TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2017 Säilytettävä vähintään 31.12.2027 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9
TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 SISÄLLYS TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 3 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 5 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 5 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 on säilytettävä vähintään 31.12.2027 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.2 ) Tilinpäätöksen on toteuttanut Tilitoimisto Maila Vallström Oy
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 Varsinainen toiminta Tuotot 344.091,80 313.729,56 Kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -327.677,02-299.903,14 Henkilösivukulut -35.949,85-36.617,77 Henkilöstökulut yhteensä -363.626,87-336.520,91 Poistot -715,89-890,95 Muut kulut -238.393,89-228.901,59 Kulut yhteensä -602.736,65-566.313,45-258.644,85-252.583,89 Varsinainen toiminta yht. -258.644,85-252.583,89 Varainhankinta Tuotot 225.012,88 205.950,56 Varainhankinta yht. 225.012,88 205.950,56 Tuotto- / kulujäämä -33.631,97-46.633,33 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 807,28 201,25 Kulut -325,17-14,93 Sijoitus- ja rah.toiminta yht. 482,11 186,32 Tuotto- / kulujäämä -33.149,86-46.447,01 Yleisavustukset 87.839,76 87.839,76 Tilikauden tulos 54.689,90 41.392,75 Tilikauden yli- / alijäämä 54.689,90 41.392,75 1 (6)
TASE 31.12.2017 31.12.2016 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 2.147,64 2.672,89 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2.147,64 2.672,89 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 963,20 963,20 Sijoitukset yhteensä 963,20 963,20 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3.110,84 3.636,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 38.408,37 93.725,71 Siirtosaamiset 650,00 650,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 39.058,37 94.375,71 Rahat ja pankkisaamiset 256.338,16 162.767,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 295.396,53 257.143,47 V a s t a a v a a yhteensä 298.507,37 260.779,56 V a s t a t t a v a a Vararahasto 963,20 963,20 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 207.515,80 166.123,05 Tilikauden voitto (tappio) 54.689,90 41.392,75 OMA PÄÄOMA 263.168,90 208.479,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 12.218,25 9.657,63 Muut velat 5.878,07 10.524,44 Siirtovelat 17.242,15 32.118,49 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 35.338,47 52.300,56 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 35.338,47 52.300,56 V a s t a t t a v a a yhteensä 298.507,37 260.779,56 2 (6)
LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai menojäännöspoistoa vastaavaa määrä. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä enintään 850 euron pienhankinnat yhteissummaltaan tilikaudella alle 2500 euroa, on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi hankintahetken mukaan. Käyttöomaisuushyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika/vuotta ja poistomenetelmä Koneet ja kalusto 25% / menojäännöspoisto Poistoperiaatteissa ei ole muutoksia. 3 (6)
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely 2017 2016 Vapaa oma pääoma Vararahasto 963,20 963,20 Edellisten tilikausien voitto/tappio 207.515,80 166.123,05 Tilikauden voitto/tappio 54.689,90 41.392,75 Vapaa oma pääoma yhteensä 263.168,90 208.479,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 263.168,90 208.479,00 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 5 henkilöä. 4 (6)
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Oulussa. päivänä kuuta 2018 Petteri Haapala Klaus Kulju Pekka Saarinen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esko Hakola Juhani Himanka Raimo Seikkala Ville Luotola Janne Kuustie Jarmo Anttonen Hannu Korhonen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Oulussa. päivänä kuuta 2018 Risto Hyvönen, KHT Ernst & Young Oy 5 (6)
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Kirjanpitokirja Päiväkirjat Pääkirjat Tase-erittelyt Säilytystapa CD-levyllä joka kahtena kappaleena CD-levyllä joka kahtena kappaleena Sidottuna kirjana Nidottuna CD-levyjen aineisto on PDF-muodossa. TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA 1 Myyntilaskut CD-levyllä joka kahtena kappaleena 2 Suoritukset CD-levyllä joka kahtena kappaleena 19 Palkat CD-levyllä joka kahtena kappaleena 20 Palkkatositteet Paperitositteina 35 OP tito CD-levyllä joka kahtena kappaleena 60 Ostotositteet Paperitositteina 80 Verotili Paperitositteina 90 Muistiotositteet Paperitositteina 6 (6)