Puolivuotiskatsaus Sijoitusrahastot
|
|
- Jarkko Hukkanen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Puolivuotiskatsaus Sijoitusrahastot Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Korko Alfred Berg Global Macro Allocation Alfred Berg 1863
2 Sisältö Rahastoraportit Alfred Berg Finland 1 Alfred Berg Small Cap Finland 2 Alfred Berg Europe 3 Alfred Berg Global 4 Alfred Berg Optimal 5 Alfred Berg Obligaatio 6 Alfred Berg Korko 7 Alfred Berg Global Macro Allocation 8 Tulos & Tase Alfred Berg Finland 9 Alfred Berg Small Cap Finland 10 Alfred Berg Europe 11 Alfred Berg Global 12 Alfred Berg Optimal 13 Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Korko 16 Alfred Berg Global Macro Allocation Arvopaperit hankinta- ja markkina-arvoon Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio 34 Alfred Berg Korko Alfred Berg Global Macro Allocation 37-38
3 Alfred Berg Finland Osakerahasto Rahasto pähkinänkuoressa Mihin rahasto sijoittaa? Rahaston varat sijoitetaan Helsingin pörssissä noteerattuihin osakkeisiin. Samoin kuin vertailuindeksissä myös rahastossa on yhden yhtiön enimmäispaino rajoitettu 10 prosenttiin. Miten rahasto sijoittaa? Rahaston salkunhoitaja painottaa eri toimialoja ja yhtiöitä kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Rahastossa on yhtiön osakkeita, joten sijoitukset on hyvin hajautettu eri toimialoja edustaviin yhtiöihin. Kenelle rahasto sopii? Rahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahaston riskipitoisuus on korkeampi kuin osakemarkkinoiden keskimäärin, koska sijoituskohteena on yksittäinen maa. Helsingin pörssissä teknologiayhtiöiden osuus on merkittävä, mistä johtuen markkinoiden tuottoodotus on jonkin verran korkeampi kuin osakemarkkinoilla yleensä. Toisaalta myös arvojen heilunta on voimakkaampaa. Suosittelemme vähintään 5-10 vuoden sijoitusaikaa. Perustiedot Aloituspäivä Vertailuindeksi OMX Helsinki CAP GI Rekisteröintimaa Suomi Salkunhoitaja Alfred Berg Hallinnointipalkkio, TER 1,8 % p.a. (sisältää säilytyksen) Rahaston koko [milj. ] Rahasto-osuuden arvo A B Viimeinen voitonjako 0.4 (2010) Rahaston salkku Kokonaisarvosta 2.7 % ylittävät omistukset. Perusteollisuus 23.9 % 27.1 % Rahaston toimialajakauma Suurimmat ali-/ylipainot UPM-Kymmene 4.9 % 6.9 % 0% 10% 20% 30% Finland -10% -5% 0% 5% 10% Finland Stora Enso 5.7 % 4.8 % Outokumpu 3.3% 4.1 % Huhtamäki 0.0% 2.9% Teollisuustuotteet ja -palvelut 17.8 % 21.5 % Pöyry 1.7 % 3.6 % Metso 3.6 % 2.7 % Cargotec 3.6 % 2.7 % Informaatioteknologia 14.7 % 14.0 % Nokia 9.5 % 8.2 % Rahoitus 10.7 % 7.8 % Sampo 8.6 % 6.0 % Yhdyskuntapalvelut 8.6 % 7.7 % Fortum 8.6 % 7.7 % Rahaston arvonkehitys [] Energia 5.9 % 4.9 % /92 Perusteollisuus 12/93 Teollisuus Informaatioteknologia Rahoitus Yhdyskuntapalvelut Energia Päivittäistavarat Kestokulutushyödykkeet Tietoliikennepalvelut Terveydenhuolto Käteinen 12/94 12/ % 21.5 % 14.0 % 7.8 % 7.7 % 4.9 % 4.9 % 4.7 % 2.8 % 2.7 % 2.1 % 12/96 12/97 12/98 12/99 12/00 12/01 12/02 Kone 12/03 Nordea Sampo Fortum Elisa Nokian Renkaat Pohjola 12/04 12/05 12/06 12/07 Neste Oil 5.9 % 4.9 % Kulutustavarat ja -palvelut 5.8 % 4.7 % Amer Sports 3.2 % 3.2 % Päivittäistavarat 4.2 % 4.9 % HK Scan 3.1 % 3.0 % Tietoliikennepalvelut 3.6 % 2.8 % TeliaSonera 3.6 % 2.8 % Terveydenhuolto 2.9 % 2.7 % Käteisvarat 2.0 % 2.1 % Tunnuslukuja Finland (36 kk, ) Rahasto Indeksi Tuotto Volatiliteetti % Aika Rahasto Vertailuindeksi Aika Rahasto Vertailuindeksi Volatiliteetti % (12 kk) Ylituotto % kk -8.4 % -7.2 % % 44.5 % Sharpen mittari kk 5.3 % 5.0 % 3 vuotta p.a % -9.9 % Tracking error % kk 9.1 % 9.5 % 5 vuotta p.a. 9.2 % 5.0 % Beta kk 31.5 % 31.8 % Alusta p.a % 13.1 % Alfa % 5.5 Finland Informaatiosuhde 0.9 Riskiprofiili Selitysaste % 94.7 Kiertonopeus (12 kk) 1.7 Lähipiirin palkkio-osuus % 0.0 Matala Korkea Kaupankäyntikulut 0.21% Finland Poyry Hkscan Amer Sports Neste Oil Rautaruukki Outokumpu Srv Group 12/08 12/09 RAHASTOJEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2010 RAHASTOJEN AVAINLUVUT 1
4 Alfred Berg Small Cap Finland Osakerahasto Rahasto pähkinänkuoressa Mihin rahasto sijoittaa? Rahaston varat sijoitetaan suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin listattuihin yrityksiin. Yhtiövalikoima sisältää kasvuyhtiöitä sekä teknologiasektorilta että perinteisimmiltä toimialoilta. Valtaosa sijoituskohteista on markkina-arvoltaan alle 1 mrd. euron arvoisia. Mahdollisten sijoituskohteiden ulkopuolelle kokonsa vuoksi jäävät mm. metsäyhtiöt sekä suurimmat pankit ja teknologiayhtiöt. Miten rahasto sijoittaa? Rahaston sijoitukset hajautetaan eri yhtiöihin ja toimialoihin. Yhtiöitä valittaessa painotetaan sekä kannattavuutta että kasvua. Pieniä yhtiöitä koskevien kattavien analyysien puuttuessa ovat salkunhoitajien tapaamiset yritysjohdon kanssa erityisen tärkeässä asemassa sijoituspäätöksiä tehtäessä. Perustiedot Aloituspäivä Vertailuindeksi Carnegie Small Cap Finland Rekisteröintimaa Suomi Salkunhoitaja Alfred Berg Hallinnointipalkkio, TER 2,1 % p.a. (sisältää säilytyksen) Rahaston koko [milj. ] 61.8 Rahasto-osuuden arvo A B Viimeinen voitonjako 0.12 (2010) Kenelle rahasto sopii? Rahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle. Pienten- ja keskisuurien yhtiöiden tuotto-odotus on suurempia yhtiöitä korkeampi. Toisaalta myös arvonheilunta on voimakkaampaa, minkä vuoksi suosittelemme pitkää sijoitusaikaa, mielellään vähintään 5-10 vuotta. Rahaston salkku Kokonaisarvosta 2,9 % ylittävät omistukset. Perusteollisuus 23.3 % 21.4 % Rahaston toimialajakauma Suurimmat toimiala-ali/ylipainot Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 4.8 % 4.6 % Teollisuus 34.7 % Perusteollisuus 21.4 % Informaatioteknologia 11.2 % Kestokulutushyödykkeet 10.0 % Päivittäistavarat 7.7 % Rahoitus 5.5 % Terveydenhuolto 5.5 % Energia 2.9 % Tietoliikennepalvelut 0.0 % Yhdyskuntapalvelut 0.0 % Käteinen 1.2 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Teollisuus Informaatioteknologia Kestokulutus Rahoitus Päivittäistavarat Huhtamäki 0.0 % 4.6 % M-real 5.0 % 4.0 % Teollisuustuotteet ja -palvelut 23.2 % 34.7 % Pöyry 2.9 % 5.0 % Cargotec 3.0 % 4.2 % Lemminkäinen 0.0 % 3.6 % Tikkurila 0.0 % 3.1 % YIT 1.8 % 3.0 % Informaatioteknologia 17.2 % 11.2 % Päivittäistavarat 10.1% 7.7% HK Scan 5.0% 3.3% Kulutustavarat ja -palvelut 7.4 % 10.0 % Amer Sports 4.5 % 4.6 % Rahaston arvonkehitys [] Terveydenhuolto 5.6 % 5.5 % 500 Oriola-KD 3.9 % 4.3 % 450 Energia 4.8 % 2.9 % 400 Neste Oil 4.8 % 2.9 % 350 Rahoitus 4.6 % 5.5 % 300 Sponda 3.3 % 3.1 % 250 Käteisvarat 3.9 % 1.2 % Tunnuslukuja 50 0 (36 kk, ) Rahasto Indeksi Volatiliteetti % Volatiliteetti % (12 kk) Ylituotto % Tuotto Sharpen mittari Aika Rahasto Vertailuindeksi Aika Rahasto Vertailuindeksi Tracking error % 10.7 Beta kk -8.4 % -8.1 % % 69.4 % Alfa % kk 5.4 % 2.3 % 3 vuotta p.a % % Informaatiosuhde kk 11.4 % 7.4 % 5 vuotta p.a % 1.0 % Selitysaste % /98 5/99 11/99 5/00 11/00 5/01 11/01 5/02 11/02 5/03 11/03 5/04 11/04 5/05 11/05 5/06 11/06 5/07 11/07 5/08 11/08 5/09 11/09 5/ % 36.1 % 12.4 % 6.8 % 12 kk Alusta p.a. Kiertonopeus (12 kk) 2.4 Lähipiirin palkkio-osuus % 0.0 Riskiprofiili Kaupankäyntikulut 0.31% Energia Matala Korkea RAHASTOJEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2010 RAHASTOJEN AVAINLUVUT 2
5 Alfred Berg Europe Osakerahasto Rahasto pähkinänkuoressa Mihin rahasto sijoittaa? Rahaston varat sijoitetaan Euroopan osakemarkkinoille. Keskeisiä kriteereitä sijoituskohteiden valinnassa ovat yrityksen rahoitusasema, kilpailukyky, kannattavuus, tulosnäkymät sekä yritysjohdon pätevyys. Miten rahasto sijoittaa? Rahaston sijoituspolitiikka on aktiivinen ja se perustuu laajaan sijoitustutkimukseen. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden kasvunäkymät ovat suotuisat ja jotka ovat houkuttelevasti hinnoiteltuja. Rahaston sijoitukset tehdään pääosin suuriin yrityksiin ja ne jakautuvat maantieteellisesti eri alueille. Perustiedot Aloituspäivä Vertailuindeksi MSCI Europe Net Return Rekisteröintimaa Suomi Salkunhoitaja Alfred Berg Hallinnointipalkkio, TER 1,8 % p.a. (sisältää säilytyksen) Rahaston koko [milj. ] 79.6 Rahasto-osuuden arvo A B Viimeinen voitonjako 0.01 (2010) Kenelle rahasto sopii? Rahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahaston riskitaso on lähellä osakemarkkinoiden keskimääräistä riskitasoa. Suosittelemme vähintään 5-7 vuoden sijoitusaikaa. Rahaston salkku Kokonaisarvosta 2.0 % ylittävät omistukset. Rahoitus 22.0 % 18.0 % Hsbc 0.0 % 3.9 % Banco Santander Central Hisp 3.8 % 2.8 % BNP Paribas 3.0 % 2.5 % Rahaston maajakauma Rahaston toimialajakauma Päivittäistavarat 15.3 % 16.4 % 0% 10% 20% 30% -10% 0% 10% 20% 30% Nestlé 3.9 % 4.6 % Jeronimo Martins 1.9 % 2.4 % Reckitt Benckiser 1.9 % 2.4 % Tesco 2.0 % 2.3 % Energia 13.2 % 13.6 % Royal Dutch Shell A 5.3 % 4.9 % BG Group 2.7 % 2.9 % Kulutustavarat ja -palvelut 10.2 % 13.4 % Lvmh 1.9 % 2.6 % Kingfisher 2.0 % 2.5 % Swatch 1.6 % 2.4 % Terveydenhuolto 10.0 % 11.3 % Roche Holding 3.2 % 2.9 % Rahaston arvonkehitys [] Fresenius Medical Care 2.2 % 2.7 % Iso-Britannia /99 10/99 2/00 6/00 10/00 2/01 6/01 10/01 2/02 6/02 10/02 2/03 6/03 10/03 2/04 6/04 10/04 2/05 6/05 10/05 2/06 6/06 10/06 2/07 6/07 10/07 2/08 6/08 10/08 2/09 6/09 10/09 2/10 6/10 Tuotto Saksa Ranska Sveitsi Espanja Italia Hollanti Belgia Portugali Irlanti Muut 4.0 % 3.4 % 2.4 % 2.1 % 4.4 % 7.3 % 10.3 % 9.9 % 12.6 % 10.9 % 27.5 % Rahoitus Päivittäistavarat Teollisuus Terveydenhuolto Kestokulutushyödykkeet Energia Perusteollisuus Tietoliikennepalvelut Informaatioteknologia Yhdyskuntapalvelut Käteinen 3.2 % 2.8 % 6.5 % 5.2 % 0.7 % 8.9 % 13.6 % 13.4 % 11.3 % Bayer 2.5 % 2.3 % Synthes 1.8 % 2.2 % Perusteollisuus 9.4 % 8.9 % CRH 0.2 % 2.1 % Teollisuustuotteet ja -palvelut 8.3 % 6.5 % Smiths Group 0.0 % 2.1 % Tietoliikennepalvelut 7.8 % 5.2 % Telefonica 2.5 % 2.0 % Yhdyskuntapalvelut 1.8 % 3.2 % Informaatioteknologia 1.4 % 2.8 % Käteisvarat 0.7 % 0.7 % Tunnuslukuja (36 kk, ) Rahasto Indeksi Aika Rahasto Vertailuindeksi Aika Rahasto Vertailuindeksi Volatiliteetti % Volatiliteetti % (12 kk) kk -2.6 % -6.3 % % 31.6 % Ylituotto % kk -0.5 % -2.4 % 3 vuotta p.a % % Sharpen mittari kk 5.0 % 2.6 % 5 vuotta p.a. 1.2 % 0.0 % Tracking error % kk 23.0 % 21.0 % Alusta p.a % -0.1 % Beta 0.9 Alfa % 1.0 Riskiprofiili Informaatiosuhde 0.5 Selitysaste % 96.7 Kiertonopeus (12 kk) 0.7 Matala Korkea Lähipiirin palkkio-osuus % 0.1 Kaupankäyntikulut 0.21% 18.0 % 16.4 % RAHASTOJEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2010 RAHASTOJEN AVAINLUVUT 3
6 Alfred Berg Global Osakerahasto Rahasto pähkinänkuoressa Mihin rahasto sijoittaa? Rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Keskeisiä kriteereitä sijoituskohteiden valinnassa ovat yrityksen rahoitusasema, kilpailukyky, kannattavuus, tulosnäkymät sekä yritysjohdon pätevyys. Miten rahasto sijoittaa? Rahaston sijoituspolitiikka on aktiivinen ja se perustuu laajaan sijoitustutkimukseen. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden kasvunäkymät ovat suotuisat ja jotka ovat houkuttelevasti hinnoiteltuja. Sijoitusten jakauma perustuu analyysiin, jolla etsitään ne toimialat ja alueet, joiden pitkän aikavälin tulosnäkymät ovat keskimääräistä paremmat. Rahaston sijoitukset tehdään pääosin suuriin yrityksiin ja ne jakautuvat maantieteellisesti eri alueille. Perustiedot Aloituspäivä Vertailuindeksi MSCI World Net Return Rekisteröintimaa Suomi Salkunhoitaja Alfred Berg Hallinnointipalkkio, TER 1,8 % p.a. (sisältää säilytyksen) Rahaston koko [milj. ] 40.4 Rahasto-osuuden arvo A B Viimeinen voitonjako 0.01 (2010) Kenelle rahasto sopii? Rahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahaston riskitaso on lähellä osakemarkkinoiden keskimääräistä riskitasoa. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5-7 vuotta. Rahaston salkku Kokonaisarvosta 1.5 % ylittävät omistukset. Rahoitus 18.2 % 17.5 % Bank of America 1.7 % 2.2 % HSBC Holdings 1.5 % 1.7 % Rahaston maajakauma Rahaston toimialajakauma Zürich Financial Services 0.8 % 1.6 % Terveydenhuolto 12.7 % 13.5 % GlaxoSmithKline 1.6 % 2.0 % Astrazeneca 0.6 % 2.0 % Novo Nordisk 0.8 % 1.8 % Informaatioteknologia 10.6 % 13.1 % Hewlett Packard 0.9 % 2.0 % Texas Instruments 0.0 % 1.7 % Microsoft 2.0 % 1.6 % Motorola 0.0 % 1.6 % Päivittäistavarat 10.1 % 10.2 % Perusteollisuus 10.0 % 10.0 % BHP 1.7 % 2.2 % Energia 9.9 % 9.9 % Rahaston arvonkehitys [] Statoil 1.1 % 1.5 % USA Iso-Britannia Japani Ranska Kanada Australia Espanja Hollanti Hong kong Muut 3.0 % 3.0 % 2.1 % 0.4 % 0.0 % 7.7 % 7.1 % 11.9 % 18.8 % 46.0 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rahoitus Terveydenhuolto Informaatioteknologia Energia Kestokulutushyödykkeet Päivittäistavarat Perusteollisuus Teollisuus Tietoliikennepalvelut Yhdyskuntapalvelut Käteinen Kulutustavarat ja -palvelut 9.4 % 9.0 % Staples 0.0 % 1.6 % Teollisuustuotteet ja -palvelut 8.4 % 7.9 % Tietoliikennepalvelut 6.5 % 6.6 % Telefonica 1.4 % 1.9 % Yhdyskuntapalvelut 2.9 % 1.3 % Käteisvarat 1.2 % 1.1 % Tunnuslukuja 40 (36 kk, ) Rahasto Indeksi Volatiliteetti % Volatiliteetti % (12 kk) Tuotto Ylituotto % Aika Rahasto Vertailuindeksi Aika Rahasto Vertailuindeksi Sharpen mittari Tracking error % kk -6.3 % -3.5 % % 25.9 % Beta kk 1.5 % 5.6 % 3 vuotta p.a % -8.5 % Alfa % kk 5.3 % 12.0 % 5 vuotta p.a % -0.2 % Informaatiosuhde kk 17.0 % 26.2 % Alusta p.a % -2.0 % Selitysaste % 97.4 Kiertonopeus (12 kk) 2.3 Riskiprofiili Lähipiirin palkkio-osuus % 0.0 Kaupankäyntikulut 0.09% Matala Korkea 3/01 7/01 11/01 3/02 7/02 11/02 3/03 7/03 11/03 3/04 7/04 11/04 3/05 7/05 11/05 3/06 7/06 11/06 3/07 7/07 11/07 3/08 7/08 11/08 3/09 7/09 11/09 3/ % 1.1 % 9.0 % 7.9 % 6.6 % 10.2 % 10.0 % 9.9 % 13.5 % 13.1 % 17.5 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% RAHASTOJEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2010 RAHASTOJEN AVAINLUVUT 4
7 Alfred Berg Optimal Yhdistelmärahasto Rahasto pähkinänkuoressa Mihin rahasto sijoittaa? Rahaston varat sijoitetaan Helsingin pörssissä noteerattuihin osakkeisiin, euroalueen valtioiden liikkeeseen laskemiin obligaatioihin sekä rahamarkkinainstrumentteihin. Osakkeiden osuus voi vaihdella 30 % ja 70 % välillä. Miten rahasto sijoittaa? Rahaston salkunhoitaja painottaa korkojen ja osakkeiden osuutta salkussa riippuen eri omaisuuslajien tuottonäkymistä. Osakeosuuden sisällä painotetaan eri yhtiöitä ja toimialoja talous- ja markkinatilanteen mukaan. Samoin korkosijoitusten osalta otetaan aktiivisesti kantaa eri pituisten korkosijoitusten kehitykseen. Kenelle rahasto sopii? Rahaston arvonheilunta on maltillisempaa kuin osakemarkkinoilla, mutta suurempaa kuin korkomarkkinoilla. Rahasto sopiikin sijoittajille, joiden tavoitteena on korkomarkkinoita parempi tuotto osakemarkkinoita pienemmällä riskillä. Suosittelemme vähintään 3-5 vuoden sijoitusaikaa. Perustiedot Aloituspäivä Vertailuindeksi 10% 3 kk euriborindeksi / Norde 40% JP Morgan EMU Gov. Bon 50 % OMX Helsinki CAP GI Rekisteröintimaa Suomi Salkunhoitaja Alfred Berg Hallinnointipalkkio, TER 1,9 % p.a. (sisältää säilytyksen) Rahaston koko [milj. ] Rahasto-osuuden arvo A B Viimeinen voitonjako 0.11 (2010) Rahaston salkku Joukkovelkakirjat 39.0 % 33.7 % Hollanti % 6.8 % 5.8 % Rahaston jakauma Eri instrumenttien tuottoja Ranska % 6.7 % 5.2 % Italia % 6.0 % 4.9 % Saksa % 6.0 % 4.3 % Saksa % 5.3 % 3.8 % Espanja % 4.2 % 3.0 % Italia % 4.1 % 2.8 % Suomi % 0.0 % 2.6 % Kreikka % 0.0 % 1.3 % Osakkeet 55.5 % 55.3 % Nokia 5.5 % 4.6 % Fortum Oyj 4.9 % 4.4 % Upm Kymmene 2.6 % 3.9 % Sampo Oyj 5.0 % 3.3 % Neste Oil Oyj 3.4 % 2.9 % Rahaston arvonkehitys [] Stora Enso Oyj R 3.3 % 2.8 % /93 Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahamarkkinasijoitukset ja käteinen 12/94 12/ % 12/96 12/97 12/ % 12/ % 0% 20% 40% 60% 12/00 12/01 ( =100) /02 12/03 12/04 OMX Helsinki CAP GI Rahamarkkinat Valtionobligaatiot /05 Outokumpu 1.9 % 2.3 % Poyry Oyj 0.9 % 2.0 % Amer Sports Corp 1.8 % 1.8 % Hkscan Oyj 1.7 % 1.7 % Rahamarkkinainstrumentit 4.8 % 9.9 % Sij.tod. Pohjola % 4.5 % Sij.tod. SHB % 2.7 % Sij.tod. Pohjola Bank % 2.7 % Käteisvarat 0.7 % 1.2 % Tunnuslukuja (36 kk, ) Rahasto Indeksi Tuotto Volatiliteetti % Aika Rahasto Vertailuindeksi Aika Rahasto Vertailuindeksi Volatiliteetti % (12 kk) Korkosijoitusten duraatio (vuosia) kk -4.6 % -3.4 % % 23.8 % Ylituotto % % 3.8 % 1.1 % -1.2 % 9 kk 6.4 % 6.1 % 5 vuotta p.a. 6.6 % 5.0 % Tracking error % kk 18.5 % 18.1 % Alusta p.a. 9.1 % 7.9 % Beta 1.0 Alfa % 2.3 Riskiprofiili Informaatiosuhde kk 3 vuotta p.a. Sharpen mittari _L...- _ Selitysaste % 93.6 Kiertonopeus (12 kk) 2.2 Matala Korkea Lähipiirin palkkio-osuus % 0.0 Kaupankäyntikulut 0.17% 12/06 12/07 12/08 12/09 RAHASTOJEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2010 RAHASTOJEN AVAINLUVUT 5
8 Alfred Berg Obligaatio Korkorahasto Rahasto pähkinänkuoressa Mihin rahasto sijoittaa? Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa EMU-valtioiden obligaatioihin. Rahaston sijoitusten painotettu juoksuaika on keskimäärin noin viisi vuotta. Miten rahasto sijoittaa? Rahaston salkunhoitaja ottaa aktiivisesti kantaa erimittaisten obligaatioiden kehitykseen painottamalla sijoituksia vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitaja hyödyntää myös eri EMU-valtioiden obligaatioiden välillä tapahtuvia liikkeitä. Rahaston sijoitukset on hajautettu yleensä vajaan kymmenen liikkeeseenlaskijan velkapaperiin. Kenelle rahasto sopii? Rahaston kautta sijoittaja pääsee sijoittamaan valtionobligaatioihin tukkumarkkinoilla, joilla tuotto on vähittäismarkkinoiden tuottoa korkeampi. Korkotason muuttuessa rahaston arvo voi nousta tai laskea. Suosittelemme vähintään 2 vuoden sijoitusaikaa. Perustiedot Aloituspäivä Vertailuindeksi JP Morgan EMU Government Bon Rekisteröintimaa Suomi Salkunhoitaja Alfred Berg Hallinnointipalkkio, TER 0,7 % p.a. (sisältää säilytyksen) Rahaston koko [milj. ] Rahasto-osuuden arvo A B Viimeinen voitonjako 0.06 (2010) Rahaston salkku Valtiot 99.9% 98.9% Hollanti % 17.1% 17.1% Rahaston maturiteettijakauma Saksan valtion obligaatiokorkoja Ranksa % 16.8% 15.6% 7-10 vuotta 0.0 % 2 vuotta 1.0 % Yli 10 vuotta 37.0 % 10 vuotta 0.0 % 0% 10% 20% 30% 40% Rahaston arvonkehitys [] Italia % 15.1% 14.7% Saksa % 15.0% 12.6% Saksa % 13.5% 11.2% Espanja % 12.3% 9.1% Italia % 10.2% 8.8% Suomi % 0.0% 7.9% Kreikka % 0.0% 3.8% Käteisvarat 0.1% 1.1% Tunnuslukuja 180 (36 kk, ) Rahasto Indeksi 160 Volatiliteetti % Volatiliteetti % (12 kk) Duraatio (vuotta) Ylituotto % Sharpen mittari Tracking error % 0.8 Beta 1.0 Tuotto Alfa % 0.1 Aika Rahasto Vertailuindeksi Aika Rahasto Vertailuindeksi Informaatiosuhde 0.1 Selitysaste % kk 1.4 % 0.1 % % 4.3 % Kiertonopeus (12 kk) kk 4.0 % 2.4 % 3 vuotta p.a. 6.7 % 6.6 % Lähipiirin palkkio-osuus % kk 4.0 % 2.3 % 5 vuotta p.a. 3.4 % 3.5 % Kaupankäyntikulut 0.00% 12 kk 6.7 % 5.4 % Alusta p.a. 5.9 % 6.3 % 8/93 Käteinen Alle 1 vuosi 1-3 vuotta 3-5 vuotta 5-7 vuotta 8/94 8/95 Riskiprofiili 0.0 % 8/ % 8/97 8/ % 8/ % 8/00 8/ % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % 8/02 8/03 8/04 8/05 8/06 8/07 8/08 8/09 _'--- L..-- _ Matala Korkea RAHASTOJEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2010 RAHASTOJEN AVAINLUVUT 6
9 Alfred Berg Korko Korkorahasto Rahasto pähkinänkuoressa Mihin rahasto sijoittaa? Rahaston varat sijoitetaan euromääräisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Pääasialliset sijoituskohteet ovat pankkien ja yritysten liikkeellelaskemat sijoitus- ja yritystodistukset sekä lyhyisiin viitekorkoihin sidotut vaihtuvakorkoiset obligaatiot. Korkoriskiltään rahaston sijoitukset ovat hyvin lyhyitä, keskimäärin alle kuusi kuukautta. Miten rahasto sijoittaa? Rahaston salkunhoitaja ottaa kantaa eri mittaisten korkosijoitusten kehitykseen ja painottaa rahaston sijoituksia kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Sijoituskohteilta vaaditaan hyvää luottokelpoisuutta ja tämän lisäksi rahaston sijoitukset on hyvin hajautettu usean liikkeeseenlaskijan velkapapereihin. Perustiedot Aloituspäivä Vertailuindeksi 3 kk euriborindeksi / Nordea Rekisteröintimaa Suomi Salkunhoitaja Alfred Berg Hallinnointipalkkio, TER 0,4 % p.a. (sisältää säilytyksen) Rahaston koko [milj. ] Rahasto-osuuden arvo A B Viimeinen voitonjako 0.02 (2010) Kenelle rahasto sopii? Alfred Berg Korko on tarkoitettu vaihtoehdoksi suorille rahamarkkinasijoituksille. Etuna esim. määräaikaistalletukseen verrattuna on se, että rahastossa olevat varat ovat milloin vain nostettavissa. Vakaan tuottonsa ansiosta rahasto soveltuu myös lyhytaikaiseen sijoittamiseen. Suositeltava sijoitusaika on yhdestä kuukaudesta ylöspäin. -' '---' Rahaston salkku Kokonaisarvosta 1.9 % ylittävät omistukset. Yritystodistukset 57.1 % 57.0 % Rahaston jakauma Rahamarkkinakorkoja YT Konecranes % 3.8 % YT Huhtamaki % 3.8 % YT Teollis. Voima % 3.8 % YT Atria % 3.8 % YT Srv % 3.8 % YT Finnair % 3.8 % YT Outokumpu % 3.4 % YT Sponda % 3.4 % YT Amer Sports % 3.0 % YT Sampo % 2.3 % Sijoitustodistukset 38.4 % 40.1 % Sij.tod. SHB % 9.0 % Sij.tod. Nordea % 7.5 % Sij.tod. Pohjola % 4.5 % Rahaston arvonkehitys [] Sij.tod. Sampo % 4.2 % Sij.tod. Aktia % 4.1 % Sij.tod. Pohjola % 3.0 % Sij.tod. Ålandsb % 2.3 % Vaihtuvakorkoiset obligaatiot 1.7 % 0.0 % Käteisvarat 2.8% 2.9% Tunnuslukuja 105 (36 kk, ) Rahasto Indeksi 100 Volatiliteetti % Volatiliteetti % (12 kk) Duraatio (vuotta) Ylituotto % Tuotto Sharpen mittari Aika Rahasto Vertailuindeksi Aika Rahasto Vertailuindeksi Tracking error % 0.2 Beta kk 0.2 % 0.2 % % 2.2 % Alfa % kk 0.4 % 0.5 % 3 vuotta p.a. 3.0 % 3.5 % Informaatiosuhde kk 0.5 % 0.8 % 5 vuotta p.a. 2.9 % 3.3 % Selitysaste % % 1.2 % 2.8 % 3.2 % 12 kk Alusta p.a. Kiertonopeus (12 kk) 2.8 Lähipiirin palkkio-osuus % 0.0 Riskiprofiili Kaupankäyntikulut 0.00% Matala Yritystodistukset Sijoitustodistukset Vaihtuvakorkoiset obligaatiot Käteinen 0.0 % 2.9 % 40.1 % 57.0 % 0% 20% 40% 60% 6.00 % 5.00 % 4.00 % 3.00 % 2.00 % 3 kk euribor 1.00 % 12 kk euribor EKP:n ohjauskorko 0.00 % /01 7/01 11/01 3/02 7/02 11/02 3/03 7/03 11/03 3/04 7/04 11/04 3/05 7/05 11/05 3/06 7/06 11/06 3/07 7/07 11/07 3/08 7/08 11/08 3/09 7/09 11/09 3/10 Korkea RAHASTOJEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2010 RAHASTOJEN AVAINLUVUT 7
10 Global Macro Allocation Yhdistelmärahasto Rahasto pähkinänkuoressa Mihin rahasto sijoittaa? Rahaston varat sijoitetaan globaalisti osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, korkoa tuottaviin arvopapereihin ja johdannaisinstrumentteihin ilman maantieteellisiä tai toimialakohtaisia rajoituksia. Miten rahasto sijoittaa? Rahaston sijoitusaste voi vaihdella välillä 0 % %. Rahaston sijoitukset voivat markkinatilanteen mukaan olla kokonaan joko osake- tai korkomarkkinoille. Rahaston salkunhoitaja pyrkii talouden analyysillä ja hyvällä riskien hallinnalla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla, toimialojen ja yritysten yli- ja alipainotuksilla, tasaiseen tuottoon. Kenelle rahasto sopii? Rahasto sopii hajautettuun rahastosalkkuun allokaation säätämiseen, varainhoitosalkkuihin sekä ammattilaiselle sijoittajalle, joka hakee lisätuottoa osalle portfoliotaan aktiivisesta omaisuuslajien allokaatiosta. Sijoitukset suositellaan tehtäväksi 5-10 vuoden aikavälillä. Perustiedot Aloituspäivä Vertailuindeksi 3 kk Stibor Rekisteröintimaa Suomi Salkunhoitaja Alfred Berg Hallinnointipalkkio, TER 1.1 % (B) tai 0.5 % (I) Rahaston koko [milj. ] 10.3 Rahasto-osuuden arvo [SEK] I B Viimeinen voitonjako Rahaston jakauma Eri instrumenttien tuottoja Rahaston salkku Rahamarkkinainstrumentit Rahamarkkinainstrumentit 3.9 % 41.6 % Sweden T-Bill /07U 3.9 % 20.3 % Sweden T-Bill /08U 3.9 % 19.3 % Sweden T-Bill /09U 3.9 % 2.0 % Joukkovelkakirjat 3.9 % 32.0 % Swedbank Mortage % 7.4 % Se Banken Bolan % 7.4 % Swedish Covered Bond % 7.4 % Stadshypotek % 6.5 % Sweden /05A 3.1 % 1.2 % Sweden /10A 2.7 % 1.1 % Sweden /03A 2.7 % 1.0 % Johdannaiset 38.4 % -1.0 % Rahaston arvonkehitys [] Dj Euro Stoxx % 0.6 % Joukkovelkakirjalainat /10 4/10 Käteinen Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset 4/ % -0.9 % 4/10 4/ % 27.4 % 41.6 % -15% 5% 25% 45% 65% 5/10 5/ /10 5/10 6/10 S&P 500 Euro Stoxx 50 USD/ /10 6/10 Dj Eur Stox Bank Idx 7.0 % 0.1 % Eur/Usd (Cme / % 0.0 % Nasdaq 100 E / % -0.2 % Dj Eur St.Industrial 3.9 % -0.2 % Dax Index Ge / % -0.4 % S&P 500 Emin / % -0.4 % Omxs30 Index (Oml) 1.7 % -0.5 % Käteisvarat 2.8% 27.4% Tunnuslukuja Rahaston lyhyen historian vuoksi tunnuslukuja ei esitetä Volatiliteetti % 8.2 #DIV/0! Tuotto Duraatio (vuotta) Aika Rahasto Vertailuindeksi Aika Rahasto Vertailuindeksi Ylituotto % -2.4 #DIV/0! Sharpen mittari -0.4 #DIV/0! 3 kk -0.6 % 2.3 % Tracking error % #DIV/0! 6 kk vuotta p.a. - - Beta #DIV/0! 9 kk vuotta p.a. - - Alfa % #DIV/0! 12 kk - - Alusta p.a % #DIV/0! Informaatiosuhde #DIV/0! Selitysaste % #DIV/0! Kiertonopeus (12 kk) 1.1 Lähipiirin palkkio-osuus % 0.0 Kaupankäyntikulut 0.00% 6/10 6/10 RAHASTOJEN PUOLIVUOSIKATSAUS 2010 RAHASTOJEN AVAINLUVUT 8
11 SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG FINLAND TULOSLASKELMA Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,88 Osinkotuotot ja voitto-osuudet , ,77 Korkotuotot 3 575, ,85 Muut tuotot 0,00 47,16 Tuotot yhteensä , ,66 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,87 Muut kulut , ,97 Kulut yhteensä , ,84 Tilikauden tulos , ,82 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,06 Myyntisaamiset , ,06 Muut saamiset 740, ,43 Rahat ja pankkisaamiset , ,31 YHTEENSÄ , ,86 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Rahaston arvo , ,49 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat , ,55 Muut velat , ,82 YHTEENSÄ , ,86 PUOLIVUOTISKATSAUS TULOS JA TASE 9
12 SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG SMALL CAP FINLAND TULOSLASKELMA Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,80 Osinkotuotot ja voitto-osuudet , ,47 Korkotuotot 972, ,24 Muut tuotot 951,48 9,38 Tuotot yhteensä , ,89 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,81 Muut kulut -79, ,75 Kulut yhteensä , ,56 Tilikauden tulos , ,33 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,46 Myyntisaamiset , ,15 Muut saamiset 210, ,84 Rahat ja pankkisaamiset , ,04 YHTEENSÄ , ,49 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Rahaston arvo , ,88 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat , ,46 Muut velat , ,15 YHTEENSÄ , ,49 PUOLIVUOTISKATSAUS TULOS JA TASE 10
13 SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG OPE TULOSLASKELMA Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,00 Osinkotuotot ja voitto-osuudet , ,34 Korkotuotot 1 034, ,95 Muut tuotot 0,00 46,72 Tuotot yhteensä , ,01 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,59 Muut kulut , ,58 Kulut yhteensä , ,17 Tilikauden tulos , ,84 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,21 Myyntisaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset , ,23 Rahat ja pankkisaamiset , ,93 YHTEENSÄ , ,37 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Rahaston arvo , ,11 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 0,00 0,00 Muut velat , ,26 YHTEENSÄ , ,37 PUOLIVUOTISKATSAUS TULOS JA TASE 11
14 SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG GLOBAL TULOSLASKELMA Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,32 Osinkotuotot ja voitto-osuudet , ,16 Korkotuotot 418, ,95 Muut tuotot 0,00 5,07 Tuotot yhteensä , ,50 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,28 Muut kulut , ,88 Kulut yhteensä , ,16 Tilikauden tulos , ,34 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,22 Myyntisaamiset , ,04 Rahat ja pankkisaamiset , ,44 YHTEENSÄ , ,70 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Rahaston arvo , ,78 VIERAS PÄÄOMA Muut velat , ,92 YHTEENSÄ , ,70 PUOLIVUOTISKATSAUS TULOS JA TASE 12
15 SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG OPTIMAL TULOSLASKELMA Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,75 Osinkotuotot ja voitto-osuudet , ,38 Korkotuotot , ,23 Muut tuotot 1 670,99 0,36 Tuotot yhteensä , ,72 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,15 Muut kulut , ,10 Kulut yhteensä , ,25 Tilikauden tulos , ,47 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,76 Asiakassaamiset , ,80 Myyntisaamiset , ,37 Siirtosaamiset , ,41 Rahat ja pankkisaamiset , ,57 YHTEENSÄ , ,91 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Rahaston arvo , ,11 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat , ,54 Muut velat , ,26 YHTEENSÄ , ,91 PUOLIVUOTISKATSAUS TULOS JA TASE 13
16 SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG OBLIGAATIO TULOSLASKELMA Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,71 Osinkotuotot ja voitto-osuudet 0,00 0,00 Korkotuotot , ,32 Muut tuotot 0,00 2,77 Tuotot yhteensä , ,38 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,32 Muut kulut -491, ,45 Kulut yhteensä , ,77 Tilikauden tulos , ,61 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,00 Myyntisaamiset , ,10 Muut saamiset 442, ,50 Siirtosaamiset , ,19 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 YHTEENSÄ , ,51 PUOLIVUOTISKATSAUS TULOS JA TASE 14
17 SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG OBLIGAATIO VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Rahaston arvo , ,65 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat ,78 0,00 Muut velat , ,86 YHTEENSÄ , ,51 PUOLIVUOTISKATSAUS TULOS JA TASE 15
18 SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG KORKO TULOSLASKELMA Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,29 Korkotuotot , ,97 Muut tuotot 142,19 1,09 Tuotot yhteensä , ,35 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,26 Muut kulut , ,49 Kulut yhteensä , ,75 Tilikauden tulos , ,60 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,10 Muut saamiset 1 339, ,23 Siirtosaamiset 0, ,60 Rahat ja pankkisaamiset , ,22 YHTEENSÄ , ,15 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Rahaston arvo , ,09 VIERAS PÄÄOMA Muut velat , ,06 YHTEENSÄ , ,15 PUOLIVUOTISKATSAUS TULOS JA TASE 16
19 SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG GLOBAL MACRO ALLOCATION TULOSLASKELMA Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot ,81 Johdannaissopimusten nettotuotot ,18 Osinkotuotot ja voitto-osuudet 0,00 Korkotuotot ,87 Muut tuotot ,86 Tuotot yhteensä ,99 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle ,60 Muut kulut ,00 Kulut yhteensä ,60 Tilikauden tulos ,59 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon ,48 Myyntisaamiset 0,00 Muut saamiset ,99 Siirtosaamiset ,65 Rahat ja pankkisaamiset ,69 YHTEENSÄ ,81 PUOLIVUOTISKATSAUS TULOS JA TASE 17
20 SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG GLOBAL MACRO ALLOCATION VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Rahaston arvo ,84 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 0,00 Muut velat ,98 YHTEENSÄ ,81 PUOLIVUOTISKATSAUS TULOS JA TASE 18
Puolivuotiskatsaus Sijoitusrahastot
Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Korko Alfred
LisätiedotSijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto
Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:
LisätiedotPuolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2008 Sijoitusrahastot
Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2008 Sijoitusrahastot Alfred Berg Europe Alfred Berg Finland Alfred Berg Global Alfred Berg Korko Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Optimal Alfred Berg Optimal Europe Alfred
LisätiedotEufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto
EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta
LisätiedotNASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**
Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.
LisätiedotFront Capital Parkki -sijoitusrahasto
Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla
LisätiedotNASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**
Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.
LisätiedotTILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot
LisätiedotOMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008
Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.
LisätiedotVuosikertomus 2008 sijoitusrahastot
Vuosikertomus 2008 sijoitusrahastot Alfred Berg Europe Alfred Berg Finland Alfred Berg Global Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Optimal Alfred Berg Optimal Europe Alfred Berg Korko Alfred Berg Small Cap
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2
Lisätiedotvuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto
vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt
LisätiedotKe 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)
Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi
LisätiedotEufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto
EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta
LisätiedotSijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA
Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg
LisätiedotTi 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)
Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2008 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO
LisätiedotLarge Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates
Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*
LisätiedotArvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat
Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Miksi sijoitat? (Valitse vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa tämänhetkisiä tavoitteitasi)
LisätiedotTOIMINTAKERTOMUS 2009
Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki
LisätiedotVakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku)
100066821 866 Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) 01.03.2019-31.03.2019 Vak.os.yht.Mandatum Life PL 627 00101 HELSINKI SALKKURAPORTTI Yhteyshenkilö: eq Varainhoito Oy Asiakaspalvelu Aleksanterinkatu
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO
LisätiedotArvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat
Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sukupuoli 1. Nainen 316 17,30% 2. Mies 1511 82,70% 1827 100% Ikä 1. alle 18 vuotta 1 0,05%
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot
LisätiedotHead Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010
Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1
LisätiedotLarge Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates
Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual
LisätiedotRAHASTO-OSUUDEN ARVONKEHITYS 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%
1 PERUSTIEDOT Rahaston koko (milj. ) Salkunhoitaja Vertailuindeksi Aloituspäivä Morningstar Riskiluokka Rahasto sijoittaa pohjoismaisten yritysten osakkeisiin tavoitteena aktiivisella salkunhoidolla ylittää
LisätiedotPROFIILI KASVU Salkkukatsaus
3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 9/2018 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,0 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotSuomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin
Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin Janne Lähdesmäki, Portfolio Manager CEFA / CIIA Finnish Equities 02/01/2012 Mikä on määritelmällisesti pienyhtiö (small cap)? Yhdysvalloissa small cap kategoria 300
LisätiedotPROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 6/2018 PROFIILI TASAPAINOINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase
LisätiedotMarkkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013
Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden
LisätiedotSijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro
Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014
SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotVUOSIKERTOMUS 2007 SIJOITUSRAHASTOT
VUOSIKERTOMUS 2007 SIJOITUSRAHASTOT ABN AMRO OPE ABN AMRO FINLAND ABN AMRO GLOBAL ABN AMRO KORKO ABN AMRO OBLIGAATIO ABN AMRO OPTIMAL ABN AMRO OPTIMAL OPE ABN AMRO SMALL CAP OPE ABN AMRO SMALL CAP FINLAND
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase
LisätiedotELON OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSIIN JA ÄÄNESTYKSET
ELON OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSIIN JA ÄÄNESTYKSET 1.1.-31.7.2019 Listaus yhtiökokouksista, joihin Elon edustaja on osallistunut ja niissä mahdollisesti suoritetuista äänestyksistä, tai joissa Elo on äänestänyt
LisätiedotPROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,8 % 50 % Korkosijoitukset 45,2
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma
Lisätiedothttp://investorsonclimatechange.org/200- global-investors-managing-15-trillionassets-urge-g7-stand-paris-agreementdrive-swift-implementation/ http://unfccc.int/paris_agreement/items/ 9485.php http://www4.unfccc.int/ndcregistry/page
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2008 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-6
LisätiedotRAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT
524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma
LisätiedotALLOKAATIO TASAPAINO Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 52,3 % 50 % Korkosijoitukset 47,7 %
LisätiedotALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,1 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotOsakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012
Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee
LisätiedotALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 ALLOKAATIO MALTTI OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 26,7 % 25 % Korkosijoitukset 73,3
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 29.12.2006-31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2
Lisätiedotpuolivuotis- KATSAUS Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto
puolivuotis- KATSAUS 30.6.2002 Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto 1(2) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO Rahastotyyppi HEX25 -indeksin mukaan sijoittava
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
Lisätiedoth h i i h i i Veoneerin osakekurssi 12 kk, SEK
ǀ ǀ h h i i h i i Veoneerin osakekurssi 12 kk, SEK 550 500 450 400 350 300 250 200 150 07-18 10-18 01-19 Booztin osakekurssi 12 kk, SEK 90 80 70 60 50 40 03-18 06-18 09-18 12-18 Millicomin osakekurssi
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotRAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus
7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotOP-Focus touko-kesäkuun tähtirahasto
OP-Focus touko-kesäkuun tähtirahasto Antti Karessuo OP-Focus sijoituspolitiikka OP-Focus -erikoissijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa Helsingissä listattujen yhtiöiden osakkeisiin.
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen
LisätiedotTalouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014
Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014 Sijoittajan onnenpäivät Lähde: ThomsonReuters kriiseistä huolimatta! USA:n valtion toimintojen sulkeminen
LisätiedotNordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille
Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä
LisätiedotSÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS
SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto
LisätiedotOP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto
OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto Teemu Salonen OP-Suomi Arvon sijoituspolitiikka Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotALLOKAATIO KASVU MAAILMA Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 ALLOKAATIO KASVU MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,3 % 75 % Korkosijoitukset 19,7
LisätiedotRAHASTO TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 49,3 % 50 % Korkosijoitukset
LisätiedotRAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus
7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 1/2018 7/2018 1/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 24,5 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotOsakemarkkinat, muu maailma * Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta
Euroopan markkinat Osakemarkkinat, muu maailma * Korot, raaka-aineet Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta OMX Helsinki 7664.1-0.7 % 4.1 % Nasdaq 4586.5 0.8
Lisätiedoti i h h h i i Stora Enson osakekurssi, 12 kk
ǀ ǀ i i h h h i i Stora Enson osakekurssi, 12 kk 20 18 16 14 12 10 8 03-18 06-18 09-18 12-18 Metsä Boardin osakekurssi, 12 kk 11 10 9 8 7 6 5 4 03-18 06-18 09-18 12-18 UPM-Kymmenen osakekurssi, 12 kk 36
LisätiedotALLOKAATIO TASAPAINO MAAILMA Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 ALLOKAATIO TASAPAINO MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 51,4 % 50 % Korkosijoitukset
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3
LisätiedotINSTITUUTIO RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5 % 25 % Korkosijoitukset 69,5 % Joukkolainat
LisätiedotRAHASTO KASVU Salkkukatsaus
8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,1 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
Lisätiedoth h h i h h h Finnairin osakekurssi 12 kk, EUR
ǀ ǀ i Finnairin osakekurssi 12 kk, EUR 13 12 11 10 9 8 7 6 5 03-18 06-18 09-18 12-18 Sammon osakekurssi 12 kk, EUR 48 46 44 42 40 38 36 03-18 06-18 09-18 12-18 Norsk Hydron osakekurssi 12 kk, NOK 60 55
LisätiedotMarkkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013
Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,
LisätiedotRAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen
LisätiedotSÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS
SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 3 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO 5 SÄÄSTÖPANKKI HIGH YIELD ERIKOISSIJOITUSRAHASTO
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotRAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus
9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3
LisätiedotRAHASTO TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 55,8 % 50 % Korkosijoitukset
LisätiedotSELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017 SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO
LisätiedotMarkkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito
Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus
LisätiedotALLOKAATIO MALTTI MAAILMA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 1/2018 ALLOKAATIO MALTTI MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,4 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
Lisätiedot