,16 19 848,16 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut -1 700,00-1 831,32 131,32 Hallituksen kokouskulut -1 800,00-1 866,75 66,75 Kirjanpito ja isännöinti -14 000,00-14 127,48 127,48 Tilintarkastus -1 000,00-967,20-32,80 Perintäkulut -1 500,00-1 095,34-404,66 Postikulut -600,00-63,94-536,06 Pankkikulut -600,00-285,28-314,72 Muut hallinnon kulut -150,00-85,00-65,00 Kuluvat käyttötarvikkeet -3 500,00-4 236,54 736,54 Takkapuut -1 600,00-1 528,80-71,20 Pienkalusto -2 500,00-892,75-1 607,25 Huoltosopimukset -2 800,00-2 640,00-160,00 Vastaanottopavelut -4 100,00-3 840,00-260,00 Lumityöt -1 700,00-1 500,00-200,00 Latumaksut -250,00-232,00-18,00 Yleisalueiden hoito -1 500,00-1 693,10 193,10 Viikkosiivous -27 300,00-28 858,89 1 558,89 Suursiivous -8 500,00-5 175,27-3 324,73 Pesulakulut -5 500,00-5 785,24 285,24 Vesi- ja jätevesi -4 200,00-4 275,22 75,22 Sähkö -33 000,00-32 886,62-113,38 Jätehuolto -2 300,00-2 548,16 248,16 Vahinkovakuutukset -900,00-824,68-75,32 Maa-alueen vuokra -400,00-400,00 0,00 Kiinteistövero -2 900,00-2 640,95-259,05 Kiinteistökorjaukset -18 000,00-16 694,67-1 305,33 Kalustokorjaukset -8 000,00-3 309,64-4 690,36 Kaluston korjaus ja huolto/aktivoinnit 0,00-9 483,52 9 483,52 Aktivoinnit taseeseen 0,00 9 483,52-9 483,52 Internet -3 100,00-2 607,72-492,28 Luottotappiot -5 500,00-1 956,86-3 543,14 Muut kulut -500,00-153,44-346,56 HOITOKULUT YHTEENSÄ -159 400,00-145 002,86-14 397,14 Hoitokate 4 200,00 19 455,14-15 255,14 Korkotuotot 0,00 398,45-398,45 Korkokulut 0,00-1,42 1,42 4 200,00 4,01 4 195,99
Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 6 TULOSLASKELMA liite 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017 Liikevaihto 1 Vastikkeet 166 400,00 166 400,00 Käyttökorvaukset 308,00 105,00 Yhteensä 166 708,00 166 505,00 Palkat ja palkkiot -2 250,00-1 400,00 Poistot ja arvonalentumiset 2-19 848,16-33 020,20 Kiinteistön hoitokulut Hallinto -20 322,31-20 201,57 Käyttö ja huolto -13 138,09-11 466,50 Ulkoalueiden huolto -3 425,10-2 635,00 Siivous -39 819,40-39 274,75 Vesi ja jätevesi -4 275,22-4 102,42 Sähkö ja kaasu -32 886,62-32 723,20 Jätehuolto -2 548,16-2 285,36 Vahinkovakuutukset -824,68-798,01 Vuokrat -400,00-400,00 Kiinteistövero -2 640,95-2 678,28 Korjaukset -20 004,31-7 252,65 Muut hoitokulut -2 761,16-2 976,44 Luottotappiot -1 956,86-5 522,42 Yhteensä -145 002,86-132 316,60 Liikevoitto (tappio) -393,02-231,80 Rahoitustuotot ja -kulut 3 Korkotuotot 398,45 266,93 Korkokulut -1,42 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 397,03 266,93 Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4,01 35,13 Tilikauden voitto/tappio 4,01 35,13
Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 7 TASE liite 30.6.2018 30.6.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 4 Aineettomat oikeudet 43 902,26 43 902,26 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 43 902,26 43 902,26 Aineelliset hyödykkeet 5 Maa-alueet 40 291,10 40 291,10 Rakennukset ja rakennelmat 1 038 907,60 1 049 401,62 Koneet ja kalusto 111 970,69 111 841,31 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 191 169,39 1 201 534,03 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 235 071,65 1 245 436,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Vastikesaamiset 4 177,66 2 254,42 Siirtosaamiset 6 858,16 406,51 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5 035,82 2 660,93 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 82 128,19 68 192,94 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 82 128,19 68 192,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 87 164,01 70 853,87 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 322 235,66 1 316 290,16 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 7 Osakepääoma 8 008,80 8 008,80 Rakennusrahasto 979 307,10 979 307,10 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 322 560,00 322 560,00 Edellisten tilikausien voitto(tappio) -1 547,65-1 582,78 Tilikauden voitto/ tappio 4,01 35,13 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 308 332,26 1 308 328,25 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 8 Ostovelat 12 072,96 533,82 Siirtovelat 1 830,44 7 428,09 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 13 903,40 7 961,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 322 235,66 1 316 290,16
Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 y-tunnus 0761808-1 Talousarvio 1.7.2018-30.6.2019 ja 1.7.2019-30.6.2020 Budjetti Toteuma Budjetti Budjetti 1.7.17-30.6.18 1.7.17-30.6.18 1.7.18-30.6.19 1.7.19-30.6.20 Perusvastikkeet 166 400,00 166 400,00 166 400,00 166 400,00 Käyttökorvaukset 0,00 308,00 0,00 0,00 TUOTO YHTEENSÄ 166 400,00 166 708,00 166 400,00 166 400,00 Palkat ja palkkiot 2 800,00 2 250,00 2 800,00 2 800,00 Poistot ja arvonalentumiset 19 848,16 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 1 700,00 1 831,32 1 800,00 1 850,00 Hallituksen kokouskulut 1 800,00 1 866,75 1 800,00 1 900,00 Kirjanpito ja isännöinti 14 000,00 14 127,48 14 500,00 14 500,00 Tilintarkastus 1 000,00 967,20 1 100,00 1 100,00 Perintäkulut 1 500,00 1 095,34 1 700,00 1 200,00 Postikulut 600,00 63,94 650,00 200,00 Pankkikulut 600,00 285,28 650,00 400,00 Muut hallinnon kulut 150,00 85,00 150,00 150,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 3 500,00 4 236,54 4 000,00 4 300,00 Takkapuut 1 600,00 1 528,80 1 600,00 1 600,00 Pienkalusto 2 500,00 892,75 2 500,00 2 000,00 Huoltosopimukset 2 800,00 2 640,00 3 000,00 3 000,00 Vastaanottopalvelut 4 100,00 3 840,00 4 200,00 4 200,00 Lumityöt 1 700,00 1 500,00 1 800,00 1 750,00 Latumaksut 250,00 232,00 250,00 250,00 Yleisalueiden hoito 1 500,00 1 693,10 1 500,00 1 750,00 Viikkosiivous 27 300,00 28 858,89 27 500,00 28 500,00 Suursiivous 8 500,00 5 175,27 8 500,00 6 000,00 Pesulakulut 5 500,00 5 785,24 6 000,00 6 000,00 Vesi- ja jätevesi 4 200,00 4 275,22 4 500,00 4 500,00 Sähkö 33 000,00 32 886,62 33 500,00 33 500,00 Jätehuolto 2 300,00 2 548,16 2 500,00 2 500,00 Vahinkovakuutukset 900,00 824,68 950,00 950,00 Maa-alueiden vuokra 400,00 400,00 400,00 400,00 Kiinteistövero 2 900,00 2 640,95 3 100,00 3 100,00 Kiinteistökorjaukset 18 000,00 16 694,67 18 000,00 15 000,00 Kalustokorjaukset 8 000,00 3 309,64 9 000,00 8 000,00 Kaluston korjaus ja huolto/aktivoinnit 0,00 9 483,52 0,00 0,00 Aktivoinnit taseeseen 0,00-9 483,52 0,00 0,00 Internet 3 100,00 2 607,72 3 100,00 3 100,00 Luottotappiot 5 500,00 1 956,86 5 500,00 3 000,00 Muut kulut 500,00 153,44 500,00 500,00 HOITOKULUT YHTEENSÄ 159 400,00 145 002,86 166 550,00 157 500,00 Hoitokate 4 200,00 19 455,14-150,00 8 900,00 Korkotuotot 0,00 398,45 Korkokulut 0,00-1,42 4 200,00 4,01 Vastikkeet 30.6.2017-1.7.2018 Kokonaisvastike 200,00 /viikko/osake Vastikkeet 30.6.2018-1.7.2019 Kokonaisvastike 200,00 /viikko/osake Vastikkeet 30.6.2019-1.7.2020 Kokonaisvastike 200,00 /viikko/osake