2610 YLÄKIVENTIE 2 7 npäätössiirrot 9207 Poistoerojen lisäys -31,76-20,78 9209 Poistoeron muutos 18 116,41 63 962,62 Poistoeron muutos 18 084,65 63 941,84 9210 Asuintalovar.muodostaminen 153 446,14 64 379,40 65 113,18 9211 Korjausvar.muodostaminen 90 000,00 9220 Asuintalovar.purkaminen -24 001,32-38 730,50 92234 Pakolliset varaukset 1 193,22 Vapaaeht. varausten muutos 130 638,04 115 648,90 65 113,18 npäätössiirrot yht. 148 722,69 115 648,90 129 055,02 kauden voitto(+) / tappio (-) -108 072,73 57 202,32 46 232,22
8 Liikevaihto 3101 Asuinhuoneistojen vuokrat 688 435,19 702 420,86 666 371,35 31011 Tyhjät as.huoneistot -1 000,00 310111 K Asuinhuoneistojen vuokrat 3 495,24 3 385,80 310113 HKK Asuinhuoneistojen vuokrat 4 476,36 4 855,96 31012 Tyhjät peruskorj.huoneistot -3 736,18 31013 Tyhjät korjaushuoneistot -991,35-500,00-587,82 3106 Autotallit 2 452,32 850,00 1 497,60 3107 Autopaikat 16 578,00 6 500,00 16 833,00 31111 K Muut tilavuokrat 882,48 200,00 883,41 3151 Asuinhuon.pääomavuokrat 631 874,65 644 503,88 652 909,44 315111 K Asuinhuon.pääomavuokrat 3 207,96 3 317,40 315113 HKK Asuinhuon.pääomavuokrat 4 108,44 4 757,86 31512 Tyhjät peruskorj.huon.pääomavuokrat -18 812,87-20 047,14 31513 Tyhjät korjaushuon.pääomavuokrat -909,88-575,94 315311 K Liikehuoneistojen pääomavuokrat 26 371,80 315319 K Liikehuon.po.vuokr. ALV 24% 293,50 Vuokrat 1 335 090,04 1 375 610,36 1 333 600,92 3201 Vesimaksutuotot 62 359,68 45 000,00 70 776,08 3203 Saunamaksut 16 398,00 7 500,00 16 645,00 3204 Pesulamaksut 2,03 8,12 Käyttökorvaukset 78 759,71 5 87 429,20 3801 Suoritettava ALV pääomavuokrista -5 104,22 ALV Kiinteistön tuotoista -5 104,22 Liikevaihto yhteensä 1 413 849,75 1 423 006,14 1 421 030,12 3410 Asiakaslaskutustuotot 300,28 1 015,83 1 168,01 3411 Perintämaksutuotot 1 881,42 507,91 1 181,50 3413 Korjauslaskutuotot 1 078,10 406,33 953,59 3415 Jälkiperintätuotot 371,71 1 320,58 887,65 3419 Muut kiinteistön tuotot 10,74 233,57 34191 K Muut kiinteistön tuotot 1 713,90 35031 K Saadut korjausavustukset 302,68 336,46 3504 Saadut korjausavustukset, T korjauk 13 543,71 35041 K Saadut korjausavustukset, T korj 24 294,13 Muut kiinteistön tuotot 28 239,06 3 250,65 20 018,39 Tuotot yhteensä 1 442 088,81 1 426 256,79 1 441 048,51 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 5001 Toimistohenkilökunta, ei alv 7 140,54 3 388,97 50011 Emoyhtiön palkat 7 070,09 5007 Lomapalkkajaksotus 954,28 5008 Hallituksen kokouspalkkiot 68,48 5009 ntarkastajien palkkiot 4,85 5012 Vuokralaistoimikunnan kokouspalkkio 2 701,88 4 825,19 3 542,50
9 50121 VNK työvaliokunta 62,38 50124 VNK 256,47 5018 ALV-toimiston palkat 1 540,77 Palkat ja palkkiot 9 771,97 11 965,73 9 818,70 Henkilösivukulut 5040 Eläkkeet 1 960,28 5041 Eläkevastuut -2 247,24 5042 Eläkevakuutusmaksu 6 652,72 4 599,85 5044 Eläkkeiden omavastuu 24,00 5045 Eläkevast.maksu suoraan saajalle 11,26 Eläkekulut 6 652,72 4 348,15 5063 Sosiaaliturvamaksut 106,91 5064 Muu sosiaalivakuutus 270,02 95,73 5065./.Työntekijän tyött.vakuutusmaksu -24,93 5066 Lomapalkk.jaksotuksen sos.kulut 199,64 5067./.Päiväraha palautukset -70,23 5069 Emoyhtiön henkilösivukulut 4 469,92 Muut henkilösivukulut 4 469,92 270,02 307,12 Henkilösivukulut yht. 4 469,92 6 922,74 4 655,27 Henkilöstökulut yht. 14 241,89 18 888,47 14 473,97 Poistot ja arvonalentumiset 5211 Asuinrakennukset 330 354,71 271 357,25 5215 Muut rakennelmat 5 578,69 4 707,96 5217 Rakennuksen koneet ja laitteet 16 568,69 10 095,42 Poistot rakenn. ja rakennelmista 352 502,09 286 160,63 5222 Konttorikoneet- ja kalusto 371,70 280,66 Poistot koneista ja kalustosta 371,70 280,66 5232 Käyttöoikeudet 152,75 160,37 5233 Asfaltointi 3 230,21 2 726,03 5239 Muut aineelliset hyödykkeet 4 734,57 2 673,32 Poistot muista pitkäv. menoista 8 117,53 5 559,72 Poistot ja arvonal. yht. 360 991,32 292 001,01 Muut kulut 53013 HKK Isännöintitoimen veloitus 69 518,27 72 763,33 76 132,00 5302 Asiantuntijaveloitukset 465,00 507,91 717,76 53021 K Asiantuntijaveloitukset 885,02 5,92 5305 Valvonta- ja tilintark.veloitukset 272,92 5308 Oikeudenkäyntikulut 161,59 1 422,16 70,77 53081 K Oikeudenkäyntikulut 991,60 761,87 228,00 5309 Oikeudenkäynti tuotot -406,33-43,03 5310 Viranomaismaksut 203,17 15,26 53101 K Viranomaismaksut 0,95 5381 Toimistokulut 427,18 5 340,10 733,98 53811 K Toimistokulut 32,47 5382 Emoyhtiön toimiston kulut 7 537,93
10 5383 Kokoustarjoilut 45,05 5384 Toimiston puh.- ja tietoliiken.kulu 80,86 5386 ATK-kulut 210,58 3 448,68 53861 K ATK-kulut 0,06 5387 Pankki- ja maksuliikennekulut 0,79 10,16 4,79 5388 Pyöristystili 0,46 0,25 53881 Alennustili -18,13 5389 Lehdet ja kirjallisuus 611,27 5390 Toimiston laite- ja leasingvuokrat 87,06 53901 KToimiston laite- ja leasingvuokrat 16,79 5392 Toimiston pientarvikehankinnat 107,38 5399 Muut toimisto- ja hallintokulut 297,08 53992 HKK Muut toimisto- ja hallintokulut 29,55 Hallinto 79 313,40 81 487,39 82 877,69 54013 HKK Huolto- ja isännöintitoim.las 94 844,23 99 271,46 92 761,08 5405 Vartiointi- ja hälytyspalvelut 13,68 9,36 54051 K Vartiointi- ja hälytyspalvelut 1,15 5406 Nuohousmaksut 187,56 1 321,00 798,93 5409 Hissihuolto 1 883,56 1 133,00 2 462,22 5410 Antenni- ja HTV-,puhelin,-huollot 1 308,18 3 000,00 934,67 5411 ATK-ohjelmiston huoltomaksut 40,00 54111 Taloautomaatiokulut 175,55 200,00 166,44 5412 Laajakaista kulut 16,89 5413 Käytön ja huollon tarvikkeet 5 078,77 5 079,14 6 609,16 5415 Käytön ja huollon L- ja L- vuokrat -7,06 5416 Huollon puhelin ja tietoliikenne 337,53 230,00 205,82 5417 Käytön ja huollon ajoneuvot 11,26 5419 Muut huoltomaksut 1 527,38 897,00 921,67 Käyttö- ja huolto 105 359,65 111 185,28 104 874,70 5501 Maksut lumitöistä 4 000,00 5502 Maksut kasvi- ja vihertöistä 7 000,14 9 500,00 10 306,65 5503 Ulkoal. hoidon erill.korvaukset 675,16 334,55 5504 Ulkoalueiden tarveaineet 481,37 1 930,07 287,20 5505 Ulkoalueiden työkalut 71,64 5506 Ulkoalueiden puhtaanapito 2 480,54 3 500,00 1 132,81 55061 K Ulkoalueiden puhtaanapito 3 245,79 4 500,00 3 245,79 5509 Muu ulkoalueiden hoito 695,22 62,00 Ulkoalueiden huolto 14 649,86 25 930,07 15 369,00 5601 Sopimus siivous, sisäalueet 119,48 56011 K Sopimus siivous, sisäalueet 68,39 56013 HKK Sopimus siivous, sisäalueet 47 237,95 49 442,96 44 883,27 5602 Siivousaineet,-ja tarvikkeet 1 515,09 1 218,99 2 091,24 5604 Siivouksen laite- ja leasingvuokrat 2,71 56041 K Siivouksen laite- ja leasingvuok. 0,72 5605 Siivouksen erilliskorvaukset 223,20 431,52 5606 Mattokulut 490,42 600,00 538,73 5609 Muu puhtaanapito 576,89 2 031,66 1 130,71
11 Siivous 50 043,55 53 413,09 49 147,29 57021 K Kaukolämpö 116 159,85 125 600,00 117 480,25 Lämmitys 116 159,85 125 600,00 117 480,25 5801 K Vesimaksut 72 847,24 72 000,00 74 566,00 Vesi ja jätevesi 72 847,24 72 000,00 74 566,00 59011 K Sähkö 27 567,35 25 000,00 26 765,81 5902 Kaasu 26 346,58 24 000,00 23 838,25 Sähkö ja kaasu 53 913,93 49 000,00 50 604,06 6001 Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 6 597,10 5 292,00 9 853,08 60011 K Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 21 539,61 22 000,00 17 440,57 Jätehuolto 28 136,71 27 292,00 27 293,65 6101 Kiint.täysarvovakuutus 6 968,77 6 996,00 6 601,55 6104 Vastuuvakuutukset 490,79 93,42 6106 Yritysvakuutukset 380,06 6107 Auto- ja liikennevakuutukset 6,67 6109 Muut vahinkovakuutukset 4,37 Vahinkovakuutukset 6 968,77 7 486,79 7 086,07 Vuokrat 61111 K Tontinvuokrat 109 875,65 104 728,85 120 155,82 Tontin vuokrat 109 875,65 104 728,85 120 155,82 6202 Tilavuokrat 809,81 185,07 62021 K Tilavuokrat 571,70 6211 Autopaikkavuokrat 30,39 62111 K Autopaikkavuokrat 30,39 Muut vuokrat 809,81 817,55 Vuokrat yht. 109 875,65 105 538,66 120 973,37 63011 K Kiinteistövero 20 643,35 18 765,00 18 043,22 Kiinteistövero 20 643,35 18 765,00 18 043,22 Korjaukset 6411 Viher- ja päällysrakenteet 72,07 1 800,00 29,65 6413 Pihan varusteet ja rakennelmat 13 917,78 10 000,00 5 106,81 6415 Salaojat, kaivot ja kanaalit 1 275,89 6423 Vesikatto 758,11 6425 Ulkoseinät ja sokkeli 570,70 2 000,00 56,49 6427 Parvekkeet 208,14 56,42 6429 Ikkunat ja ovet 1 001,61 2 000,00 1 065,40 6431 Huoneistokorjaukset 10 461,62 16 500,00 5 637,82 6433 Keittiöt 382,44 1 000,00 150,86 6435 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 2 947,10 847,76 6437 Maalit ja korjaustarvikkeet 7,79 1 000,00 431,67 6439 Liedet ja kylmälaitteet 1 122,90 5 000,00 704,68 6441 Saunat 991,25 1 500,00 515,13 6443 Pesulat ja kuivaushuoneet 1 579,64 2 282,61 6445 VSS,kellaritilat,porrash.ja kerhot. 2 191,96 4 000,00 1 588,08 6447 Hissit 21 769,94 15 000,00 15 551,37
12 6451 Lämmitys 4 000,00 413,36 6453 Vesi- ja viemärijärjestelmät 3 641,10 826,86 6455 Ilmanvaihto 1 071,34 991,47 6457 Sähkö-,antenni- ja televerkko(rau) 838,84 4 000,00 775,32 6459 Lukot ja helat 4 442,40 4 200,00 2 961,85 6461 Ilkivaltakorjaukset 1 235,43 1 000,00 437,55 6463 Vahinkokorjaukset (alle omavastuun) 2 624,22 Ei tasattavat korjaukset 71 836,38 88 000,00 41 707,05 6503 Arkkitehti-, rakennus ja LVIS-suunn 5,37 6511 Viher- ja päällysrakenteet 17,76 6523 Vesikatto 69,08 6531 Huoneistokorjaukset 310,32 6535 Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 9,57 Alueen tasattavat korjaukset 412,10 6601 Rakentaminen ja valvonta 287 528,97 6602 K Peruskorjaukset ATT:n tekemät 24 939,85 6699 Kohteen omaosuus korjauksesta 65 380,14 27 944,23 Peruspar. ja suuret korjaukset 65 380,14 312 468,82 27 944,23 6701./. Aktivoitavat korj. pääoma -65 380,14-27 537,50 6702./. Korj.kulujen hoitopuoli -406,73 6703 Aktivoitavat avustukset 24 294,13 17 236,70 Aktivoinnit -41 086,01-10 707,53 Korjaukset yht. 96 130,51 400 468,82 59 355,85 6808 Vuokralaisdem.käyttökulut 491,64 1 464,20 777,97 68088 VNK:n kulut 311,04 Muut hoitokulut 802,68 1 464,20 777,97 7001 Vuokratappiot 359,62-1 879,28 378,52 7003 Muut oikaisuerät 635,34-406,33 38,80 Luottotappiot 994,96-2 285,61 417,32 7210 Oman kiint.hallintatyön ALV 580,18 7211 Henkilökuntakulut ALV 24% 2 741,07 160,52 72111 K Henkilökuntakulut 10,11 7212 Virkistystoiminta 32,75 72121 K Virkistystoiminta 2,60 7213 Koulutus 287,56 72131 K Koulutus 130,00 7214 Koulutus ilman ALV:tä 11,74 7218 ALV kiinteistön kuluista -25,84 7221 Lounassetelit 117,12 72212 Lounassetelit, vastatili -78,52 7222 Työterveyshuolto 73,09 7224 KM-korvaus 12,72 7300 Emoyhtiön muut kiinteistökulut 2 219,99 Muut kiinteistön kulut 2 219,99 2 741,07 1 314,03 Muut hoitokulut yht. 4 017,63 1 919,66 2 509,32
13 Muut kulut yht. 758 060,10 1 080 086,76 730 180,47 Liikevoitto (-tappio) 308 795,50 327 281,56 404 393,06 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 8001 Osinkotuotot 89,91 92,32 Osinkotuotot 89,91 92,32 8101 Pankkikorkotuotot 1 003,97 406,33 1 249,02 8103 Viivästyskorkotuotot 640,34 507,91 566,86 8105 Muut korkotuotot 0,38-1,13 Korkotutotot 1 644,69 914,24 1 814,75 8401 Muut rahoitustuotot 22,14 0,10 Muut rahastotuotot 22,14 0,10 Rahoitustuotot yht. 1 756,74 914,24 1 907,17 Korkokulut ja muut rahoituskulut 8500 Korot rahalaitoslainat 42 770,89 66 676,61 46 966,02 8510 Korot rahalaitoslainat, hoito 6,95 8520 Korot rahalaitoslainat,asumisaikais 502,52 Rahalaitoslainat 42 770,89 66 676,61 47 475,49 8600 Korot valtiokonttorilainat 68 312,00 70 908,55 74 164,36 Valtiokonttorilainat 68 312,00 70 908,55 74 164,36 8660 Korot Hgin kaupungin lainat 35 400,87 36 821,60 37 286,48 8665 Korot Hgin kaupungin lainat,asumisa 104,87 Helsingin kaupungin lainat 35 400,87 36 821,60 37 391,35 8730 Korot Vakuutuslaitoslainat 40,54 18,20 41,59 Vakuutuslaitoslainat 40,54 18,20 41,59 Korkokulut yht. 146 524,30 174 424,96 159 072,79 8901 Vieraan pääoman rahoituskulut 16,95 410,29 8902 Vakuuskulut 3,84 8904 Kiinnityskulut 66,57 2,95 8905 Viivästyskorkokulut 3,34 144,42 89051 K Viivästyskorkokulut 0,53 8906 Muut rahoituskulut 2 275,78 50,79 2 989,42 Muut rahoituskulut 2 366,48 50,79 3 547,61 Korko- ja muut rah.kulut yht. 148 890,78 174 475,75 162 620,40 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -147 134,04-173 561,51-160 713,23 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Varauksia ja veroja 161 661,46 153 720,05 243 679,83 Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja 161 661,46 153 720,05 243 679,83 npäätössiirrot 9207 Poistoerojen lisäys -30,63-15,78 9209 Poistoeron muutos 17 473,48 48 561,91
14 Poistoeron muutos 17 442,85 48 546,13 9210 Asuintalovar.muodostaminen 148 000,52 62 132,49 49 435,44 9211 Korjausvar.muodostaminen 75 000,00 9220 Asuintalovar.purkaminen -23 149,54-37 378,77 92234 Pakolliset varaukset 1 150,87 Vapaaeht. varausten muutos 126 001,85 99 753,72 49 435,44 npäätössiirrot yht. 143 444,70 99 753,72 97 981,57 kauden voitto(+) / tappio (-) 18 216,76 53 966,33 145 698,26