Sisällys. Johtajan katsaus 4. Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito 5. Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen 6.

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Kaukovainion koulun oppilastöitä. Sisällys Johtajan katsaus 4 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito 5 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen 6 Henkilöstö 12 Palvelutilojen käyttäjät 14 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen 15 Tuloslaskelma 16 Rahoituslaskelma 17 Tase 18 2 Kansikuva: Ainolan puutarhan huoltorakennus Piparkakkutalo Takakannen kuva: Savotta-aukion päiväkodin sisäkuva

3 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Johtokunta Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallin- tokunnille terveelliset, turvalliset ja toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui 11 kertaa vuonna JOHTOKUNTA 2012 Varsinainen jäsen Ritva Yrjänä (pj) Marko Paalavuo (varapj) Harri Kuoppamaa Timo Heikkilä Minna Perälä Seija Ländén Mauno Murtoniemi Varajäsen Kirsi Kaltio Jari Eskola Seppo Kaijalainen Allan Brunni Ulla Kaislaranta Petri Hälinen Maila Kallinen Kaupunginhallituksen edustaja Eija Säilynoja Kaupunginhallituksen varaedustaja Hanna Sarkkinen 3 Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta

4 Johtajan katsaus Haasteet rakennusten ikääntymisessä Tilakeskuksen vastuulla on järjestää Oulun kaupungin omien yksikköjen palvelutuotannon tarvitsemat toimitilat. Tavoitteenamme on, että tilat ovat terveellisiä, turvallisia ja toiminnallisesti hyviä. Tässä tehtävässä on suurena haasteena rakennuskannan ikääntyminen. Hallinnassamme olevasta rakennuskannasta on jo iso osa perusparannusiässä. Korjaustarve kiihtyy, mutta emme ole saaneet vastaavassa tahdissa varoja tarpeellisiin investointeihin. Tämä asettaa haasteen koko kaupungille. Rakennuksiin on nimittäin sitoutunut verovaroja nykyarvoltaan noin 700 milj. euroa, eikä tätä panostusta pidä menettää. Toimintaa tehostetaan ja tulevaisuuteen valmistaudutaan Vuosi 2012 oli haasteellinen, mutta tuloksellinen Vuosi 2012 oli Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle haasteellinen, mutta menestyksellinen. Uuden Oulun rakentamisessa edettiin vaiheeseen, jossa ympäristökuntien kiinteistöhallinnan henkilöstö siirtyi Tilakeskukseen. Tilakeskus otti vastuun uuden Oulun kaikkien kiinteistöjen ylläpidosta. Kiinteistöjen omistus jäi kuitenkin vielä peruskuntiin ja kunnat vastasivat itse kiinteistöinvestoinneista. Tilakeskuksen vastuulla oleva kiinteistökanta kasvoi kolmanneksella, henkilöstö neljänneksellä ja liikevaihto tulee kasvamaan viidenneksellä. Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2012 oli 79,9 milj. euroa, ylittäen budjetoidun 1,4 milj. eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,4 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtui uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta sekä yhdistyvien kuntien palvelutuotannon järjestämisestä. Tilikauden ylijäämäksi kertyi 10,8 milj. euroa. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Tilakeskus on tullut uusien haasteiden eteen. Vanhaan ei ole enää paluuta, eikä uudesta ole vielä varmuutta. Henkilöstön ja erityisesti johdon vaihtuminen on asettanut organisaation uuden tilanteen eteen. Mitä sitten on saatu aikaan? Vuoden aikana organisaatiot ja nimikkeet on uudistettu vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita. Delegointia on lisätty siten, että valta ja vastuu kohtaavat. Strategiatyötä on käynnistetty ja on aloitettu toimintamenetelmien yhdenmukaistaminen sekä prosessien läpikäynti. Kaikki nämä tähtäävät siihen, että Tilakeskus vastaa entistä paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Henkilöstön jaksaminen haasteena Henkilöstön jaksaminen on erikoishuomion alla. Sitä varten on käynnistetty henkilösuunnitelman laadinta. Siinä on asetettu erityshuomio uusien asiantuntijoiden rekrytointiin. Lisäksi paneudutaan eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon siirtämiseen uusille ihmisille. Henkilöstön jaksamiseen on työilmapiirillä suuri merkitys; avointa ilmapiiriä on rakennettu ja luottamusta sekä kommunikointia johtamisessa on lisätty. Uusi Oulu valmistuu Kiitos 4 Uuden Oulun valmistelussa oli tärkeänä vaiheena Oulun alustalle siirtyneen henkilöstön sisäänajo ja toimintojen yhdenmukaistaminen sekä kiinteistökannan omistuksen siirron valmistelu. Tässä onnistuttiin erinomaisesti. Erityinen kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle henkilöstölle tuloksellisesta vuodesta Kiitos myös johtokunnalle sen antamasta tuesta ja hyvistä päätöksistä. Suuri kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, joiden palaute on meille kullanarvoisen tärkeää toimintamme kehittämisessä. Jouko Leskinen johtaja

5 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 31 miljoonaa euroa. Kuntaliitokseen valmistautuminen Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin julkisen kiinteistökannan ylläpitovastuu oli Liikelaitos Oulun Tilakeskuksella. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella merkittävimmät ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat kiinteistöjen hissien huoltosopimuksen kilpailuttaminen ja kiinteistöjen kulunvalvontalaitteistojen ylläpitovastuun siirtyminen Tilakeskukselle. Energiatehokkuus sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Energiasäästösopimusta laajennettiin Oulunsalon, Kiimingin, Haukiputaan ja Yli-Iin kiinteistöihin. Energiatehokkuussopimuksen ensisijaisena painopisteenä oli energiakatselmuksissa esiin tulleiden korjausten toteuttaminen. Toisena painopisteenä oli kiinteistönhoidon koulutus kiinteistöjen energiataloudellisiin käyttötapoihin. Energia-katselmuksia suoritettiin ja raportointi toteutettiin vuoden 2012 aikana 32 kiinteistöstä. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin kanta Oulussa lämmityksessä 15%, sähkössä 9,7% ja vedessä 13,9% vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä MWh. Oulunsalon kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 36,4%, sähkössä 21,2% ja vedessä 0,1%. Merkittävimpänä osoituksena energiatehokkuusohjelman onnistumisesta oli Metsokankaan ja Ritaharjun monitoimitalojen korjaus- ja säätötoimenpiteillä saavutetut energiansäästöt. Kiinteistöjen peruskorjauksissa on huomioitu energiatehokkuussopimukseen liittyvänä uusiutuvien energialähteiden käyttäminen. Madekosken koulun öljylämmitys muutettiin pellettilämmitykselle. Oulunlahden päiväkodin ja koulun, Pateniemen urheilukentän huoltorakennuksen ja Pateniemen PAV-tukiasuntolan öljylämmitykset muutettiin kaukolämmölle. Energiatehokkuussopimuksen tavoite on alentaa vuoteen 2016 mennessä energiaa 9% vuoden 2005 kulutuksen tasosta. Tilakeskus oli mukana laatimassa energiaviisasta ERA17-tiekarttaa, joka perustuu Oulun olosuhteisiin ja parhaisiin käytäntöihin tavoitteena energiatehokas rakennettu ympäristö. Lisäksi olemme mukana ilmastosopimuksessa SEAP, jossa Oulun kaupunki sitoutuu Madekosken ala-asteella siirryttiin pellettilämmitykseen. tavoitteellisesti vähentämään 20% päästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 3 prosenttia vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavasta ajankohdasta. Ylläpitokustannuksista eniten kallistuivat vesi- ja jätevedenkustannukset 12,1%. Käyttösähkön kustannukset laskivat edellisvuodesta 0,8% ja lämmityksen kustannukset puolestaan nousivat 12,4%. 5

6 Hiirihaukkatalo Kaukovainiolla. Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Liikelaitos Oulun Tilakeskus rakennutti erillisinvestointiohjelmassa vuoden 2012 aikana uutta ja peruskorjattua julkista palvelutilaa yhteensä n brm 2. Kokonaisuudessaan talonrakennusinvestointien toteutuma oli 27,0 M. Sen lisäksi perusparannushankkeita toteutettiin 9,6 M edestä. 6

7 Savotta-aukion päiväkoti valmistui Metsokankaalle Metsokankaan Neitsytkorventielle valmistui 8-osastoinen muuntuvatilainen päiväkoti. Päiväkotitoiminnan lisäksi rakennuksessa sijaitsee esiopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen tiloja. Varsinaisten osastotilojen ohella päiväkodin tiloihin kuuluvat salitila aputiloineen, henkilöstötilat, jakelukeittiö aputiloineen sekä keskelle rakennusta sijoittuva väestönsuojatila. Väestönsuojatilaan sijoittuvat lasten työpajatila, henkilöstötiloja, siivoustila ja varastotiloja. Pääsuunnittelijana hankkeessa on toiminut arkkitehti Saila Palviainen Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy:stä ja rakennuttajan edustajana projektipäällikkö Eero Keränen Oulun Tilakeskuksesta. Kaukovainion koulu ja kirjasto nimettiin Hiirihaukkataloksi Syksyllä käyttöönotettu monitoimitalo valmistui pitkään odotetun korjausurakan jälkeen. Perusparannuksessa uudistettiin koulun opetustiloja toiminnaltaan monipuolisemmiksi. Monitoimitalo pitää sisällään pääasiassa peruskoulun 1-9 luokkalaisten opetustilat sekä Kaukovainion kirjaston. Liikuntasali on entisellä paikallaan nykytarpeisiin varusteltuna. Koulun tilat sijoittuvat pääasiassa vanhaan peruskorjattuun koulurakennukseen. Vanhaan pannuhuoneeseen rakennettiin katsomolla ja esityslavalla varustettu tila mm. musiikin esittämistä ja kuuntelemista varten. Uudisrakennusosan vanhan koulurakennussiiven päätteeksi sijoittuvat koulun tietotori ja kirjastotila. Rakennushankkeen yhteydessä tehtiin myös kohteeseen soveltuva taidehankinta. Maria Mughalin printtaustekniikalla toteutettu lasitaideteos Kasvu koostuu kolmesta osasta. Teos on sijoitettu osana talon arkkitehtuuria kirjaston, tietotorin ja ruokalan ikkunoihin. Pääsuunnittelijana hankkeessa on toiminut Jukka Lahtinen Arkkitehtitoimisto HML Oy:stä ja rakennuttajan edustajana projektipäällikkö Ari Vanttaja. Hiirosenkodin I-rakennusvaihe Hiirosenkoti palvelee ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Hiirosenkodissa peruskorjattiin viisi ja rakennettiin yksi uusi rakennus. Alueen pihoille on lisäksi tehty suuria muutos- ja korjaustöitä. Kokonaisuudessaan korjaus- ja laajennustyöt ovat valmiit 2014 joulukuuhun mennessä. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. 7

8 ERILLISINVESTOINTIHANKKEET 2012: Valmistuneet kohteet: Savotta-aukion päiväkoti Hiirihaukkatalo Kaukovainiolla Hiirosenkodin I-rakennusvaihe Rakenteilla olevat kohteet: Kastellin monitoimitalo (elinkaarihanke) Nuorten työpaja Myllytullin koulun uudemman osan perusparannus Hiirosenkoti peruskorjaus ja laajennus II-vaihe Ruskonselän paloasema Suunnitteluvaiheessa olevat kohteet: Kontinkankaan vanhan sairaalarakennuksen perusparannus A- ja G-rakennukset Kivikkokankaan päiväkoti Hiukkavaaran monitoimitalo Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus Valmistuneita hankesuunnitelmia: Oulun keskuspaloaseman tarveselvitys (uudisrakennusvaihtoehto) Hankesuunnitelma Korvensuoran suuralueen yhtenäisen perusopetuksen järjestämiseksi Hankesuunnitelma Korvensuoran suuralueen varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseksi Savotta-aukion päiväkoti valmistui syksyllä

9 Hiirihaukkatalo Kaukovainiolla. Hiirosenkodin uusi osa nousi vanhan jatkoksi. Kastellin monitoimitalon jättihanke käynnistyi kesällä

10 VuOdEN 2012 AIKANA KORjAuSmääRäRAHALLA (9,6 m ) peruskorjatut HANKKEET: Kalliolan päiväkoti: Talotekniikan perusparannus, keittiön laajennus ja laatikkovaraston teko Henkilökunnan sosiaalitilojen parantaminen, pintarakenteitten kunnostus ja osittainen uusiminen Yhdyskäytävän muuttaminen puolilämpimäksi tilaksi Julkisivujen kunnostus ja maalaus Kattovesien ja piha-alueen pintavesien hallinnan parantaminen Kontikankaan D- rakennus: Rakennuksen liittäminen omalla liittymällä kaukolämpöön Piparkakkutalo/Ainolan puutarhan huoltorakennus: Palaneen rakennuksen tilalle tehtiin ulkoasultaan samanlainen uusi rakennus Kalliolan päiväkodin julkisivua uudistettiin. Pöllönkankaan koulu: Pihan ja pysäköintialueen perusparannus, valaistuksen uusiminen ja saattoliikenteen edellytysten parantaminen Jätehuoltokatoksen rakentaminen erillislajittelu huomioiden 10 Maikkulan yläaste 2012: Kiinteistöautomaation rakentaminen Rajakylän koulu: Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus Rakentaminen neljässä vaiheessa, ensimmäinen vaihe välillä Pohjankartanon Oulu-opisto: Hallintotilojen ja luentosalin peruskorjaus Ilmanvaihdon peruskorjaus Madekosken ala-aste: Hallintosiiven perusparannus: - Lämmitysmuodon muuttaminen pellettilämmitykselle - Ilmanvaihdon parantaminen - Vesikaton tiilikatteen ja eristyksen uusiminen B-osalla - Julkisivuverhouksen uusiminen ja maalaus Maikkulan ala-aste: Pihan ja pysäköintialueen routavaurioiden korjaus Oulun Kaupunginteatteri: Pyörönäyttämön laakeriston ja runkorakenteiden peruskorjaus Oulun työväen näyttämö Kasarmi H10: Liikuntasalin alapohjan rakenteellinen peruskorjaus Lämmitysjärjestelmän parantaminen salin osalla Kiinteistöautomaation, lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon parantaminen Oulun uimahalli: Pääsisäänkäynnin automaattiovien uusiminen Pateniemen urheilukenttä ja huoltorakennus: Kaukolämpöön liittyminen oheistöineen Ilmanvaihdon parantaminen Rakennusautomaation rakentaminen Ikkunoiden ja väliovien sekä sisäpuolen pintarakenteitten kunnostus ja uusiminen Pateniemen PAV- tukiasunnot: Kaukolämpöön liittyminen Ikkunoiden uusiminen Oulunlahden päiväkoti ja koulu: Öljylämmityksen muuttaminen kaukolämmitykseksi Vanhan savupiipun purkaminen Keittiölle laatikkovaraston järjestäminen Oulujoen koulu: Taloteknisen ja rakenteellisen perusparannuksen 3-vaiheen rakennustyöt

11 Pöllönkankaan koulun piha-aluetta parannettiin. Oulujoen koululla parannettiin mm. talotekniikkaa. 11

12 Henkilöstö Tilakeskuksen vakinaisen henkilöstön määrä toimintakaudella kasvoi johtuen osin kuntaliitoksesta. Vakituisen henkilöstön vahvuus vuoden lopussa oli 39 henkilöä, joista kaksi osa-aikaeläkkeellä. Määräaikaisia työntekijöitä palkattiin vuoden 2012 aikana kaksi, samoin sijaisia ja harjoittelijoita kaksi henkeä. Kaksi vakituista työntekijää jäi vanhuuseläkkeelle ja kaksi henkilöä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Rakennuttajapäällikön, hankearkkitehdin ja teknisen isännöitsijän vakanssit täytettiin ulkoisella hakumenettelyllä. Tilakeskuksen johtajan virka täytettiin v alussa. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä aleni 51,8 vuoteen. Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Tilakeskuksen koulutuskustannukset olivat euroa. Kaksi henkilöä aloitti koulutuksen RAPS (rakennuttamisen johtaminen) pätevyyden suorittamiseksi. Työyhteisön virkistysmatka järjestettiin huhtikuussa Kuusamoon Rukalle. Syyskuussa Virpiniemen liikuntaopistolla virkistyttiin liikunnallisen iltapäivän merkeissä. Samassa yhteydessä tutustuttiin Merivartioaseman toimintaan. Työhyvinvointia edistettiin järjestämällä kehityspäivät keväällä ja syksyllä. Sairauspoissaoloja vuoden 2012 aikana kertyi saman verran kuin edellisvuonna. Varsinaisia työtapaturmia ei henkilöstölle kuluneena vuonna sattunut lukuun ottamatta yhtä työmatkatapaturmaa. TILAKESKUKSEN HENKILöSTö TIIMEITTäIN Johto Leskinen Jouko johtaja Alatalo Johan kiinteistökehityspäällikkö Omaisuuden hallinta ja vuokraus Kotilainen Veijo kiinteistöpäällikkö vs. Eirola Esa tekninen asiantuntija ma. Haavisto Tuulia siivousteknikko Huusko Tarja tekninen isännöitsijä vs. Kuoppala Kari tekninen isännöitsijä Kuusela Hannu tekninen isännöitsijä Kynsilehto Erkki tekninen isännöitsijä Merilä Juha tekninen isännöitsijä Määttä Juho sähkötekninen asiantuntija Palola Markku tekninen isännöitsijä Raiman Marko tekninen isännöitsijä (virkavap.) Ranta Juuso tekninen isännöitsijä vs. Stenberg Suvi tekninen isännöitsijä vs. Suni Eero talotekninen asiantuntija Säntti Riitta asiakkuuspäällikkö Särkelä Virva vuokrausneuvottelija Tapio Arvi tekninen asiantuntija Vesteri Riikka tekninen isännöitsijä (virkavap.) Talous ja hallinto Korpela Katri toimistoinsinööri Aitta Mirja hallintosihteeri Havana Paula palvelusihteeri Honkanen Arja toimistosihteeri Kovalainen Anna taloussihteeri Maijala Sari kiinteistöassistentti Mannermaa Päivi harjoittelija Myllyoja Leena toimistosihteeri Nieminen Riitta harjoittelija Palosaari Tuija toimistosihteeri Parkkila Eeva arkistosihteeri Tauriainen Maija-Liisa arkistosihteeri Väänänen Taina kiinteistöassistentti Hankekehitys ja rakennuttaminen Huhtala Mika rakennuttajapäällikkö Järvelä Jarmo rakennuttajamestari Kaisanlahti Juha hankepäällikkö Karjalainen Kalle LVI-tekninen asiantuntija vs. Keränen Eero projektipäällikkö Kotisaari Hannu talotekninen asiantuntija Kumpuniemi Jyrki talotekninen asiantuntija Laitinen Ville hankearkkitehti vs. Mahjneh Luai harjoittelija ma. Paavola Pekka rakennuttajavalvoja Rantsi Reijo korjausrakennuttamispäällikkö Seppänen Esko kustannussuunnittelija Vakkuri Johanna rakennuttajainsinööri Vanttaja Ari projektipäällikkö Vittaniemi Raimo rakennuttajainsinööri

13 Virpiniemessä opeteltiin golfin perusteita ja tutustuttiin merivartioston toimintaan. Kuntakierroksella tutustuttiin Varjakan sahan pienoismalliin Oulunsalon kirjastossa. Kari Parkkisen eläkkeelle lähtöä juhlistettiin kesällä

14 Palvelutilojen käyttäjät Kaupungin hallintokunnat Tilakeskuksen vuokralaisina jatkoivat palveluverkkojensa kehittämistä. Voimakkaita muutoksia tilatarpeissa ei vuoden 2012 aikana kuitenkaan tapahtunut, johtuen kaikkia kaupungin palvelutuotantoalueita koskevan palveluverkkotarkastelutyön keskeneräisyydestä. PALVELUTILOJEN KäYTTäJäT 2012 Omat tilat (m²) OSUUS (%) Vuokratilat (m²) OSUUS (%) SIKu / Opetuspalvelut SIKu / Liikuntapalvelut SIKu / Varhaiskasvatuspalvelut SIKu / Kulttuuripalvelut SIKu / Nuorisopalvelut Hyvinvointipalvelut Liikelaitokset Konsernipalvelut Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Omat tilat 2012 Vuokratilat

15 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2012 oli 79,9 milj. euroa, ylittäen budjetoidun 1,4 milj. eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,4 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtuu uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta sekä yhdistyvien kuntien palvelujen tuottamisen järjestämisestä. Toiminnan kustannukset vuonna 2012 ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 43,6 milj. euroa ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 1,3 milj. eurolla. Budjetoidun alittaneita kustannuseriä olivat palvelujen ostot 0,4 milj. eurolla, aineet ja tarvikkeet 0,7 milj. eurolla ja henkilöstökulut 0,3 milj. eurolla. Budjetoidun ylittivät liiketoiminnan muut kulut 0,1 milj. eurolla. Toteutuneet korkokulut olivat yht. 0,6 milj. euroa, alittuen 0,1 milj. eurolla ja pysyen samana edelliseen vuoteen verrattuna. Alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä. Tilakeskuksen vuodelle 2012 budjetoidut investointimenot olivat 46,3 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 37,1 miljoonaa euroa. Erillisinvestointien määrärahan alitus johtui seuraavassa lueteltujen hankkeiden aikataulumuutoksista sekä varatun budjettirahoituksen alittumisesta. Kontinkankaan vanhan sairaalarakennuksen peruskorjauksen aloitus siirtyi syksystä 2012 vuoden 2013 puolelle. Tämä johtui käyttäjän toimintojen sijoittamiseen liittyvien päätöksien viivästymisestä ja muutoksista suunnitelmiin. Kivikkokankaan päiväkodin hankintatapa muuttui kaupunginvaltuuston ohjeistuksesta nk. KVRhankkeesta pääurakkamuotoiseksi hankkeeksi. Nuorten työpajan purkuvaiheen aikataulu oli oletettua pidempi. Kastellin monitoimitalon vuoden 2012 budjettivaraus alittui n. 0,9 milj. euroa sekä Kaukovainion koulun vuoden 2012 budjettivaraus alittui n. 0,8 milj. euroa. Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 1,2 milj. eurolla. Rahavarat olivat 8,6 milj. euroa, mikä riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta neljäksi kuukaudeksi. Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 15,8 milj. euroa, mikä ylittyi budjetoituun n. 3,2 milj. euroa ja alittui ed. vuoteen verrattuna 1,3 milj. euroa. TOIMINTAKULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat palvelujen ostot Henkilöstökulut poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Tonttivuokrat ulkoa vuokr.tilojen vuokrat Rahoituskulut LIIKEVAIHTO Omien tilojen vuokratulot ulkoa vuokr. tilojen vuokratulot myyntitulot, yhd. kunnat muut vuokratulot muut tulot Toimintakulut 2012 Liikevaihto 2012 LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NäKöKULMASTA Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 Toiminnan laajuus Liikevaihto Investoinnit Kannattavuus Liikeylijäämä Sij. pääoman tuotto 4,2 % 3,8 % Korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta 6 % 6 % Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 Omavaraisuusaste (%) 65,7 66,1 Investoinnit liikevaihdosta (%) 37,5 46,0 Velkaantumisaste (%) 62,0 60,1 Investointien tulorahoitusosuus (%) 119,7 79,5 Liikevaihto/hlö, m 2,19 1,7 Rakennusten tekninen arvo, m Tilojen vuokrausaste (%) Hallinnointikustannukset / nettoalaojen summa ( /hum 2 ) 0,31 0,31 Omien tilojen keskimääräinen vuokra ( /hum 2 ) * 8,61 9,0 15

16 Tuloslaskelma Talousarvio Tot % LIIKEVAIHTO , , % ,28 Valmiiden ja keskeneräisten tuott. Liiketoiminnan muut tuotot , , % ,95 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,00 93 % ,41 palvelujen ostot , ,00 98 % ,00 Henkilöstökulut palkat ja palkkiot , ,00 86 % ,45 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,00 91 % ,15 muut henkilöstösivukulut , , % ,66 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 98 % ,82 Liiketoiminnan muut kulut , , % ,33 LIIKEYLIJääMä , , % ,41 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0, ,83 muut rahoitustuotot ,07 0, ,98 Kunnalle maksetut korkokulut , ,00 88 % ,63 Korvaus peruspääomasta , , % ,00 muut rahoituskulut - 145,94 0,00-7,92 YLIJääMä ENNEN SATUNNAISIA ERIä , , % ,67 YLIJääMä ENNEN VARAUKSIA , , % ,67 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , % ,72 Vapaaeht. var. lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJääMä , , % ,39 16

17 Rahoituslaskelma Talousarvio Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä , , % ,41 poistot ja arvonalentumiset , ,00 98 % ,82 Rahoitustuotot ja -kulut , ,00 99 % ,74 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,00 80 % ,62 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,30 0, ,82 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,00 32 % ,69 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle (-) ,34 0, ,46 Antolainasaamisten lisäykset muille (-) ,00 0, ,00 Lainakannan muutokset pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta , ,00 55 % ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta , ,00 85 % ,00 Oman pääoman muutokset peruspääoman muutos 0, ,00 0 % 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutokset muilta ,50 0, ,87 Korottomien velkojen muutos kunnalta ,55 0, ,46 Korottomien velkojen muutos muilta ,87 0, ,42 Rahoituksen rahavirta , ,00 36 % ,55 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00 30 % ,24 Rahavarojen muutos Rahavarat , , % ,15 Rahavarat , , % ,91 Rahavarojen muutos , , % ,24 17

18 Tase VASTAAVAA PYSYVäT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet muut pitkävaikutteiset menot , ,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,78 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,31 Koneet ja kalusto , ,72 muut aineelliset hyödykkeet , ,05 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,65 Sijoitukset muut saamiset , ,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset myyntisaamiset , ,19 muut saamiset , ,39 Siirtosaamiset ,32 0,00 VASTAAVAA YHTEENSä , ,55 VASTATTAVAA Oma pääoma peruspääoma , ,64 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,19 Tilikauden ylijäämä , ,39 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset poistoero , ,67 18 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat kunnalta , ,64 Lyhytaikainen Lainat kunnalta ,00 Saadut ennakot 2 187, ,73 Ostovelat , ,44 Korottomat velat kunnalta , ,98 muut velat / Liittymismaksut ja muut velat , ,69 Siirtovelat , ,18 VASTATTAVAA YHTEENSä , ,55

19 19

20 PLUSMARK ERWEKO LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS Käyntiosoite: Kiilakiventie 1, 6. krs, Oulu Postiosoite: PL 30, Oulun kaupunki Laskutusosoite: PL 63, Oulun kaupunki