Sisällys. Johtajan katsaus...4. Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...5. Uutta rakennettiin, olemassa olevaa parannettiin...6. Henkilöstö...

Transkriptio

1 Toimintakertomus Oulun Tilakeskus 2011

2 Sisällys Johtajan katsaus...4 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...5 Uutta rakennettiin, olemassa olevaa parannettiin...6 Henkilöstö...10 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma...13 Rahoituslaskelma...14 Tase...15 Rajakylän uusi kirjasto Kannen kuva: Ympäristötalo (kuva Ilpo Okkonen) Takakansi: Ympäristötalon aula (kuva Ilpo Okkonen) 2 Toimintakertomus 2011

3 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat, terveelliset ja turvalliset toimitilaratkaisut. Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui 11 kertaa vuonna Liikelaitos Oulun Tilakeskus Oulun Tilakeskuksen johtokunta Oulun Tilakeskuksen johtaja Omaisuuden hallinta ja vuokraus Talous ja hallinto Hankekehitys ja rakennuttaminen Varsinainen jäsen Ritva Yrjänä (pj.) Marko Paalavuo (varapj.) Harri Kuoppamaa Timo Heikkilä Minna Perälä Seija Länden Mauno Murtoniemi Varajäsen Kirsi Kaltio Jari Eskola Seppo Kaijalainen Allan Brunni Ulla Kaislaranta Petri Hälinen Maila Kallinen Kaupunginhallituksen edustaja Eija Säilynoja Kaupunginhallituksen varaedustaja Hanna Sarkkinen Johtokunnan esittelijä Johan Alatalo Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta Toimintakertomus

4 Johtajan katsaus Tavoitteet saavutettiin Vuosi 2011 oli Tilakeskukselle työntäyteinen ja tuloksekas. Taloudellinen tulos oli erittäin hyvä; Tilakeskuksen liikevaihto oli 72,5 M ja tilikauden ylijäämä 12,2 M. Myös toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Uuden Oulun valmistelu Uuden Oulun kiinteistökannan hallinnan siirron valmistelu sekä kiinteistöjen ylläpidon järjestämisen ja rakennuttamistoimintojen organisoinnin valmistelu koko uuden Oulun palvelurakennuskannan osalta olivat keskeinen toiminta-alue normaalin haasteellisen tehtäväkentän lisäksi. Rakennuskanta ikääntyy Uusien organisatoristen muutosten lisäksi Tilakeskuksen perustehtävää kuormittaa palvelurakennuskannan ikääntyminen. Vanhenevat rakennukset edellyttävät lisääntyviä resursseja toiminnallisuuden ja turvallisuuden ylläpitoon. Rakennuskannan korjaustarpeet ovat kahden viimeisen vuosikymmenen ajan kasaantuneet ja investointien kohdentuessa uudisrakentamiseen on korjausvelkaa syntynyt. Korjausvelan määrä Tilakeskuksen tilakannassa noin 50 M ja se lisääntyy kuntaliitoksen myötä merkittävästi. Korjausvelan määrää saatiin kuitenkin vuoden 2011 aikana pidettyä aiemmalla tasolla eikä lisävelkaa laskennallisesti syntynyt. Merkittävä osa Tilakeskuksen omistamasta rakennuskannasta on perusparannusiässä, osa rakennuksista on jo urheilutermein todettuna jatkoajalla. Perusparannusten tarve kiihtyy, mutta korvaavien investointien rahoitus on haaste, jota ei pystytä ratkaisemaan nykyisillä toimintamalleilla ja rahoituspohjalla. Yhteistyössä luodaan kiinteistöstrategiaa Rakennuskannan käytön ja omistamisen jatkon suhteen on Tilakeskuksessa tehtävien päätösten lisäksi tehtävä linjauksia niin käyttäjähallintokunnissa kuin keskushallinnossakin. Kaupungin palveluprosessien suunnittelu ja kaupunkikonsernin omistajapoliittiset linjaukset luovat pohjan kiinteistökohtaisille tarkasteluille. Palveluverkkotarkasteluissa toimitilat nousevat esille keskeisenä resurssina ja tukitoimintona; suunnittelussa tarvitaan kuitenkin rohkeutta tarkastella palvelutarjoamaa ja palveluiden sijaintia kriittisesti käyttäjä-omistajan kokonaistaloudellisista lähtökohdista. Tilakeskuksen nykyisen tilakannan ylläpito ja peruskorjaaminen nykyisellä rahoitusmallilla ei ole mahdollista pitkällä aikavälillä. Rakennusomaisuudesta osittaista luopumista ja uusinvestointien toteuttamista uusilla toteutusmalleilla tulee jatkossa tarkastella avoimin mielin. Kastellin monitoimitalo-hankkeen toteutuksen tutkiminen nk. elinkaari-malilla on hyvä osoitus uusien toimintamallien tarkastelusta. Tehokkuutta toimintaan Kiinteistöjen ylläpitomenojen jatkuva kustannusten nousukehitys haastaa Tilakeskuksen tehostamaan toimintaansa ja etsimään jatkuvasti uusia toiminta- ja hankintamenettelyjä palveluiden hankintaan. Energiatehokkuuden parantaminen on keskeistä kustannusten hallinnassa; energiakustannukset ovat nousseet selkeästi muita menolajeja nopeammin. Energiatehokkuutta parannetaan myös ideologisista syistä; kaupunki suurena alueellisena toimijana näyttää esimerkkiä ja edesauttaa energiasäästötoimenpiteiden sekä paikallisten palvelumarkkinoiden luomisessa. Tilakeskus tehosti kiinteistöjensä energian käyttöä vuonna 2011 selkeästi aikaansaaden merkittäviä säästöjä niin lämmitysenergian kuin sähkön ja veden käytössäkin. Henkilöstö arjen keskiössä Kiitokset tuloksellisesta vuodesta 2011 kuuluu ensisijaisesti Tilakeskuksen henkilöstölle. Muutoksista ja muutoksien aiheuttamasta epämukavuudesta huolimatta henkilöstö on tiukkojen henkilöstöresurssien keskellä pystynyt ammattitaitoisesti huolehtimaan tila-asiakkaittemme tarpeista ja toiminnan tehokkuudesta. Tuloksekas toiminta on yhteistyötä, jossa yksikön oman toiminnan lisäksi asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme panos on merkittävä. Kiitos teille kaikille! Johan Alatalo johtaja vs. 4 Toimintakertomus 2011

5 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 34 miljoonaa euroa. Kuntaliitokseen valmistautuminen Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin julkisen kiinteistökannan ylläpitovastuu siirtyy suunnitellusti Oulun Tilakeskukselle Siirtyvän rakennusomaisuuden laajuus on noin bruttoneliötä. Tilakeskuksen organisaatio vahvistui seitsemällä henkilöllä. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella merkittävimmät ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat kiinteistöhoidon- ja huollon kilpailuttaminen Herukan, Hönttämäen, Heikkilänkankaan, Madekosken ja Sanginsuun kaupunginosissa. Lisäksi kilpailutettiin koko kiinteistökannan käsisammuttimien ja palopostien huollot, sähköisten nosto-ovien huoltoja tarkastustoiminnot. Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttäminen Energiatehokkuussopimuksen painopisteenä oli energiakatselmusten kartoituksissa esiin tulleiden korjauksien toteuttaminen ja kiinteistönhoidon koulutus energiataloudellisiin käyttötapoihin kiinteistöissä. Energiakatselmuksia suoritettiin vuoden 2011 aikana 44 kohteessa. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 12 prosenttia, sähkössä 7,8 prosenttia ja vedessä 13,8 prosenttia vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä MWh. Merkittävimpinä osoituksina energiatehokkuusohjelman onnistumisesta oli Raksilan uimahallin korjaus- ja säätötoimenpiteillä saavutetut energiansäästöt sekä Teknisen Liikelaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettu kiinteistöjen energiataloudellinen käytönohjaus. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 3,2 prosenttia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavasta ajankohdasta. Ylläpitokustannuksista eniten kallistuivat vesi- ja jätevedenkustannukset 7,2 prosenttia. Käyttösähkön kustannukset nousivat 7,0 prosenttia ja lämmityksen kustannukset nousivat 3,6 prosenttia. Kustannusten nousua pystyttiin kompensoimaan ylläpitopalveluiden kilpailuttamisella sekä tehostamalla energiankäytön ohjausta. Toimitiloja vuokrattiin hallintokuntien käyttöön muilta vuokranantajilta Tilakeskuksen ulkoa vuokrattujen tilojen vuokraustoiminta oli vilkasta vuonna Vuokrasopimuksia neuvoteltiin, solmittiin ja myös päätettiin kymmeniä. Suurimpina ulkoa vuokrattuja kohteita olivat Teknologiakylän alueelta yli 1000 m2 toimistotilojen hankinta BusinessOulu-liikelaitokselle sekä Sivistys- ja kulttuuritoimialan hallintotilojen 600 m2 lisääminen Taka-Lyötyn aluella. Karhinkulman vajaan 8000 m2 toimistotilojen pitkäaikainen vuokrasuhde päättyi; Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut siirtyivät ulkoa vuokratuista toimitiloista syksyllä 2011 valmistuneeseen Ympäristötaloon. Toimintakertomus

6 Uutta rakennettiin, olemassa olevaa parannettiin Vuoden 2011 talonrakentamisinvestointeja toteutettiin 27,3 M. Vuoden 2011 aikana valmistuneet uudiskohteet kasvattivat kaupungin omien palvelutilojen määrää huoneistoneliömetrillä. Ympäristötalo valmistui Karjasillalle Teknisten virastojen uudet tilat valmistuivat Takalyötylle eteläisen alikulkusillan korvaan kesällä Ympäristötalo on noin 260 työntekijän viisikerroksinen toimistorakennus Rakennukseen muuttivat Karhinkulman rakennuksessa toimineet Teknisen keskuksen yksiköt sekä Rakennusvalvontavirasto ja Oulun seudun ympäristötoimi. Kaupunkikuvallisesti rakennus on ympäristöstään selkeästi erottuva, vahvahahmoinen pohjaltaan neliönmuotoinen kappale. Visuaalisesti voimakas Cor-Ten-teräksinen vaippa erottuu ympäristön materiaalisesta kirjavuudesta. Tilallisesti toimistorakennus koostuu kahdesta L:n muotoisesta toimistolamellikappaleesta, joiden väleistä sisätilat saavat luonnonvaloa. Lamellien keskelle muodostuvan valoisan sisäpihan yllä on ylävaloa antava kattolyhty. Sisäpihan viisikerroksiset julkisivut ovat laminoitua lasia vaalein massiivipuukarmein. Aulan maantasokerroksen laseihin on painettu Maija Louekarin graafinen kuvataidekokonaisuus nimeltään Kasvihuone. Rakennuksessa on sovellettu sekä rakenteissa että talotekniikassa useita energiatalouden kannalta edistyksellisiä ratkaisuja. Rajakylään hoivaa ja uudet kirjastotilat Rajakylän hoivakoti valmistui vuoden 2011 alussa. Rakennus sisältää 90-paikkaisen hoivayksikön, 20-paikkaisen kehitysvammaisille tarkoitetun autetun asumisen yksikön, alueellisen kotihoidon yksikön tilat sekä sivukirjaston. Yhteiskäyttötiloina rakennuksesa toimivat monitoimisali, kokoustila ja kuntosali. Rakennukseen siirtynyt Rajakylän aluekirjasto sijaitsee keskeisesti kaupunginosan pääväylän, Koisotien, varrella. Toiminnallisesti tilat jakautuvat kirjastosaliin, henkilökunnan työtiloihin ja lehtisaliin, joka voi olla auki myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kirjaston pääsisäänkäynti on rakennuksen julkisella puolella, ja huolto tapahtuu huoltopihan kautta. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen ja liikenneyhteyksien esteettömyyteen sekä rakennuksen energiatehokkuuteen. Prosenttitaiteena rakennuksen kirjastoon on hankittu veistoksista koostuva tilateos Vesa-Pekka Rannikolta ja hoivan aulatilaan tekstiilitaideteos Ariadna Donnerilta. Uusi teknisten virastojen toimitalo, Ympäristötalo, valmistui kesällä Toimintakertomus 2011

7 2011 erillisinvestointihankkeet: Valmistuneet kohteet Teknisten virastojen talo (Ympäristötalo) Rajakylän hoiva Raatin liikuntakeskus, harjoituskenttä Kaakkurin urheilualueen huoltorakennus Rakenteilla olevat kohteet Hiirosenkodin peruskorjaus Kaukovainion koulun peruskorjaus ja laajennus Metsokankaan päiväkoti Suunnitteluvaiheessa olevat kohteet Nuorten työpajatoiminnan ja Kajaanintullin pajaluokkien tilat Kontinkankaan vanhan sairaalarakennuksen peruskorjaus A- ja G- rakennukset Kastellin monitoimitalo Myllytullin uuden osan peruskorjaus Ruskonselän paloasema Valmistuneita hankesuunnitelmia Kivikkokankaan päiväkodin hankesuunnitelma Kuusisaaren ympärivuotinen tapahtumapuisto (Kesäteatteritoiminnan tilatarpeet) Terva-Toppilan koulun teknisentyön tilojen peruskorjaus ja laajennus Rajakylän hoiva ja uusi kirjasto otettiin käyttöön keväällä Toimintakertomus

8 Vuoden 2011 aikana korjausrakentamismäärärahalla (9,0 M ) peruskorjatut hankkeet: Otokylän päiväkoti: mittava rakennus- ja talotekninen perusparannus; vesikattorakenteiden ja kantavien seinien kosteusvaurioiden korjaus, pinnoitteiden uusiminen, lämmönsiirtimen uusiminen sekä täydellinen ilmanvaihdon uusiminen. Herukan päiväkoti: talotekninen peruskorjaus; ilmanvaihtojärjestelmän, kiinteistöautomaation ja lämpöjohtoverkon uusiminen sekä liityminen kaukolämpöverkkoon. Lastenkoti Onnela: Hallinto- ja keittiösiipi: taloteknisesti ja rakennusteknisesti laaja kantavien seinien ja alapohjan kosteusvaurioiden korjaus, salaojien-, Ikkunoiden uusiminen, keittiön perusparannus pohjaviemäreiden uusiminen. Talotekniikan osalla perusparannettiin ilmanvaihtojärjestelmä ja lämpöjohtoverkosto ja sisävalaistus. Kaijonharjun monitoimikeskus: uuden leikki - ja pelipihan rakentaminen sadevesiviemäröinteineen sekä ulkovalaistuksineen. Oulujoen koulu: jatkohanke vuodelta 2010, A- rakennuksen vesi- ja viemäripystylinjojen sekä sähköjärjestelmien perusparannus, porrashissin ja invawc:n rakentaminen. Pikkaralan koulu: teknisentyön tilojen peruskorjaus sekä lämmitysjärjestelmän muutos pellettilämmitykseksi. Tähtitorni: parvekkeiden rakenteelliset korjaukset ja terassin sekä WC-tilojen perusparannus. Kulttuurikeskus Valve: teatterisalin tekniikan edellyttämät silta- ja kaiderakenteitten parannukset ja muutokset. Lavastevaraston nostimien lisäys sekä sähkötekniikan parantaminen. Oulun Pääkirjasto: näyttelytilojen jakoseinien uusiminen ja Pakkala-salin istuimien kunnostus. Oulun jäähalli: vesikaton kantavien rakenteiden vahvistaminen. Lassintalon vanhainkotiin rakennettiin uusi hissi ja parannettiin jätehuoltotiloja Ouluhalli: vesikaton pinnoitteen uusiminen hallin- ja konehuoneiden osalla. Tuiran terveysasema: kiinteistöautomaation rakentaminen ja Laboratoriotilojen toiminnallisuuden parantaminen. Nuottasaaren ala-aste: pohjoisosan paikoitusalueen pintarakenteiden, kuivatuksen uusiminen, jätekatoksen ja lastauslaiturin rakentaminen sekä rakennuksen pohjoisosan salaojituksen ja pintavesijärjestelmän uusiminen. Pehkolanlampi: saniteettitilojen sekä keittiö- ja kokoustilojen perusparannus. Vuoden 2012 korjausrakentamisohjelman suunnitteluvaiheessa oli 25 hanketta. 8 Toimintakertomus 2011

9 Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus on käynnistymässä. Otokylän päiväkotiin tehtiin mittava peruskorjaus. Pikkaralan koulu sai pellettilämmityslaitoksen. Kaukovainion koulun peruskorjaus ja kirjaston uudisrakennustyö käynnistyivät. Toimintakertomus

10 Henkilöstö Merkittävä osa henkilöstöä siirtyy vanhuuseläkkeelle lähitulevaisuudessa; vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 52,1 vuotta. Henkilöstöresurssien turvaaminen ja henkilövaihdoksiin liittyvät operatiiviset riskit ovat haaste Tilakeskuksen toiminnalle usean vuoden ajan. Vuoden 2011 aikana kolme vakituista työntekijää jäi vanhuuseläkkeelle, näistä vakansseista täytettiin toimintakauden aikana yksi. Vakinaisesta henkilöstöstä kaksi henkilöä oli vuoden lopussa osa-aikaeläkkeellä. Henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa oli yhteensä 33 henkilöä, joista 29 vakinaista, 2 määräaikaista ja 2 sijaista. Harjoittelupaikkojen tarjoamisella helpotusta resurssipulaan Tilakeskus haluaa osaltaan tutustuttaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita kuntatyönantajaan, auttamaan opiskelijoita työllistymään toimialalle sekä turvaamaan osaavan työvoiman saannin jatkossa. Kaksi teknisen alan harjoittelijaa palkattiin avustamaan isännöinti- ja rakennuttamistehtävissä kesälomakauden aikana; harjoittelijoista toinen jatkoi määräaikaisissa tehtävissä vuoden loppuun saakka. Työhyvinvointia edistettiin Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta, kolme henkilöä suoritti energiatehokkaan rakentamisen erikoistumisopinnot (30 ov) sekä yksi henkilö suoritti korjausrakennuttamisen RAP-tutkinnon. Lisäksi yksi henkilö suoritti työn ohessa ylemmän AMK-tutkinnon. Henkilöstön työhyvinvointia edistävinä tapahtumina järjestettiin keväinen virkistysmatka Tampereelle sekä toiminnan kehityspäivät keväällä ja syksyllä. Sairauspoissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Tilakeskuksen henkilöstölle ei sattunut työtapaturmia kuluneen vuoden aikana. Henkilöstön työilmapiiri kehittyi suotuisasti; tyytyväisyyskyselyn tulos parani aiempaa verrattuna työyhteisön yhteishenkeen ja johtamiskulttuuriin liittyvillä osa-alueilla. Tilakeskuksen henkilöstö tiimeittäin Alatalo Johan johtaja vs. Omaisuuden hallinta ja vuokraus Kotilainen Veijo kiinteistöpäällikkö vs. Haavisto Tuulia siivousteknikko Kynsilehto Erkki tekninen isännöitsijä Palola Markku tekninen isännöitsijä Pirttimaa Matias tekninen isännöitsijä Stenberg Suvi tekninen isännöitsijä vs. Suni Eero talotekninen asiantuntija Säntti Riitta asiakkuuspäällikkö Särkelä Virva vuokrausneuvottelija Tapio Arvi tekninen asiantuntija Vesteri Riikka tekninen isännöitsijä Talous ja hallinto Korpela Katri toimistoinsinööri Aitta Mirja hallintosihteeri Honkanen Arja toimistosihteeri Kovalainen Anna taloussihteeri Maijala Sari kiinteistöassistentti Pahkamaa Juha arkistoapulainen ma. Palosaari Tuija toimistosihteeri Parkkila Eeva tekninen avustaja Tauriainen Maija-Liisa arkistosihteeri Väänänen Taina kiinteistöassistentti Hankekehitys ja rakennuttaminen Rantsi Reijo korjausrakennuttaja Kaisanlahti Juha hankepäällikkö Keränen Eero projektipäällikkö Koistinen Veikko rakennuttajavalvoja Kotisaari Hannu talotekninen asiantuntija Kumpuniemi Jyrki talotekninen asiantuntija Paavola Pekka rakennuttajavalvoja Parkkinen Kari hankearkkitehti Seppänen Esko kustannussuunnittelija Vanttaja Ari projektipäällikkö Vittaniemi Raimo rakennuttajainsinööri 10 Toimintakertomus 2011

11 Valtavaaran Matti siirtyi eläkkeelle avoimin asentein. Tilakeskus Tampereella keväällä Suvannon Tapion viimeinen työmatka sujui leppoisalla kyydillä. Kierikkiin tutustumassa. Johtaja Jukka Heikkilää evästettiin viimeiselle työpäivälle kesällä Toimintakertomus

12 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen TULOT Omien tilojen vuokratulot Ulkoa vuokr.tilojen vuokratulot Ulos vuokr.tilojen vuokratulot Tonttivuokratulot KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat Ulkoa vuokr.tilojen vuokrat Rahoituskulut Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2011 oli 72,5 miljoonaa euroa ylittäen budjetoidun 1,2 miljoonalla eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on seurausta uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Toiminnan kustannukset ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 34,8 M ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 1,8 miljoonalla eurolla. Merkittäviä alle budjetoidun jääneitä kustannuseriä olivat palvelujen ostot (0,7M ) sekä henkilöstökulut (0,5 M ). Korkokulut olivat 1,0 M budjetoitua pienemmät. Korkokuluja vähensi investointirahoitustarpeen pieneneminen johtuen matalasta korkotasosta, osin edullisesta rakentamissuhdanteesta sekä hankkeiden rakentamisaikataulujen muutoksista. Oulun Tilakeskuksen vuodelle 2011 budjetoidut investointimenot olivat 32,9 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 27,2 miljoonaa euroa. Erillisinvestointien määrärahan alitus johtui eräiden hankkeiden aikataulumuutoksista sekä osin yleisen kustannustason laskusta rakennusurakoissa. Merkittävin yksittäinen aikataulumuutos oli Ruskonselän paloaseman aloituksen siirto vuoden 2012 kevääseen; aloitusaikataulua myöhennettiin hankkeen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Toiminnan rahavirralla investointeja rahoitettiin 27,2 miljoonalla eurolla. Uutta lainaa otettiin Rajakylän hoivakodin valtionavustuksen vuoksi 1,0 M ; peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 1,2 M. Rahavarat olivat 12,7 M, joka riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta neljäksi kuukaudeksi. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostui 12,2 miljoonaa euroa, joka ylitti budjetoidun 3,5 miljoonalla eurolla. Liikeylijäämä esitetään siirrettäväksi oman pääoman voittovaroihin. Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 Toiminnan laajuus Liikevaihto Investoinnit Kannattavuus liikeylijäämä sij.pääoman tuotto korvaus pääomavelasta ,5 % 6 % ,2 % 6 % Liikelaitoksen toimintaa kuvaavat tunnusluvut Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 Omavaraisuusaste, % 65 65,7 Investoinnit liikevaihdosta, % 61 37,5 Velkaantumisaste, % Investointien tulorahoitusosuus, % ,7 Liikevaihto/hlö, M 2,03 2,19 Rakennusten tekninen arvo, M Tilojen vuokrausaste, % Hallinnointikustannukset / nettoalojen summa /hum2 0,34 0,32 Omien tilojen keskimääräinen vuokra /hum2 * 8,45 8,61 12 Toimintakertomus 2011

13 Tuloslaskelma Talousarvio Tot % LIIKEVAIHTO , , % ,85 VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , % ,41 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , , % ,88 PALVELUJEN OSTOT , ,00 95 % ,39 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 75 % ,77 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , ,00 70 % ,89 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 98 % ,36 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , % ,36 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 96 % ,49 LIIKEYLIJÄÄMÄ , , % ,12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,83 0,00 0,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,98 0, ,63 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 38 % ,37 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -7,92 0,00-167,31 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , % ,07 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , , % ,07 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) , , % ,32 VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , % ,75 Toimintakertomus

14 Rahoituslaskelma Talousarvio Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,00 115% ,12 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 102% ,36 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 87% ,05 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 83% ,54 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN ,82 0,00 0,00 LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00-122% ,11 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) ,46 0, ,16 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) ,00 0, ,00 LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA , ,00 32% ,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA , ,00 93% ,00 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS 0, ,00 0% ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA ,87 0, ,97 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA ,46 0, ,53 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA ,42 0, ,13 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 10% ,15 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00-702% ,96 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT , , % ,91 RAHAVARAT , ,00 308% ,87 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00-702% ,96 14 Toimintakertomus 2011

15 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET , ,87 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,21 KONEET JA KALUSTO , ,96 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,05 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,44 SIJOITUKSET MUUT SAAMISET , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,49 MUUT SAAMISET , ,07 SIIRTOSAAMISET 0, ,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,64 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ , ,44 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,75 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO , ,39 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,64 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 SAADUT ENNAKOT 7 822,73 794,36 OSTOVELAT , ,19 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA , ,00 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat , ,54 SIIRTOVELAT , ,05 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,00 Toimintakertomus

16 STUDIO ILPO OKKONEN OY LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS Käyntiosoite: Kiilakiventie 1, 6.krs, Oulu Puhelin: (08) Postiosoite: PL 30, Oulun kaupunki Laskutusosoite: PL 63, Oulun kaupunki