LAPPIAHALLI OY TASEKIRJA

Transkriptio

1 LAPPIAHALLI OY TASEKIRJA

2 TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA....4 TASE RAHOITUSLASKELMA.6 LIITETIEDOT..7 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ... 8 TASE-ERITTELYT

3 LAPPIAHALLI Oy:n toimintakertomus LAPPIAHALLI Oy omistaa, hallinnoi ja ylläpitää LAPPIAHALLI nimistä palloilu-/urheiluhallia Torniossa. Halli valmistui syksyllä 2009, mutta sisätilat otettiin käyttöön jo joulukuussa Päättynyt tilikausi oli hallin viides toimintavuosi. Lappiahalli Oy:n liikevaihto on vakiintunut noin euron tasoon. (2013/117727,53 ; 2012/115399,55 ; 2011/ ,43 ; 2010/ ,83 ; 2009/ ,46 ). Materiaalien ja palvelujen hankintoihin käytettiin 46895,25 ja poistoja kirjattiin 37599,23. Liikevoittoa kertyi näin 23200,68, josta vähennettyjen rahoitustuottojen jälkeen tilikauden tulos muodostui 21081,88 voitolliseksi. Tästä maksettiin 5165,06 euroa tuloveroa. Pitkäaikaisen vieraan pääoman (lainat rahoituslaitoksilta) määrä väheni :lla, ollen vuoden lopussa ,00. Lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus vähentyi 24447,92 :lla, ollen vuoden lopussa 50309,52. Nurmen huolto on erinomaisella tasolla ja nurmi on hyvässä kunnossa. Nurmi on kuitenkin kovalla käytöllä ja yhtiön on tarpeen varautua ainakin ylläpitokorjauksiin tulevina vuosina. Halli on osoittanut tarpeellisuutensa ja hallin käyttöaste tulojen toteutuman kautta laskettuna on 108 % (toteutuneet tulot verrattuna budjetoituihin tuloihin). Halli on aktiivisessa käytössä viikon jokaisena päivänä. Hiljaisimpia käyttökuukausia ajoittuvat kesäkuusta elokuuhun, jolloin käyttöaste on merkittävästi alle 50%. Hallin aukioloajoista ja varauksista laskettu käyttöaste on vuonna 2013 noin 47% (2012/47%; 2011/47%). LAPPIAHALLI OY:n yhtiökokouksessa nimettiin Lappiahalli Oy:n hallituksen jäsenet vuodelle 2013 aina seuraavaan yhtiökokoukseen saakka seuraavasti: jäsen varajäsen Erkki Keinänen, pj Marianne Junes-Leinonen Olavi Stoor, vpj Seppo Blomqvist Mikko Kari Esa Palsi Markku Niva Jani Harju Arto Kanto Markku Ponkala Allan Fjellvind Sven Forsberg Pekka Närhilä Kimmo Halmkrona Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Keinänen ja varapuheenjohtajaksi Olavi Stoor. Halliyhtiön toimitusjohtajana toimi Arto Herala. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi HTM Birgitta Innasen ja varatilintarkastajaksi HTM Ahti Massan. Vuoden 2013 tulos oli 15916,82. Hallitus esittää tilikauden voiton siirtämistä yhtiön voitto/tappio tilille. Torniossa

4 LAPPIAHALLI OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,55 Vuokratulot Materiaalit ja palvelut , ,36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,24 Ulkopuoliset palvelut , ,12 Henkilöstökulut 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Poistot , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , ,65 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut , ,32 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ SATUNNAISET TULOT VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,23 Tuloverot -5165, ,73 VOITTO/TAPPIO , ,50

5 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Keskeneräinen rakentaminen Jalkapallohalli , ,33 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,57 SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset , ,83 Myyntisaamiset , ,75 Muut saamiset 4 805, ,08 Rahat ja pankkisaamiset , ,74 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,90 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ed. kausien voitto ,46 782,96 Tilikauden voitto/-tappio , ,50 OMA PÄÄOMA YHT , ,46 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yht , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat 6 310, ,43 Muut velat 428,23 773,95 Siirtovelat 2 210, ,06 Lyhytaikainen vieras pääoma yht , ,44 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,90

6 LAPPIAHALLI OY RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Käyttökate ,91 Rahoitustuotot ja -kulut ,80 Tuloverot , ,05 Investoinnit Jalkapallohalli 0,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,05 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos 6 011,76 Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,16 Rahoitustoiminnan nettokassavirta ,16 Kassavarojen muutos ,11 Kassavarojen muutos Kassavarat ,63 Kassavarat , ,11

7 LIITETIEDOT KONSERNISUHDE Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian omistussuhde 62,5%, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtyma Lappia on emoyhtiö 2. POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot seuraavasti Hallirakennus 30 vuoden tasapoisto Kate PVC 20 vuoden tasapoisto Tekonurmi 7 vuoden tasapoisto 3. KÄYTTÖOMAISUUS Jalkapallohalli ,10 4. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osakepääoma ,00 Ed. tilikausien voitto/tappio ,46 Tilikauden voitto/tappio ,82 Oma pääoma tilikauden lopussa ,28 5. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Vieraan pääoman Annetut Kiinnity- Muut erittely Velan määrä pantit kset vakuudet Lainat rahoitus Vakuudet yht. laitoksilta , , ,00 Vapaana olevat kiinitykset Takuu vastuut , , ,00 Yhteensä Yli 5 vuoden päästä erääntyvät lainat ,00 4. KÄYTETYT TILIKIRJAT Tasekirja Päiväkirja/ATK Pääkirja/ATK Tuloslaskelma/ATK Tase/ATK Rahoituslaskelma/ATK ALV-laskelmat/ATK 5. TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Kirjaustositteet paperitositteina Myyntilaskut paperitositteina Myyntilaskujen suoritukset siirtotositteina

8 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus Paikka ja aika Torniossa päivänä kuuta 2014 HALLITUS Erkki Keinänen Hallituksen puheenjohtaja Allan Fjellvind Olavi Stoor Mikko Kari Markku Niva Pekka Närhilä Arto Kanto Arto Herala Toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus Torniossa / 2014 Birgitta Innanen HTM

9 TASE-ERITTELYT V A S T A A V A A AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1150 Jalkapallohalli ,33 Tilikauden poisto ,23 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ ,10 MYYNTISAAMISET 1600 FC-88 Kemi r.y ,00 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 400,00 Keminmaan Pallo r.y. 865,00 Merilappi United ry 180,00 Muttu Janne 60,00 Tapojärvi Oy 120,00 Tornion Jalkapalloklubi ry 3.120,00 Tornion kaupunki 60,00 Tornion Pallo-47 ry 5.568,75 Tornion Tarmo Oy 120,00 Tornion Urheilijat 360,00 Övertorneå Sportklubb 320,00 MYYNTISAAMISET YHTEENSÄ ,75 MUUT SAAMISET 1700 Arvonlisäverosaatava Joulukuu 4.805,32 MUUT SAAMISET YHTEENSÄ 4.805,32 PANKKISAAMISET 1900 OP ,63 PANKKISAAMISET YHTEENSÄ ,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,80

10 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2000 Osakepääoma , Ed. tilikausien voitto/tappio , Tilikauden voitto/tappio ,82 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,28 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta 2200 Laina Pohjolan Pankki Oyj Laina nro ,00 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA yhteensä ,00 LYHTYAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta 2300 Laina Pohjolan Pankki Oyj Laina nro ,00 Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä ,00 OSTOVELAT 2460 Ostovelat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 5.893,69 Cool Service Management LP Oy 295,10 STSEC Ky 121,52 Ostovelat yhteensä 6.310,31 MUUT VELAT 2500 Tilitettävä ALV Joulukuun ALV 428,23 428,23 SIIRTOVELAT 2490 Siirtovelat Jaksotetut lainojen korot 785,78 Tulovero v ,20 ASSI IF 225,00 Haparanda Kommun 405,00 Siirtovelat yhteensä 2.210,98 LYHTYAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA yhteensä ,52 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,80 Anneli Kähkönen, kirjanpitäjä