As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 TASEKIRJA

Transkriptio

1 As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 TASEKIRJA

2 ASUNTO OY PORVOON CALONIUKSENKATU 5 Toimintakertomus ajalta l.l Yleistä As Oy Porvoon Caloniuksenkatu 5 sijaitsee Porvoon Hornhattulassa, 1863 m2 suuruisella omalla tontilla. Taloyhtiö muodostuu kolmesta asuinrakennuksestaja autotallirakennuksesta. Vuonna 2007 valmistuneissa rakennuksissa on yhteensä 6( 2+2+2) huoneistoa ja 6 autotallia. Taloyhtiö on liitetty kaapeli-tv verkkoon. Hallinto Hallituksen ovat muodostaneet Katja Viljakainen puh.johtajana, Jan-Erik Volotin ja Antti Hulsi. Kirjanpitoa on hoitanut Porvoon O]P - Isännöintikeskus. Kokoukset Hallitus on kokoontunut viisi kertaa ja yhtiökokous pidettiin Toiminnantarkastus Yhtiön toiminnantarkastajana toimi Esa Auas ja varalla Tuija Volotin. Hoito Palkat ja palkkiot Talonmiehentyöt on hoidettu talkoilla. Huohopäivystyksestä on sopimus Porvoon Kiinteistöhuolto Oy:n kanssa. Palkkaa tai palkkioita ei ole maksettu. Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolassa. Talous Yhtiön talous on tilivuonna ollut kohtuullinen. Taloudellinen tilanne ilmenee oheisesta tuloslaskelmasta ja taseesta sekä vastikerahoituslaskelmasta. Ehdotus tuloksen kirjaamisesta Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio 1599,30 kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto/tappiotilihe, ja että osinkoa ei jaeta.

3 As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 Tilikausi V-tunnus Rahayksikkö EURO VASTIKERAHOITUSLASKELMA UTRÄKNING ÖVER BOLAGSVEDERLAG HOITOVASTIKE - SKÖTSELVEDERLAG HOITOTUOTOT - SKÖTSELINKOMSTER Hoitovastikkeet - Underhållsvederlag Käyttökorvaukset - Bruksavgifter HOITOMENOT - SKÖTSELUTGIFTER Hoitokulut - Underhållskostnader Korkokulut - Räntekostnader HOITOVASTIKE YLI-/ ALIJÅÅMÅ JÅÅMÅ EDELLISILTÅTILIKAUSILTA SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ-VEDERLAGETS RESULTAT , , , ,44-9, , , , ,90 KOKONAISJÄÄMÄ- HELHETS RESULTAT TARKISTUS KIRJANPITOON - KONTROLL MED BOKFÖRINGEN Rahoitusomaisuus -Finansieringstillgångar Lyhytaikainen vieras pääoma - Kortfristigt främmande kapital.1. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema-balansens finansieringsställning 1 826, , , ,90

4 0094 As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 Tilikausi TALOUSARVIOVERTAILU 01/16 12/16 VUOSI- BUDJ. BUDJ. ERO Kiinteistön tuotot Hoitovastikkeet Käyttökorvau kset Kiinteistön tuotot yhteensä , , , Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut Hallinto Käyttö- ja huolto Ulkoalueiden hoito Lämmitys Vesi- ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset./. Saadut korvaukset ja avustukset Muut hoitokulut Kiinteistön hoitokulut yhteensä HOITOKATE -86, , , , ,26-777, , , , ,53 844, , , Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -9,40-9, VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,

5 As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 TULOSLASKELMA Y-tunnus Rahayksikkö EURO Kiinteistön tuotot Hoitovastikkeet , ,60 Käyttökorvaukset 1177, ,00 Kiinteistön tuotot yhteensä , ,60 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut -86,00-88,00 Hallinto , ,54 Käyttö- ja huolto , ,92 Ulkoalueiden hoito -143,59 Lämmitys , ,82 Vesi- ja jätevesi , ,82 Sähkö ja kaasu -777,79-815,74 Jätehuolto , ,11 Vahinkovakuutukset , ,67 Kiinteistövero , ,52 Korjaukset , ,29./. Saadut korvaukset ja avustukset 844, ,57 Muut hoitokulut -187,32 Kiinteistön hoitokulut yhteensa , ,77 HOITOKATE , ,17 Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut -9,40-22,75 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -9,40-22,75 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,92 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,92

6 As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 TA SE V-tunnus Rahayksikkö EURO Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,32 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat , ,87 Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , 19 Pysyvät vastaavat yhteensä , , 19 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 113, ,00 Siirtosaamiset 192, ,18 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 305, ,18 Rahat ja pankkisaamiset 4 969,79 158,23 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5275, ,41 Vastaavaa yhteensä , ,60

7 As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 TA SE V-tunnus Rahayksikkö EURO Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoma yhteensä Rakennusrahasto Muut rahastot Lainanlyhennysrahasto , ,92 Muut rahastot yhteensä , ,92 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,61 Tilikauden voitto/tappio , ,92 Oma pääoma yhteensä , ,39 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 1 383,48 Ostovelat 2 065, ,21 Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 448, ,21 Vieras pääoma yhteensä 3448, ,21 Vastattavaa yhteensä , ,60

8 AS OY PORVOON CALONIUKSENKATU 5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus periaatteet Yhtiön käyttöomaisuus on kirjattu hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksesta on noudatettu suoriteperiaatetta. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Yhtiön palveluksessa on tilikauden aikana ollut keskimäärin O henkilöä. Tilikauden palkat Tilikauden palkkiot Tilikauden eläkekulut Tilikauden henkilösivukulut Taseen liitetiedot Oma pääoma Osakepääoma tilikauden alussa Uusmerkintä Rahastoanti Osakepääoma tilikauden lopussa Rakennusrahasto tilikauden alussa Osakassuoritukset Vähennys, omien osakkeiden lunastaminen Rakennusrahasto tilikauden lopussa Lainanlyhennysrahasto tilikauden alussa Tilikauden muutos Lainanlyhennysrahasto tilikauden lopussa Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Yhteensä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma , , , , , , , , , , , ,39 Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja

9 Muut liitetiedot Kiinnitykset ja annetut vakuudet Kiinnitykset yhtiön omaisuuteen Panttikirjat 3868 Panttikirja 3869 Panttikirja Kiinnitykset omien velkojen vakuutena Kiinnitykset vapaana Vakuudellisten luottojen määrä Pysyvät rasitteet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Yhtiöllä ei ole pysyviä vastuista eika vasuusitoumuksia Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Päiväkirja Pääkirja Vuokrareskontra Palkkakirjanpito Tasekirja Tase-erittelyt ATK-tulosteena ATK-tulosteena ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Pankkitositteet Op Pankkitositteet Aktia Muistiotositteet Tositelaji Säilytystapa paperitositteena paperitositteena paperitositteena

10 PorvoOSSa 1 päiv4 lf ()kuuta 2017 AS OY PORVOON CALONIUKSENKATU 5 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Porvoossa.:2~ / ~ 2017 ~~~ Kat~ ljakainen, puh.joht. Jan-Erik Volotin Antti Hulsi TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta olen tänään antanut toiminnantarkastuskertomuksen.

11 As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 Y-tunnus TASE-ERITTELY Tilikausi Rahayksikkö EURO VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Omistus kiinteistöt Maa-alueet Sähköliittymä 1132 Vesiliittymä 1135 Lämpöliittymä 1137 Kaapelitelevisioliittymä Maa- ja vesialueet yhteensä , , , ,32 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat 1160 Asuin- ja toimistorakennukset Rakennukset ja rakennelmat yhteensä _1 eaa.;;o;..;.1 "'"'99;..aao.._ 18 7_--'-1eaa.;;o;..;.19=9=0= 1 8.; ,87 Koneet ja kalusto 1250 Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto yhteensä Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÅT VASTAAVAT YHTEENSÅ a,8_ ;..aa_o U ,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT LYHYTAIKAISET SAAMISET Saamiset kiinteistön tuotoista Reskontrasaamiset Saamiset kiinteistön tuotoista yhteensä ,42 Siirtosaamiset 1799 Muut siirtosaamiset Porvoon OP-ISÅNNÖINTIKESKUS OY Siirtosaamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,99 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1911 Pankkitili ,79

12 As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 V-tunnus TASE-ERITTELY Tilikausi Rahayksikkö EURO Rahat ja pankkisaamiset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VA ST AAVAAYHT EE N S A i ,97

13 As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 V-tunnus TASE-ERITTELY Tilikausi Rahayksikkö EURO VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 2000 Osakepääoma 2030 Rakennusrahasto 2140 Lainanlyhennysrahasto 2170 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , ,09 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot 2810 Reskontraennakot Saadut ennakot yhteensä Ostovelat , Ostovelat, laskureskontra Rosk'n Roll Porvoon Energia Porvoon Energia Liikelaitos Porvoon Vesi Ostovelat yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSA VASTATTAVAAYHTEENSA 179,55 76, ,05 745, , , , _

14 0094 As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 TULOSERITTEL Y Tilikausi Rahayksikkö EURO Kiinteistön tuotot 3000 Hoitovastikkeet 3005 Autotallivastikkeet Vastikkeet 3201 Vesimaksut Käyttökorvaukset Kiinteistön tuotot yhteensä , , , , , ,54 Kiinteistön hoitokulut Kilometrikorvaukset Henkilöstökulut 5340 Maksut kirjanpitotoimistolle 5377 Pankki- ja maksuliikennekulut 5389 Muut toimisto- ja hallintokulut Hallinto 5431 Kiint.hoitoyrityksen sop.vel./kh 5447 Kaapeli-tv maksut Käyttö- ja huolto 5700 Lämmitys Lämmitys 5800 Vesi ja jätevesi Vesi-ja jätevesi 5900 Sähkö ja kaasu Sähkö ja kaasu 6000 Jätehuolto Jätehuolto 6100 Vahinkovakuutukset Vahinkovakuutukset 6300 Kiinteistövero Kiinteistövero Korjaukset 6460 Ulkopuolisten rakenteiden korjaus Lisäykset sekä vähennykset Porvoon Kiinteistöhuolto Oy/ lakaisujäte kaatopaikalle SignMax/ kylttejä Porvoon Kiinteistöhuolto Oy/rännien tyhjennys ja putsaus, ka Porvoon Kiinteistöhuolto Oy/Sadevesikaivot tyhjennetty ja jä 6462 Ikkunoiden ja ovien korjaukset Lisäykset sekä vähennykset PORVOON LUKKOSEPÅT OY/autotallin oven korjaustyöt T:mi Maalari Mikko/ Terassioven korjaus 6470 Sisäp. rakenteiden.ja kalusteiden korj. Lisäykset sekä vähennykset JK-Saneerauspalvelu Oy/vesivahingon korjaus -86,00-86, ,59-316,09-146, , ,80-801, , , , , ,26-777,79-777, , , , , , ,05-110,36-151,47-299,99-462, , ,28-135,90-357,28-493,18-493, ,38

15 0094 As Oy Prv Caloniuksenkatu 5 TULOSERITTEL Y Tilikausi Rahayksikkö EURO JK-Saneerauspalvelu Oy/vesivahingon korjaus Gröhn eteisen parketin asennus Seiskaysi OY/ ovenkarmi Gröhnien lasku hyvitetty 6530 LVI-järjestelmien korjaukset Lisäykset sekä vähennykset Porvoon Kiinteistöhuolto Oy/B4 wc-pöntön korjaus ja A2 keitt Sähkösisu/ vesimittareiden huolto ( hukkareissu, vääränlaise VESIJOHTOLIIKE H WESTERLUND/ lämmin vesimittarin uusiminen Porvoon Kiinteistöhuolto Oy 6575 Muut pienkorjaukset ja tarvikkeet Lisäykset sekä vähennykset PORVOON LUKKOSEPÅT OY/ kyltti jätehuone Viljakainen Timo/ kalkkia ja puutarhan kevät lannoite Porvoon Kiinteistöhuolto Oy/hiekoitushiekka Antti Hulsi/pienkonebensiini Porvoon Kiinteistöhuolto Oy/ suomen lipun pesu 6600 Saad vak. ym korvaukset ja avustukset Lisäykset sekä vähennykset OP VAKUUTUS OY Korjaukset yhteensä Kiinteistön hoitokulut yhteensä HOITOKATE , , ,38-327,41-192,82-217,00-10,06-747,29-747,29-15,00-59,95-39,68-50,85-9,92-175,40-175, ,97 303,38 844,41 844, , , ,90 Rahoitustuotot ja -kulut 8760 Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut Korkokulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -9,40-9,40-9, ,30 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,30

16 ASUNTO OY PRV CALONIUKSENKATU 5 Budjettivertailu 2016 Budjetti Budget 2017 TUOTOT - INTÄKTER Budjetti Toteutunut 2016 Budjetti 2017 Hoitovastike-Skötselvederlag Autotallivastike Käyttökorv.-Förbruksersättn , , , , , , , , , ,60 KULUT -KOSTNADER Henkilöstökulut Hallinto/ Toimistopalvelu Käyttö- ja huolto, Huoltopalvelu-Servicetjänsten Ulkoalueiden hoito Lämmitys-Värme Vesi-Vatten Sähkö-Elekricitet Jätehuolto-Avfallshantering Vakuutukset-Försäkringar Kiinteistövero-Fastighetsskatt Korjaus ja huolto-reparationer Muut hoitokulut-övriga kostn , , , , , ,26 777, , , , ,12 9, , Erotus ,06 919, , , , ,54 Hoitovastike-Skötselvederlag kk-mån os.kpl - akt.st /os.-akt/kk-mån yhteensä-summa , , , ,20 Autotallivastike-Bilgaragevederlag kk-mån os.kpl - akt.st /os.-akt/kk-mån yhteensä-summa ,30 795, ,30 795, , ,20 Vesimaksu-Vattenavgift Ennakko Lämmin-varm 8,40 euroa/m3 Kylmä-kall 3,85 euroa/m3 10 /hlö/kk /hlö/kk

17 TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS Asunto Oy Porvoon Caloniuksenkatu S:n osakkeenomistajille Olen tarkastanut Asunto Oy Porvoon Ca loniuksenkatu S:n (Y-tunnus ) hallinnon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta Suorittamassani toiminnantarkastuksessa yhtiön taloutta ja hallintoa on tarkastettu yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kanna lta riittävällä tavalla. Lausun toiminnantarkastuksen johdosta seuraavaa: Tilinpäätös sisältää olennaisilta osilta yhtiön tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet. TIiinpäätös ja toimintakertomus sisältävät olennaisilta osin: 1) tiedot yhtiövastikkeen käytöstä 2) tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä siitä, missä panttikirjat ovat 3} tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella j a sen päättymisen jälkeen 4) tiedot talousarvion toteutumisesta sekä riittävän selvityksen olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden S) arvion yhtiön talouden todennäköisesti tulevasta kehityksestä 6) hallituksen esityksen yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvelvollisille myöntää vastuuvapaus. Porvoo huhtikuun 5. päivänä 2017 toiminnantarkastaja KTM