29 Liikevaihto 3101 Asuinhuoneistojen vuokrat 450 234,24 451 815,19 437 269,14 31011 Tyhjät as.huoneistot -200,00-132,95 310111 K Asuinhuoneistojen vuokrat 1 871,52 226,38 31012 Tyhjät peruskorj.huoneistot -2 205,77 31013 Tyhjät korjaushuoneistot -881,55-700,00-1 347,50 3106 Autotallit 9 110,40 9 860,00 9 786,40 31061 HKK Autotallit ja -paikat 903,36 1 282,00 1 254,84 3107 Autopaikat 11 712,00 11 598,00 11 646,00 3111 Muut tilavuokrat 950,00 311109 Muut tilavuokrat ALV 24% 2 277,55 3151 Asuinhuon.pääomavuokrat 375 868,80 377 082,79 390 216,06 31511 Tyhjät asuinhuon.pääomavuokrat -118,65 315111 K Asuinhuon.pääomavuokrat 1 562,40 202,02 31512 Tyhjät peruskorj.huon.pääomavuokrat -11 464,78-12 194,06 31513 Tyhjät korjaushuon.pääomavuokrat -735,94-1 202,50 315311 K Liikehuoneistojen pääomavuokrat 15 429,47 315319 K Liikehuon.po.vuokr. ALV 24% 171,72 Vuokrat 838 352,17 864 911,68 837 882,73 3201 Vesimaksutuotot 34 172,24 35 505,00 35 023,64 3203 Saunamaksut 6 564,00 7 056,00 6 816,00 3204 Pesulamaksut 1,24 4,95 Käyttökorvaukset 40 737,48 42 561,00 41 844,59 3801 Suoritettava ALV pääomavuokrista -2 986,35 3802 Suoritettava ALV muista tuotoista -440,82 ALV Kiinteistön tuotoista -2 986,35-440,82 Liikevaihto yhteensä 879 089,65 904 486,33 879 286,50 3410 Asiakaslaskutustuotot 244,75 617,90 1 263,48 3411 Perintämaksutuotot 1 054,00 308,95 1 133,00 3413 Korjauslaskutuotot 389,67 247,16 388,14 3415 Jälkiperintätuotot 2 479,98 803,27 438,36 3419 Muut kiinteistön tuotot 6,53 142,07 34191 K Muut kiinteistön tuotot 1 042,51 35031 K Saadut korjausavustukset 177,09 204,66 3504 Saadut korjausavustukset, T korjauk 8 238,22 35041 K Saadut korjausavustukset, T korj 14 213,88 Muut kiinteistön tuotot 18 565,90 1 977,28 12 850,44 Tuotot yhteensä 897 655,55 906 463,61 892 136,94 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 5001 Toimistohenkilökunta, ei alv 4 343,37 2 061,41 50011 Emoyhtiön palkat 4 300,52 5007 Lomapalkkajaksotus 580,46 5008 Hallituksen kokouspalkkiot 41,65
30 5009 ntarkastajien palkkiot 2,95 5012 Vuokralaistoimikunnan kokouspalkkio 3 927,33 2 935,01 3 130,00 50121 VNK työvaliokunta 37,94 50124 VNK 156,00 5018 ALV-toimiston palkat 937,20 Palkat ja palkkiot 8 227,85 7 278,38 6 947,61 Henkilösivukulut 5040 Eläkkeet 1 192,38 5041 Eläkevastuut -1 366,92 5042 Eläkevakuutusmaksu 4 046,65 2 797,95 5044 Eläkkeiden omavastuu 14,60 5045 Eläkevast.maksu suoraan saajalle 6,85 Eläkekulut 4 046,65 2 644,86 5063 Sosiaaliturvamaksut 65,03 5064 Muu sosiaalivakuutus 164,25 58,23 5065./.Työntekijän tyött.vakuutusmaksu -15,17 5066 Lomapalkk.jaksotuksen sos.kulut 121,43 5067./.Päiväraha palautukset -42,72 5069 Emoyhtiön henkilösivukulut 2 718,91 Muut henkilösivukulut 2 718,91 164,25 186,80 Henkilösivukulut yht. 2 718,91 4 210,90 2 831,66 Henkilöstökulut yht. 10 946,76 11 489,28 9 779,27 Poistot ja arvonalentumiset 5211 Asuinrakennukset 193 282,11 165 058,31 5215 Muut rakennelmat 3 263,95 2 863,71 5217 Rakennuksen koneet ja laitteet 9 693,92 6 140,74 Poistot rakenn. ja rakennelmista 206 239,98 174 062,76 5222 Konttorikoneet- ja kalusto 217,47 170,71 Poistot koneista ja kalustosta 217,47 170,71 5232 Käyttöoikeudet 89,37 97,55 5233 Asfaltointi 1 889,91 1 658,16 5239 Muut aineelliset hyödykkeet 2 770,08 1 626,10 Poistot muista pitkäv. menoista 4 749,36 3 381,81 Poistot ja arvonal. yht. 211 206,81 177 615,28 Muut kulut 53013 HKK Isännöintitoimen veloitus 42 285,83 44 259,71 46 308,77 5302 Asiantuntijaveloitukset 24,80 308,95 442,02 53021 K Asiantuntijaveloitukset 538,33 3,60 5305 Valvonta- ja tilintark.veloitukset 166,01 5308 Oikeudenkäyntikulut 501,24 865,06 3,81 53081 K Oikeudenkäyntikulut 233,00 463,42 644,00 5309 Oikeudenkäynti tuotot -38,04-247,16 5310 Viranomaismaksut 123,58 36,03 53101 K Viranomaismaksut 0,58 5381 Toimistokulut 259,83 3 248,22 446,45
31 53811 K Toimistokulut 19,75 5382 Emoyhtiön toimiston kulut 4 585,09 5383 Kokoustarjoilut 27,40 5384 Toimiston puh.- ja tietoliiken.kulu 49,18 5386 ATK-kulut 128,09 2 097,72 53861 K ATK-kulut 0,03 5387 Pankki- ja maksuliikennekulut 0,48 6,18 2,91 5388 Pyöristystili 0,04 0,05 53881 Alennustili -11,03 5389 Lehdet ja kirjallisuus 371,82 5390 Toimiston laite- ja leasingvuokrat 52,96 53901 KToimiston laite- ja leasingvuokrat 10,22 5392 Toimiston pientarvikehankinnat 65,31 5399 Muut toimisto- ja hallintokulut 180,71 53992 HKK Muut toimisto- ja hallintokulut 17,99 Hallinto 47 980,36 49 566,29 50 936,29 54013 HKK Huolto- ja isännöintitoim.las 57 690,85 60 383,79 56 423,74 5405 Vartiointi- ja hälytyspalvelut 8,32 5,69 54051 K Vartiointi- ja hälytyspalvelut 0,70 5406 Nuohousmaksut 114,09 155,35 5409 Hissihuolto 1 612,00 2 500,00 2 892,68 5410 Antenni- ja HTV-,puhelin,-huollot 802,31 2 500,00 308,31 5411 ATK-ohjelmiston huoltomaksut 500,00 54111 Taloautomaatiokulut 228,28 2 000,00 239,04 5412 Laajakaista kulut 456,67 356,62 5413 Käytön ja huollon tarvikkeet 2 878,36 3 089,49 3 936,28 5415 Käytön ja huollon L- ja L- vuokrat -4,30 5416 Huollon puhelin ja tietoliikenne 1,65 200,00 20,41 5417 Käytön ja huollon ajoneuvot 6,85 5419 Muut huoltomaksut 121,58 345,98 Käyttö- ja huolto 63 905,79 73 681,60 64 687,35 5501 Maksut lumitöistä 1 545,00 5502 Maksut kasvi- ja vihertöistä 1 000,02 1 251,00 1 257,20 5503 Ulkoal. hoidon erill.korvaukset 649,00 1 593,47 5504 Ulkoalueiden tarveaineet 667,73 1 174,01 688,15 5505 Ulkoalueiden työkalut 43,57 5506 Ulkoalueiden puhtaanapito 2 297,35 1 691,00 1 001,77 55061 K Ulkoalueiden puhtaanapito 2 046,21 1 896,00 2 046,21 5509 Muu ulkoalueiden hoito 319,92 124,00 Ulkoalueiden huolto 6 374,80 8 206,01 6 710,80 5601 Sopimus siivous, sisäalueet 72,67 56011 K Sopimus siivous, sisäalueet 41,60 56013 HKK Sopimus siivous, sisäalueet 28 733,39 30 074,64 27 301,10 5602 Siivousaineet,-ja tarvikkeet 921,58 741,48 1 272,04 5604 Siivouksen laite- ja leasingvuokrat 1,65 56041 K Siivouksen laite- ja leasingvuok. 0,43 5605 Siivouksen erilliskorvaukset 3 432,32
32 5606 Mattokulut 700,53 700,00 740,35 5609 Muu puhtaanapito 3 195,24 1 235,79 5 328,66 Siivous 36 983,06 32 824,58 34 685,83 57021 K Kaukolämpö 71 820,10 82 530,00 72 498,37 Lämmitys 71 820,10 82 530,00 72 498,37 5801 K Vesimaksut 34 273,53 38 283,00 35 880,18 Vesi ja jätevesi 34 273,53 38 283,00 35 880,18 59011 K Sähkö 20 033,82 21 653,00 20 341,12 5902 Kaasu 8 067,53 14 500,00 11 757,24 Sähkö ja kaasu 28 101,35 36 153,00 32 098,36 6001 Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 2 851,98 5 387,00 4 715,27 60011 K Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 10 673,12 9 408,00 8 515,02 Jätehuolto 13 525,10 14 795,00 13 230,29 6101 Kiint.täysarvovakuutus 4 565,62 4 575,00 4 315,48 6104 Vastuuvakuutukset 298,53 56,82 6106 Yritysvakuutukset 231,18 6107 Auto- ja liikennevakuutukset 4,06 6109 Muut vahinkovakuutukset 2,66 Vahinkovakuutukset 4 565,62 4 873,53 4 610,20 Vuokrat 61111 K Tontinvuokrat 64 285,44 61 274,18 70 300,83 Tontin vuokrat 64 285,44 61 274,18 70 300,83 6202 Tilavuokrat 492,58 112,57 62021 K Tilavuokrat 347,75 6211 Autopaikkavuokrat 18,49 62111 K Autopaikkavuokrat 18,48 Muut vuokrat 492,58 497,29 Vuokrat yht. 64 285,44 61 766,76 70 798,12 63011 K Kiinteistövero 17 190,76 15 550,00 14 952,13 Kiinteistövero 17 190,76 15 550,00 14 952,13 Korjaukset 6411 Viher- ja päällysrakenteet 43,84 2 000,00 18,03 6413 Pihan varusteet ja rakennelmat 15 946,46 15 000,00 7 085,51 6415 Salaojat, kaivot ja kanaalit 140,72 6423 Vesikatto 548,55 6425 Ulkoseinät ja sokkeli 22,75 6427 Parvekkeet 308,54 6429 Ikkunat ja ovet 672,14 355,44 6431 Huoneistokorjaukset 4 188,83 12 000,00 7 746,13 6433 Keittiöt 733,63 384,73 6435 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 1 311,12 1 075,14 6437 Maalit ja korjaustarvikkeet 4,74 262,57 6439 Liedet ja kylmälaitteet 19 251,67 14 082,25 6441 Saunat 409,56 251,64 6443 Pesulat ja kuivaushuoneet 1 194,08 3 500,00 460,64
33 6445 VSS,kellaritilat,porrash.ja kerhot. 2 587,88 766,51 6447 Hissit 6 399,80 18 000,00 17 172,15 6451 Lämmitys 2 500,00 155,93 6453 Vesi- ja viemärijärjestelmät 867,11 2 359,36 6455 Ilmanvaihto 6 958,94 6 000,00 3 475,04 6457 Sähkö-,antenni- ja televerkko(rau) 1 144,16 4 000,00 1 383,54 6459 Lukot ja helat 3 696,85 3 000,00 1 924,99 6461 Ilkivaltakorjaukset 585,80 6463 Vahinkokorjaukset (alle omavastuun) 1 918,49 Ei tasattavat korjaukset 68 772,19 80 000,00 59 123,07 6503 Arkkitehti-, rakennus ja LVIS-suunn 3,26 6511 Viher- ja päällysrakenteet 10,80 6523 Vesikatto 42,02 6531 Huoneistokorjaukset 188,76 6535 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 5,82 Alueen tasattavat korjaukset 250,66 6601 Rakentaminen ja valvonta 168 225,86 6602 K Peruskorjaukset ATT:n tekemät 14 591,67 6699 Kohteen omaosuus korjauksesta 38 252,25 16 997,62 Peruspar. ja suuret korjaukset 38 252,25 182 817,53 16 997,62 6701./. Aktivoitavat korj. pääoma -38 252,25-16 750,22 6702./. Korj.kulujen hoitopuoli -247,40 6703 Aktivoitavat avustukset 14 213,88 10 484,56 Aktivoinnit -24 038,37-6 513,06 Korjaukset yht. 82 986,07 262 817,53 69 858,29 6808 Vuokralaisdem.käyttökulut 1 731,16 960,47 1 370,73 68088 VNK:n kulut 189,20 Muut hoitokulut 1 920,36 960,47 1 370,73 7001 Vuokratappiot 47,54-1 143,11 2 020,51 7003 Muut oikaisuerät 729,62-247,16 412,66 Luottotappiot 777,16-1 390,27 2 433,17 7210 Oman kiint.hallintatyön ALV 352,91 7211 Henkilökuntakulut ALV 24% 1 667,31 97,64 72111 K Henkilökuntakulut 6,15 7212 Virkistystoiminta 19,92 72121 K Virkistystoiminta 1,58 7213 Koulutus 174,91 72131 K Koulutus 79,08 7214 Koulutus ilman ALV:tä 7,14 7218 ALV kiinteistön kuluista -15,72 7221 Lounassetelit 71,24 72212 Lounassetelit, vastatili -47,76 7222 Työterveyshuolto 44,46 7224 KM-korvaus 7,73 7300 Emoyhtiön muut kiinteistökulut 1 350,35 Muut kiinteistön kulut 1 350,35 1 667,31 799,28
34 Muut hoitokulut yht. 4 047,87 1 237,51 4 603,18 Muut kulut yht. 476 039,85 682 284,81 475 549,39 Liikevoitto (-tappio) 199 462,13 212 689,52 229 193,00 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 8001 Osinkotuotot 52,60 56,16 Osinkotuotot 52,60 56,16 8101 Pankkikorkotuotot 610,69 247,16 758,93 8103 Viivästyskorkotuotot 433,14 308,95 302,12 8105 Muut korkotuotot 0,23-0,69 Korkotutotot 1 044,06 556,11 1 060,36 8401 Muut rahoitustuotot 12,96 0,06 Muut rahastotuotot 12,96 0,06 Rahoitustuotot yht. 1 109,62 556,11 1 116,58 Korkokulut ja muut rahoituskulut 8500 Korot rahalaitoslainat 25 024,15 39 010,79 27 478,90 8510 Korot rahalaitoslainat, hoito 4,06 8520 Korot rahalaitoslainat,asumisaikais 294,01 Rahalaitoslainat 25 024,15 39 010,79 27 776,97 8600 Korot valtiokonttorilainat 39 967,61 41 486,78 43 392,12 Valtiokonttorilainat 39 967,61 41 486,78 43 392,12 8660 Korot Hgin kaupungin lainat 20 712,15 21 543,38 21 815,59 8665 Korot Hgin kaupungin lainat,asumisa 61,36 Helsingin kaupungin lainat 20 712,15 21 543,38 21 876,95 8730 Korot Vakuutuslaitoslainat 23,72 10,65 24,33 Vakuutuslaitoslainat 23,72 10,65 24,33 Korkokulut yht. 85 727,63 102 051,60 93 070,37 8901 Vieraan pääoman rahoituskulut 9,92 240,05 8902 Vakuuskulut 2,24 8904 Kiinnityskulut 38,95 1,72 8905 Viivästyskorkokulut 2,03 1,49 89051 K Viivästyskorkokulut 0,31 8906 Muut rahoituskulut 1 331,50 30,89 1 749,05 Muut rahoituskulut 1 384,64 30,89 1 992,62 Korko- ja muut rah.kulut yht. 87 112,27 102 082,49 95 062,99 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -86 002,65-101 526,38-93 946,41 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Varauksia ja veroja 113 459,48 111 163,14 135 246,59 Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja 113 459,48 111 163,14 135 246,59 npäätössiirrot
35 9207 Poistoerojen lisäys -17,92-9,60 9209 Poistoeron muutos 10 223,29 29 538,73 Poistoeron muutos 10 205,37 29 529,13 9210 Asuintalovar.muodostaminen 86 591,33 36 352,14 30 070,07 9211 Korjausvar.muodostaminen 65 000,00 9220 Asuintalovar.purkaminen -13 544,21-21 869,36 92234 Pakolliset varaukset 673,35 Vapaaeht. varausten muutos 73 720,47 79 482,78 30 070,07 npäätössiirrot yht. 83 925,84 79 482,78 59 599,20 kauden voitto(+) / tappio (-) 29 533,64 31 680,36 75 647,39