Allianz Global Investors Opportunities

Transkriptio

1 Fund Syyskuu 2019 Alarahaston sulautuminen alarahastoon Hyvä osuudenomistaja Arvopaperitililläsi on alarahaston osuuksia. Miksi sulautuminen tehdään? arvioi jatkuvasti sijoittajille tarjoamiaan sijoitusmahdollisuuksia varmistaakseen, että sen tuotteet täyttävät asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet. Tämän arvioinnin seurauksena alarahaston sulautumisen alarahastoon katsotaan tarjoavan merkittävää skaalautuvuutta, sillä Fund on maailmanlaajuinen sateenvarjorahasto, ja sijoitusstrategiaa voidaan tarjota maailmanlaajuisesti. Tästä syystä ja huolellisen harkinnan jälkeen yrityksen ( yhtiö ) hallitus päätti, että on osuudenomistajien edun mukaista yhdistää yhtiön alarahasto Allianz Global Investors ( sulautuva alarahasto ) alarahastoon Allianz Global Investors Fund ( vastaanottava alarahasto ) alla olevan taulukon mukaisesti: Osuuslajit Sulautumisen päivämäärä ISIN / saksalainen Osuuslaji arvopaperinumero ISIN / saksalainen Osuuslaji arvopaperinumero LU / A2PD65 LU / A2PK05 A (H2EUR) LU / A2PD66 A (H2EUR) LU / A2PK04 LU / A2JHXC LU / A2PK06 LU / A2H6TL LU / A2PK07 LU / A0RLBN LU / A2PK08 LU / A0RLBS LU / A2PK09 LU / A2PFSM LU / A2PK1A LU / A2PH31 LU / A2PK1Q RT (H2EUR) LU / A2JPEB RT (H2EUR) LU / A2PK1B LU / A2JHXD LU / A2PK1C LU / A2N7D5 LU / A2PK1D LU / A2PE5K LU / A2PK1E LU / A2JPEC LU / A2PK1F LU / A2JN2R LU / A2PK1G 23. lokakuuta 2019

2 Sivu 2 Sijoituspolitiikan ja riskiprofiilin vertailu Sijoitustavoite Sallitut omaisuuslajit Sijoitusten painotus Pääoman kasvu pitkällä aikavälillä sijoittamalla Kiinan kansantasavallan Kiinan Aosakkeiden osakemarkkinoille Alarahaston varoja voidaan sijoittaa kehittyville markkinoille Enintään 30 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa QFIIjärjestelmän kautta Enintään 69 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa RQFIIjärjestelmän kautta Enintään 20 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Kiinan kansantasavallan markkinoiden osakkeisiin, jotka eivät ole Kiinan Aosakkeita (esimerkiksi Kiinan Bosakkeet ja Kiinan Hosakkeet) Enintään 10 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa osakkeisiin Kiinan kansantasavallan ulkopuolelle Alarahaston varoja ei sijoiteta vaihtovelkakirjoihin, mukaan lukien ehdollisiin vaihtovelkakirjoihin Enintään 10 % alarahaston varoista voidaan pitää suoraan talletuksissa ja/tai sijoitettuna rahamarkkinavälineisiin ja/tai velkakirjoihin ja/tai rahamarkkinarahastoihin likviditeetinhallintaa varten. Enintään 30 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Shanghain pörssissä tai Shenzhenin pörssissä listattuihin suljettuihin rahastoihin. Enintään 10 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa Shanghain pörssissä tai Shenzhenin pörssissä listattuihin suljettuihin rahastoihin. Hongkongin rajoitusta sovelletaan Saksan vakuutusvalvontalain (VAG) sijoitusrajoitusta sovelletaan Saksan sijoitusverolain (GITA) rajoitusta (vaihtoehto 1) sovelletaan, mutta vähintään 70 % alarahaston varoista sijoitetaan pääomaosakkuuksiin mainitun lain 2 pykälän 8 kohdan mukaisesti Kiinan Aosakkeet Vipuvaikutuksen taso Riskienhallinnan lähestymistapa Alueellinen suuntautuminen Kehittyvät markkinat Sitoutumisen lähestymistapa Kiinan kansantasavalta Ulkomaan valuutat Kohderahastot Enintään 10 % alarahaston varoista voidaan sijoittaa UCITS ja/tai UCIyhteissijoitusyrityksiin. Johdannaiset Duraatio (keskimääräinen käteispainotettu jäljellä oleva erääntymisaika) SRRI 7 Kunkin osuuslajin maksujen ja muiden ominaisuuksien vertailu Allinpalkkio p.a. Osuuslaji (todellinen/enintään) Osuuslaji (todellinen/enintään) A (H2EUR) A (H2EUR) 2,25 % / 2,25 % 2,25 % / 2,25 % 1,28 % / 1,40 % 1,28 % / 1,40 % 1,28 % / 1,85 % 1,28 % / 1,85 % RT (H2EUR) RT (H2EUR) 1,38 % / 1,68 % 1,38 % / 1,68 % 0,93 % / 1,85 % 0,93 % / 1,85 % 0,79 % / 1,85 % 0,79 % / 1,85 % 0,93 % / 1,85 % 0,93 % / 1,85 %

3 Sivu 3 Myyntipalkkio/vaihtopalkkio Osuuslaji (todellinen/enintään) Osuuslaji (todellinen/enintään) A (H2EUR) A (H2EUR) 5,00 % / 5,00 % 5,00 % / 5,00 % 0,00 % / 2,00 % 0,00 % / 2,00 % RT (H2EUR) RT (H2EUR) 0,00 % / 0,00 % 0,00 % / 0,00 % Taxe d Abonnement p.a. Osuuslaji Prosenttiosuus Osuuslaji Prosenttiosuus A (H2EUR) A (H2EUR) 0,01 % 0,01 % RT (H2EUR) RT (H2EUR) 0,01 % 0,01 % Kokonaiskulusuhde Osuuslaji Prosenttiosuus Osuuslaji Prosenttiosuus (TER) 2,30 % A (H2EUR) A (H2EUR) 2,35 % 2,30 % 2,31 % 2,35 % 1,29 % 1,29 % 1,33 % 1,33 % RT (H2EUR) 1,43 % RT (H2EUR) 1,46 % 1,43 % 0,94 % 0,94 % 0,80 % 0,80 % 0,94 % 0,94 % Tuoton käyttö / voimaantulopäivä Osuuslaji Viite Osuuslaji Viite Tuotto / 15. lokakuuta A (H2EUR) A (H2EUR) Tuotto / 15. joulukuuta Tuotto / 15. lokakuuta Tuotto / 15. joulukuuta RT (H2EUR) RT (H2EUR) Tuotto / 15. lokakuuta Tuotto / 15. joulukuuta

4 Sivu 4 Vähimmäissijoitussumma Osuuslaji Määrä Osuuslaji Määrä Yhtiömuoto Rahastonhoitaja Perusvaluutta Kaupankäyntipäivä/arvostuspäivä Kaupankäynnin määräaika Käyvän arvon hinnoittelumalli Joustava hinnoittelumekanismi Säilytysyhteisö A (H2EUR) A (H2EUR) 4 miljoonaa 4 miljoonaa 3 miljoonaa 3 miljoonaa RT (H2EUR) RT (H2EUR) 10 miljoonaa 10 miljoonaa lain I osan mukaisesti Asia Pacific Limited USD Luxemburg / Hongkong / Kiinan kansantasavalta klo CET tai CEST kunakin kaupankäyntipäivänä. KYLLÄ Ei ole State Street Bank Luxembourg S.C.A. Rekisterinpitäjä ja siirtoasiamies State Street Bank Luxembourg S.C.A. Tilivuoden loppu 30. kesäkuuta 30. syyskuuta Lakisääteiset myyntiasiakirjat Tämä kirje sisältää nykyisen alarahaston avaintietoasiakirjan vastaanottavien osuuslajien versiona. Nämä asiakirjat sisältävät tärkeää tietoa Allianz Global Investors Fund alarahaston sijoitusmahdollisuuksista ja riskiprofiilista. Avaintietoasiakirjan huolellinen lukeminen on tästä syystä tärkeää. alarahaston vuosikertomus on saatavilla neljän kuukauden kuluttua tilivuoden päättymisestä. Puolivuotiskatsaus on saatavilla kahden kuukauden kuluttua tilivuoden puoliskon päättymisestä. Edellä mainitut asiakirjat ja rahastoesitteen voi pyytää sijoitusneuvojalta, ja niitä voidaan tarkastella tai pyytää maksutta normaalina työaikana yrityksen rekisteröidystä toimipaikasta, rahastoyhtiöltä ja tiedotusasiamiehiltä kussakin lainkäyttöalueessa, jossa alarahastot on rekisteröity jakeluun. Nämä asiakirjat ovat myös luettavissa Internetissä osoitteessa Tilintarkastaja tarkastaa rahastojen sulautumisen. Toimitamme hyväksytyn sulautumisraportin maksutta pyynnöstä. Se on saatavilla noin neljän kuukauden kuluttua sulautumisen päivämäärästä (vain englanniksi). Sulautuvan alarahaston sijoitussalkun muutokset sulautumisen seurauksena Sulautuva ja vastaanottava alarahasto ovat oleellisilta osilta samat Sijoituspolitiikan ja riskiprofiilin vertailu kohdassa kuvattuja pieniä eroja lukuun ottamatta. Tästä syystä sulautuvan alarahaston sijoitussalkkua ei tarvitse muuttaa ennen sulautumista. alarahaston osuuksien osto alarahaston uusien osuuksien myöntäminen loppuu 16. lokakuuta Klo (CEST) 16. lokakuuta 2019 mennessä vastaanotetut merkintähakemukset toteutetaan viimeisen kerran 16. lokakuuta 2019 voimassa olleen osuushinnan mukaan.

5 Sivu 5 alarahaston osuuksien lunastus Osuuksia voidaan lunastaa klo (CEST) 16. lokakuuta 2019 asti ilman lunastusmaksua tavalliseen tapaan. Lunastushakemukset toteutetaan viimeisen kerran 16. lokakuuta 2019 voimassa olleen hinnan perusteella. Osuuksien lunastus keskeytetään klo (CEST) 16. lokakuuta 2019 jälkeen. alarahaston osuuksien myynti sulautumisen päivämäärän jälkeen Sulautumisen yhteydessä saadut alarahaston osuudet voidaan myydä, kun ne on hyvitetty arvopaperitilille. Sulautuminen Sulautumisen päivämäärän jälkeen arvopaperitilillesi hyvitetään automaattisesti ja myynti tai muuta palkkiota perimättä alarahaston osuuksia Allianz Global Investors alarahaston sijoitustasi vastaava määrä. Tätä tarkoitusta varten alarahaston omistuksen arvo jaetaan alarahaston osuushinnalla. Tämän jälkeen tuloksena saatava alarahaston omistus hyvitetään arvopaperitilillesi. Vaihto perustuu sulautumisen päivämäärän mukaisiin rahastojen osuushintoihin. ei jaa tuottoa tuottoosuuslajeista ajanjaksolla viimeisestä tuotonjakopäivämäärästä sulautumisen päivämäärään. Tällainen tuotto otetaan huomioon vaihtosuhteen laskennassa sulautumisen päivämääränä. kasvattaa kasvuosuuslajien tuottoaan ajanjaksolla edellisen tilivuoden päättymisestä sulautumisen päivämäärään. Sulautumisesta ei aiheudu kustannuksia. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että ennen sulautumista aiheutuneet sulautuvan alarahaston hoitokulut ovat sulautuvan alarahaston vastuulla. Saksan liittotasavallassa asuville sijoittajille sulautuminen julkistetaan myös BörsenZeitungsanomalehdessä 10. syyskuuta Veroneutraali sulautuminen alarahaston sulautumisen seurauksena saatuja alarahaston osuuksia ei katsota uusiksi hankinnoiksi veronäkökulmasta. Jos siis alarahaston osuuksia myydään tämän jälkeen, alkuperäisten Allianz China AShares alarahaston osuuksien hinta ja hankintaaika määräävät, verotetaanko myyntivoittoja vai ei. Ota yhteys veroneuvojaan, jos sinulla on muita verotukseen liittyviä kysymyksiä erityisesti, jos ne koskevat rahaston sulautumisesta aiheutuvia henkilökohtaisia seurauksia. Ystävällisin terveisin Tämä asiakirja on käännös alkuperäisasiakirjasta. Jos käännöksessä esiintyy eroavuuksia tai monitulkintaisia ilmauksia alkuperäisasiakirjaan nähden, englanninkielinen alkuperäisversio on määräävä, mikäli tämä ei ole ristiriidassa asiaankuuluvan oikeusjärjestelmän paikallisten lakien kanssa.