Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Onninpyhä osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.10.2018 kello 15.30 alkaen Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 9.10.2018-30.10.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa, 09. päivänä lokakuuta 2018 Kiinteistö Oy Onninpyhä hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017 30.6.2018 talousarvio 1.7.2019-30.6.2020, tilintarkastuskertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Onninpyhä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 30.10.2018 klo 15.30,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Onninpyhä Esityslista Varsinainen yhtiökokous 30.10.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 9.10.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 9.10.2018 30.10.2018 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017 30.6.2018 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto/tappio +7.194,74 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut neljä jäsentä. 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.7.2019 30.6.2020 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 1 T I L I K A U S I 1.7.2017-30.6.2018 YHTIÖN PERUSTIEDOT Yhtiön omistamat osakeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Onninpyhä nimisessä yhtiössä tiloja seuraavasti: Osoite Kultakeronkatu 21, 98530 Pyhätunturi Lomahuoneistot 24 kpl Huoneistotunnus 1-24 Valmistunut 1990-1991 Huoneistojen pinta-ala 816 m² Osakemäärä 1248 kpl Huoltoviikko 22 Lämmitysmuoto sähkölämmitys Kunta Pelkosenniemi Kaupunginosa/kylä Pyhäjärvi Tila/tontti Rno 2:129 Kortteli 620 Yhtiö perustettu 7.6.1989 Yhtiö rekisteröity 7.6.1989 Yleistä Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Pelkosenniemen kunnan Pyhäjärven kylässä sijaitsevaa Onninpyhä- nimistä tilaa Rno 2:129, joka käsittää rakennuskaavaluonnoksen korttelin nro 620 sekä omistaa ja hallita tilalle rakennettuja lomaasuntoja, joissa asunnot ovat viikko-osakkeina omistajiensa käytössä. RCI -lomanvaihtojärjestelmä Huoneistot on liitetty kansainväliseen RCI lomanvaihtojärjestelmään. Osakkeiden hallintaoikeus Osakkeet ja niiden tuottamat hallintaoikeudet Yhtiön osakkeeomistajilla on oikeus saada pysyvään hallintaan yhtiön omistamat 24 kpl loma-huoneistot, suuruudeltaan 1h+k+s 34 m², niihin kuuluvine mukavuuksineen yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Kukin osake tuottaa numerojärjestyksensä mukaisen oikeuden hallita kalenteriviikoittain loma-asuntoa. Loma-asunnon viikottainen hallinta-aika alkaa edellisen viikon lauantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavaan viikon lauantaina klo 10.00. Jokaisessa asunnossa makuuparvi ja kylmä ulkovarasto. Jokaiseen huoneistoon kuuluu autopaikka ja autonlämmityspistokepaikka HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous on pidetty 27.9.2017 Helsingissä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Moore Stephens Rewinet Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho.
Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 2 Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet: 27.9.2017 asti Pentti Hautala Anja Lehtijärvi Riku Rauhala Seppo Kantola Seppo Lampinen 27.9.2017 alkaen Seppo Kantola Anja Lehtijärvi Riku Rauhala Seppo Lampinen puheenjohtaja puheenjohtaja Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi (2) kertaa. Toimitusjohtaja Henkilökunta / maksetut palkkiot Tilikautena ei yhtiön palveluksessa ollut yhtään henkilöä. Tilintarkastuspalkkio maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita Palveluntarjoajat Siivouspalvelut Pesulapalvelut Vastaanottopalvelu Kiinteistön huolto Kirjanpito, isännöinti- ja hallintopalvelut Pyhätunturin Tupa Ky. Rovaniemen keskuspesula Hotelli Pyhätunturi Huoltokero Oy sekä Pyhätunturintupa Ky Holiday Club Isännöinti TALOUS JA VASTIKKEET Tilikaudella kerätyt vastikkeet Perusvastikkeet 170,00 /viikko, laskutettuja viikkoja 1224 kpl 5,00 /m² Yhteensä: 208.080,00 Ylimääräinen vastike 171.360,00 Vastiketuotot yhteensä: 379.440,00 4,11 /m²
Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 3 Yhtiövastikkeet Yhtiökokous määrää vuosittain yhtiölle kokonaisvastikkeen suuruuden, minkä osakkeenomistajien on hallitsemistaan lomahuoneistoista yhtiölle suoritettava. Kokonaisvastikkeen suoriteperusteena on lomarakennuksen huoneistoala, joka jaetaan osakekohtaisesti siten, että kutakin osaketta kohden peritään vastike, joka on 1/51-osa sen lomahuoneiston vastikkesta, jonka hallintaan asianomainen osake oikeuttaa. Kokonaisvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kiinteistön ja huoneiston ylläpitokustannukset. Luottotappiot Tilikaudella 2017-2018 luottotappioita tuli 4.627,65. Luottotappion palautuksia tuli tilikaudella 3.083,56. Korkotuottoja perinnässä olleista vastikkeista tuli 1386,20. Lemmikkieläinkorvaukset Tilikaudella 2017-2018 KOY sai lemmikkieläinkorvauksia 140,00. Kulutustiedot 1.7.17-30.6.18 1.7.16-30.6.17 1.7.15-30.6.16 1.7.14--30.6.15 Käyttöaste 41,50 % 40,44 % 36,52 % 35,50 % Tuotot 208.220,00 228 347,54 208 080,00 208 170,00 Hoitokulut 161.778,26 163 869,06 243 936,56 187 495,10 Sähkön kulutus 597 MWh 595 MWh 575,5 MWh Veden kulutus 921 m 3 /2017 918 m 3 /2016 Poistot Edellisellä tilikaudella tehtiin poistoja 44.307,47. Kertomusvuonna tehtiin poistoja 20.779,44. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 45 viikkoa, näistä on tullut vuokratuottoja yhteensä 1.784,42 euroa. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvoja irtaimistovakuutus Fennia-vahinkovakuutusyhtiössä. Lainat ja rasitteet Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja eikä kiinnityksiä. Tilikauden tulos Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 7.194,74 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.
Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 4 KOY:N TAPAHTUMAT JA TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kiinteistön remontit, huoneistot 1-8 valmistuivat lokakuun loppuun mennessä. Kiinteistöön asennettiin myös kattosillat. Tilikaudella hankittiin 7 kpl vuodesohvia, petarit ja 7 kpl pyöriviä tuoleja. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Pesuhuoneiden ovien vaihto lähivuosina. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Yhtiö keskittyy huoneistojen laadun ja tason säilyttämiseen. Yhtiön talous on pysynyt vakaana. Kiinteistö Oy Onninpyhä Hallitus
Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 5 Vastikejälkilaskelma 1.7.2017-30.6.2018 Perusvastikkeet Perusvastikkeet 208 080,00 Ylimääräinen vastike 171 360,00 Käyttökorvaukset 140,00 Muut tuotot 0,00 Korkotuotot 1 386,20 Tuotot yhteensä 380 966,20 Hoitokulut Yhtiökokouskulut 2 784,61 Hallituksen kokouskulut 121,40 Isännöinti 15 951,96 Tilintarkastus 806,00 Perintäkulut 2 548,84 Posti- ja kopiointikulut 223,19 Pankkikulut 776,72 Muut hallinnon kulut 170,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 6 337,91 Takkapuut ja nestekaasu 455,00 Pienkalusto 3 344,27 Huoltosopimukset 3 395,00 Vastaanottopalvelu 6 498,00 Yleisaluiden hoito 5 233,00 Siivous 35 334,00 Suursiivous 8 086,50 Pesulakulut 7 675,52 Vesi ja jätevesi 6 489,60 Sähkö 34 637,81 Jätehuolto 2 981,17 Vakuutukset 1 323,14 Kiinteistövero 5 939,07 Kiinteistön korjaus ja huolto 189 596,85 Kaluston korjaus ja huolto 7 529,75 Osakaslehtikulut 2 549,76 Pyöristyserot -5,83 Latumaksu 543,72 Luottotappiot 4 627,86 Luottotappioiden palautukset -3 083,56 Muut kulut 116,10 Rahoitus- ja korkokulut 4,66 Kalustoinvestoinnit 31 528,24 Hoitokulut yhteensä 384 520,26 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä -3 554,06 Edell.tk:n jäämä 127 621,64 Siirtyvä ylijäämä/alijäämä 124 067,58 Investointilaskelma Edell.tk:n jäämä -80 516,35 Siirtyvä ylijäämä/alijäämä -80 516,35 Tarkistus kirjanpitoon Hoitojäämä 124 067,58 Investointijäämä -80 516,35 Yhteensä 43 551,23 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus 50 209,42 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma -6 658,19 Taseen rahoitusasema 43 551,23 tarkistus 0,00
Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 6 TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio Toteuma Ero 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2017-30.6.2018 TUOTOT Vastikkeet 208 080,00 208 080,00 0,00 Ylimääräinen vastike 171 360,00 171 360,00 0,00 Siirto rahastoon 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 100,00 140,00 40,00 TUOTOT YHTEENSÄ 379 540,00 379 580,00 40,00 POISTOT 0,00 20 779,44 20 779,44 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 3 000,00 2 784,61-215,39 Hallituksen kulut/kokouskulut 400,00 121,40-278,60 Kirjanpito ja isännöinti 16 500,00 15 951,96-548,04 Tilintarkastus 850,00 806,00-44,00 Perintäkulut 2 400,00 2 548,84 148,84 Posti- ja kopiointikulut 2 400,00 223,19-2 176,81 Pankkipalvelut 600,00 776,72 176,72 Muut hallinnon kulut 200,00 170,00-30,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 4 500,00 6 337,91 1 837,91 Takkapuut 700,00 455,00-245,00 Pienkalusto 2 000,00 3 344,27 1 344,27 Huoltosopimus 3 500,00 3 395,00-105,00 Vastaanottopavelut 5 900,00 6 498,00 598,00 Ulkoalueiden hoito 4 500,00 5 233,00 733,00 Viikkosiivous 33 500,00 35 334,00 1 834,00 Suursiivous 7 100,00 8 086,50 986,50 Pesulakulut 11 500,00 7 675,52-3 824,48 Vesi- ja jätevesi 5 200,00 6 489,60 1 289,60 Sähkö 35 500,00 34 637,81-862,19 Jätehuolto 5 800,00 2 981,17-2 818,83 Vahinkovakuutukset 1 400,00 1 323,14-76,86 Kiinteistövero 5 500,00 5 939,07 439,07 Kiinteistön korjaus ja huolto 2 500,00 189 596,85 187 096,85 Kiinteistökorjaus/aktivoinnit 185 000,00 0,00-185 000,00 Kaluston korjaus ja huolto 3 000,00 7 529,75 4 529,75 Kaluston korjaus/aktivoinnit 26 000,00 31 528,24 5 528,24 Aktivoinnit taseeseen -211 000,00-31 528,24 179 471,76 Muut hoitokulut 3 700,00 3 087,65-612,35 Luottotappiot 10 000,00 4 627,86-5 372,14 Luottotappiopalautukset 0,00-3 083,56-3 083,56 Muut kulut 250,00 116,10-133,90 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ 172 400,00 352 987,36 180 587,36 Hoitokate 207 140,00 5 813,20-201 326,80 Korkotuotot 0,00 1 386,20 1 386,20 Korkokulut 0,00 4,66 4,66 207 140,00 7 194,74-199 945,26
Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 7 TULOSLASKELMA liite 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017 Vastikkeet 208 080,00 208 080,00 Ylimääräinen vastike 171 360,00 244 800,00 Siirto rahastoon 0,00-225 000,00 Käyttökorvaukset 140,00 280,00 Muut kiinteistön tuotot 0,00 187,54 Liikevaihto 1 379 580,00 228 347,54 Poistot ja arvonalentumiset 2 20 779,44-44 307,47 Kiinteistön muut kulut Hallinto 23 382,72-24 952,74 Käyttö ja huolto 20 030,18-13 997,13 Ulkoalueiden huolto 5 233,00-3 551,00 Siivous 51 096,02-49 917,77 Vesi ja jätevesi 6 489,60-3 263,07 Sähkö 34 637,81-34 902,49 Jätehuolto 2 981,17-5 787,54 Vahinkovakuutukset 1 323,14-1 280,73 Kiinteistövero 5 939,07-4 969,76 Korjaukset 197 126,60-6 428,80 Muut hoitokulut 3 087,65-3 577,65 Luottotappiot 1 544,30-11 115,28 Muut kulut 116,10-125,10 Muut kulut yhteensä 352 987,36-163 869,06 Liikevoitto (tappio) 5 813,20 20 171,01 Rahoitustuotot ja -kulut 3 Korkotuotot 1 386,20 726,65 Korkokulut 4,66-3,98 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1 381,54 722,67 Tilikauden voitto/tappio 7 194,74 20 893,68
Kiinteistö Oy Onninpyhä Sivu 8 TASE liite 30.6.2018 30.6.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 4 Liittymismaksut 73 702,47 73 702,47 Aineelliset hyödykkeet 5 Maa-alueet 94 487,98 94 487,98 Rakennukset ja rakennelmat 597 908,42 597 908,42 Koneet ja kalusto 67 992,95 56 774,29 Muut pitkävaikutteiset menot 293,46 763,32 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 760 682,81 749 934,01 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 834 385,28 823 636,48 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 6 Myyntisaamiset 15 686,73 2 998,00 Siirtosaamiset 670,72 42 652,41 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 16 357,45 45 650,41 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 33 851,97 15 938,14 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 33 851,97 15 938,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 50 209,42 61 588,55 VASTAAVAA YHTEENSÄ 884 594,70 885 225,03 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 7 Osakepääoma 8 000,00 8 000,00 Rakennusrahasto 1 429 916,45 1 429 916,45 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 329 040,00 329 040,00 Edellisten tilikausien voitto(tappio) -896 214,68-917 108,36 Tilikauden voitto (tappio) 7 194,74 20 893,68 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 877 936,51 870 741,77 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 8 Ostovelat 3 155,14 5 332,18 Siirtovelat 3 503,05 9 151,08 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 658,19 14 483,26 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 884 594,70 885 225,03 TARK 0,00 0,00
KOY Onninpyhä KIINTEISTÖN TUOTOT Talousarvio Toteuma Talousarvio Talousarvio 1.7.17-30.6.18 1.7.17-30.6.18 1.7.18-30.6.19 1.7.19-30.6.20 Vastikkeet 208 080,00 208 080,00 208 080,00 208 080,00 Ylimääräinen yhtiövastike 171 360,00 171 360,00 0,00 0,00 Siirto rahastoon 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 100,00 140,00 200,00 200,00 TUOTOT YHTEENSÄ 379 540,00 379 580,00 208 280,00 208 280,00 Poistot 0,00 20 779,44 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 3 000,00 2 784,61 3 200,00 3 200,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 400,00 121,40 1 000,00 1 000,00 Kirjanpito ja isännöinti 16 500,00 15 951,96 17 000,00 17 000,00 Tilintarkastus 850,00 806,00 900,00 900,00 Perintäkulut 2 400,00 2 548,84 2 000,00 2 500,00 Posti- ja kopiointikulut 2 400,00 223,19 500,00 500,00 Pankkipalvelut 600,00 776,72 800,00 900,00 Muut hallinnon kulut 200,00 170,00 200,00 200,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 4 500,00 6 337,91 5 000,00 6 500,00 Takkapuut 700,00 455,00 800,00 800,00 Pienkalusto 2 000,00 3 344,27 2 000,00 3 500,00 Huoltosopimus 3 500,00 3 395,00 3 500,00 3 500,00 Vastaanottopalvelut 5 900,00 6 498,00 6 200,00 6 500,00 Ulkoalueiden hoito 4 500,00 5 233,00 5 000,00 5 300,00 Viikkosiivous 33 500,00 35 334,00 34 500,00 35 500,00 Suursiivous 7 100,00 8 086,50 7 500,00 8 500,00 Pesulakulut 11 500,00 7 675,52 12 000,00 10 000,00 Vesi ja jätevesi 5 200,00 6 489,60 5 500,00 6 500,00 Sähkö 35 500,00 34 637,81 36 000,00 36 000,00 Jätehuolto 5 800,00 2 981,17 5 900,00 4 000,00 Vahinkovakuutukset 1 400,00 1 323,14 1 400,00 1 400,00 Kiinteistövero 5 500,00 5 939,07 5 600,00 6 000,00 Kiinteistön korjaus ja huolto 2 500,00 189 596,85 6 500,00 5 000,00 Kaluston korjaus ja huolto 3 000,00 7 529,75 5 000,00 5 000,00 Kiinteistön aktivoinnit 185 000,00 0,00 0,00 0,00 Kaluston aktivoinnit 26 000,00 31 528,24 0,00 0,00 Aktivoinnit taseeseen -211 000,00-31 528,24 0,00 0,00 Luottotappiot 10000,00 4 627,86 6000,00 6000,00 Muut kulut 250,00 116,10 250,00 250,00 Muut hoitokulut 3 700,00 3 087,65 4 000,00 4 000,00 Luottotappiopalautukset 0,00-3 083,56 0,00 0,00 Hoitokulut yhteensä 172 400,00 352 987,36 178 250,00 180 450,00 Hoitokate 207 140,00 5 813,20 30 030,00 27 830,00 Korkotuotot 0,00 1 386,20 0,00 0,00 Korkokulut 0,00 4,66 0,00 0,00 207 140,00 7 194,74 30 030,00 27 830,00 Vastikkeet VASTIKE 1.7.2018-30.06.2019 Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko. VASTIKE 1.7.2019-30.06.2020 Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko.