57 Liikevaihto 3101 Asuinhuoneistojen vuokrat 369 264,96 379 919,53 358 434,71 31011 Tyhjät as.huoneistot -100,00-206,32 310113 HKK Asuinhuoneistojen vuokrat 10 463,04 9 902,18 31012 Tyhjät peruskorj.huoneistot -1 719,88 31013 Tyhjät korjaushuoneistot -2 816,82-1 000,00-333,01 3107 Autopaikat 6 408,00 6 912,00 6 804,00 31111 K Muut tilavuokrat 837,32 843,00 838,20 3151 Asuinhuon.pääomavuokrat 276 953,38 284 683,43 288 225,91 31511 Tyhjät asuinhuon.pääomavuokrat -165,94 315113 HKK Asuinhuon.pääomavuokrat 7 847,40 7 962,62 31512 Tyhjät peruskorj.huon.pääomavuokrat -7 976,50-8 180,79 31513 Tyhjät korjaushuon.pääomavuokrat -2 112,63-267,76 315311 K Liikehuoneistojen pääomavuokrat 11 648,67 315319 K Liikehuon.po.vuokr. ALV 24% 129,64 Vuokrat 658 997,79 681 186,75 663 013,80 3203 Saunamaksut 6 132,00 6 336,00 6 474,00 3204 Pesulamaksut 0,83 3,32 Käyttökorvaukset 6 132,83 6 336,00 6 477,32 3801 Suoritettava ALV pääomavuokrista -2 254,58 ALV Kiinteistön tuotoista -2 254,58 Liikevaihto yhteensä 665 130,62 685 268,17 669 491,12 3410 Asiakaslaskutustuotot -227,18 414,54 183,46 3411 Perintämaksutuotot 503,50 207,27 678,50 3413 Korjauslaskutuotot 25,90 165,81 3 568,51 3415 Jälkiperintätuotot 181,39 538,90 46,42 3419 Muut kiinteistön tuotot 4,38 95,31 34191 K Muut kiinteistön tuotot 699,40 35031 K Saadut korjausavustukset 133,70 137,30 3504 Saadut korjausavustukset, T korjauk 5 526,88 35041 K Saadut korjausavustukset, T korj 10 730,95 Muut kiinteistön tuotot 11 352,64 1 326,52 10 935,78 Tuotot yhteensä 676 483,26 686 594,69 680 426,90 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 5001 Toimistohenkilökunta, ei alv 2 913,89 1 382,96 50011 Emoyhtiön palkat 2 885,14 5007 Lomapalkkajaksotus 389,42 5008 Hallituksen kokouspalkkiot 27,94 5009 ntarkastajien palkkiot 1,98 5012 Vuokralaistoimikunnan kokouspalkkio 3 829,95 1 969,05 2 655,00 50121 VNK työvaliokunta 25,46 50124 VNK 104,66 5018 ALV-toimiston palkat 628,75
58 Palkat ja palkkiot 6 715,09 4 882,94 5 216,17 Henkilösivukulut 5040 Eläkkeet 799,95 5041 Eläkevastuut -917,05 5042 Eläkevakuutusmaksu 2 714,83 1 877,10 5044 Eläkkeiden omavastuu 9,80 5045 Eläkevast.maksu suoraan saajalle 4,59 Eläkekulut 2 714,83 1 774,39 5063 Sosiaaliturvamaksut 43,63 5064 Muu sosiaalivakuutus 110,19 39,07 5065./.Työntekijän tyött.vakuutusmaksu -10,17 5066 Lomapalkk.jaksotuksen sos.kulut 81,47 5067./.Päiväraha palautukset -28,66 5069 Emoyhtiön henkilösivukulut 1 824,08 Muut henkilösivukulut 1 824,08 110,19 125,34 Henkilösivukulut yht. 1 824,08 2 825,02 1 899,73 Henkilöstökulut yht. 8 539,17 7 707,96 7 115,90 Poistot ja arvonalentumiset 5211 Asuinrakennukset 145 920,78 110 734,81 5215 Muut rakennelmat 2 464,16 1 921,21 5217 Rakennuksen koneet ja laitteet 7 318,55 4 119,71 Poistot rakenn. ja rakennelmista 155 703,49 116 775,73 5222 Konttorikoneet- ja kalusto 164,18 114,53 Poistot koneista ja kalustosta 164,18 114,53 5232 Käyttöoikeudet 67,47 65,44 5233 Asfaltointi 1 426,81 1 112,43 5239 Muut aineelliset hyödykkeet 2 091,30 1 090,92 Poistot muista pitkäv. menoista 3 585,58 2 268,79 Poistot ja arvonal. yht. 159 453,25 119 159,05 Muut kulut 53013 HKK Isännöintitoimen veloitus 28 368,84 29 693,08 31 067,76 5302 Asiantuntijaveloitukset 207,27 316,95 53021 K Asiantuntijaveloitukset 361,16 2,42 5305 Valvonta- ja tilintark.veloitukset 111,37 5308 Oikeudenkäyntikulut 22,72 580,35 62,56 53081 K Oikeudenkäyntikulut 284,40 310,90 411,00 5309 Oikeudenkäynti tuotot -196,00-165,81 5310 Viranomaismaksut 82,91 32,98 53101 K Viranomaismaksut 0,39 5381 Toimistokulut 174,32 2 179,17 299,52 53811 K Toimistokulut 13,25 5382 Emoyhtiön toimiston kulut 3 076,06 5383 Kokoustarjoilut 18,38 5384 Toimiston puh.- ja tietoliiken.kulu 33,00 5386 ATK-kulut 85,93 1 407,33
59 53861 K ATK-kulut 0,02 5387 Pankki- ja maksuliikennekulut 0,32 4,15 1,96 5388 Pyöristystili 0,76 0,51 53881 Alennustili -7,40 5389 Lehdet ja kirjallisuus 249,45 5390 Toimiston laite- ja leasingvuokrat 35,53 53901 KToimiston laite- ja leasingvuokrat 6,85 5392 Toimiston pientarvikehankinnat 43,82 5399 Muut toimisto- ja hallintokulut 121,23 53992 HKK Muut toimisto- ja hallintokulut 12,07 Hallinto 31 817,35 33 253,18 34 240,95 54013 HKK Huolto- ja isännöintitoim.las 38 703,80 40 510,46 37 853,71 5405 Vartiointi- ja hälytyspalvelut 5,58 3,82 54051 K Vartiointi- ja hälytyspalvelut 0,47 5406 Nuohousmaksut 76,54 539,00 207,48 5407 Energian ja veden kulut.tarkk.maksu 11 733,25 5410 Antenni- ja HTV-,puhelin,-huollot 1 974,84 3 000,00 1 846,68 5411 ATK-ohjelmiston huoltomaksut 45,00 54111 Taloautomaatiokulut 145,53 166,46 5412 Laajakaista kulut 6,89 5413 Käytön ja huollon tarvikkeet 1 927,12 2 072,68 3 129,37 5415 Käytön ja huollon L- ja L- vuokrat -2,88 5416 Huollon puhelin ja tietoliikenne 1,10 50,00 5417 Käytön ja huollon ajoneuvot 4,60 5419 Muut huoltomaksut 517,25 611,00 372,31 Käyttö- ja huolto 55 086,32 47 333,72 43 582,02 5501 Maksut lumitöistä 1 036,00 5502 Maksut kasvi- ja vihertöistä 6 000,12 6 324,00 7 532,49 5503 Ulkoal. hoidon erill.korvaukset 1 153,20 435,00 967,20 5504 Ulkoalueiden tarveaineet 1 043,25 787,62 467,42 5505 Ulkoalueiden työkalut 29,24 5506 Ulkoalueiden puhtaanapito 3 485,83 1 636,00 2 761,55 55061 K Ulkoalueiden puhtaanapito 2 400,53 2 268,00 2 400,53 5509 Muu ulkoalueiden hoito 387,15 Ulkoalueiden huolto 14 499,32 12 486,62 14 129,19 5601 Sopimus siivous, sisäalueet 48,76 56011 K Sopimus siivous, sisäalueet 27,91 56013 HKK Sopimus siivous, sisäalueet 19 276,75 20 176,56 18 315,85 5602 Siivousaineet,-ja tarvikkeet 618,28 497,44 853,39 5604 Siivouksen laite- ja leasingvuokrat 1,11 56041 K Siivouksen laite- ja leasingvuok. 0,29 5605 Siivouksen erilliskorvaukset 3 179,36 5606 Mattokulut 4,09 5609 Muu puhtaanapito 565,71 829,07 782,14 Siivous 23 640,10 21 551,83 19 984,78 57021 K Kaukolämpö 58 230,96 64 100,00 56 866,37 Lämmitys 58 230,96 64 100,00 56 866,37
60 5801 K Vesimaksut 41 114,18 40 469,00 42 464,80 Vesi ja jätevesi 41 114,18 40 469,00 42 464,80 59011 K Sähkö 12 958,93 14 102,00 13 761,32 5902 Kaasu 37,94 Sähkö ja kaasu 12 996,87 14 102,00 13 761,32 6001 Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 4 224,70 3 969,00 6 725,18 60011 K Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 12 155,46 10 934,00 11 285,41 Jätehuolto 16 380,16 14 903,00 18 010,59 6101 Kiint.täysarvovakuutus 4 514,68 4 535,00 4 278,28 6104 Vastuuvakuutukset 200,28 38,12 6106 Yritysvakuutukset 155,10 6107 Auto- ja liikennevakuutukset 2,72 6109 Muut vahinkovakuutukset 1,78 Vahinkovakuutukset 4 514,68 4 735,28 4 476,00 Vuokrat 61111 K Tontinvuokrat 48 533,11 46 259,72 53 322,89 Tontin vuokrat 48 533,11 46 259,72 53 322,89 6202 Tilavuokrat 330,47 75,52 62021 K Tilavuokrat 233,30 6211 Autopaikkavuokrat 12,40 62111 K Autopaikkavuokrat 12,40 Muut vuokrat 330,47 333,62 Vuokrat yht. 48 533,11 46 590,19 53 656,51 63011 K Kiinteistövero 10 685,90 2 819,00 2 079,70 Kiinteistövero 10 685,90 2 819,00 2 079,70 Korjaukset 6411 Viher- ja päällysrakenteet 48 938,33 20 000,00 12,10 6413 Pihan varusteet ja rakennelmat 2 215,17 1 000,00 19 872,22 6415 Salaojat, kaivot ja kanaalit 94,40 6421 Alapohja ja perustukset 8 285,32 6423 Vesikatto 2 343,71 30 000,00 50 413,00 6427 Parvekkeet 1,96 1 899,94 6429 Ikkunat ja ovet 4,72 1 000,00 451,82 6431 Huoneistokorjaukset 17 717,60 15 000,00 38 921,34 6433 Keittiöt 4 524,54 1 194,44 6435 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 2 125,73 7 584,53 6437 Maalit ja korjaustarvikkeet 3,18 176,15 6439 Liedet ja kylmälaitteet 6 547,68 4 000,00 5 474,46 6441 Saunat 27 854,71 35 000,00 266,83 6443 Pesulat ja kuivaushuoneet 4 313,11 4 000,00 951,85 6445 VSS,kellaritilat,porrash.ja kerhot. 361,10 5,37 6451 Lämmitys 4 117,50 200,00 201,28 6453 Vesi- ja viemärijärjestelmät 22 657,80 2 000,00 1 014,51 6455 Ilmanvaihto 264,63 2 000,00 6457 Sähkö-,antenni- ja televerkko(rau) 1 590,95 3 000,00 4 439,61
61 6459 Lukot ja helat 2 167,59 300,00 33 332,32 6461 Ilkivaltakorjaukset 556,88 200,00 311,66 6463 Vahinkokorjaukset (alle omavastuun) 25 637,91 6464 Vahinkokorjaukset (yli omavastuun) 35 593,38 Ei tasattavat korjaukset 217 823,50 119 200,00 166 617,83 6503 Arkkitehti-, rakennus ja LVIS-suunn 2,19 6511 Viher- ja päällysrakenteet 7,25 6523 Vesikatto 28,19 6531 Huoneistokorjaukset 126,63 6535 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 3,91 Alueen tasattavat korjaukset 168,17 6601 Rakentaminen ja valvonta 127 004,25 6602 K Peruskorjaukset ATT:n tekemät 11 016,17 6699 Kohteen omaosuus korjauksesta 28 879,02 11 403,41 Peruspar. ja suuret korjaukset 28 879,02 138 020,42 11 403,41 6701./. Aktivoitavat korj. pääoma -28 879,02-11 237,44 6702./. Korj.kulujen hoitopuoli -165,98 6703 Aktivoitavat avustukset 10 730,95 7 033,91 Aktivoinnit -18 148,07-4 369,51 Korjaukset yht. 228 554,45 257 220,42 173 819,90 6808 Vuokralaisdem.käyttökulut 641,83 826,19 495,04 68088 VNK:n kulut 126,93 Muut hoitokulut 768,76 826,19 495,04 7001 Vuokratappiot -766,89 7003 Muut oikaisuerät 3 404,73-165,81 Luottotappiot 3 404,73-932,70 7210 Oman kiint.hallintatyön ALV 236,76 7211 Henkilökuntakulut ALV 24% 1 118,57 65,51 72111 K Henkilökuntakulut 4,12 7212 Virkistystoiminta 13,37 72121 K Virkistystoiminta 1,06 7213 Koulutus 117,35 72131 K Koulutus 53,05 7214 Koulutus ilman ALV:tä 4,79 7218 ALV kiinteistön kuluista -10,55 7221 Lounassetelit 47,79 72212 Lounassetelit, vastatili -32,04 7222 Työterveyshuolto 29,82 7224 KM-korvaus 5,19 7300 Emoyhtiön muut kiinteistökulut 905,93 Muut kiinteistön kulut 905,93 1 118,57 536,22 Muut hoitokulut yht. 5 079,42 1 012,06 1 031,26 Muut kulut yht. 551 132,82 560 576,30 478 103,39 Liikevoitto (-tappio) -42 641,98 118 310,43 76 048,56
62 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 8001 Osinkotuotot 39,71 37,68 Osinkotuotot 39,71 37,68 8101 Pankkikorkotuotot 409,70 165,81 509,15 8103 Viivästyskorkotuotot 300,91 207,27 220,62 8105 Muut korkotuotot 0,16-0,46 Korkotutotot 710,77 373,08 729,31 8401 Muut rahoitustuotot 9,78 0,04 Muut rahastotuotot 9,78 0,04 Rahoitustuotot yht. 760,26 373,08 767,03 Korkokulut ja muut rahoituskulut 8500 Korot rahalaitoslainat 18 892,30 29 451,69 20 842,63 8510 Korot rahalaitoslainat, hoito 3,08 8520 Korot rahalaitoslainat,asumisaikais 223,01 Rahalaitoslainat 18 892,30 29 451,69 21 068,72 8600 Korot valtiokonttorilainat 30 174,05 31 320,97 32 912,75 Valtiokonttorilainat 30 174,05 31 320,97 32 912,75 8660 Korot Hgin kaupungin lainat 15 636,90 16 264,44 16 547,04 8665 Korot Hgin kaupungin lainat,asumisa 46,54 Helsingin kaupungin lainat 15 636,90 16 264,44 16 593,58 8730 Korot Vakuutuslaitoslainat 17,91 8,04 18,46 Vakuutuslaitoslainat 17,91 8,04 18,46 Korkokulut yht. 64 721,16 77 045,14 70 593,51 8901 Vieraan pääoman rahoituskulut 7,49 182,08 8902 Vakuuskulut 1,69 8904 Kiinnityskulut 29,40 1,31 8905 Viivästyskorkokulut 1,36 1,01 89051 K Viivästyskorkokulut 0,24 8906 Muut rahoituskulut 1 005,23 20,73 1 326,65 Muut rahoituskulut 1 045,17 20,73 1 511,29 Korko- ja muut rah.kulut yht. 65 766,33 77 065,87 72 104,80 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -65 006,07-76 692,79-71 337,77 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Varauksia ja veroja -107 648,05 41 617,64 4 710,79 Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja -107 648,05 41 617,64 4 710,79 npäätössiirrot 9207 Poistoerojen lisäys -13,53-6,44 9209 Poistoeron muutos 7 718,20 19 817,03 Poistoeron muutos 7 704,67 19 810,59 9210 Asuintalovar.muodostaminen 65 373,22 27 444,51 20 173,50 9211 Korjausvar.muodostaminen 7 000,00
63 9220 Asuintalovar.purkaminen -10 225,37-16 510,55 92234 Pakolliset varaukset 508,35 Vapaaeht. varausten muutos 55 656,20 17 933,96 20 173,50 npäätössiirrot yht. 63 360,87 17 933,96 39 984,09 kauden voitto(+) / tappio (-) -171 008,92 23 683,68-35 273,30