Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2 528 Tuet ja avustukset 253 316 1 6 781 1 1 1 1 1 Vuokratuotot 2 880 2 700 38 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 Muut toimintuotot 5 448 819 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 2 640 989 2 521 672 153 2 532 2 532 2 532 2 532 2 528 2 532 91 545 85 7 704 80 80 80 80 80-5,9 0,4 0,4 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -309 339-288 -100 820-292 -292-292 -292-292 1,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -72 330-65 -23 824-64 -64-64 -64-64 -2,6 Muut henkilösivukulut -17 610-17 -7 079-18 400-18 400-18 400-18 400-18 400 7,0 Palvelujen ostot -289 123-376 450-86 127-302 -302-302 -302-302 -19,7 Aineet, rvikkeet ja varat Avustukset -644 767-623 400-156 514-654 -654-654 -654-654 5,0 Vuokrat -36 217-34 -13 970-37 -37-37 -37-37 9,6 Muut toiminkulut -23 569-4 -2 400-6 -6-6 -6-6 40,8-1 392 955-1 410 350-390 734-1 376-1 376-1 376-1 376-1 376-2,4 TOIMINTAKATE 1 339 579 1 196 450 289 123 3,3 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 1 339 579 1 196 450 289 123 3,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Arvonalentumiset -756 759-803 -265 220-767 -767-767 -767-767 -4,6 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 582 820 392 550 23 903 468 468 468 468 468 19,4
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 Poistoeron lis.(-)i Varausten lis.(-)i Rahastojen lis.(-) i 4/ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 582 820 392 550 23 903 468 468 468 468 468 19,4
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 120 Viemärilaitos 22.11. 10:45:34 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 889 005 Maksutuotot 3 144 834 856 3 235 3 235 3 235 3 235 Tuet ja avustukset 253 212 1 1 1 1 1 1 3 235 Vuokratuotot 1 520 1 1 1 1 1 1 50,0 Muut toimintuotot 4 509 1 120 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 3 148 246 3 146 835 976 3 237 3 237 3 237 3 237 3 237 51 938 107 3 182 107 107 107 107 107 2,9 2,9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -353 046-330 400-100 927-280 400-280 400-280 400-280 400-280 400-15,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -78 009-73 -23 572-62 -62-62 -62-62 -15,3 Muut henkilösivukulut -19 682-20 100-7 017-17 -17-17 -17-17 -12,4 Palvelujen ostot -758 606-1 496 050 Aineet, rvikkeet ja varat Avustukset -153 984-2 453-2 453-2 453-2 453-2 453-407 410 - -103 050-248 700-248 700-248 700-248 700-248 700-17,3 Vuokrat -37 494-34 -11 065-23 -23-23 -23-23 -31,5 Muut toiminkulut -21 109-8 700-2 333-8 700-8 700-8 700-8 700-8 700-1 675 356-2 264 250-401 948-3 094-3 094-3 094-3 094-3 094 64,0 36,7 TOIMINTAKATE 1 524 828 989 250 437 210 250 400 250 400 250 400 250 400 250 400-74,7 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 1 524 828 989 250 437 210 250 400 250 400 250 400 250 400 250 400-74,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Arvonalentumiset -762 253-745 700-253 303-745 100-745 100-745 100-745 100-745 100-0,1 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 120 Viemärilaitos 22.11. 10:45:34 4/ TILIKAUDEN TULOS 762 575 243 550 183 907-494 700-494 700-494 700-494 700-494 700-303,1 Poistoeron lis.(-)i Varausten lis.(-)i Rahastojen lis.(-) i TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 762 575 243 550 183 907-494 700-494 700-494 700-494 700-494 700-303,1
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 130 Sadevesiviemärit 22.11. 10:45:52 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 84 306 78 13 785 79 79 79 79 79 1,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintuotot 25 10 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 84 331 78 13 795 79 79 79 79 79 1,3 28 959 8 1 239 14 14 14 14 14 75,0 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 498-329 Henkilösivukulut Eläkekulut -430-56 Muut henkilösivukulut -140-22 Palvelujen ostot -41 183-25 700-1 520-28 -28-28 -28-28 12,1 Aineet, rvikkeet ja varat Avustukset -4 654-2 400-444 -1 100-1 100-1 100-1 100-1 100-54,2 Vuokrat -149-3 -36-100,0 Muut toiminkulut -1 281-49 055-31 100-2 126-29 -29-29 -29-29 -3,9 TOIMINTAKATE 64 235 55 700 12 908 63 63 63 63 63 14,7 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 64 235 55 700 12 908 63 63 63 63 63 14,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Arvonalentumiset -48 043-47 700-17 174-66 -66-66 -66-66 39,4 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 16 192 8-4 266-2 -2-2 -2-2 - 132,5
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 130 Sadevesiviemärit 22.11. 10:45:52 Poistoeron lis.(-)i Varausten lis.(-)i Rahastojen lis.(-) i 4/ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 16 192 8-4 266-2 -2-2 -2-2 - 132,5
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 100 Sasmalan Vesi liikelaitos 22.11. 10:46:08 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 5 352 656 Maksutuotot 5 740 1 513 156 5 843 5 843 5 843 5 843 Tuet ja avustukset 506 528 2 6 781 2 2 2 2 2 5 843 Vuokratuotot 4 400 3 700 38 4 4 4 4 4 13,5 Muut toimintuotot 9 982 1 949 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 5 873 566 5 746 1 521 924 5 849 5 849 5 849 5 849 5 849 172 442 12 125 201 201 201 201 201 0,5 1,8 1,8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -664 883-618 700-202 076-572 700-572 700-572 700-572 700-572 700-7,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -150 769-139 100-47 452-126 -126-126 -126-126 -9,3 Muut henkilösivukulut -37 432-37 -14 118-36 -36-36 -36-36 -3,5 Palvelujen ostot -1 088 912 Aineet, rvikkeet ja varat Avustukset -1 056 831-1 898-241 631-2 784-2 784-2 784-2 784-2 784 46,7-926 700-260 008-904 -904-904 -904-904 -2,4 Vuokrat -73 860-72 100-25 071-61 400-61 400-61 400-61 400-61 400-14,8 Muut toiminkulut -44 679-13 -4 452-15 -15-15 -15-15 14,7-3 117 366-3 705 700-794 808-4 -4-4 -4-4 21,5 TOIMINTAKATE 2 928 642 2 241 400 739 241 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550-30,8 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot 652 149 Muut rahoitustuotot 9 365 1 210 Korkokulut -78 007-98 -28 181-104 100-104 100-104 100-104 100-104 100 6,2 Muut rahoituskulut -397 610-132 -44 214-132 -132-132 -132-132 VUOSIKATE 2 463 042 2 010 668 205 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313-34,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 567 055-1 597-535 697-1 578-1 578-1 578-1 578-1 578-1,2 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 100 Sasmalan Vesi liikelaitos 22.11. 10:46:08 4/ TILIKAUDEN TULOS 895 987 413 132 508-265 100-265 100-265 100-265 100-265 100-164,1 Poistoeron lis.(-)i Varausten lis.(-)i Rahastojen lis.(-) i 97 602 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2,6 - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 493 589 511 100 132 508-165 -165-165 -165-165 - 132,3